Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 835	0	26 835	0	0	0	4 964	0	4 964	21 871	0	21 871
20202	35 447	12 971	48 418	616 341	48 489	664 830	621 011	48 805	669 816	30 777	12 655	43 432
20208	16 821	0	16 821	96 528	0	96 528	92 101	0	92 101	21 248	0	21 248
20209	2 307	147	2 454	331 058	9 103	340 161	328 156	9 106	337 262	5 209	144	5 353
30102	136 357	0	136 357	7 228 676	0	7 228 676	7 283 272	0	7 283 272	81 761	0	81 761
30110	4 014	15 465	19 479	23 653	129 117	152 770	22 520	131 034	153 554	5 147	13 548	18 695
30202	19 723	0	19 723	85	0	85	0	0	0	19 808	0	19 808
30204	462	0	462	0	0	0	72	0	72	390	0	390
30215	0	2 629	2 629	0	184	184	0	177	177	0	2 636	2 636
30221	0	0	0	11 835	0	11 835	11 835	0	11 835	0	0	0
30233	4 913	0	4 913	35 265	5 183	40 448	33 780	5 183	38 963	6 398	0	6 398
30602	5	0	5	47 470	0	47 470	46 762	0	46 762	713	0	713
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 890 000	0	1 890 000	1 660 000	0	1 660 000	430 000	0	430 000
32002	145 000	0	145 000	1 600 000	0	1 600 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	2 618	3 630	6 248	0	254	254	0	244	244	2 618	3 640	6 258
45201	9 071	0	9 071	37 984	0	37 984	36 070	0	36 070	10 985	0	10 985
45203	60 000	0	60 000	5 085	0	5 085	64 700	0	64 700	385	0	385
45204	56 719	0	56 719	80 099	0	80 099	30 074	0	30 074	106 744	0	106 744
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	295 004	0	295 004	34 964	0	34 964	29 590	0	29 590	300 378	0	300 378
45207	337 720	0	337 720	1 102	0	1 102	50 438	0	50 438	288 384	0	288 384
45208	143 823	0	143 823	9 000	0	9 000	4 750	0	4 750	148 073	0	148 073
45405	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
45406	1 624	0	1 624	5 350	0	5 350	0	0	0	6 974	0	6 974
45407	95 008	0	95 008	2 347	0	2 347	1 217	0	1 217	96 138	0	96 138
45408	159 496	0	159 496	28 926	0	28 926	14 231	0	14 231	174 191	0	174 191
45505	5 006	0	5 006	250	0	250	3 032	0	3 032	2 224	0	2 224
45506	27 893	0	27 893	6 515	0	6 515	4 918	0	4 918	29 490	0	29 490
45507	312 536	0	312 536	34 500	0	34 500	18 356	0	18 356	328 680	0	328 680
45509	66	0	66	163	0	163	201	0	201	28	0	28
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	80 183	0	80 183	2 776	0	2 776	4	0	4	82 955	0	82 955
45814	20 592	0	20 592	275	0	275	205	0	205	20 662	0	20 662
45815	82 994	0	82 994	949	0	949	581	0	581	83 362	0	83 362
45912	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
45914	172	0	172	13	0	13	0	0	0	185	0	185
45915	4 233	0	4 233	244	0	244	192	0	192	4 285	0	4 285
47408	0	0	0	58 553	74 122	132 675	58 553	74 122	132 675	0	0	0
47417	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47423	143 098	0	143 098	1 373	3 675	5 048	1 416	3 675	5 091	143 055	0	143 055
47427	10 831	0	10 831	18 087	0	18 087	10 433	0	10 433	18 485	0	18 485
50104	185 576	0	185 576	1 100	0	1 100	2 998	0	2 998	183 678	0	183 678
50105	76 641	0	76 641	463	0	463	2 015	0	2 015	75 089	0	75 089
50106	67 625	0	67 625	470	0	470	37 315	0	37 315	30 780	0	30 780
50107	320 615	0	320 615	2 466	0	2 466	12 512	0	12 512	310 569	0	310 569
50121	6 254	0	6 254	164	0	164	2 011	0	2 011	4 407	0	4 407
50207	31 196	0	31 196	197	0	197	1 792	0	1 792	29 601	0	29 601
50208	15 580	0	15 580	130	0	130	194	0	194	15 516	0	15 516
50221	1 902	0	1 902	136	0	136	679	0	679	1 359	0	1 359
60302	1 918	0	1 918	0	0	0	414	0	414	1 504	0	1 504
60306	132	0	132	18	0	18	10	0	10	140	0	140
60308	384	0	384	37	0	37	37	0	37	384	0	384
60312	10 886	0	10 886	33 389	0	33 389	6 607	0	6 607	37 668	0	37 668
60323	3 582	0	3 582	34 989	0	34 989	18	0	18	38 553	0	38 553
60336	732	0	732	227	0	227	641	0	641	318	0	318
