Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
20202	204 055	231 483	435 538	3 609 844	2 683 071	6 292 915	3 644 734	2 682 424	6 327 158	169 165	232 130	401 295
20208	180 802	0	180 802	1 331 910	0	1 331 910	1 278 154	0	1 278 154	234 558	0	234 558
20209	25 000	0	25 000	2 457 378	319 645	2 777 023	2 482 263	314 266	2 796 529	115	5 379	5 494
20302	0	13 048	13 048	0	546	546	0	996	996	0	12 598	12 598
20303	0	413	413	0	33	33	0	40	40	0	406	406
30102	102 117	0	102 117	22 242 721	0	22 242 721	22 158 782	0	22 158 782	186 056	0	186 056
30110	48 337	63 809	112 146	1 253 472	581 856	1 835 328	1 210 056	570 648	1 780 704	91 753	75 017	166 770
30114	0	86 267	86 267	0	158 669	158 669	0	173 116	173 116	0	71 820	71 820
30118	0	142	142	0	11	11	0	14	14	0	139	139
30202	40 288	0	40 288	0	0	0	1 461	0	1 461	38 827	0	38 827
30204	6 179	0	6 179	0	0	0	223	0	223	5 956	0	5 956
30210	0	0	0	18 552	0	18 552	18 552	0	18 552	0	0	0
30215	10 000	5 633	15 633	0	395	395	0	380	380	10 000	5 648	15 648
30221	0	0	0	57 850	414 782	472 632	57 850	414 782	472 632	0	0	0
30233	8 283	0	8 283	885 964	7 681	893 645	884 775	7 681	892 456	9 472	0	9 472
30302	301	0	301	3	0	3	0	0	0	304	0	304
30306	2 939 850	8	2 939 858	361 623	1	361 624	528 934	1	528 935	2 772 539	8	2 772 547
30602	531	0	531	0	0	0	530	0	530	1	0	1
31902	0	0	0	200 110	0	200 110	200 110	0	200 110	0	0	0
31903	2 850 000	0	2 850 000	13 750 000	0	13 750 000	13 950 000	0	13 950 000	2 650 000	0	2 650 000
32002	150 000	0	150 000	2 680 000	0	2 680 000	2 830 000	0	2 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	400 000	0	400 000	440 000	0	440 000
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
44207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	7 656	0	7 656	12 099	0	12 099	16 878	0	16 878	2 877	0	2 877
45204	2 780	0	2 780	1 250	0	1 250	429	0	429	3 601	0	3 601
45205	92 272	0	92 272	28 000	0	28 000	87 700	0	87 700	32 572	0	32 572
45206	297 852	0	297 852	277 735	0	277 735	242 449	0	242 449	333 138	0	333 138
45207	8 326	0	8 326	32 596	0	32 596	507	0	507	40 415	0	40 415
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45305	13 736	0	13 736	0	0	0	0	0	0	13 736	0	13 736
45306	5 702	0	5 702	0	0	0	0	0	0	5 702	0	5 702
45405	8 300	0	8 300	0	0	0	150	0	150	8 150	0	8 150
45406	3 550	0	3 550	7 000	0	7 000	0	0	0	10 550	0	10 550
45407	7 925	0	7 925	0	0	0	154	0	154	7 771	0	7 771
45505	39 974	0	39 974	7 513	0	7 513	7 865	0	7 865	39 622	0	39 622
45506	537 170	0	537 170	57 958	0	57 958	38 882	0	38 882	556 246	0	556 246
45507	438 360	0	438 360	59 871	0	59 871	16 942	0	16 942	481 289	0	481 289
45509	513	0	513	579	0	579	807	0	807	285	0	285
45812	20 302	0	20 302	3 866	0	3 866	116	0	116	24 052	0	24 052
45813	1 446	0	1 446	0	0	0	9	0	9	1 437	0	1 437
45814	2 194	0	2 194	184	0	184	196	0	196	2 182	0	2 182
45815	66 751	0	66 751	5 832	0	5 832	5 176	0	5 176	67 407	0	67 407
45912	84	0	84	102	0	102	0	0	0	186	0	186
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	85	0	85	0	0	0	12	0	12	73	0	73
45915	1 232	0	1 232	1 057	0	1 057	1 060	0	1 060	1 229	0	1 229
