Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 121	0	21 121	0	0	0	0	0	0	21 121	0	21 121
20202	58 468	15 111	73 579	504 794	35 816	540 610	497 917	37 089	535 006	65 345	13 838	79 183
20209	3 191	0	3 191	215 634	1 441	217 075	213 336	1 441	214 777	5 489	0	5 489
30102	54 564	0	54 564	2 773 396	0	2 773 396	2 724 709	0	2 724 709	103 251	0	103 251
30110	3 295	5 512	8 807	12 531	32 278	44 809	11 860	35 915	47 775	3 966	1 875	5 841
30202	20 865	0	20 865	118	0	118	0	0	0	20 983	0	20 983
30204	362	0	362	11	0	11	0	0	0	373	0	373
30210	0	0	0	7 640	0	7 640	7 640	0	7 640	0	0	0
30215	270	626	896	0	44	44	0	42	42	270	628	898
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	42	0	42	19 610	5 750	25 360	19 495	5 706	25 201	157	44	201
30302	225	11 872	12 097	193 294	9 325	202 619	172 130	11 142	183 272	21 389	10 055	31 444
30306	932 488	814	933 302	203 889	9 817	213 706	304 314	10 631	314 945	832 063	0	832 063
30413	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30424	103	0	103	22 620	0	22 620	22 559	0	22 559	164	0	164
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	70 000	0	70 000	470 000	0	470 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	150 000	0	150 000
45201	38 152	0	38 152	39 382	0	39 382	37 630	0	37 630	39 904	0	39 904
45203	679	0	679	0	0	0	679	0	679	0	0	0
45204	8 200	0	8 200	18 386	0	18 386	0	0	0	26 586	0	26 586
45205	92 783	0	92 783	25 246	0	25 246	19 856	0	19 856	98 173	0	98 173
45206	517 795	0	517 795	178 433	0	178 433	41 718	0	41 718	654 510	0	654 510
45207	709 021	0	709 021	41 591	0	41 591	71 492	0	71 492	679 120	0	679 120
45208	95 840	0	95 840	3 810	0	3 810	301	0	301	99 349	0	99 349
45405	12 952	0	12 952	0	0	0	500	0	500	12 452	0	12 452
45406	8 984	0	8 984	971	0	971	916	0	916	9 039	0	9 039
45407	93 076	0	93 076	1 368	0	1 368	513	0	513	93 931	0	93 931
45408	6 856	0	6 856	0	0	0	107	0	107	6 749	0	6 749
45505	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45506	38 505	0	38 505	2 700	0	2 700	1 968	0	1 968	39 237	0	39 237
45507	950 521	0	950 521	23 296	0	23 296	21 377	0	21 377	952 440	0	952 440
45812	78 521	0	78 521	1 872	0	1 872	516	0	516	79 877	0	79 877
45814	10 926	0	10 926	0	0	0	111	0	111	10 815	0	10 815
45815	8 935	0	8 935	644	0	644	337	0	337	9 242	0	9 242
45912	3 950	0	3 950	253	0	253	1 900	0	1 900	2 303	0	2 303
45914	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	923	0	923	374	0	374	300	0	300	997	0	997
47404	0	4 328	4 328	23 357	17 678	41 035	23 357	19 967	43 324	0	2 039	2 039
47408	0	0	0	22 226	25 556	47 782	22 226	25 556	47 782	0	0	0
47423	10 922	0	10 922	38	45	83	75	45	120	10 885	0	10 885
47427	919	0	919	2 461	0	2 461	864	0	864	2 516	0	2 516
47802	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50104	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
50505	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60302	3 058	0	3 058	2	0	2	7	0	7	3 053	0	3 053
60306	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
60308	90	0	90	319	0	319	349	0	349	60	0	60
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	14 230	0	14 230	5 997	0	5 997	1 670	0	1 670	18 557	0	18 557
60336	438	0	438	109	0	109	72	0	72	475	0	475
60401	237 820	0	237 820	0	0	0	2 281	0	2 281	235 539	0	235 539
