Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2576

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 927	0	28 927	17 755	0	17 755	12 482	0	12 482	34 200	0	34 200
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	234 201	15 195	249 396	184 231	111 115	295 346	182 231	112 980	295 211	236 201	13 330	249 531
20209	1 028	0	1 028	39 008	34 922	73 930	40 036	34 922	74 958	0	0	0
30102	425 153	0	425 153	2 812 521	0	2 812 521	2 618 533	0	2 618 533	619 141	0	619 141
30110	14 809	37 079	51 888	98 572	113 981	212 553	103 384	120 720	224 104	9 997	30 340	40 337
30114	0	2 893	2 893	0	254 904	254 904	0	250 957	250 957	0	6 840	6 840
30202	26 886	0	26 886	2 956	0	2 956	0	0	0	29 842	0	29 842
30204	42 375	0	42 375	3 182	0	3 182	0	0	0	45 557	0	45 557
30221	0	0	0	0	3 707	3 707	0	3 707	3 707	0	0	0
30233	47	0	47	116 418	2 652	119 070	116 009	2 643	118 652	456	9	465
30413	139	0	139	242 426	2 069 830	2 312 256	242 196	2 069 830	2 312 026	369	0	369
30424	96	9 157	9 253	39 911 985	345 511	40 257 496	39 911 956	347 354	40 259 310	125	7 314	7 439
30425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	10 352	60	10 412	0	0	0	207	0	207	10 145	60	10 205
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	0	0	0	27 600	0	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	876 558	4 061	880 619	36 133	245	36 378	0	1 970	1 970	912 691	2 336	915 027
45207	1 285 969	347 414	1 633 383	14 734	20 708	35 442	26 633	208 192	234 825	1 274 070	159 930	1 434 000
45208	5 493 315	2 054 205	7 547 520	7 923	229 868	237 791	96 501	156 682	253 183	5 404 737	2 127 391	7 532 128
45407	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45505	353	0	353	0	0	0	142	0	142	211	0	211
45506	6 873	1 262	8 135	800	76	876	2 377	183	2 560	5 296	1 155	6 451
45507	3 489	267 858	271 347	0	18 744	18 744	79	18 048	18 127	3 410	268 554	271 964
45509	1 179	2 055	3 234	1 467	1 544	3 011	1 256	718	1 974	1 390	2 881	4 271
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	1 767 961	348 397	2 116 358	0	24 380	24 380	0	23 474	23 474	1 767 961	349 303	2 117 264
45815	1 772	51 442	53 214	18	3 600	3 618	18	3 467	3 485	1 772	51 575	53 347
45911	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45912	1 617	1 232	2 849	0	86	86	0	83	83	1 617	1 235	2 852
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	39 622 821	363 695	39 986 516	39 622 821	363 695	39 986 516	0	0	0
47408	0	0	0	12 106 600	25 968 874	38 075 474	12 106 600	25 968 874	38 075 474	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	89 454	52 387	141 841	4 973	120 212	125 185	5 827	121 906	127 733	88 600	50 693	139 293
47427	243	54	297	596	28	624	808	12	820	31	70	101
47431	0	0	0	11 094	0	11 094	0	0	0	11 094	0	11 094
50205	22 221	0	22 221	32 901 084	1 268 138	34 169 222	32 900 953	1 268 138	34 169 091	22 352	0	22 352
50208	13 677	0	13 677	1 012	0	1 012	6 398	0	6 398	8 291	0	8 291
50211	0	68 748	68 748	0	7 341 648	7 341 648	0	7 341 226	7 341 226	0	69 170	69 170
50218	1 655 459	927 776	2 583 235	32 899 477	8 672 042	41 571 519	32 889 720	8 666 394	41 556 114	1 665 216	933 424	2 598 640
50221	1 038	0	1 038	364	0	364	503	0	503	899	0	899
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
60306	83	0	83	93	0	93	62	0	62	114	0	114
60308	32	0	32	82	0	82	81	0	81	33	0	33
60310	178	0	178	370	0	370	375	0	375	173	0	173
60312	3 717	0	3 717	5 116	0	5 116	5 039	0	5 039	3 794	0	3 794
60314	0	258	258	0	466	466	0	595	595	0	129	129
60323	410 785	0	410 785	0	0	0	1	0	1	410 784	0	410 784
60336	200	0	200	381	0	381	170	0	170	411	0	411
