Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 509	44 466	61 975	9 662	8 977	18 639	19 796	15 065	34 861	7 375	38 378	45 753
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	141 154	0	141 154	6 563 187	0	6 563 187	6 601 551	0	6 601 551	102 790	0	102 790
30110	8 207	4 969	13 176	0	4 628	4 628	2 815	6 052	8 867	5 392	3 545	8 937
30114	0	2 519 786	2 519 786	0	1 046 770	1 046 770	0	1 299 717	1 299 717	0	2 266 839	2 266 839
30202	6 967	0	6 967	0	0	0	464	0	464	6 503	0	6 503
30204	28 795	0	28 795	0	0	0	8 154	0	8 154	20 641	0	20 641
30233	0	721	721	2 798	5 804	8 602	2 798	5 802	8 600	0	723	723
30424	961	0	961	1 776 910	0	1 776 910	1 775 703	0	1 775 703	2 168	0	2 168
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
31902	0	0	0	4 060 000	0	4 060 000	4 060 000	0	4 060 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 506 000	0	1 506 000	1 041 000	0	1 041 000	465 000	0	465 000
32201	0	1 252	1 252	0	87	87	0	84	84	0	1 255	1 255
45205	10 000	28 167	38 167	0	1 971	1 971	0	1 898	1 898	10 000	28 240	38 240
45206	59 200	157 736	216 936	15 000	7 665	22 665	19 200	55 577	74 777	55 000	109 824	164 824
45506	138	0	138	0	2 299	2 299	65	109	174	73	2 190	2 263
45812	47 650	0	47 650	0	43 841	43 841	0	43 841	43 841	47 650	0	47 650
47404	0	106 409	106 409	1 943 357	1 839 341	3 782 698	1 943 357	1 839 064	3 782 421	0	106 686	106 686
47408	0	0	0	24 793 597	24 740 715	49 534 312	24 793 597	24 740 715	49 534 312	0	0	0
47423	23	0	23	56	1 436	1 492	73	1 436	1 509	6	0	6
47427	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
50211	0	513 462	513 462	0	38 064	38 064	0	36 525	36 525	0	515 001	515 001
60308	0	0	0	10 029	0	10 029	6 675	0	6 675	3 354	0	3 354
60310	82	0	82	83	0	83	78	0	78	87	0	87
60312	3 270	0	3 270	2 390	0	2 390	2 380	0	2 380	3 280	0	3 280
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60336	1 156	0	1 156	124	0	124	131	0	131	1 149	0	1 149
60401	6 268	0	6 268	44	0	44	0	0	0	6 312	0	6 312
60415	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61002	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61008	350	0	350	66	0	66	60	0	60	356	0	356
61009	589	0	589	144	0	144	142	0	142	591	0	591
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61403	1 115	0	1 115	166	0	166	228	0	228	1 053	0	1 053
61702	16 897	0	16 897	0	0	0	0	0	0	16 897	0	16 897
70606	835 810	0	835 810	131 775	0	131 775	0	0	0	967 585	0	967 585
70608	1 974 346	0	1 974 346	344 356	0	344 356	0	0	0	2 318 702	0	2 318 702
70611	8 061	0	8 061	1 612	0	1 612	0	0	0	9 673	0	9 673
70616	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
Итого по активу (баланс)	3 184 421	3 376 968	6 561 389	41 162 981	27 741 598	68 904 579	40 279 810	28 045 885	68 325 695	4 067 592	3 072 681	7 140 273
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	300 410	0	300 410	0	0	0	0	0	0	300 410	0	300 410
30232	0	217	217	0	15	15	0	15	15	0	217	217
405	0	50 870	50 870	0	9 352	9 352	0	12 187	12 187	0	53 705	53 705
407	63 767	5 368	69 135	420 310	180 318	600 628	503 014	177 460	680 474	146 471	2 510	148 981
408.1	6 013	0	6 013	26 326	0	26 326	24 749	0	24 749	4 436	0	4 436
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 263	63 136	65 399	4 847	4 432	9 279	14 961	6 626	21 587	12 377	65 330	77 707
40817	12 700	37 746	50 446	127 056	23 622	150 678	132 709	177 382	310 091	18 353	191 506	209 859
40820	72	277	349	49 713	14	49 727	49 946	16	49 962	305	279	584
40907	0	0	0	0	725	725	0	725	725	0	0	0
42301	89 703	74 290	163 993	146 143	55 320	201 463	147 695	56 889	204 584	91 255	75 859	167 114
