Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 067	0	10 067	246 866	0	246 866	151 933	0	151 933	105 000	0	105 000
10610	520 643	0	520 643	0	0	0	0	0	0	520 643	0	520 643
20202	1 187 920	2 353 045	3 540 965	22 600 509	14 639 181	37 239 690	22 381 762	15 641 835	38 023 597	1 406 667	1 350 391	2 757 058
20208	257 005	0	257 005	2 549 302	403	2 549 705	2 571 816	215	2 572 031	234 491	188	234 679
20209	59 249	43 797	103 046	7 504 927	2 659 918	10 164 845	7 470 513	2 502 794	9 973 307	93 663	200 921	294 584
20302	0	210 911	210 911	0	1 613 972	1 613 972	0	1 363 345	1 363 345	0	461 538	461 538
20305	0	0	0	0	129 615	129 615	0	129 615	129 615	0	0	0
20308	0	28 032	28 032	0	3 911	3 911	0	4 032	4 032	0	27 911	27 911
30102	1 064 065	0	1 064 065	53 836 099	0	53 836 099	52 755 483	0	52 755 483	2 144 681	0	2 144 681
30110	446 032	93 459	539 491	7 394 042	2 110 741	9 504 783	7 345 040	2 133 677	9 478 717	495 034	70 523	565 557
30114	0	329 639	329 639	0	8 884 422	8 884 422	0	8 909 717	8 909 717	0	304 344	304 344
30118	0	74 280	74 280	0	1 141 706	1 141 706	0	1 178 137	1 178 137	0	37 849	37 849
30202	491 449	0	491 449	0	0	0	53 881	0	53 881	437 568	0	437 568
30204	106 623	0	106 623	0	0	0	35 325	0	35 325	71 298	0	71 298
30210	71 167	0	71 167	650 005	0	650 005	708 172	0	708 172	13 000	0	13 000
30215	25 006	15 022	40 028	0	1 052	1 052	0	1 012	1 012	25 006	15 062	40 068
30221	0	0	0	66 239	0	66 239	66 239	0	66 239	0	0	0
30233	69 143	3 477	72 620	5 010 992	307 871	5 318 863	5 042 193	306 612	5 348 805	37 942	4 736	42 678
30302	3 780 970	7 882 263	11 663 233	14 537 792	9 912 491	24 450 283	17 540 308	8 095 535	25 635 843	778 454	9 699 219	10 477 673
30306	43 408 397	16 311 360	59 719 757	12 598 920	2 791 500	15 390 420	3 832 940	1 712 016	5 544 956	52 174 377	17 390 844	69 565 221
30413	1 971	405	2 376	16 683 009	255 525	16 938 534	16 683 513	255 524	16 939 037	1 467	406	1 873
30424	33 418	3 287	36 705	14 575 630	8 775	14 584 405	14 559 373	8 767	14 568 140	49 675	3 295	52 970
30602	0	4 883	4 883	0	365	365	0	330	330	0	4 918	4 918
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45106	36 042	0	36 042	0	0	0	4 424	0	4 424	31 618	0	31 618
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45108	929 643	0	929 643	0	0	0	8 223	0	8 223	921 420	0	921 420
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45204	86 981	0	86 981	19 333	26 153	45 486	83 826	800	84 626	22 488	25 353	47 841
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45206	2 455 062	625 937	3 080 999	209 272	43 802	253 074	208 422	42 174	250 596	2 455 912	627 565	3 083 477
45207	3 498 482	338 357	3 836 839	27 482	317 562	345 044	151 798	325 670	477 468	3 374 166	330 249	3 704 415
45208	3 166 973	1 165 289	4 332 262	2 496	81 545	84 041	50 185	78 514	128 699	3 119 284	1 168 320	4 287 604
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45505	385 173	0	385 173	134 915	0	134 915	115 597	0	115 597	404 491	0	404 491
45506	6 096 837	0	6 096 837	440 601	0	440 601	424 943	0	424 943	6 112 495	0	6 112 495
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45509	4 304 629	1 207	4 305 836	568 285	621	568 906	595 091	1 307	596 398	4 277 823	521	4 278 344
