Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	79 335	0	79 335	0	0	0	0	0	0	79 335	0	79 335
20202	114 134	85 296	199 430	1 794 990	995 945	2 790 935	1 827 379	989 173	2 816 552	81 745	92 068	173 813
20208	35 300	0	35 300	81 978	0	81 978	82 776	0	82 776	34 502	0	34 502
20209	10 128	16 487	26 615	1 057 069	673 343	1 730 412	1 036 947	664 093	1 701 040	30 250	25 737	55 987
30102	247 241	0	247 241	13 439 276	0	13 439 276	13 346 271	0	13 346 271	340 246	0	340 246
30110	14 605	48 943	63 548	1 728 385	108 398	1 836 783	1 727 702	132 420	1 860 122	15 288	24 921	40 209
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	51 137	0	51 137	0	0	0	278	0	278	50 859	0	50 859
30204	2 116	0	2 116	24	0	24	0	0	0	2 140	0	2 140
30215	0	2 504	2 504	0	175	175	0	147	147	0	2 532	2 532
30221	0	0	0	483 200	77 000	560 200	483 200	77 000	560 200	0	0	0
30233	772	5 265	6 037	240 172	47 561	287 733	240 315	41 559	281 874	629	11 267	11 896
30302	502 952	0	502 952	4 289 071	9 066	4 298 137	4 357 873	9 066	4 366 939	434 150	0	434 150
30306	1 050 394	0	1 050 394	326 104	15 783	341 887	368 735	15 783	384 518	1 007 763	0	1 007 763
30424	4 559	0	4 559	66 920	0	66 920	69 809	0	69 809	1 670	0	1 670
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	380 000	0	380 000	3 570 000	0	3 570 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	5 240 000	0	5 240 000	5 040 000	0	5 040 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	1 454	3 063	4 517	0	214	214	0	180	180	1 454	3 097	4 551
44901	1 150	0	1 150	21 289	0	21 289	22 439	0	22 439	0	0	0
44906	141 344	0	141 344	14 738	0	14 738	60 585	0	60 585	95 497	0	95 497
44907	139 500	0	139 500	156 000	0	156 000	111 600	0	111 600	183 900	0	183 900
45201	18 167	0	18 167	102 909	0	102 909	97 860	0	97 860	23 216	0	23 216
45203	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	20 800	0	20 800	10 000	0	10 000	30 800	0	30 800	0	0	0
45205	12 300	0	12 300	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000	25 300	0	25 300
45206	1 110 498	0	1 110 498	220 241	0	220 241	407 220	0	407 220	923 519	0	923 519
45207	969 675	0	969 675	189 018	0	189 018	59 451	0	59 451	1 099 242	0	1 099 242
45208	729 611	0	729 611	19 900	0	19 900	14 322	0	14 322	735 189	0	735 189
45307	28 198	0	28 198	0	0	0	865	0	865	27 333	0	27 333
45401	264	0	264	1 473	0	1 473	1 606	0	1 606	131	0	131
45406	21 127	0	21 127	2 197	0	2 197	1 465	0	1 465	21 859	0	21 859
45407	41 774	0	41 774	7 000	0	7 000	4 092	0	4 092	44 682	0	44 682
45408	279 439	0	279 439	0	0	0	8 002	0	8 002	271 437	0	271 437
45503	60	0	60	0	0	0	1	0	1	59	0	59
45504	483	0	483	0	0	0	468	0	468	15	0	15
45505	10 917	0	10 917	559	0	559	2 615	0	2 615	8 861	0	8 861
45506	58 207	0	58 207	5 304	0	5 304	6 848	0	6 848	56 663	0	56 663
45507	1 950 564	0	1 950 564	51 775	0	51 775	51 504	0	51 504	1 950 835	0	1 950 835
45509	23	0	23	19	0	19	14	0	14	28	0	28
45812	32 057	0	32 057	779	0	779	198	0	198	32 638	0	32 638
45814	10	0	10	10	0	10	0	0	0	20	0	20
45815	55 233	0	55 233	1 662	0	1 662	1 553	0	1 553	55 342	0	55 342