47105	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47404	87	3 778	3 865	559 788	542 969	1 102 757	549 784	546 747	1 096 531	10 091	0	10 091
47408	0	0	0	530	542 946	543 476	530	542 946	543 476	0	0	0
47415	2 718	0	2 718	0	0	0	37	0	37	2 681	0	2 681
47423	8 164	18 130	26 294	672	362 833	363 505	982	380 963	381 945	7 854	0	7 854
47427	8 727	1	8 728	20 409	0	20 409	18 092	0	18 092	11 044	1	11 045
47801	574	0	574	0	0	0	3	0	3	571	0	571
50104	31 600	0	31 600	727	0	727	16	0	16	32 311	0	32 311
50121	201	0	201	0	0	0	97	0	97	104	0	104
60306	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60308	190	0	190	640	0	640	673	0	673	157	0	157
60312	9 967	0	9 967	19 632	0	19 632	16 342	0	16 342	13 257	0	13 257
60314	0	206	206	0	12	12	0	36	36	0	182	182
60323	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60336	614	0	614	433	0	433	1 010	0	1 010	37	0	37
60401	467 846	0	467 846	2 943	0	2 943	1 632	0	1 632	469 157	0	469 157
60404	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
60415	548	0	548	1 295	0	1 295	1 329	0	1 329	514	0	514
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	0	0	0	156	0	156	94	0	94	62	0	62
61009	3	0	3	91	0	91	91	0	91	3	0	3
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 724	0	2 724	107	0	107	580	0	580	2 251	0	2 251
61702	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	878 649	0	878 649	140 400	0	140 400	7	0	7	1 019 042	0	1 019 042
70607	124	0	124	73	0	73	0	0	0	197	0	197
70608	308 330	0	308 330	53 229	0	53 229	0	0	0	361 559	0	361 559
70609	4 200	0	4 200	1 056	0	1 056	0	0	0	5 256	0	5 256
70611	689	0	689	144	0	144	0	0	0	833	0	833
70616	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
Итого по активу (баланс)	10 048 692	422 918	10 471 610	50 987 546	5 615 450	56 602 996	50 660 194	5 635 040	56 295 234	10 376 044	403 328	10 779 372
Пассив
10207	411 040	0	411 040	0	0	0	0	0	0	411 040	0	411 040
10601	110 092	0	110 092	0	0	0	0	0	0	110 092	0	110 092
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	9 484	0	9 484	0	0	0	0	0	0	9 484	0	9 484
20309	0	143	143	0	12	12	0	7	7	0	138	138
30109	1	0	1	44 313	0	44 313	44 317	0	44 317	5	0	5
30126	317	0	317	1 561	0	1 561	1 268	0	1 268	24	0	24
30220	0	298	298	0	13 710	13 710	803	14 089	14 892	803	677	1 480
30223	31 913	0	31 913	1 284 616	0	1 284 616	1 362 344	0	1 362 344	109 641	0	109 641
30226	0	0	0	21 990	0	21 990	21 990	0	21 990	0	0	0
30232	78	881	959	1 261 573	102 384	1 363 957	1 263 060	105 729	1 368 789	1 565	4 226	5 791
30236	5	0	5	1 062	0	1 062	1 064	0	1 064	7	0	7
30301	301	0	301	0	0	0	3	0	3	304	0	304
30305	2 939 850	8	2 939 858	528 934	1	528 935	361 623	1	361 624	2 772 539	8	2 772 547
405	3	0	3	245	0	245	250	0	250	8	0	8
406	31 186	0	31 186	42 879	0	42 879	102 135	0	102 135	90 442	0	90 442
407	1 164 232	107 591	1 271 823	4 726 029	65 579	4 791 608	4 678 436	62 854	4 741 290	1 116 639	104 866	1 221 505
408.1	134 427	65	134 492	450 426	9 233	459 659	457 065	9 568	466 633	141 066	400	141 466
40817	824 472	7 955	832 427	1 410 117	42 362	1 452 479	1 577 486	41 788	1 619 274	991 841	7 381	999 222
