Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 201	0	59 201	0	0	0	0	0	0	59 201	0	59 201
11101	20 573	0	20 573	2 057	0	2 057	22 630	0	22 630	0	0	0
20202	76 134	191 573	267 707	733 390	334 026	1 067 416	724 392	365 725	1 090 117	85 132	159 874	245 006
20208	18 524	0	18 524	73 900	0	73 900	71 260	0	71 260	21 164	0	21 164
20209	0	0	0	425 680	32 959	458 639	425 680	32 959	458 639	0	0	0
30102	67 647	0	67 647	9 145 750	0	9 145 750	8 977 466	0	8 977 466	235 931	0	235 931
30110	27 055	58 555	85 610	1 799 195	329 985	2 129 180	1 799 163	331 042	2 130 205	27 087	57 498	84 585
30114	0	209 177	209 177	0	1 003 537	1 003 537	0	957 186	957 186	0	255 528	255 528
30202	25 211	0	25 211	0	0	0	96	0	96	25 115	0	25 115
30204	7 749	0	7 749	0	0	0	332	0	332	7 417	0	7 417
30221	0	0	0	500	18 455	18 955	500	18 455	18 955	0	0	0
30233	1 188	90	1 278	52 928	43	52 971	53 388	78	53 466	728	55	783
30413	0	0	0	0	1 274	1 274	0	1 274	1 274	0	0	0
30424	177	324	501	20 019 881	315 023	20 334 904	20 019 848	315 341	20 335 189	210	6	216
30425	0	28 145	28 145	0	1 796	1 796	0	1 652	1 652	0	28 289	28 289
31902	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	14 676	0	14 676	0	0	0	0	0	0	14 676	0	14 676
32202	901 409	31 297	932 706	13 215 136	189 044	13 404 180	14 116 545	220 341	14 336 886	0	0	0
32203	0	0	0	5 238 952	94 845	5 333 797	4 288 542	94 845	4 383 387	950 410	0	950 410
45203	37 532	0	37 532	150 730	0	150 730	142 714	0	142 714	45 548	0	45 548
45204	6 182	0	6 182	14 728	0	14 728	7 418	0	7 418	13 492	0	13 492
45205	510 628	36 260	546 888	113 977	2 189	116 166	135 861	1 953	137 814	488 744	36 496	525 240
45206	191 342	22 533	213 875	50 813	1 447	52 260	50 049	17 705	67 754	192 106	6 275	198 381
45207	402 982	5 008	407 990	110 628	319	110 947	87 754	1 875	89 629	425 856	3 452	429 308
45208	58 120	0	58 120	0	0	0	673	0	673	57 447	0	57 447
45401	7 603	0	7 603	987	0	987	103	0	103	8 487	0	8 487
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	6 550	0	6 550	500	0	500	0	0	0	7 050	0	7 050
45407	84 811	0	84 811	35 710	0	35 710	6 491	0	6 491	114 030	0	114 030
45408	16 095	0	16 095	0	0	0	6 195	0	6 195	9 900	0	9 900
45503	4	0	4	1 015	0	1 015	0	0	0	1 019	0	1 019
45504	1 179	11	1 190	214	0	214	1 357	11	1 368	36	0	36
45505	12 593	6	12 599	120	0	120	7 068	6	7 074	5 645	0	5 645
45506	145 948	1 907	147 855	8 513	34	8 547	7 692	1 941	9 633	146 769	0	146 769
45507	149 974	0	149 974	15 116	0	15 116	11 322	0	11 322	153 768	0	153 768
45509	24 962	0	24 962	13 966	0	13 966	11 525	0	11 525	27 403	0	27 403
45812	22 805	0	22 805	2 861	0	2 861	3 080	0	3 080	22 586	0	22 586
45814	2 448	0	2 448	153	0	153	153	0	153	2 448	0	2 448
45815	19 904	0	19 904	747	0	747	533	0	533	20 118	0	20 118
45912	9	0	9	42	0	42	42	0	42	9	0	9
45914	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45915	190	0	190	238	0	238	236	0	236	192	0	192
47404	0	58 481	58 481	3 469 989	4 381 809	7 851 798	3 469 989	4 408 385	7 878 374	0	31 905	31 905
47408	0	0	0	4 053 580	4 229 911	8 283 491	4 053 580	4 229 911	8 283 491	0	0	0
47417	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
47423	282 102	0	282 102	936	1 274	2 210	4 756	1 274	6 030	278 282	0	278 282