45914	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45915	1 415	0	1 415	715	0	715	724	0	724	1 406	0	1 406
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	6 248	6 248	101 135	122 415	223 550	101 135	123 286	224 421	0	5 377	5 377
47408	0	0	0	55 457	110 045	165 502	55 457	110 045	165 502	0	0	0
47423	16 607	1 325	17 932	10 550	15	10 565	10 480	14	10 494	16 677	1 326	18 003
47427	16 069	0	16 069	50 874	0	50 874	45 451	0	45 451	21 492	0	21 492
47802	100 927	0	100 927	6 619	0	6 619	1 619	0	1 619	105 927	0	105 927
50208	2 402	0	2 402	24	0	24	0	0	0	2 426	0	2 426
50221	27	0	27	0	0	0	13	0	13	14	0	14
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	435	0	435	1 535	0	1 535
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	350	0	350	350	0	350	1 035	0	1 035
60306	109	0	109	2 816	0	2 816	2 623	0	2 623	302	0	302
60308	19	0	19	175	0	175	192	0	192	2	0	2
60310	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60312	6 113	0	6 113	22 915	0	22 915	25 363	0	25 363	3 665	0	3 665
60314	0	426	426	0	28	28	0	89	89	0	365	365
60323	654	0	654	78	0	78	39	0	39	693	0	693
60401	648 808	0	648 808	262	0	262	294	0	294	648 776	0	648 776
60404	44 530	0	44 530	0	0	0	0	0	0	44 530	0	44 530
60415	18 728	0	18 728	14 875	0	14 875	0	0	0	33 603	0	33 603
60901	39 440	0	39 440	0	0	0	0	0	0	39 440	0	39 440
61002	164	0	164	179	0	179	224	0	224	119	0	119
61008	1 009	0	1 009	602	0	602	709	0	709	902	0	902
61009	507	0	507	497	0	497	313	0	313	691	0	691
61010	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
61403	1 526	0	1 526	164	0	164	262	0	262	1 428	0	1 428
61702	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 378	0	142 378	0	0	0	0	0	0	142 378	0	142 378
62001	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
70606	754 686	0	754 686	159 398	0	159 398	392	0	392	913 692	0	913 692
70608	113 893	0	113 893	22 309	0	22 309	0	0	0	136 202	0	136 202
70611	10 922	0	10 922	2 488	0	2 488	0	0	0	13 410	0	13 410
70616	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	11 056 777	169 599	11 226 376	33 597 232	2 159 988	35 757 220	33 680 556	2 162 855	35 843 411	10 973 453	166 732	11 140 185
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	173 289	0	173 289	0	0	0	0	0	0	173 289	0	173 289
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10603	27	0	27	13	0	13	0	0	0	14	0	14
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	316 597	0	316 597	0	0	0	0	0	0	316 597	0	316 597
30220	0	0	0	351	0	351	356	0	356	5	0	5
30223	300	0	300	393	0	393	129	0	129	36	0	36
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	178	2 270	2 448	120 740	3 261	124 001	120 832	5 259	126 091	270	4 268	4 538
30236	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
30301	502 952	0	502 952	4 357 873	9 065	4 366 938	4 289 071	9 065	4 298 136	434 150	0	434 150
30305	1 050 394	0	1 050 394	368 735	15 783	384 518	326 104	15 783	341 887	1 007 763	0	1 007 763
30601	21	943	964	1 997	2 013	4 010	1 997	2 166	4 163	21	1 096	1 117
405	0	26 709	26 709	0	7 407	7 407	0	5 049	5 049	0	24 351	24 351