60401	26 251	0	26 251	0	0	0	0	0	0	26 251	0	26 251
60415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	4 548	0	4 548	9	0	9	0	0	0	4 557	0	4 557
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	2	0	2	181	0	181	178	0	178	5	0	5
61009	567	0	567	58	0	58	77	0	77	548	0	548
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	6 411	0	6 411	6 411	0	6 411	0	0	0
61214	0	0	0	0	75 222	75 222	0	75 222	75 222	0	0	0
61403	293	0	293	0	0	0	38	0	38	255	0	255
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	60 873	0	60 873	0	0	0	0	0	0	60 873	0	60 873
62001	49 815	0	49 815	0	0	0	0	0	0	49 815	0	49 815
70606	4 797 151	0	4 797 151	643 889	0	643 889	314	0	314	5 440 726	0	5 440 726
70608	2 512 351	0	2 512 351	511 297	0	511 297	0	0	0	3 023 648	0	3 023 648
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	7 155	0	7 155	1 817	0	1 817	0	0	0	8 972	0	8 972
70614	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
70616	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 096 172	4 191 533	24 287 705	162 270 471	47 046 198	209 316 669	160 928 033	47 161 992	208 090 025	21 438 610	4 075 739	25 514 349
Пассив
10207	725 035	0	725 035	0	0	0	0	0	0	725 035	0	725 035
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	32 170	0	32 170	0	0	0	0	0	0	32 170	0	32 170
10603	1 038	0	1 038	503	0	503	364	0	364	899	0	899
10609	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
10614	775 500	0	775 500	0	0	0	0	0	0	775 500	0	775 500
10701	455 589	0	455 589	0	0	0	0	0	0	455 589	0	455 589
10801	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
30126	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	393 377	22 976	416 353	393 377	22 976	416 353	0	0	0
30236	0	0	0	4 565	98	4 663	4 565	98	4 663	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	10 700	60 579	71 279	11 442	4 081	15 523	2 983	4 239	7 222	2 241	60 737	62 978
30606	7 746	0	7 746	17 299	0	17 299	9 578	0	9 578	25	0	25
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	57 000	0	57 000	765 560	0	765 560	708 560	0	708 560	0	0	0
31503	0	0	0	231 412	0	231 412	291 412	0	291 412	60 000	0	60 000
31504	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
32211	62	0	62	2	0	2	0	0	0	60	0	60
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	1 921 230	0	1 921 230	38 284 775	0	38 284 775	38 290 147	0	38 290 147	1 926 602	0	1 926 602
407	640 482	6 041	646 523	5 067 304	120 132	5 187 436	5 524 569	120 074	5 644 643	1 097 747	5 983	1 103 730
408.1	38 208	59	38 267	173 899	3	173 902	158 465	4	158 469	22 774	60	22 834
40807	13 635	14 727	28 362	90 719	38 000	128 719	84 676	45 259	129 935	7 592	21 986	29 578
40817	123 880	262 161	386 041	824 865	462 528	1 287 393	817 004	467 953	1 284 957	116 019	267 586	383 605
40820	314	2 012	2 326	6 610	6 455	13 065	6 709	8 064	14 773	413	3 621	4 034
40821	19	0	19	4 192	0	4 192	4 206	0	4 206	33	0	33
40901	11 094	0	11 094	0	0	0	0	0	0	11 094	0	11 094
40906	1 028	0	1 028	28 938	0	28 938	27 910	0	27 910	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42101	478 646	0	478 646	0	0	0	0	0	0	478 646	0	478 646
42102	0	0	0	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0
42103	176 000	0	176 000	170 000	0	170 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	330 000	0	330 000	266 000	0	266 000	206 000	0	206 000	270 000	0	270 000
42105	115 000	1 119	116 119	0	61	61	60 000	68	60 068	175 000	1 126	176 126
42106	270 700	17 847	288 547	30 000	962	30 962	45 000	1 078	46 078	285 700	17 963	303 663