45705	3 620	0	3 620	0	0	0	782	0	782	2 838	0	2 838
45708	983	0	983	235	0	235	330	0	330	888	0	888
45812	2 243 338	6 041	2 249 379	90 243	396	90 639	49 952	378	50 330	2 283 629	6 059	2 289 688
45813	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
45814	125 839	0	125 839	1 630	0	1 630	11 669	0	11 669	115 800	0	115 800
45815	8 057 021	62 594	8 119 615	319 431	4 380	323 811	210 944	4 217	215 161	8 165 508	62 757	8 228 265
45816	2 381 620	0	2 381 620	0	0	0	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620
45817	215	0	215	416	0	416	407	0	407	224	0	224
45911	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45912	22 313	0	22 313	12 564	0	12 564	10 583	0	10 583	24 294	0	24 294
45914	3 100	0	3 100	181	0	181	351	0	351	2 930	0	2 930
45915	1 407 324	0	1 407 324	68 199	0	68 199	63 054	0	63 054	1 412 469	0	1 412 469
45916	267 444	0	267 444	0	0	0	0	0	0	267 444	0	267 444
45917	33	0	33	33	0	33	33	0	33	33	0	33
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	509 129	509 129	0	31 402	31 402	0	28 363	28 363	0	512 168	512 168
47302	0	0	0	0	14 721	14 721	0	122	122	0	14 599	14 599
47306	0	87 025	87 025	0	5 255	5 255	0	4 689	4 689	0	87 591	87 591
47404	0	158 922	158 922	11 041 129	7 417 201	18 458 330	11 041 129	7 131 436	18 172 565	0	444 687	444 687
47408	0	0	0	68 961 102	96 370 322	165 331 424	68 961 102	96 370 322	165 331 424	0	0	0
47415	136 286	0	136 286	3 044	0	3 044	4 767	0	4 767	134 563	0	134 563
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47423	595 143	222	595 365	8 778 097	1 517 531	10 295 628	8 909 407	1 517 531	10 426 938	463 833	222	464 055
47427	922 823	127 018	1 049 841	400 794	13 393	414 187	467 112	19 347	486 459	856 505	121 064	977 569
47431	0	265 310	265 310	0	15 092	15 092	0	35 729	35 729	0	244 673	244 673
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47802	816 293	0	816 293	4 050	0	4 050	19 231	0	19 231	801 112	0	801 112
50205	4 615 297	122 269	4 737 566	12 357 403	270 784	12 628 187	12 694 027	23 841	12 717 868	4 278 673	369 212	4 647 885
50206	220 760	0	220 760	2 335	0	2 335	6 161	0	6 161	216 934	0	216 934
50207	180 705	5 827	186 532	1 628	431	2 059	0	396	396	182 333	5 862	188 195
50208	1 700 198	0	1 700 198	8 308	0	8 308	48	0	48	1 708 458	0	1 708 458
50209	0	418 658	418 658	0	30 310	30 310	0	28 242	28 242	0	420 726	420 726
50211	0	1 977 380	1 977 380	0	142 992	142 992	0	130 081	130 081	0	1 990 291	1 990 291
50214	1 002 671	0	1 002 671	6 161	0	6 161	0	0	0	1 008 832	0	1 008 832
50218	1 043 892	0	1 043 892	12 710 240	0	12 710 240	10 542 030	0	10 542 030	3 212 102	0	3 212 102
50221	51 665	0	51 665	46 463	0	46 463	60 027	0	60 027	38 101	0	38 101
50306	49 067	0	49 067	463	0	463	0	0	0	49 530	0	49 530
50308	759 800	0	759 800	5 223	0	5 223	0	0	0	765 023	0	765 023
50310	0	315 968	315 968	0	22 787	22 787	0	21 312	21 312	0	317 443	317 443
50505	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50709	1 071 423	375 563	1 446 986	0	26 281	26 281	0	25 305	25 305	1 071 423	376 539	1 447 962
52601	9 532	0	9 532	72 584	0	72 584	82 116	0	82 116	0	0	0
60101	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
60106	194 040	0	194 040	0	0	0	0	0	0	194 040	0	194 040