42304	17 284	0	17 284	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	16 284	0	16 284
42305	274 353	1 091 586	1 365 939	654	269 383	270 037	2 025	97 755	99 780	275 724	919 958	1 195 682
42306	347 848	320 738	668 586	67 482	21 611	89 093	115 981	22 462	138 443	396 347	321 589	717 936
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42507	0	312 969	312 969	0	21 087	21 087	0	21 901	21 901	0	313 783	313 783
42601	0	62	62	0	4	4	0	4	4	0	62	62
45215	5 183	0	5 183	2 683	0	2 683	750	0	750	3 250	0	3 250
45515	0	0	0	2	0	2	221	0	221	219	0	219
45818	47 650	0	47 650	454	0	454	454	0	454	47 650	0	47 650
47403	0	0	0	1 832 043	1 942 402	3 774 445	1 832 043	1 942 402	3 774 445	0	0	0
47407	0	0	0	24 690 852	24 837 966	49 528 818	24 690 852	24 837 966	49 528 818	0	0	0
47411	8 462	2 790	11 252	12 336	3 190	15 526	4 430	1 351	5 781	556	951	1 507
47422	271	0	271	48	0	48	38	0	38	261	0	261
47426	0	1 632	1 632	8	2 082	2 090	8	450	458	0	0	0
60301	1 091	0	1 091	3 728	0	3 728	2 789	0	2 789	152	0	152
60305	11 510	0	11 510	10 374	0	10 374	10 533	0	10 533	11 669	0	11 669
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	148	0	148	182	0	182	178	0	178	144	0	144
60313	0	39	39	0	40	40	0	25	25	0	24	24
60322	0	0	0	22	0	22	3 435	0	3 435	3 413	0	3 413
60335	3 774	0	3 774	4 150	0	4 150	2 150	0	2 150	1 774	0	1 774
60414	5 759	0	5 759	0	0	0	19	0	19	5 778	0	5 778
60903	279	0	279	0	0	0	7	0	7	286	0	286
70601	771 360	0	771 360	0	0	0	109 685	0	109 685	881 045	0	881 045
70603	2 106 757	0	2 106 757	0	0	0	346 575	0	346 575	2 453 332	0	2 453 332
70613	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
Итого по пассиву (баланс)	4 599 669	1 961 720	6 561 389	27 414 460	27 371 563	54 786 023	28 009 291	27 355 616	55 364 907	5 194 500	1 945 773	7 140 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 296	0	38 296	593	0	593	795	0	795	38 094	0	38 094
90902	16 011	0	16 011	18	0	18	7	0	7	16 022	0	16 022
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 800 186	0	3 800 186	0	0	0	2 225 859	0	2 225 859	1 574 327	0	1 574 327
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	746 088	0	746 088	81 971	0	81 971	81 971	0	81 971	746 088	0	746 088
Итого по активу (баланс)	4 662 432	0	4 662 432	82 582	0	82 582	2 308 632	0	2 308 632	2 436 382	0	2 436 382
Пассив
91312	740 656	0	740 656	0	0	0	0	0	0	740 656	0	740 656
91317	0	0	0	81 971	0	81 971	81 971	0	81 971	0	0	0
91507	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
99999	3 916 344	0	3 916 344	2 226 662	0	2 226 662	612	0	612	1 690 294	0	1 690 294
Итого по пассиву (баланс)	4 662 432	0	4 662 432	2 308 633	0	2 308 633	82 583	0	82 583	2 436 382	0	2 436 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	290 076	0	290 076	1 627 869	122 710	1 750 579	1 917 945	119 447	2 037 392	0	3 263	3 263
93902	1 132 431	0	1 132 431	22 860 209	0	22 860 209	22 850 240	0	22 850 240	1 142 400	0	1 142 400
99996	1 429 290	0	1 429 290	24 680 285	0	24 680 285	24 964 139	0	24 964 139	1 145 436	0	1 145 436
Итого по активу (баланс)	2 851 797	0	2 851 797	49 168 363	122 710	49 291 073	49 732 324	119 447	49 851 771	2 287 836	3 263	2 291 099
Пассив
96901	0	290 085	290 085	119 144	1 920 284	2 039 428	122 412	1 630 199	1 752 611	3 268	0	3 268
96902	0	1 139 205	1 139 205	0	22 924 711	22 924 711	0	22 927 674	22 927 674	0	1 142 168	1 142 168
99997	1 422 507	0	1 422 507	24 887 632	0	24 887 632	24 610 788	0	24 610 788	1 145 663	0	1 145 663
Итого по пассиву (баланс)	1 422 507	1 429 290	2 851 797	25 006 776	24 844 995	49 851 771	24 733 200	24 557 873	49 291 073	1 148 931	1 142 168	2 291 099

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?