Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
20202	127 578	39 131	166 709	3 783 486	45 996	3 829 482	3 746 362	54 334	3 800 696	164 702	30 793	195 495
20208	87 747	0	87 747	530 879	0	530 879	533 713	0	533 713	84 913	0	84 913
20209	0	0	0	3 235 657	27 718	3 263 375	3 235 657	14 143	3 249 800	0	13 575	13 575
20302	0	653	653	0	28	28	0	50	50	0	631	631
20308	0	881	881	0	0	0	0	0	0	0	881	881
30102	139 419	0	139 419	13 997 472	0	13 997 472	14 009 768	0	14 009 768	127 123	0	127 123
30110	62 409	19 157	81 566	10 029 685	15 453	10 045 138	10 029 213	23 946	10 053 159	62 881	10 664	73 545
30118	0	4 597	4 597	0	196	196	0	353	353	0	4 440	4 440
30202	42 499	0	42 499	551	0	551	0	0	0	43 050	0	43 050
30204	752	0	752	10	0	10	0	0	0	762	0	762
30210	0	0	0	43 215	0	43 215	43 215	0	43 215	0	0	0
30221	0	0	0	9 930	14 742	24 672	9 930	14 742	24 672	0	0	0
30233	25 489	0	25 489	1 274 062	1 392	1 275 454	1 248 404	1 372	1 249 776	51 147	20	51 167
30424	22	1 877	1 899	102 131	6 581	108 712	102 143	8 458	110 601	10	0	10
30425	0	188	188	41	13	54	41	13	54	0	188	188
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	2 713 000	0	2 713 000	2 713 000	0	2 713 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	5 620 000	0	5 620 000	5 420 000	0	5 420 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	700 000	0	700 000	6 500 000	0	6 500 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
44907	1 750	0	1 750	0	0	0	83	0	83	1 667	0	1 667
45106	16 050	0	16 050	1 200	0	1 200	3 900	0	3 900	13 350	0	13 350
45107	28 950	0	28 950	1 320	0	1 320	2 428	0	2 428	27 842	0	27 842
45108	3 747	0	3 747	0	0	0	232	0	232	3 515	0	3 515
45201	48 366	0	48 366	59 846	0	59 846	62 503	0	62 503	45 709	0	45 709
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	13 284	0	13 284	6 235	0	6 235	8 509	0	8 509	11 010	0	11 010
45205	28 309	0	28 309	30 560	0	30 560	17 476	0	17 476	41 393	0	41 393
45206	610 604	0	610 604	146 898	0	146 898	151 661	0	151 661	605 841	0	605 841
45207	463 186	0	463 186	48 850	0	48 850	12 925	0	12 925	499 111	0	499 111
45208	269 338	0	269 338	0	0	0	14 572	0	14 572	254 766	0	254 766
45306	8 518	0	8 518	0	0	0	882	0	882	7 636	0	7 636
45307	58 780	0	58 780	0	0	0	2 141	0	2 141	56 639	0	56 639
45308	2 275	0	2 275	0	0	0	111	0	111	2 164	0	2 164
45401	23 803	0	23 803	26 179	0	26 179	27 123	0	27 123	22 859	0	22 859
45405	15 333	0	15 333	45 550	0	45 550	30 508	0	30 508	30 375	0	30 375
45406	258 764	0	258 764	48 289	0	48 289	51 655	0	51 655	255 398	0	255 398
45407	232 144	0	232 144	16 020	0	16 020	22 099	0	22 099	226 065	0	226 065
45408	452 217	0	452 217	9 798	0	9 798	19 894	0	19 894	442 121	0	442 121
45504	36	0	36	0	0	0	24	0	24	12	0	12
45505	36 624	0	36 624	0	0	0	6 897	0	6 897	29 727	0	29 727
45506	669 297	0	669 297	50 328	0	50 328	52 512	0	52 512	667 113	0	667 113
45507	1 272 684	0	1 272 684	89 108	0	89 108	59 178	0	59 178	1 302 614	0	1 302 614
45509	7 690	0	7 690	1 114	0	1 114	1 350	0	1 350	7 454	0	7 454
45812	42 050	0	42 050	7 399	0	7 399	2 598	0	2 598	46 851	0	46 851