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70616	593 140	0	593 140	0	0	0	0	0	0	593 140	0	593 140
70802	428 022	0	428 022	0	0	0	428 022	0	428 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	205 575 598	34 284 032	239 859 630	302 757 147	150 837 004	453 594 151	281 844 714	148 053 166	429 897 880	226 488 031	37 067 870	263 555 901
Пассив
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10602	1 778 739	0	1 778 739	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0
10603	46 299	0	46 299	66 428	0	66 428	46 463	0	46 463	26 334	0	26 334
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42302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42303	1 429 471	74 672	1 504 143	840 122	40 292	880 414	693 223	33 646	726 869	1 282 572	68 026	1 350 598
42304	4 352 134	190 420	4 542 554	1 436 080	48 417	1 484 497	1 491 842	36 825	1 528 667	4 407 896	178 828	4 586 724
42305	15 575 113	700 942	16 276 055	2 420 530	233 553	2 654 083	1 562 944	201 717	1 764 661	14 717 527	669 106	15 386 633
42306	19 263 428	2 071 795	21 335 223	2 683 352	523 401	3 206 753	2 603 628	313 465	2 917 093	19 183 704	1 861 859	21 045 563
42307	118 065	10 751	128 816	9 090	723	9 813	8 143	2 024	10 167	117 118	12 052	129 170
42310	19	0	19	7	0	7	7	0	7	19	0	19
42311	59	0	59	8	0	8	3	0	3	54	0	54
42312	53	0	53	4	0	4	2	0	2	51	0	51
42313	212	0	212	4	0	4	6	0	6	214	0	214
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42505	0	72 521	72 521	0	57 550	57 550	0	3 277	3 277	0	18 248	18 248
42506	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42601	3 371	393	3 764	7 423	33	7 456	8 128	42	8 170	4 076	402	4 478
42603	12 999	0	12 999	6 910	64	6 974	6 494	1 379	7 873	12 583	1 315	13 898
42604	25 918	78	25 996	1 402	6	1 408	3 679	4	3 683	28 195	76	28 271
42605	33 210	5 225	38 435	3 335	3 865	7 200	4 823	384	5 207	34 698	1 744	36 442
42606	68 093	7 604	75 697	3 558	520	4 078	3 465	737	4 202	68 000	7 821	75 821
42607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42702	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
42703	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42704	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	4 131 184	4 131 184	0	4 420 277	4 420 277	0	289 093	289 093	0	0	0
44215	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
44915	9 573	0	9 573	10 869	0	10 869	154 057	0	154 057	152 761	0	152 761
45015	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45115	42 738	0	42 738	14 143	0	14 143	342 798	0	342 798	371 393	0	371 393
45215	1 844 570	0	1 844 570	98 353	0	98 353	533 261	0	533 261	2 279 478	0	2 279 478
45315	3 132	0	3 132	229	0	229	0	0	0	2 903	0	2 903
45415	15 893	0	15 893	2 148	0	2 148	45 160	0	45 160	58 905	0	58 905
45515	7 134 171	0	7 134 171	416 135	0	416 135	2 953 146	0	2 953 146	9 671 182	0	9 671 182
45715	827	0	827	312	0	312	206	0	206	721	0	721
45818	12 046 056	0	12 046 056	123 944	0	123 944	807 741	0	807 741	12 729 853	0	12 729 853
45918	1 368 615	0	1 368 615	23 783	0	23 783	268 983	0	268 983	1 613 815	0	1 613 815
47108	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47401	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47403	0	0	0	5 960 061	0	5 960 061	5 960 061	0	5 960 061	0	0	0