60404	16 105	0	16 105	0	0	0	0	0	0	16 105	0	16 105
60415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60901	7 400	0	7 400	111	0	111	0	0	0	7 511	0	7 511
60906	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61008	13	0	13	444	0	444	441	0	441	16	0	16
61009	8	0	8	127	0	127	135	0	135	0	0	0
61209	0	0	0	21 199	0	21 199	21 199	0	21 199	0	0	0
61210	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	70	0	70	3	0	3	14	0	14	59	0	59
61703	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946
61904	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
61907	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
61911	37 120	0	37 120	0	0	0	0	0	0	37 120	0	37 120
62001	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
70606	267 741	0	267 741	134 528	0	134 528	44 284	0	44 284	357 985	0	357 985
70608	29 439	0	29 439	8 158	0	8 158	2 149	0	2 149	35 448	0	35 448
70802	50 699	0	50 699	0	0	0	50 699	0	50 699	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 730 797	38 263	4 769 060	5 788 265	137 750	5 926 015	5 688 826	147 534	5 836 360	4 830 236	28 479	4 858 715
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10614	58 970	0	58 970	9 400	0	9 400	0	0	0	49 570	0	49 570
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	41 299	0	41 299	41 299	0	41 299	0	0	0	0	0	0
30126	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
30223	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
30232	2	70	72	19 494	5 564	25 058	19 544	5 494	25 038	52	0	52
30301	225	11 872	12 097	172 130	11 142	183 272	193 294	9 325	202 619	21 389	10 055	31 444
30305	932 488	814	933 302	304 314	10 631	314 945	203 889	9 817	213 706	832 063	0	832 063
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	5 169	0	5 169	15 889	0	15 889	15 106	0	15 106	4 386	0	4 386
407	245 203	22 444	267 647	1 499 892	28 913	1 528 805	1 515 651	22 446	1 538 097	260 962	15 977	276 939
408.1	165 033	2 058	167 091	469 029	2 054	471 083	467 927	1 161	469 088	163 931	1 165	165 096
40817	22 233	0	22 233	106 050	0	106 050	110 626	0	110 626	26 809	0	26 809
40821	17	0	17	1 981	0	1 981	1 980	0	1 980	16	0	16
40901	4 459	0	4 459	1 526	0	1 526	6 362	0	6 362	9 295	0	9 295
40905	0	0	0	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710	0	0	0
40909	0	0	0	3 554	1 684	5 238	3 554	1 684	5 238	0	0	0
40910	0	0	0	661	163	824	661	163	824	0	0	0
40911	0	0	0	21 708	595	22 303	21 708	595	22 303	0	0	0
40912	0	0	0	2 340	2 994	5 334	2 340	2 994	5 334	0	0	0
40913	0	0	0	1 030	479	1 509	1 030	479	1 509	0	0	0
42106	9 100	0	9 100	0	0	0	320	0	320	9 420	0	9 420
42107	99 950	0	99 950	17 950	0	17 950	0	0	0	82 000	0	82 000
42301	5 007	718	5 725	7 757	5 595	13 352	7 444	5 600	13 044	4 694	723	5 417
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	18 529	0	18 529	6 770	0	6 770	7 038	0	7 038	18 797	0	18 797
42306	1 211 378	0	1 211 378	137 232	0	137 232	210 994	0	210 994	1 285 140	0	1 285 140
42307	1 047 133	0	1 047 133	38 747	0	38 747	65 979	0	65 979	1 074 365	0	1 074 365
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	75 309	0	75 309	39 170	0	39 170	41 526	0	41 526	77 665	0	77 665
45415	3 169	0	3 169	5	0	5	69	0	69	3 233	0	3 233
45515	25 505	0	25 505	1 606	0	1 606	5 148	0	5 148	29 047	0	29 047
45818	46 354	0	46 354	139	0	139	9 305	0	9 305	55 520	0	55 520