45814	2 547	0	2 547	483	0	483	490	0	490	2 540	0	2 540
45815	71 479	0	71 479	6 956	0	6 956	8 205	0	8 205	70 230	0	70 230
45912	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45914	117	0	117	26	0	26	10	0	10	133	0	133
45915	2 819	0	2 819	1 765	0	1 765	1 802	0	1 802	2 782	0	2 782
47408	0	0	0	765	6 530	7 295	765	6 530	7 295	0	0	0
47415	1 073	0	1 073	0	0	0	5	0	5	1 068	0	1 068
47423	5 145	0	5 145	2 156	0	2 156	2 294	0	2 294	5 007	0	5 007
47427	38 300	0	38 300	67 128	0	67 128	66 986	0	66 986	38 442	0	38 442
50104	121 707	0	121 707	693	0	693	185	0	185	122 215	0	122 215
50121	220	0	220	0	0	0	198	0	198	22	0	22
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	5	0	5	10 519	0	10 519	10 519	0	10 519	5	0	5
60308	93	0	93	145	0	145	147	0	147	91	0	91
60310	78	0	78	586	0	586	592	0	592	72	0	72
60312	6 721	0	6 721	5 244	0	5 244	6 028	0	6 028	5 937	0	5 937
60323	3 954	0	3 954	2 190	0	2 190	1 911	0	1 911	4 233	0	4 233
60336	2 571	0	2 571	758	0	758	438	0	438	2 891	0	2 891
60401	594 255	0	594 255	0	0	0	27	0	27	594 228	0	594 228
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60901	50 160	0	50 160	806	0	806	0	0	0	50 966	0	50 966
60906	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
61002	756	0	756	217	0	217	68	0	68	905	0	905
61008	460	0	460	525	0	525	516	0	516	469	0	469
61009	1 078	0	1 078	655	0	655	674	0	674	1 059	0	1 059
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	2 347	0	2 347	627	0	627	527	0	527	2 447	0	2 447
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	40 270	0	40 270	0	0	0	0	0	0	40 270	0	40 270
70606	1 351 828	0	1 351 828	192 147	0	192 147	16	0	16	1 543 959	0	1 543 959
70607	0	0	0	1 316	0	1 316	1	0	1	1 315	0	1 315
70608	45 063	0	45 063	7 221	0	7 221	0	0	0	52 284	0	52 284
70609	31 182	0	31 182	624	0	624	0	0	0	31 806	0	31 806
70611	15 630	0	15 630	3 879	0	3 879	0	0	0	19 509	0	19 509
Итого по активу (баланс)	9 592 021	66 484	9 658 505	51 738 238	118 649	51 856 887	51 446 105	123 941	51 570 046	9 884 154	61 192	9 945 346
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	161 187	0	161 187	0	0	0	0	0	0	161 187	0	161 187
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	464 944	0	464 944	0	0	0	0	0	0	464 944	0	464 944
20309	0	5 243	5 243	0	463	463	0	221	221	0	5 001	5 001
30109	749	0	749	32 065	0	32 065	33 015	0	33 015	1 699	0	1 699
30126	396	0	396	409	0	409	16	0	16	3	0	3
30220	0	0	0	95	241	336	95	241	336	0	0	0
30222	836	0	836	76 022	0	76 022	79 308	0	79 308	4 122	0	4 122
30223	43 848	0	43 848	761 316	0	761 316	749 952	0	749 952	32 484	0	32 484
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	6 166	6	6 172	653 540	1 709	655 249	661 925	1 722	663 647	14 551	19	14 570
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	24 337	0	24 337	980	0	980	0	0	0	23 357	0	23 357
405	385	0	385	1 704	0	1 704	1 972	0	1 972	653	0	653
406	7 146	0	7 146	37 808	0	37 808	32 016	0	32 016	1 354	0	1 354
407	603 099	843	603 942	3 286 169	2 869	3 289 038	3 304 786	3 185	3 307 971	621 716	1 159	622 875
408.1	492 801	2 544	495 345	2 823 559	2 751	2 826 310	2 768 711	398	2 769 109	437 953	191	438 144
