Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	240	0	240	48	0	48	0	0	0	288	0	288
20202	18 508	55 358	73 866	24 037	6 729	30 766	26 203	14 567	40 770	16 342	47 520	63 862
30102	21 920	0	21 920	15 152 793	0	15 152 793	15 156 336	0	15 156 336	18 377	0	18 377
30110	829	66 736	67 565	3 012	6 170	9 182	2 409	7 809	10 218	1 432	65 097	66 529
30202	7 593	0	7 593	0	0	0	491	0	491	7 102	0	7 102
30204	5 167	0	5 167	0	0	0	2 375	0	2 375	2 792	0	2 792
30233	574	0	574	3 581	0	3 581	2 767	0	2 767	1 388	0	1 388
30424	12	118 254	118 266	12 795	21 739	34 534	12 776	7 508	20 284	31	132 485	132 516
30425	0	12 519	12 519	0	876	876	0	737	737	0	12 658	12 658
30602	7	5	12	0	0	0	0	0	0	7	5	12
31902	830 000	0	830 000	11 087 000	0	11 087 000	11 917 000	0	11 917 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 743 000	0	3 743 000	3 003 000	0	3 003 000	740 000	0	740 000
32201	0	976	976	0	457	457	0	60	60	0	1 373	1 373
45201	26 793	0	26 793	20 329	0	20 329	21 506	0	21 506	25 616	0	25 616
45204	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
45205	7 972	0	7 972	0	0	0	0	0	0	7 972	0	7 972
45206	0	0	0	49 533	0	49 533	0	0	0	49 533	0	49 533
45207	42 977	0	42 977	844	0	844	1 235	0	1 235	42 586	0	42 586
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	62 448	0	62 448	0	0	0	773	0	773	61 675	0	61 675
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	41 673	0	41 673	5 000	0	5 000	41	0	41	46 632	0	46 632
45507	223 660	3 724	227 384	110 394	261	110 655	841	378	1 219	333 213	3 607	336 820
45509	428	0	428	1 226	0	1 226	1 096	0	1 096	558	0	558
45815	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
47408	0	0	0	181	12 747	12 928	181	12 747	12 928	0	0	0
47423	3	0	3	158	0	158	158	0	158	3	0	3
47427	399	0	399	7 128	31	7 159	7 014	31	7 045	513	0	513
47801	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
50205	100 548	0	100 548	551	0	551	24	0	24	101 075	0	101 075
60302	61	0	61	132	0	132	132	0	132	61	0	61
60306	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60312	4 321	0	4 321	9 695	0	9 695	11 491	0	11 491	2 525	0	2 525
60314	0	123	123	0	479	479	0	319	319	0	283	283
60336	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
60401	9 492	0	9 492	777	0	777	0	0	0	10 269	0	10 269
60415	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60901	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
61008	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
61009	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
70606	111 630	0	111 630	93 839	0	93 839	0	0	0	205 469	0	205 469
70608	227 859	0	227 859	32 384	0	32 384	0	0	0	260 243	0	260 243
70611	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	1 844 661	257 695	2 102 356	30 360 901	49 489	30 410 390	30 169 555	44 156	30 213 711	2 036 007	263 028	2 299 035
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	371 560	0	371 560	0	0	0	0	0	0	371 560	0	371 560
30126	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	0	0	0	3 112	463	3 575	3 148	463	3 611	36	0	36
407	16 655	0	16 655	218 180	182	218 362	241 667	182	241 849	40 142	0	40 142
408.1	647	0	647	8 695	0	8 695	9 290	0	9 290	1 242	0	1 242
40807	50	3 714	3 764	1	219	220	0	441	441	49	3 936	3 985
40817	128 860	1 021	129 881	119 283	998	120 281	156 744	926	157 670	166 321	949	167 270
40820	18	4	22	61	0	61	62	0	62	19	4	23
40911	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
42301	1 173	49	1 222	0	2	2	0	3	3	1 173	50	1 223