42111	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42202	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
42203	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	21 000	0	21 000	71 000	0	71 000
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42205	137 000	0	137 000	20 000	0	20 000	0	0	0	117 000	0	117 000
42206	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	103	2 618	2 721	0	176	176	0	183	183	103	2 625	2 728
42303	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42304	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42305	228 233	0	228 233	1 400	3 365	4 765	1 400	66 122	67 522	228 233	62 757	290 990
42306	1 223 217	1 550 450	2 773 667	247 121	235 285	482 406	41 096	100 144	141 240	1 017 192	1 415 309	2 432 501
42307	283 610	521 098	804 708	9 019	38 422	47 441	20 983	101 067	122 050	295 574	583 743	879 317
42309	478	590	1 068	18	38	56	15	40	55	475	592	1 067
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42505	0	22 221	22 221	0	22 618	22 618	0	397	397	0	0	0
42506	0	393 402	393 402	0	26 508	26 508	0	27 530	27 530	0	394 424	394 424
42507	0	120 180	120 180	0	8 098	8 098	0	8 410	8 410	0	120 492	120 492
42601	0	1 319	1 319	0	88	88	0	92	92	0	1 323	1 323
42606	17 048	6 259	23 307	0	6 492	6 492	0	233	233	17 048	0	17 048
42609	9	43	52	0	3	3	0	3	3	9	43	52
44002	0	513 415	513 415	0	2 097 769	2 097 769	0	2 099 555	2 099 555	0	515 201	515 201
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	3 143 164	0	3 143 164	214 725	0	214 725	440 243	0	440 243	3 368 682	0	3 368 682
45415	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45515	271 781	0	271 781	20 790	0	20 790	19 740	0	19 740	270 731	0	270 731
45818	2 159 086	0	2 159 086	26 945	0	26 945	27 984	0	27 984	2 160 125	0	2 160 125
45918	2 980	0	2 980	83	0	83	86	0	86	2 983	0	2 983
47403	0	0	0	39 298 153	0	39 298 153	39 298 153	0	39 298 153	0	0	0
47407	0	0	0	11 958 434	26 127 464	38 085 898	11 958 434	26 127 464	38 085 898	0	0	0
47411	18 526	4 286	22 812	17 381	3 217	20 598	10 464	2 697	13 161	11 609	3 766	15 375
47416	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
47422	288	0	288	533	41 448	41 981	559	41 448	42 007	314	0	314
47425	56 484	0	56 484	15 204	0	15 204	20 811	0	20 811	62 091	0	62 091
47426	7 711	5 178	12 889	21 808	8 844	30 652	21 279	3 899	25 178	7 182	233	7 415
50219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	28 927	0	28 927	12 482	0	12 482	17 755	0	17 755	34 200	0	34 200
52203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52204	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52205	12 025	0	12 025	1 076	0	1 076	0	0	0	10 949	0	10 949
52404	1 300	0	1 300	2 376	0	2 376	1 076	0	1 076	0	0	0
52405	47	0	47	141	0	141	94	0	94	0	0	0
52501	429	0	429	95	0	95	100	0	100	434	0	434
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	984	0	984	2 810	0	2 810	2 825	0	2 825	999	0	999
60305	5 994	0	5 994	8 072	0	8 072	7 886	0	7 886	5 808	0	5 808
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	7	0	7	552	0	552	620	0	620	75	0	75
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	255 975	0	255 975	0	0	0	200	0	200	256 175	0	256 175
60335	2 615	0	2 615	3 920	0	3 920	3 814	0	3 814	2 509	0	2 509
60405	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60414	21 074	0	21 074	0	0	0	69	0	69	21 143	0	21 143
60903	953	0	953	0	0	0	64	0	64	1 017	0	1 017
61301	717	0	717	914	0	914	1 448	1	1 449	1 251	1	1 252
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
70601	3 988 741	0	3 988 741	385	0	385	457 801	0	457 801	4 446 157	0	4 446 157