45918	2 471	0	2 471	110	0	110	113	0	113	2 474	0	2 474
47403	0	0	0	17 350	6 052	23 402	17 350	6 052	23 402	0	0	0
47407	0	0	0	25 843	21 759	47 602	25 843	21 759	47 602	0	0	0
47411	25 820	0	25 820	3 394	0	3 394	4 525	0	4 525	26 951	0	26 951
47416	541	0	541	1 783	0	1 783	1 303	0	1 303	61	0	61
47422	16	4	20	213	96	309	218	93	311	21	1	22
47425	4 889	0	4 889	3 574	0	3 574	4 156	0	4 156	5 471	0	5 471
47426	762	0	762	34	0	34	165	0	165	893	0	893
47804	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50507	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	808	0	808	2 170	0	2 170	5 877	0	5 877	4 515	0	4 515
60305	5 682	0	5 682	16 534	0	16 534	12 281	0	12 281	1 429	0	1 429
60309	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0
60311	365	0	365	22 000	0	22 000	22 046	0	22 046	411	0	411
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60335	927	0	927	3 523	0	3 523	3 000	0	3 000	404	0	404
60414	61 424	0	61 424	39	0	39	582	0	582	61 967	0	61 967
60903	3 701	0	3 701	0	0	0	140	0	140	3 841	0	3 841
61301	82	0	82	640	0	640	2 100	0	2 100	1 542	0	1 542
61304	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
61701	21 967	0	21 967	0	0	0	0	0	0	21 967	0	21 967
62002	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
70601	241 876	0	241 876	60 724	0	60 724	160 130	0	160 130	341 282	0	341 282
70603	29 195	0	29 195	2 201	0	2 201	8 197	0	8 197	35 191	0	35 191
70615	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
Итого по пассиву (баланс)	4 731 075	37 985	4 769 060	3 090 513	97 721	3 188 234	3 190 227	87 662	3 277 889	4 830 789	27 926	4 858 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	392 426	0	392 426	40 201	0	40 201	54 846	0	54 846	377 781	0	377 781
90902	199 991	0	199 991	37 208	0	37 208	22 462	0	22 462	214 737	0	214 737
90907	4 459	0	4 459	6 362	0	6 362	1 526	0	1 526	9 295	0	9 295
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 615 625	0	2 615 625	251 696	0	251 696	204 227	0	204 227	2 663 094	0	2 663 094
91418	8 164	0	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0	8 164
91501	35 859	0	35 859	1 154	0	1 154	21 850	0	21 850	15 163	0	15 163
91604	19 730	0	19 730	1 019	0	1 019	40	0	40	20 709	0	20 709
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	4 155 556	0	4 155 556	833 828	0	833 828	361 602	0	361 602	4 627 782	0	4 627 782
Итого по активу (баланс)	7 432 084	0	7 432 084	1 171 468	0	1 171 468	666 553	0	666 553	7 936 999	0	7 936 999
Пассив
91003	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	248 049	0	248 049	4 936	0	4 936	4 367	0	4 367	247 480	0	247 480
91312	3 687 538	0	3 687 538	130 126	0	130 126	598 646	0	598 646	4 156 058	0	4 156 058
91315	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91316	106 327	0	106 327	99 518	0	99 518	98 247	0	98 247	105 056	0	105 056
91317	47 522	0	47 522	125 898	0	125 898	129 473	0	129 473	51 097	0	51 097
91507	53 112	0	53 112	995	0	995	2 966	0	2 966	55 083	0	55 083
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 276 528	0	3 276 528	284 594	0	284 594	317 283	0	317 283	3 309 217	0	3 309 217
Итого по пассиву (баланс)	7 432 084	0	7 432 084	646 196	0	646 196	1 151 111	0	1 151 111	7 936 999	0	7 936 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?