40820	1 033	8	1 041	1 675	7 262	8 937	1 485	7 262	8 747	843	8	851
40821	21 689	0	21 689	122 140	0	122 140	119 305	0	119 305	18 854	0	18 854
40901	4 390	0	4 390	9 022	0	9 022	8 886	0	8 886	4 254	0	4 254
40905	0	0	0	9 590	973	10 563	9 590	973	10 563	0	0	0
40909	0	0	0	12 559	5 735	18 294	12 559	5 735	18 294	0	0	0
40910	0	0	0	3 909	846	4 755	3 909	846	4 755	0	0	0
40911	598	0	598	53 678	0	53 678	54 002	0	54 002	922	0	922
40912	0	0	0	96 665	80 672	177 337	96 665	80 672	177 337	0	0	0
40913	0	0	0	43 151	21 424	64 575	43 151	21 424	64 575	0	0	0
41107	3 736	0	3 736	176	0	176	15	0	15	3 575	0	3 575
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42105	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
42106	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	300	0	300	300	0	300	350	0	350	350	0	350
42205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	3 116	1 354	4 470	893	92	985	1 011	98	1 109	3 234	1 360	4 594
42303	12 753	163	12 916	6 698	136	6 834	13 007	155	13 162	19 062	182	19 244
42304	139 982	11 650	151 632	68 778	6 824	75 602	65 623	8 463	74 086	136 827	13 289	150 116
42305	475 903	50 113	526 016	107 447	6 372	113 819	95 692	8 012	103 704	464 148	51 753	515 901
42306	1 383 244	202 279	1 585 523	131 681	23 233	154 914	117 764	23 605	141 369	1 369 327	202 651	1 571 978
42307	677 632	83 640	761 272	44 058	10 633	54 691	81 286	10 216	91 502	714 860	83 223	798 083
42309	282	0	282	3 934	0	3 934	3 919	0	3 919	267	0	267
42601	0	69	69	0	4	4	0	5	5	0	70	70
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	90	126	216	0	9	9	5	9	14	95	126	221
42606	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
44215	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	36 081	0	36 081	13 214	0	13 214	14 071	0	14 071	36 938	0	36 938
45315	224	0	224	30	0	30	0	0	0	194	0	194
45415	1 397	0	1 397	139	0	139	155	0	155	1 413	0	1 413
45515	23 401	0	23 401	6 359	0	6 359	5 291	0	5 291	22 333	0	22 333
45818	83 439	0	83 439	2 463	0	2 463	3 765	0	3 765	84 741	0	84 741
45918	1 033	0	1 033	114	0	114	113	0	113	1 032	0	1 032
47407	0	0	0	544 106	0	544 106	544 106	0	544 106	0	0	0
47411	69 650	4 358	74 008	13 673	566	14 239	13 018	690	13 708	68 995	4 482	73 477
47416	3 243	0	3 243	15 957	0	15 957	13 168	0	13 168	454	0	454
47422	2 979	22	3 001	1 202 847	131	1 202 978	1 202 810	133	1 202 943	2 942	24	2 966
47425	10 332	0	10 332	22 428	0	22 428	21 993	0	21 993	9 897	0	9 897
47804	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
50120	99	0	99	0	0	0	73	0	73	172	0	172
60301	265	0	265	3 507	0	3 507	3 385	0	3 385	143	0	143
60305	1 427	0	1 427	24 912	0	24 912	25 806	0	25 806	2 321	0	2 321
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	241	0	241	0	0	0	74	0	74	315	0	315
60311	284	0	284	303	0	303	401	0	401	382	0	382
60322	447	0	447	456	0	456	497	0	497	488	0	488
60324	28	0	28	23	0	23	2	0	2	7	0	7
60335	374	0	374	6 022	0	6 022	6 285	0	6 285	637	0	637
60414	98 258	0	98 258	1 149	0	1 149	2 696	0	2 696	99 805	0	99 805