47427	4 389	24	4 413	27 244	353	27 597	27 769	349	28 118	3 864	28	3 892
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	100 275	0	100 275	551	0	551	0	0	0	100 826	0	100 826
50121	32	0	32	87	0	87	119	0	119	0	0	0
50305	101 847	32 894	134 741	555	2 592	3 147	1 703	2 438	4 141	100 699	33 048	133 747
50313	50 790	0	50 790	60 660	0	60 660	50 919	0	50 919	60 531	0	60 531
52503	3 986	379	4 365	507	26	533	131	49	180	4 362	356	4 718
60202	19 949	0	19 949	0	0	0	0	0	0	19 949	0	19 949
60302	6 050	0	6 050	0	0	0	691	0	691	5 359	0	5 359
60306	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60308	73	0	73	98	0	98	112	0	112	59	0	59
60310	408	0	408	1 143	0	1 143	1 144	0	1 144	407	0	407
60312	8 338	0	8 338	13 130	0	13 130	14 822	0	14 822	6 646	0	6 646
60314	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
60323	740	0	740	30	0	30	0	0	0	770	0	770
60336	2 822	0	2 822	229	0	229	1 114	0	1 114	1 937	0	1 937
60401	428 201	0	428 201	0	0	0	0	0	0	428 201	0	428 201
60901	69 399	0	69 399	0	0	0	500	0	500	68 899	0	68 899
60906	4 676	0	4 676	1 000	0	1 000	500	0	500	5 176	0	5 176
61002	49	0	49	21	0	21	21	0	21	49	0	49
61008	1 262	0	1 262	84	0	84	88	0	88	1 258	0	1 258
61009	306	0	306	3	0	3	3	0	3	306	0	306
61210	0	0	0	50 918	0	50 918	50 918	0	50 918	0	0	0
61403	2 069	246	2 315	131	142	273	565	60	625	1 635	328	1 963
61703	7 049	0	7 049	0	0	0	0	0	0	7 049	0	7 049
61905	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
61907	118 693	0	118 693	0	0	0	0	0	0	118 693	0	118 693
61908	85 531	0	85 531	0	0	0	0	0	0	85 531	0	85 531
70606	517 384	0	517 384	115 375	0	115 375	403	0	403	632 356	0	632 356
70607	239	0	239	408	0	408	337	0	337	310	0	310
70608	401 188	0	401 188	78 422	0	78 422	0	0	0	479 610	0	479 610
70611	4 853	0	4 853	920	0	920	0	0	0	5 773	0	5 773
70616	7 511	0	7 511	0	0	0	0	0	0	7 511	0	7 511
Итого по активу (баланс)	5 535 856	676 910	6 212 766	59 934 844	10 941 239	70 876 083	59 840 688	11 005 011	70 845 699	5 630 012	613 138	6 243 150
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	96 002	0	96 002	0	0	0	0	0	0	96 002	0	96 002
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	2 116	0	2 116	9 796	0	9 796
10801	39 582	0	39 582	22 630	0	22 630	40 207	0	40 207	57 159	0	57 159
30126	286	0	286	680	0	680	713	0	713	319	0	319
30220	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
30226	122	0	122	48	0	48	43	0	43	117	0	117
30232	21	109	130	401 370	6 467	407 837	401 393	6 467	407 860	44	109	153
30236	0	0	0	0	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0	0	0
30601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
32211	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	1 756 822	208 335	1 965 157	8 595 966	713 616	9 309 582	8 509 015	648 917	9 157 932	1 669 871	143 636	1 813 507
408.1	150 218	1	150 219	651 805	1 992	653 797	660 691	3 927	664 618	159 104	1 936	161 040
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	1 201	78	1 279	16 041	1 137	17 178	18 324	1 138	19 462	3 484	79	3 563
40817	147 086	73 406	220 492	876 445	43 851	920 296	879 698	47 504	927 202	150 339	77 059	227 398
40820	2 248	1 535	3 783	15 644	1 630	17 274	16 897	2 830	19 727	3 501	2 735	6 236
40821	1 051	0	1 051	21 946	0	21 946	21 570	0	21 570	675	0	675