47407	8 141	0	8 141	71 335 844	93 892 403	165 228 247	71 354 870	93 892 403	165 247 273	27 167	0	27 167
47411	877 957	12 254	890 211	300 120	5 933	306 053	262 163	3 292	265 455	840 000	9 613	849 613
47416	15 643	60	15 703	155 144	8 698	163 842	147 031	9 100	156 131	7 530	462	7 992
47422	11 730	630	12 360	6 459 682	10 397	6 470 079	6 459 228	10 402	6 469 630	11 276	635	11 911
47425	240 180	0	240 180	330 109	0	330 109	492 612	0	492 612	402 683	0	402 683
47426	50 102	226 295	276 397	70 396	266 318	336 714	57 041	41 268	98 309	36 747	1 245	37 992
47804	367 804	0	367 804	8 741	0	8 741	47 743	0	47 743	406 806	0	406 806
50219	101 492	0	101 492	7 737	0	7 737	199 460	0	199 460	293 215	0	293 215
50220	17 701	0	17 701	151 933	0	151 933	246 866	0	246 866	112 634	0	112 634
50507	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50719	428 410	0	428 410	0	0	0	874	0	874	429 284	0	429 284
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52306	211	0	211	0	0	0	60 000	0	60 000	60 211	0	60 211
52307	24 107	0	24 107	0	0	0	0	0	0	24 107	0	24 107
52406	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
52501	336	0	336	0	0	0	115	0	115	451	0	451
52602	9 532	0	9 532	67 673	0	67 673	68 716	0	68 716	10 575	0	10 575
60105	2 395 080	0	2 395 080	0	0	0	3 881	0	3 881	2 398 961	0	2 398 961
60206	15 594	0	15 594	0	0	0	0	0	0	15 594	0	15 594
60301	34 725	0	34 725	79 713	0	79 713	78 911	0	78 911	33 923	0	33 923
60305	299 207	0	299 207	437 402	0	437 402	390 776	0	390 776	252 581	0	252 581
60307	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60309	32 553	0	32 553	59 879	0	59 879	65 602	0	65 602	38 276	0	38 276
60311	4 741	0	4 741	5 565	0	5 565	5 519	0	5 519	4 695	0	4 695
60322	7 308	0	7 308	37 082	0	37 082	36 561	0	36 561	6 787	0	6 787
60324	349 176	0	349 176	19 008	0	19 008	18 487	0	18 487	348 655	0	348 655
60335	114 542	0	114 542	83 077	0	83 077	101 902	0	101 902	133 367	0	133 367
60349	7 517	0	7 517	0	0	0	124	0	124	7 641	0	7 641
60414	2 422 205	0	2 422 205	60 971	0	60 971	34 377	0	34 377	2 395 611	0	2 395 611
60903	191 522	0	191 522	0	0	0	68 376	0	68 376	259 898	0	259 898
61304	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61501	663 047	0	663 047	0	0	0	90 343	0	90 343	753 390	0	753 390
62002	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
70601	26 357 365	0	26 357 365	7 306	0	7 306	6 893 522	0	6 893 522	33 243 581	0	33 243 581
70603	17 520 384	0	17 520 384	0	0	0	4 625 225	0	4 625 225	22 145 609	0	22 145 609
70604	459 267	0	459 267	0	0	0	50 513	0	50 513	509 780	0	509 780
70613	403 298	0	403 298	56 192	0	56 192	68 520	0	68 520	415 626	0	415 626
Итого по пассиву (баланс)	206 297 673	33 561 957	239 859 630	187 143 470	121 167 781	308 311 251	212 461 307	119 546 215	332 007 522	231 615 510	31 940 391	263 555 901
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	83 949	10 320	94 269	1 640 420	177 102	1 817 522	1 651 904	177 339	1 829 243	72 465	10 083	82 548
80601	6 467	256	6 723	798 984	84 317	883 301	801 532	84 171	885 703	3 919	402	4 321
80801	0	0	0	19 073	231	19 304	19 073	231	19 304	0	0	0
80901	10 205	0	10 205	5 114	0	5 114	15 319	0	15 319	0	0	0
81001	1	0	1	10 343	0	10 343	10 053	0	10 053	291	0	291
