Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
20202	19 373	10 916	30 289	210 932	5 992	216 924	210 542	6 986	217 528	19 763	9 922	29 685
20208	7 934	0	7 934	32 500	0	32 500	31 713	0	31 713	8 721	0	8 721
20209	0	0	0	225 729	0	225 729	225 729	0	225 729	0	0	0
30102	160 465	0	160 465	3 622 129	0	3 622 129	3 664 775	0	3 664 775	117 819	0	117 819
30110	19 387	2 284	21 671	11 465	5 016	16 481	6 448	4 504	10 952	24 404	2 796	27 200
30202	15 869	0	15 869	0	0	0	1 690	0	1 690	14 179	0	14 179
30204	129	0	129	32	0	32	0	0	0	161	0	161
30221	0	0	0	4 716	0	4 716	4 681	0	4 681	35	0	35
30233	0	0	0	7 801	184	7 985	7 801	184	7 985	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 320 000	0	2 320 000	2 370 000	0	2 370 000	550 000	0	550 000
32201	777	0	777	97	0	97	94	0	94	780	0	780
45201	5 073	0	5 073	65 146	0	65 146	29 685	0	29 685	40 534	0	40 534
45203	10 400	0	10 400	20 250	0	20 250	30 650	0	30 650	0	0	0
45205	21 327	0	21 327	0	0	0	14 600	0	14 600	6 727	0	6 727
45206	66 737	0	66 737	15 050	0	15 050	4 553	0	4 553	77 234	0	77 234
45207	860 758	0	860 758	68 440	0	68 440	74 059	0	74 059	855 139	0	855 139
45208	25 590	0	25 590	20 000	0	20 000	0	0	0	45 590	0	45 590
45405	755	0	755	1 350	0	1 350	755	0	755	1 350	0	1 350
45406	9 278	0	9 278	4 207	0	4 207	4 969	0	4 969	8 516	0	8 516
45407	257 195	0	257 195	7 612	0	7 612	6 147	0	6 147	258 660	0	258 660
45408	48 213	0	48 213	0	0	0	7 718	0	7 718	40 495	0	40 495
45505	285	0	285	0	0	0	16	0	16	269	0	269
45506	29 204	0	29 204	2 795	0	2 795	2 106	0	2 106	29 893	0	29 893
45507	30 152	0	30 152	0	0	0	709	0	709	29 443	0	29 443
45812	78 631	0	78 631	0	0	0	0	0	0	78 631	0	78 631
45814	46 820	0	46 820	7 613	0	7 613	0	0	0	54 433	0	54 433
45815	1 257	0	1 257	3	0	3	8	0	8	1 252	0	1 252
45912	452	0	452	11	0	11	15	0	15	448	0	448
45914	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47408	0	0	0	0	4 050	4 050	0	4 050	4 050	0	0	0
47423	70 614	0	70 614	475	0	475	139	0	139	70 950	0	70 950
47427	118	0	118	16 186	0	16 186	15 979	0	15 979	325	0	325
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60308	80	0	80	275	0	275	323	0	323	32	0	32
60310	134	0	134	88	0	88	98	0	98	124	0	124
60312	76	0	76	3 224	0	3 224	3 259	0	3 259	41	0	41
60323	550	0	550	70	0	70	8	0	8	612	0	612
60401	43 345	0	43 345	0	0	0	0	0	0	43 345	0	43 345
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	3 757	0	3 757	0	0	0	0	0	0	3 757	0	3 757
61002	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	301	0	301	310	0	310	347	0	347	264	0	264
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	2 956	0	2 956	507	0	507	522	0	522	2 941	0	2 941
62001	14 394	0	14 394	0	0	0	0	0	0	14 394	0	14 394
70606	138 367	0	138 367	28 660	0	28 660	121	0	121	166 906	0	166 906
70608	7 326	0	7 326	1 662	0	1 662	0	0	0	8 988	0	8 988
70611	1 164	0	1 164	477	0	477	0	0	0	1 641	0	1 641
Итого по активу (баланс)	2 603 387	13 200	2 616 587	6 700 400	15 242	6 715 642	6 720 847	15 724	6 736 571	2 582 940	12 718	2 595 658
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
10701	21 578	0	21 578	0	0	0	0	0	0	21 578	0	21 578
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	217	0	217	48	0	48	103	0	103	272	0	272
30222	0	0	0	4 612	0	4 612	4 612	0	4 612	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	44 536	77	44 613	44 536	77	44 613	0	0	0
32211	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
407	251 131	58	251 189	1 645 571	4 421	1 649 992	1 635 851	4 422	1 640 273	241 411	59	241 470
408.1	27 518	0	27 518	236 605	0	236 605	232 535	0	232 535	23 448	0	23 448
40817	65 009	2 045	67 054	106 244	737	106 981	76 821	116	76 937	35 586	1 424	37 010