40901	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	9 280	0	9 280	9 280	0	9 280	0	0	0
40912	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40913	0	0	0	0	587	587	0	587	587	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	25 000	0	25 000	44 300	0	44 300	27 300	0	27 300	8 000	0	8 000
42103	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	38 000	0	38 000
42104	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42105	52 800	0	52 800	1 000	0	1 000	0	0	0	51 800	0	51 800
42106	5 550	1 177	6 727	150	79	229	1 000	82	1 082	6 400	1 180	7 580
42107	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42111	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	39 450	84 770	124 220	53 822	13 818	67 640	55 750	7 633	63 383	41 378	78 585	119 963
42303	29 375	34 262	63 637	6 166	2 309	8 475	6 648	2 405	9 053	29 857	34 358	64 215
42304	27 808	924	28 732	6 285	58	6 343	11 937	62	11 999	33 460	928	34 388
42305	428 994	96 134	525 128	199 144	10 166	209 310	250 751	6 373	257 124	480 601	92 341	572 942
42306	575 480	127 901	703 381	76 766	10 816	87 582	5 808	8 814	14 622	504 522	125 899	630 421
42307	69 304	1 724	71 028	12 495	110	12 605	17 637	119	17 756	74 446	1 733	76 179
42309	1 077	16	1 093	11	1	12	25	1	26	1 091	16	1 107
42601	656	102	758	0	6	6	0	6	6	656	102	758
42604	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
42605	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
42606	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42609	10	6	16	0	0	0	0	0	0	10	6	16
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	32 312	0	32 312	20 108	0	20 108	21 171	0	21 171	33 375	0	33 375
45415	202	0	202	101	0	101	355	0	355	456	0	456
45515	16 536	0	16 536	1 352	0	1 352	7 707	0	7 707	22 891	0	22 891
45818	34 439	0	34 439	165	0	165	4 163	0	4 163	38 437	0	38 437
45918	75	0	75	21	0	21	42	0	42	96	0	96
47403	0	0	0	4 189 111	3 467 979	7 657 090	4 189 111	3 467 979	7 657 090	0	0	0
47407	0	0	0	4 340 406	3 940 054	8 280 460	4 340 406	3 940 054	8 280 460	0	0	0
47411	11 407	0	11 407	8 219	275	8 494	6 617	284	6 901	9 805	9	9 814
47416	54	0	54	5 305	0	5 305	5 291	0	5 291	40	0	40
47422	1 093	1	1 094	2 582	18 476	21 058	2 586	18 476	21 062	1 097	1	1 098
47425	244 214	0	244 214	22 248	0	22 248	18 542	0	18 542	240 508	0	240 508
47426	1 411	17	1 428	820	1	821	981	3	984	1 572	19	1 591
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	0	0	0	250	0	250	289	0	289	39	0	39
52305	0	22 984	22 984	0	1 549	1 549	0	1 609	1 609	0	23 044	23 044
52306	35 467	6 397	41 864	0	431	431	5 607	447	6 054	41 074	6 413	47 487
52307	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
60206	19 458	0	19 458	0	0	0	0	0	0	19 458	0	19 458
60301	1 968	0	1 968	2 738	0	2 738	5 581	0	5 581	4 811	0	4 811
60305	9 789	0	9 789	13 973	0	13 973	15 980	0	15 980	11 796	0	11 796
60309	917	0	917	1 209	0	1 209	385	0	385	93	0	93
60311	1 503	0	1 503	1 974	0	1 974	1 127	0	1 127	656	0	656
60320	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
60322	17	0	17	690	0	690	690	0	690	17	0	17
60324	4 342	0	4 342	1 909	0	1 909	1 382	0	1 382	3 815	0	3 815
60335	6 648	0	6 648	6 484	0	6 484	3 398	0	3 398	3 562	0	3 562
60349	1 001	0	1 001	0	0	0	17	0	17	1 018	0	1 018