Итого по активу (баланс)	100 622	10 576	111 198	2 473 934	261 650	2 735 584	2 497 881	261 741	2 759 622	76 675	10 485	87 160
Пассив
85101	60 217	6 259	66 476	18 573	421	18 994	1 798	438	2 236	43 442	6 276	49 718
85201	22 933	4 504	27 437	795 733	84 044	879 777	799 561	83 818	883 379	26 761	4 278	31 039
85401	10 171	0	10 171	14 440	0	14 440	4 269	0	4 269	0	0	0
85501	7 114	0	7 114	5 358	0	5 358	4 647	0	4 647	6 403	0	6 403
Итого по пассиву (баланс)	100 435	10 763	111 198	834 104	84 465	918 569	810 275	84 256	894 531	76 606	10 554	87 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1 306 507	0	1 306 507	35 887	0	35 887	1 218 401	0	1 218 401	123 993	0	123 993
90803	3 676 969	0	3 676 969	187 653	0	187 653	545 408	0	545 408	3 319 214	0	3 319 214
90901	8 360 936	189	8 361 125	754 065	18	754 083	1 300 327	18	1 300 345	7 814 674	189	7 814 863
90902	8 742 214	153	8 742 367	2 244 225	18	2 244 243	1 364 022	17	1 364 039	9 622 417	154	9 622 571
90907	7 165	0	7 165	43 354	0	43 354	39 265	0	39 265	11 254	0	11 254
91104	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
91202	330	0	330	79	0	79	79	0	79	330	0	330
91203	30 017	0	30 017	138 080	0	138 080	18 263	0	18 263	149 834	0	149 834
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	119 244 433	9 056 461	128 300 894	1 015 992	1 726 401	2 742 393	6 221 782	4 386 801	10 608 583	114 038 643	6 396 061	120 434 704
91416	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0	675 000	0	675 000
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 679 012	0	1 679 012	1 008	0	1 008	36 605	0	36 605	1 643 415	0	1 643 415
91419	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91501	429 173	0	429 173	9 056	0	9 056	0	0	0	438 229	0	438 229
91502	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91604	2 703 038	1 221	2 704 259	225 066	6 865	231 931	84 665	140	84 805	2 843 439	7 946	2 851 385
91704	231 236	0	231 236	128	0	128	1 530	0	1 530	229 834	0	229 834
91802	1 881 266	0	1 881 266	1 714	0	1 714	3 116	0	3 116	1 879 864	0	1 879 864
91803	43 691	0	43 691	7 009	0	7 009	1	0	1	50 699	0	50 699
99998	53 108 851	0	53 108 851	5 743 023	0	5 743 023	5 787 607	0	5 787 607	53 064 267	0	53 064 267
Итого по активу (баланс)	202 324 955	9 058 024	211 382 979	10 406 341	1 733 328	12 139 669	16 621 073	4 387 002	21 008 075	196 110 223	6 404 350	202 514 573
Пассив
91211	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
91311	6 320 388	0	6 320 388	86 974	0	86 974	90 832	0	90 832	6 324 246	0	6 324 246
91312	40 235 454	0	40 235 454	1 863 058	0	1 863 058	1 670 245	0	1 670 245	40 042 641	0	40 042 641
91314	0	0	0	1 570 162	0	1 570 162	1 570 163	0	1 570 163	1	0	1
91315	1 306 504	42 291	1 348 795	29 361	2 408	31 769	60 221	2 645	62 866	1 337 364	42 528	1 379 892
91316	104 037	0	104 037	162 191	313 636	475 827	137 448	313 636	451 084	79 294	0	79 294
91317	3 314 907	67 418	3 382 325	1 767 975	5 064	1 773 039	1 888 753	5 939	1 894 692	3 435 685	68 293	3 503 978
91319	1 131 468	22 252	1 153 720	10 024	1 450	11 474	26 000	1 523	27 523	1 147 444	22 325	1 169 769
91507	563 876	0	563 876	304	0	304	618	0	618	564 190	0	564 190
99999	158 274 128	0	158 274 128	13 175 298	0	13 175 298	4 351 476	0	4 351 476	149 450 306	0	149 450 306