406	10 254	0	10 254	298 518	0	298 518	303 098	0	303 098	14 834	0	14 834
407	995 516	31 028	1 026 544	5 289 351	40 299	5 329 650	5 137 987	42 772	5 180 759	844 152	33 501	877 653
408.1	230 141	1 029	231 170	867 548	8 300	875 848	904 985	8 250	913 235	267 578	979	268 557
40817	67 999	0	67 999	133 312	0	133 312	137 658	0	137 658	72 345	0	72 345
40820	42	0	42	215	0	215	216	0	216	43	0	43
40821	3 260	0	3 260	25 891	0	25 891	26 925	0	26 925	4 294	0	4 294
40905	36	0	36	1 872	14	1 886	1 874	14	1 888	38	0	38
40907	0	0	0	11 528	0	11 528	11 528	0	11 528	0	0	0
40909	0	0	0	12 639	4 527	17 166	12 639	4 527	17 166	0	0	0
40910	0	0	0	3 177	586	3 763	3 177	586	3 763	0	0	0
40911	1 898	0	1 898	227 723	0	227 723	228 337	0	228 337	2 512	0	2 512
40912	0	0	0	9 515	2 704	12 219	9 515	2 704	12 219	0	0	0
40913	0	0	0	19 024	2 159	21 183	19 024	2 159	21 183	0	0	0
42101	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	5 000	3 974	8 974	0	234	234	0	278	278	5 000	4 018	9 018
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	220 605	19 547	240 152	401 350	8 882	410 232	363 750	6 609	370 359	183 005	17 274	200 279
42303	14 538	0	14 538	20 225	0	20 225	28 157	0	28 157	22 470	0	22 470
42304	67 947	9 403	77 350	22 905	4 129	27 034	21 885	4 857	26 742	66 927	10 131	77 058
42305	279 407	11 119	290 526	41 485	4 382	45 867	171 778	1 926	173 704	409 700	8 663	418 363
42306	1 653 630	56 365	1 709 995	418 908	4 603	423 511	53 092	8 647	61 739	1 287 814	60 409	1 348 223
42307	3 214 839	0	3 214 839	103 169	0	103 169	292 954	0	292 954	3 404 624	0	3 404 624
42601	916	218	1 134	3 383	47	3 430	3 207	13	3 220	740	184	924
42605	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
42606	1 320	0	1 320	0	2	2	0	39	39	1 320	37	1 357
42607	6 612	0	6 612	0	0	0	22	0	22	6 634	0	6 634
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	2 739	0	2 739	6 372	0	6 372	5 386	0	5 386	1 753	0	1 753
45215	103 665	0	103 665	43 308	0	43 308	44 024	0	44 024	104 381	0	104 381
45315	1 677	0	1 677	369	0	369	143	0	143	1 451	0	1 451
45415	19 510	0	19 510	1 032	0	1 032	182	0	182	18 660	0	18 660
45515	48 272	0	48 272	4 784	0	4 784	3 510	0	3 510	46 998	0	46 998
45818	61 918	0	61 918	762	0	762	1 388	0	1 388	62 544	0	62 544
45918	1 908	0	1 908	32	0	32	35	0	35	1 911	0	1 911
47405	0	0	0	0	10 609	10 609	0	10 609	10 609	0	0	0
47407	0	0	0	109 954	54 304	164 258	109 954	54 304	164 258	0	0	0
47411	53 181	184	53 365	36 818	23	36 841	30 700	50	30 750	47 063	211	47 274
47416	544	0	544	21 301	0	21 301	20 838	0	20 838	81	0	81
47422	274	0	274	219 767	0	219 767	219 795	0	219 795	302	0	302
47425	13 603	0	13 603	34 326	0	34 326	35 042	0	35 042	14 319	0	14 319
47426	5	3	8	277	3	280	283	3	286	11	3	14
47804	100 927	0	100 927	1 619	0	1 619	6 619	0	6 619	105 927	0	105 927
50719	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
60301	1 697	0	1 697	5 020	0	5 020	4 847	0	4 847	1 524	0	1 524
60305	18 466	0	18 466	18 337	0	18 337	16 204	0	16 204	16 333	0	16 333
60309	353	0	353	509	0	509	508	0	508	352	0	352