70603	2 560 242	0	2 560 242	0	0	0	512 452	0	512 452	3 072 694	0	3 072 694
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	17 891	0	17 891	0	0	0	0	0	0	17 891	0	17 891
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 782 101	3 505 604	24 287 705	98 645 583	29 275 131	127 920 714	99 898 260	29 249 098	129 147 358	22 034 778	3 479 571	25 514 349
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	469	0	469	4	0	4	5	0	5	468	0	468
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	519	0	519	8	0	8	9	0	9	518	0	518
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	19	0	19	5	0	5	4	0	4	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	519	0	519	8	0	8	7	0	7	518	0	518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90807	57 290	0	57 290	7 168	0	7 168	4 111	0	4 111	60 347	0	60 347
90901	351 586	0	351 586	7 916	0	7 916	18 125	0	18 125	341 377	0	341 377
90902	388 640	0	388 640	717	0	717	3 960	0	3 960	385 397	0	385 397
90907	11 094	0	11 094	0	0	0	0	0	0	11 094	0	11 094
90909	83	126	209	0	14 281	14 281	0	14 281	14 281	83	126	209
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	856 355	4 596 751	5 453 106	12 106	315 166	327 272	0	445 927	445 927	868 461	4 465 990	5 334 451
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	57 000	0	57 000	1 002 472	0	1 002 472	999 472	0	999 472	60 000	0	60 000
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	216 372	49 962	266 334	23 537	8 339	31 876	105	3 410	3 515	239 804	54 891	294 695
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
91803	394	0	394	11	0	11	0	0	0	405	0	405
99998	1 694 177	0	1 694 177	111 810	0	111 810	62 240	0	62 240	1 743 747	0	1 743 747
Итого по активу (баланс)	3 633 859	4 646 839	8 280 698	1 165 741	337 786	1 503 527	1 088 017	463 618	1 551 635	3 711 583	4 521 007	8 232 590
Пассив
91003	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0
91004	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	1 115 263	0	1 115 263	0	0	0	0	0	0	1 115 263	0	1 115 263
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	485 309	0	485 309	0	400	400	5 332	13 063	18 395	490 641	12 663	503 304
91316	28 811	0	28 811	51 926	0	51 926	84 600	0	84 600	61 485	0	61 485
91317	8 195	12 762	20 957	1 614	2 161	3 775	1 286	1 390	2 676	7 867	11 991	19 858
91507	43 337	0	43 337	0	0	0	0	0	0	43 337	0	43 337
99999	6 586 521	0	6 586 521	1 489 393	0	1 489 393	1 391 715	0	1 391 715	6 488 843	0	6 488 843
Итого по пассиву (баланс)	8 267 936	12 762	8 280 698	1 549 071	2 561	1 551 632	1 489 071	14 453	1 503 524	8 207 936	24 654	8 232 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	644 922	363 689	1 008 611	11 658 947	7 276 881	18 935 828	11 747 928	7 208 100	18 956 028	555 941	432 470	988 411
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 016 651	0	1 016 651	18 969 759	0	18 969 759	18 998 398	0	18 998 398	988 012	0	988 012
Итого по активу (баланс)	1 661 573	363 689	2 025 262	30 628 706	7 276 881	37 905 587	30 746 326	7 208 100	37 954 426	1 543 953	432 470	1 976 423
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 078	1 015 573	1 016 651	197 509	18 800 890	18 998 399	200 807	18 768 953	18 969 760	4 376	983 636	988 012
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 008 611	0	1 008 611	18 956 029	0	18 956 029	18 935 829	0	18 935 829	988 411	0	988 411
Итого по пассиву (баланс)	1 009 689	1 015 573	2 025 262	19 153 538	18 800 890	37 954 428	19 136 636	18 768 953	37 905 589	992 787	983 636	1 976 423

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?