Итого по пассиву (баланс)	211 251 018	131 961	211 382 979	18 665 347	322 558	18 987 905	9 795 756	323 743	10 119 499	202 381 427	133 146	202 514 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	29 353	29 353	0	29 353	29 353	0	0	0
93302	0	0	0	0	29 506	29 506	0	29 506	29 506	0	0	0
93305	3 255 902	4 444 153	7 700 055	3 099	310 994	314 093	2 530	299 435	301 965	3 256 471	4 455 712	7 712 183
93306	0	0	0	0	1 035 730	1 035 730	0	1 035 730	1 035 730	0	0	0
93307	0	446 656	446 656	0	589 445	589 445	0	1 036 101	1 036 101	0	0	0
93308	0	0	0	0	584 209	584 209	0	15 702	15 702	0	568 507	568 507
93309	0	0	0	0	589 898	589 898	0	589 898	589 898	0	0	0
93411	0	16 416 443	16 416 443	0	2 771 942	2 771 942	0	3 335 134	3 335 134	0	15 853 251	15 853 251
93506	0	0	0	0	126 413	126 413	0	126 413	126 413	0	0	0
93507	0	0	0	0	128 208	128 208	0	128 208	128 208	0	0	0
93901	2 643 038	1 015 753	3 658 791	54 852 606	11 732 618	66 585 224	50 488 585	12 297 084	62 785 669	7 007 059	451 287	7 458 346
93902	126 023	1 350 836	1 476 859	3 099 408	22 416 966	25 516 374	3 225 431	21 252 327	24 477 758	0	2 515 475	2 515 475
94001	0	5 096	5 096	0	594 073	594 073	0	541 141	541 141	0	58 028	58 028
94002	0	223 100	223 100	0	6 799 810	6 799 810	0	6 633 055	6 633 055	0	389 855	389 855
94101	0	0	0	1 251 103	0	1 251 103	1 251 103	0	1 251 103	0	0	0
94102	0	0	0	0	121 359	121 359	0	121 359	121 359	0	0	0
99996	28 895 844	0	28 895 844	104 693 970	0	104 693 970	99 413 776	0	99 413 776	34 176 038	0	34 176 038
Итого по активу (баланс)	34 920 807	23 902 037	58 822 844	163 900 186	47 860 524	211 760 710	154 381 425	47 470 446	201 851 871	44 439 568	24 292 115	68 731 683
Пассив
96301	0	0	0	0	29 274	29 274	0	29 274	29 274	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 402	29 402	0	29 402	29 402	0	0	0
96305	4 536 159	3 192 279	7 728 438	55 041	215 087	270 128	67 369	223 390	290 759	4 548 487	3 200 582	7 749 069
96306	0	0	0	0	571 174	571 174	0	571 174	571 174	0	0	0
96307	0	446 656	446 656	0	575 035	575 035	0	128 379	128 379	0	0	0
96308	0	0	0	0	9 064	9 064	0	587 563	587 563	0	578 499	578 499
96309	0	0	0	0	588 001	588 001	0	588 001	588 001	0	0	0
96311	15 352 139	0	15 352 139	1 958 365	0	1 958 365	2 045 863	0	2 045 863	15 439 637	0	15 439 637
96406	0	0	0	0	588 363	588 363	0	588 363	588 363	0	0	0
96407	0	0	0	0	586 786	586 786	0	586 786	586 786	0	0	0
96901	748 423	2 920 037	3 668 460	12 082 532	51 420 340	63 502 872	11 682 930	55 655 122	67 338 052	348 821	7 154 819	7 503 640
96902	172 316	1 105 362	1 277 678	2 880 601	22 288 036	25 168 637	3 363 112	22 595 303	25 958 415	654 827	1 412 629	2 067 456
97001	0	659	659	0	1 237 201	1 237 201	0	1 236 542	1 236 542	0	0	0
97002	0	421 814	421 814	0	6 064 614	6 064 614	0	6 480 537	6 480 537	0	837 737	837 737
99997	29 927 000	0	29 927 000	100 670 762	0	100 670 762	105 299 407	0	105 299 407	34 555 645	0	34 555 645
Итого по пассиву (баланс)	50 736 037	8 086 807	58 822 844	117 647 301	84 202 377	201 849 678	122 458 681	89 299 836	211 758 517	55 547 417	13 184 266	68 731 683

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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