60405	241	0	241	1	0	1	0	0	0	240	0	240
60414	74 776	0	74 776	0	0	0	1 621	0	1 621	76 397	0	76 397
60903	25 145	0	25 145	0	0	0	901	0	901	26 046	0	26 046
61304	243	48	291	38	15	53	46	13	59	251	46	297
61701	31 321	0	31 321	0	0	0	0	0	0	31 321	0	31 321
70601	517 317	0	517 317	21	0	21	108 332	0	108 332	625 628	0	625 628
70603	401 936	0	401 936	0	0	0	77 518	0	77 518	479 454	0	479 454
70801	42 323	0	42 323	42 323	0	42 323	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 552 839	659 927	6 212 766	19 706 630	8 237 149	27 943 779	19 806 707	8 167 456	27 974 163	5 652 916	590 234	6 243 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	395	0	395	14 220	0	14 220	11 215	0	11 215	3 400	0	3 400
90902	1 991 182	910	1 992 092	36 930	63	36 993	85 462	61	85 523	1 942 650	912	1 943 562
90907	1 430	0	1 430	0	0	0	1 430	0	1 430	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 629 942	92 136	6 722 078	513 043	5 374	518 417	236 974	18 834	255 808	6 906 011	78 676	6 984 687
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	38 258	0	38 258	8 973	0	8 973	0	0	0	47 231	0	47 231
91604	12 597	29	12 626	7 572	144	7 716	7 632	169	7 801	12 537	4	12 541
91704	43 240	3 197	46 437	0	223	223	14	215	229	43 226	3 205	46 431
91802	272 841	42 294	315 135	0	2 960	2 960	0	2 850	2 850	272 841	42 404	315 245
99998	4 272 640	0	4 272 640	20 842 982	0	20 842 982	20 795 270	0	20 795 270	4 320 352	0	4 320 352
Итого по активу (баланс)	13 282 837	138 566	13 421 403	21 423 720	8 764	21 432 484	21 137 997	22 129	21 160 126	13 568 560	125 201	13 693 761
Пассив
91311	40 250	28 793	69 043	0	1 940	1 940	5 100	2 015	7 115	45 350	28 868	74 218
91312	2 693 366	0	2 693 366	51 769	0	51 769	197 755	0	197 755	2 839 352	0	2 839 352
91314	974 304	34 128	1 008 432	19 757 142	340 563	20 097 705	19 794 195	306 435	20 100 630	1 011 357	0	1 011 357
91315	4 008	6 085	10 093	401	410	811	434	425	859	4 041	6 100	10 141
91316	26 120	0	26 120	50 970	0	50 970	37 098	0	37 098	12 248	0	12 248
91317	463 328	1 139	464 467	591 642	433	592 075	482 754	16 771	499 525	354 440	17 477	371 917
91507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
99999	9 148 763	0	9 148 763	363 776	0	363 776	588 422	0	588 422	9 373 409	0	9 373 409
Итого по пассиву (баланс)	13 351 258	70 145	13 421 403	20 815 700	343 346	21 159 046	21 105 758	325 646	21 431 404	13 641 316	52 445	13 693 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 778	93 891	202 669	1 579 564	1 932 510	3 512 074	1 542 486	1 899 428	3 441 914	145 856	126 973	272 829
94101	0	0	0	60 232	0	60 232	60 232	0	60 232	0	0	0
99996	202 077	0	202 077	3 569 346	0	3 569 346	3 497 985	0	3 497 985	273 438	0	273 438
Итого по активу (баланс)	310 855	93 891	404 746	5 209 142	1 932 510	7 141 652	5 100 703	1 899 428	7 000 131	419 294	126 973	546 267
Пассив
96901	93 295	108 782	202 077	1 952 486	1 545 499	3 497 985	1 986 645	1 582 701	3 569 346	127 454	145 984	273 438
99997	202 669	0	202 669	3 502 146	0	3 502 146	3 572 306	0	3 572 306	272 829	0	272 829
Итого по пассиву (баланс)	295 964	108 782	404 746	5 454 632	1 545 499	7 000 131	5 558 951	1 582 701	7 141 652	400 283	145 984	546 267

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?