40821	171	0	171	474	0	474	457	0	457	154	0	154
40905	0	0	0	2 753	125	2 878	2 753	125	2 878	0	0	0
40906	0	0	0	53 376	0	53 376	53 376	0	53 376	0	0	0
40909	0	0	0	107	160	267	107	160	267	0	0	0
40910	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	0	0	0	5 582	0	5 582	5 582	0	5 582	0	0	0
40912	0	0	0	43	8	51	43	8	51	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42301	13 957	22	13 979	40 630	238	40 868	37 856	236	38 092	11 183	20	11 203
42304	1 895	0	1 895	0	0	0	1 079	0	1 079	2 974	0	2 974
42305	94 543	125	94 668	21 666	9	21 675	9 811	9	9 820	82 688	125	82 813
42306	1 048 434	10 580	1 059 014	37 444	865	38 309	41 975	686	42 661	1 052 965	10 401	1 063 366
42307	7 354	0	7 354	620	0	620	569	0	569	7 303	0	7 303
45215	31 077	0	31 077	1 122	0	1 122	1 298	0	1 298	31 253	0	31 253
45415	21 256	0	21 256	7 731	0	7 731	64	0	64	13 589	0	13 589
45515	4 322	0	4 322	123	0	123	74	0	74	4 273	0	4 273
45818	110 702	0	110 702	5	0	5	7 613	0	7 613	118 310	0	118 310
45918	816	0	816	15	0	15	0	0	0	801	0	801
47405	0	0	0	0	4 361	4 361	0	4 361	4 361	0	0	0
47407	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
47411	0	0	0	8 019	12	8 031	8 019	12	8 031	0	0	0
47416	109	0	109	2 377 427	0	2 377 427	2 377 586	0	2 377 586	268	0	268
47422	38	0	38	398	0	398	396	0	396	36	0	36
47425	9 328	0	9 328	1 558	0	1 558	1 700	0	1 700	9 470	0	9 470
47426	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
60305	2 520	0	2 520	3 068	0	3 068	3 000	0	3 000	2 452	0	2 452
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	47	0	47	73	0	73	26	0	26	0	0	0
60311	54	0	54	54	0	54	25	0	25	25	0	25
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	468	0	468	3	0	3	34	0	34	499	0	499
60335	724	0	724	906	0	906	895	0	895	713	0	713
60414	16 432	0	16 432	0	0	0	279	0	279	16 711	0	16 711
60903	298	0	298	0	0	0	27	0	27	325	0	325
61301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
61701	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70601	145 862	0	145 862	0	0	0	29 896	0	29 896	175 758	0	175 758
70603	6 746	0	6 746	0	0	0	1 701	0	1 701	8 447	0	8 447
70615	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Итого по пассиву (баланс)	2 603 757	12 830	2 616 587	4 907 552	11 013	4 918 565	4 887 424	10 212	4 897 636	2 583 629	12 029	2 595 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	205 673	0	205 673	3 336	0	3 336	4 045	0	4 045	204 964	0	204 964
90902	74 544	0	74 544	4 785	0	4 785	8 022	0	8 022	71 307	0	71 307
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 937 358	0	4 937 358	390 608	0	390 608	329 356	0	329 356	4 998 610	0	4 998 610
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	6 770	0	6 770	382	0	382	945	0	945	6 207	0	6 207
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	4 977 605	0	4 977 605	517 676	0	517 676	635 745	0	635 745	4 859 536	0	4 859 536
Итого по активу (баланс)	10 207 234	0	10 207 234	916 787	0	916 787	978 113	0	978 113	10 145 908	0	10 145 908
Пассив
91312	4 805 867	0	4 805 867	393 160	0	393 160	285 049	0	285 049	4 697 756	0	4 697 756
91315	34 079	0	34 079	10 000	0	10 000	0	0	0	24 079	0	24 079
91316	721	0	721	6 602	0	6 602	18 000	0	18 000	12 119	0	12 119
91317	128 466	0	128 466	225 983	0	225 983	214 627	0	214 627	117 110	0	117 110
91507	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 229 629	0	5 229 629	342 368	0	342 368	399 111	0	399 111	5 286 372	0	5 286 372
Итого по пассиву (баланс)	10 207 234	0	10 207 234	978 113	0	978 113	916 787	0	916 787	10 145 908	0	10 145 908

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?