42305	5 928	0	5 928	2 011	0	2 011	8	0	8	3 925	0	3 925
42306	284 124	106 280	390 404	15 016	5 859	20 875	4 106	6 834	10 940	273 214	107 255	380 469
42307	18 854	218	19 072	0	12	12	0	13	13	18 854	219	19 073
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	2 660	2 709	5 369	0	142	142	0	163	163	2 660	2 730	5 390
43807	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
44007	0	144 904	144 904	0	8 526	8 526	0	10 141	10 141	0	146 519	146 519
45215	2 611	0	2 611	12 105	0	12 105	15 064	0	15 064	5 570	0	5 570
45515	6 673	0	6 673	2 396	0	2 396	29 986	0	29 986	34 263	0	34 263
45818	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
45918	1 194	0	1 194	0	0	0	163	0	163	1 357	0	1 357
47407	0	0	0	12 741	182	12 923	12 741	182	12 923	0	0	0
47411	2 200	1 053	3 253	2 210	62	2 272	2 046	138	2 184	2 036	1 129	3 165
47416	0	0	0	7 857	0	7 857	7 857	0	7 857	0	0	0
47425	5 692	0	5 692	12 747	0	12 747	17 907	0	17 907	10 852	0	10 852
47426	0	0	0	711	181	892	711	181	892	0	0	0
50220	240	0	240	0	0	0	48	0	48	288	0	288
60301	0	0	0	655	0	655	660	0	660	5	0	5
60305	2 679	0	2 679	5 246	0	5 246	5 906	0	5 906	3 339	0	3 339
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60311	363	0	363	9 274	0	9 274	8 949	0	8 949	38	0	38
60335	809	0	809	1 438	0	1 438	1 625	0	1 625	996	0	996
60414	7 880	0	7 880	0	0	0	63	0	63	7 943	0	7 943
60903	1 669	0	1 669	0	0	0	72	0	72	1 741	0	1 741
70601	145 545	0	145 545	0	0	0	76 291	0	76 291	221 836	0	221 836
70603	230 299	0	230 299	0	0	0	32 366	0	32 366	262 665	0	262 665
Итого по пассиву (баланс)	1 842 404	259 952	2 102 356	434 389	16 828	451 217	628 229	19 667	647 896	2 036 244	262 791	2 299 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40	0	40	34	0	34	56	0	56	18	0	18
90902	185 391	0	185 391	0	0	0	2 957	0	2 957	182 434	0	182 434
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 627 793	0	1 627 793	1 948 133	0	1 948 133	0	0	0	3 575 926	0	3 575 926
91418	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91604	1 053	0	1 053	2 082	0	2 082	1 564	0	1 564	1 571	0	1 571
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	1 358 705	0	1 358 705	865 704	0	865 704	204 926	0	204 926	2 019 483	0	2 019 483
Итого по активу (баланс)	3 197 061	0	3 197 061	2 815 953	0	2 815 953	209 503	0	209 503	5 803 511	0	5 803 511
Пассив
91312	686 231	6 936	693 167	2 171	408	2 579	122 721	485	123 206	806 781	7 013	813 794
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	509 218	0	509 218	0	0	0	540 463	0	540 463	1 049 681	0	1 049 681
91316	29 595	0	29 595	20 377	0	20 377	14 533	0	14 533	23 751	0	23 751
91317	5 799	0	5 799	181 950	0	181 950	187 464	0	187 464	11 313	0	11 313
91319	113 590	0	113 590	533 941	0	533 941	533 941	0	533 941	113 590	0	113 590
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	41	0	41	20	0	20	38	0	38	59	0	59
99999	1 838 356	0	1 838 356	4 059	0	4 059	1 949 731	0	1 949 731	3 784 028	0	3 784 028
Итого по пассиву (баланс)	3 190 125	6 936	3 197 061	742 518	408	742 926	3 348 891	485	3 349 376	5 796 498	7 013	5 803 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	725	725	0	189	189	0	914	914	0	0	0
99996	725	0	725	187	0	187	912	0	912	0	0	0
Итого по активу (баланс)	725	725	1 450	187	189	376	912	914	1 826	0	0	0
Пассив
96901	725	0	725	912	0	912	187	0	187	0	0	0
99997	725	0	725	914	0	914	189	0	189	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 450	0	1 450	1 826	0	1 826	376	0	376	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?