60311	5	0	5	705	0	705	707	0	707	7	0	7
60320	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60322	85	0	85	222	0	222	183	0	183	46	0	46
60324	693	0	693	26	0	26	43	0	43	710	0	710
60335	7 933	0	7 933	4 574	0	4 574	4 346	0	4 346	7 705	0	7 705
60414	195 512	0	195 512	195	0	195	1 554	0	1 554	196 871	0	196 871
60903	23 143	0	23 143	0	0	0	496	0	496	23 639	0	23 639
61301	346	0	346	1 265	0	1 265	1 212	0	1 212	293	0	293
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	79 335	0	79 335	0	0	0	0	0	0	79 335	0	79 335
70601	812 550	0	812 550	338	0	338	180 680	0	180 680	992 892	0	992 892
70603	114 416	0	114 416	0	0	0	22 185	0	22 185	136 601	0	136 601
70801	64 601	0	64 601	0	0	0	0	0	0	64 601	0	64 601
Итого по пассиву (баланс)	11 063 584	162 792	11 226 376	13 273 752	183 599	13 457 351	13 185 228	185 932	13 371 160	10 975 060	165 125	11 140 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405 117	1	405 118	999 547	1	999 548	970 117	0	970 117	434 547	2	434 549
90902	1 341 915	0	1 341 915	1 014 918	1	1 014 919	1 019 866	1	1 019 867	1 336 967	0	1 336 967
90909	11 159	0	11 159	80	0	80	457	0	457	10 782	0	10 782
91202	2 400	0	2 400	1	0	1	757	0	757	1 644	0	1 644
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 478 885	0	3 478 885	115 148	0	115 148	195 397	0	195 397	3 398 636	0	3 398 636
91418	100 927	0	100 927	5 000	0	5 000	0	0	0	105 927	0	105 927
91501	14 084	0	14 084	0	0	0	5 913	0	5 913	8 171	0	8 171
91502	18 004	0	18 004	0	0	0	0	0	0	18 004	0	18 004
91604	55 670	0	55 670	5 390	0	5 390	5 062	0	5 062	55 998	0	55 998
91704	6 692	0	6 692	95	0	95	6	0	6	6 781	0	6 781
91802	13 713	0	13 713	98	0	98	3	0	3	13 808	0	13 808
91803	1 248	0	1 248	5	0	5	7	0	7	1 246	0	1 246
99998	8 958 672	0	8 958 672	1 638 200	0	1 638 200	1 482 892	0	1 482 892	9 113 980	0	9 113 980
Итого по активу (баланс)	14 408 488	1	14 408 489	3 778 482	2	3 778 484	3 680 477	1	3 680 478	14 506 493	2	14 506 495
Пассив
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	8 611 072	0	8 611 072	684 585	0	684 585	813 335	0	813 335	8 739 822	0	8 739 822
91315	0	14	14	0	1	1	10 048	1	10 049	10 048	14	10 062
91316	3 881	0	3 881	86 658	0	86 658	92 300	0	92 300	9 523	0	9 523
91317	326 696	0	326 696	711 626	0	711 626	722 494	0	722 494	337 564	0	337 564
91507	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 449 817	0	5 449 817	298 634	0	298 634	241 332	0	241 332	5 392 515	0	5 392 515
Итого по пассиву (баланс)	14 408 475	14	14 408 489	1 781 527	1	1 781 528	1 879 533	1	1 879 534	14 506 481	14	14 506 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 352	0	8 352	8 352	0	8 352	0	0	0
99996	0	0	0	8 355	0	8 355	8 355	0	8 355	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 707	0	16 707	16 707	0	16 707	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 355	8 355	0	8 355	8 355	0	0	0
99997	0	0	0	8 352	0	8 352	8 352	0	8 352	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 352	8 355	16 707	8 352	8 355	16 707	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?