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61501	171	0	171	18	0	18	18	0	18	171	0	171
61701	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
70601	888 701	0	888 701	6	0	6	138 565	0	138 565	1 027 260	0	1 027 260
70602	101	0	101	98	0	98	0	0	0	3	0	3
70603	301 949	0	301 949	0	0	0	54 684	0	54 684	356 633	0	356 633
70604	5 282	0	5 282	0	0	0	601	0	601	5 883	0	5 883
Итого по пассиву (баланс)	10 000 887	470 723	10 471 610	12 348 107	398 193	12 746 300	12 651 728	402 334	13 054 062	10 304 508	474 864	10 779 372
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
80601	3	0	3	49	0	49	25	0	25	27	0	27
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	30	0	30	52	0	52	52	0	52	30	0	30
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85201	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	30	0	30	25	0	25	25	0	25	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	80 779	0	80 779	3 657	0	3 657	3 657	0	3 657	80 779	0	80 779
90902	1 838 465	0	1 838 465	172 001	0	172 001	124 443	0	124 443	1 886 023	0	1 886 023
90909	638	0	638	95	0	95	93	0	93	640	0	640
91202	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
91203	42	0	42	6	0	6	8	0	8	40	0	40
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	304 900	0	304 900	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	299 900	0	299 900
91501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91604	15 922	0	15 922	2 054	0	2 054	1 374	0	1 374	16 602	0	16 602
91704	27 118	0	27 118	0	0	0	34	0	34	27 084	0	27 084
91802	197 775	0	197 775	0	0	0	473	0	473	197 302	0	197 302
91803	5 944	0	5 944	5	0	5	169	0	169	5 780	0	5 780
99998	967 121	0	967 121	784 012	0	784 012	758 262	0	758 262	992 871	0	992 871
Итого по активу (баланс)	3 438 791	0	3 438 791	968 835	0	968 835	900 518	0	900 518	3 507 108	0	3 507 108
Пассив
91311	36 980	0	36 980	1 400	0	1 400	0	0	0	35 580	0	35 580
91312	636 400	0	636 400	1 900	0	1 900	11 376	0	11 376	645 876	0	645 876
91315	1 062	0	1 062	0	0	0	1 439	0	1 439	2 501	0	2 501
91316	2 563	0	2 563	0	0	0	0	0	0	2 563	0	2 563
91317	199 204	0	199 204	754 906	0	754 906	771 197	0	771 197	215 495	0	215 495
91507	90 912	0	90 912	56	0	56	0	0	0	90 856	0	90 856
99999	2 471 670	0	2 471 670	141 424	0	141 424	183 991	0	183 991	2 514 237	0	2 514 237
Итого по пассиву (баланс)	3 438 791	0	3 438 791	899 686	0	899 686	968 003	0	968 003	3 507 108	0	3 507 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 626	3 626	0	476 337	476 337	0	441 797	441 797	0	38 166	38 166
94101	530	0	530	0	0	0	530	0	530	0	0	0
99996	4 150	0	4 150	474 224	0	474 224	440 282	0	440 282	38 092	0	38 092
Итого по активу (баланс)	4 680	3 626	8 306	474 224	476 337	950 561	440 812	441 797	882 609	38 092	38 166	76 258
Пассив
96901	4 150	0	4 150	278 908	161 374	440 282	312 850	161 374	474 224	38 092	0	38 092
99997	4 156	0	4 156	442 327	0	442 327	476 337	0	476 337	38 166	0	38 166
Итого по пассиву (баланс)	8 306	0	8 306	721 235	161 374	882 609	789 187	161 374	950 561	76 258	0	76 258

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?