60401	210 495	0	210 495	268	0	268	30 853	0	30 853	179 910	0	179 910
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	5 554	0	5 554	523	0	523	269	0	269	5 808	0	5 808
60901	20 345	0	20 345	2	0	2	0	0	0	20 347	0	20 347
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	130	0	130	59	0	59	0	0	0	189	0	189
61008	945	0	945	114	0	114	80	0	80	979	0	979
61009	649	0	649	340	0	340	0	0	0	989	0	989
61010	2	0	2	10	0	10	0	0	0	12	0	12
61209	0	0	0	25 847	0	25 847	25 847	0	25 847	0	0	0
61210	0	0	0	46 834	0	46 834	46 834	0	46 834	0	0	0
61403	934	0	934	12	0	12	506	0	506	440	0	440
61702	43 058	0	43 058	0	0	0	0	0	0	43 058	0	43 058
62001	73 018	0	73 018	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300	73 018	0	73 018
70606	301 625	0	301 625	45 423	0	45 423	11 288	0	11 288	335 760	0	335 760
70607	5 276	0	5 276	7 360	0	7 360	2 008	0	2 008	10 628	0	10 628
70608	28 302	0	28 302	4 262	0	4 262	0	0	0	32 564	0	32 564
70611	3 090	0	3 090	468	0	468	0	0	0	3 558	0	3 558
Итого по активу (баланс)	3 879 922	34 842	3 914 764	13 940 324	270 127	14 210 451	13 858 912	272 346	14 131 258	3 961 334	32 623	3 993 957
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 074	0	132 074	26 220	0	26 220	0	0	0	105 854	0	105 854
10603	1 902	0	1 902	678	0	678	135	0	135	1 359	0	1 359
10701	12 882	0	12 882	0	0	0	0	0	0	12 882	0	12 882
10801	255 550	0	255 550	0	0	0	21 148	0	21 148	276 698	0	276 698
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	1	0	1	15	0	15	16	0	16	2	0	2
30226	3 097	0	3 097	1	0	1	1	0	1	3 097	0	3 097
30232	5	521	526	19 605	9 763	29 368	19 684	9 857	29 541	84	615	699
405	20 988	0	20 988	1	0	1	800	0	800	21 787	0	21 787
407	491 923	1 977	493 900	2 420 868	42 063	2 462 931	2 448 617	41 844	2 490 461	519 672	1 758	521 430
408.1	83 410	0	83 410	323 876	610	324 486	323 596	610	324 206	83 130	0	83 130
40817	68 664	3 024	71 688	234 549	9 049	243 598	243 823	9 981	253 804	77 938	3 956	81 894
40820	4 704	19	4 723	263	1	264	400	1	401	4 841	19	4 860
40821	13 529	0	13 529	53 920	0	53 920	54 932	0	54 932	14 541	0	14 541
40901	11 000	0	11 000	36 000	0	36 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40906	0	0	0	73 327	0	73 327	73 327	0	73 327	0	0	0
40909	0	1	1	1 835	2 997	4 832	1 835	2 997	4 832	0	1	1
40910	0	0	0	1 884	1 743	3 627	1 884	1 743	3 627	0	0	0
40911	421	0	421	16 193	0	16 193	16 553	0	16 553	781	0	781
40912	0	0	0	758	4 673	5 431	758	4 673	5 431	0	0	0
40913	0	0	0	615	4 439	5 054	615	4 439	5 054	0	0	0
42102	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
42103	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42104	900	0	900	900	0	900	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	56 500	0	56 500	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	56 500	0	56 500
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	30 502	8 049	38 551	9 370	6 237	15 607	9 143	8 278	17 421	30 275	10 090	40 365
42303	9 797	0	9 797	10 001	0	10 001	6 650	0	6 650	6 446	0	6 446
42304	3 852	377	4 229	262	30	292	1 065	99	1 164	4 655	446	5 101
42305	76 471	18 858	95 329	1 288	3 817	5 105	521	1 817	2 338	75 704	16 858	92 562
42306	288 393	0	288 393	6 819	0	6 819	13 714	0	13 714	295 288	0	295 288
42307	1 412 733	0	1 412 733	40 757	0	40 757	54 786	0	54 786	1 426 762	0	1 426 762
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	38 687	0	38 687	1 488	0	1 488	1 482	0	1 482	38 681	0	38 681
45415	2 094	0	2 094	1 307	0	1 307	6	0	6	793	0	793
45515	31 167	0	31 167	16 515	0	16 515	2 037	0	2 037	16 689	0	16 689
45818	170 615	0	170 615	204	0	204	599	0	599	171 010	0	171 010
45918	6 995	0	6 995	28	0	28	32	0	32	6 999	0	6 999
47407	0	0	0	73 579	59 075	132 654	73 579	59 075	132 654	0	0	0
47411	15 707	12	15 719	6 385	3	6 388	7 965	2	7 967	17 287	11	17 298
47416	181	0	181	7 389	0	7 389	8 030	0	8 030	822	0	822
47422	2 163	68	2 231	32 149	3 636	35 785	32 146	3 635	35 781	2 160	67	2 227
47425	143 142	0	143 142	2 567	0	2 567	1 735	0	1 735	142 310	0	142 310
47426	1 568	0	1 568	1 514	0	1 514	125	0	125	179	0	179
50120	2 245	0	2 245	1 845	0	1 845	6 173	0	6 173	6 573	0	6 573
60301	902	0	902	1 450	0	1 450	2 148	0	2 148	1 600	0	1 600
60305	10 120	0	10 120	12 121	0	12 121	8 166	0	8 166	6 165	0	6 165
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	198	0	198	0	0	0	4 736	0	4 736	4 934	0	4 934
60311	1 208	0	1 208	6 024	0	6 024	6 226	0	6 226	1 410	0	1 410
60320	179	0	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0
60322	220	0	220	33	0	33	9	0	9	196	0	196
60324	4 469	0	4 469	256	0	256	164	0	164	4 377	0	4 377
60335	4 334	0	4 334	4 778	0	4 778	4 343	0	4 343	3 899	0	3 899
60349	387	0	387	387	0	387	465	0	465	465	0	465
60414	55 066	0	55 066	5 418	0	5 418	560	0	560	50 208	0	50 208
60903	7 896	0	7 896	0	0	0	321	0	321	8 217	0	8 217
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	26 839	0	26 839	27	0	27	0	0	0	26 812	0	26 812
70601	268 227	0	268 227	0	0	0	52 927	0	52 927	321 154	0	321 154
70602	1 235	0	1 235	1 225	0	1 225	400	0	400	410	0	410
70603	28 594	0	28 594	0	0	0	4 275	0	4 275	32 869	0	32 869
70615	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
Итого по пассиву (баланс)	3 881 852	32 912	3 914 764	3 552 247	148 136	3 700 383	3 630 525	149 051	3 779 576	3 960 130	33 827	3 993 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	358 026	0	358 026	1 967	0	1 967	1 956	0	1 956	358 037	0	358 037
90902	631 086	0	631 086	217 800	0	217 800	111 149	0	111 149	737 737	0	737 737
90907	11 000	0	11 000	25 000	0	25 000	36 000	0	36 000	0	0	0
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 094 505	0	6 094 505	187 660	0	187 660	346 750	0	346 750	5 935 415	0	5 935 415
91501	11 480	0	11 480	0	0	0	635	0	635	10 845	0	10 845
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91604	64 468	0	64 468	4 937	0	4 937	1 309	0	1 309	68 096	0	68 096
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 584	0	12 584	0	0	0	0	0	0	12 584	0	12 584
99998	1 961 157	0	1 961 157	333 328	0	333 328	329 899	0	329 899	1 964 586	0	1 964 586
Итого по активу (баланс)	9 160 043	6	9 160 049	770 696	0	770 696	827 704	0	827 704	9 103 035	6	9 103 041
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	1 705 319	0	1 705 319	68 499	0	68 499	104 049	0	104 049	1 740 869	0	1 740 869
91316	17 427	0	17 427	21 323	0	21 323	15 697	0	15 697	11 801	0	11 801
91317	150 120	0	150 120	240 010	0	240 010	213 570	0	213 570	123 680	0	123 680
91318	74 701	0	74 701	0	0	0	0	0	0	74 701	0	74 701
91507	13 590	0	13 590	55	0	55	0	0	0	13 535	0	13 535
99999	7 198 892	0	7 198 892	497 801	0	497 801	437 364	0	437 364	7 138 455	0	7 138 455
Итого по пассиву (баланс)	9 160 049	0	9 160 049	827 701	0	827 701	770 693	0	770 693	9 103 041	0	9 103 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 966	2 504	7 470	16 114	2 575	18 689	21 080	5 079	26 159	0	0	0
99996	7 490	0	7 490	18 690	0	18 690	26 180	0	26 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 456	2 504	14 960	34 804	2 575	37 379	47 260	5 079	52 339	0	0	0
Пассив
96901	2 483	5 007	7 490	5 031	21 149	26 180	2 548	16 142	18 690	0	0	0
99997	7 470	0	7 470	26 159	0	26 159	18 689	0	18 689	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 953	5 007	14 960	31 190	21 149	52 339	21 237	16 142	37 379	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?