40817	405 372	18 280	423 652	759 862	5 831	765 693	839 825	5 186	845 011	485 335	17 635	502 970
40820	305	0	305	396	0	396	353	0	353	262	0	262
40821	1 323	0	1 323	57 705	0	57 705	57 862	0	57 862	1 480	0	1 480
40823	13 447	0	13 447	14 084	0	14 084	15 782	0	15 782	15 145	0	15 145
40905	9	0	9	3 833	239	4 072	3 834	239	4 073	10	0	10
40907	0	0	0	14 293	0	14 293	14 293	0	14 293	0	0	0
40909	0	0	0	4 409	1 022	5 431	4 409	1 022	5 431	0	0	0
40910	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
40911	9 348	0	9 348	375 233	0	375 233	383 931	0	383 931	18 046	0	18 046
40912	0	0	0	9 212	975	10 187	9 212	975	10 187	0	0	0
40913	0	0	0	7 022	484	7 506	7 022	484	7 506	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42106	31 450	0	31 450	0	0	0	12 500	0	12 500	43 950	0	43 950
42108	4 457	0	4 457	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0
42113	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	45 600	0	45 600	150	0	150	0	0	0	45 450	0	45 450
42301	468 082	2 624	470 706	116 509	1 867	118 376	106 894	1 313	108 207	458 467	2 070	460 537
42304	122 935	3 279	126 214	15 183	2 561	17 744	30 652	2 070	32 722	138 404	2 788	141 192
42305	282 885	5 128	288 013	24 700	1 903	26 603	33 938	2 257	36 195	292 123	5 482	297 605
42306	3 130 450	25 615	3 156 065	156 253	4 260	160 513	149 409	3 993	153 402	3 123 606	25 348	3 148 954
42307	11 182	0	11 182	2 318	0	2 318	2 239	0	2 239	11 103	0	11 103
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	497	10	507	25	1	26	80	1	81	552	10	562
42606	135	66	201	0	69	69	0	3	3	135	0	135
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44915	394	0	394	17	0	17	0	0	0	377	0	377
45115	6 198	0	6 198	1 289	0	1 289	372	0	372	5 281	0	5 281
45215	195 083	0	195 083	36 654	0	36 654	50 846	0	50 846	209 275	0	209 275
45315	2 578	0	2 578	259	0	259	12	0	12	2 331	0	2 331
45415	55 641	0	55 641	9 808	0	9 808	5 700	0	5 700	51 533	0	51 533
45515	87 654	0	87 654	27 079	0	27 079	26 580	0	26 580	87 155	0	87 155
45818	112 546	0	112 546	5 703	0	5 703	6 822	0	6 822	113 665	0	113 665
45918	2 354	0	2 354	239	0	239	198	0	198	2 313	0	2 313
47407	0	0	0	6 554	765	7 319	6 554	765	7 319	0	0	0
47411	137 634	53	137 687	10 948	8	10 956	17 017	13	17 030	143 703	58	143 761
47416	2 084	0	2 084	14 024	0	14 024	13 475	0	13 475	1 535	0	1 535
47422	189	0	189	2 641	12	2 653	2 636	12	2 648	184	0	184
47425	50 089	0	50 089	30 377	0	30 377	28 227	0	28 227	47 939	0	47 939
47426	2 630	0	2 630	3 271	0	3 271	3 525	0	3 525	2 884	0	2 884
50120	4	0	4	1	0	1	1 136	0	1 136	1 139	0	1 139
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	810	0	810	6 227	0	6 227	7 057	0	7 057	1 640	0	1 640
60305	33 493	0	33 493	21 900	0	21 900	23 750	0	23 750	35 343	0	35 343
60309	381	0	381	545	0	545	260	0	260	96	0	96
60311	18	0	18	6 294	0	6 294	6 285	0	6 285	9	0	9
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	4 969	0	4 969	194	0	194	2 697	0	2 697	7 472	0	7 472
60324	6 211	0	6 211	656	0	656	339	0	339	5 894	0	5 894
60335	14 047	0	14 047	10 435	0	10 435	6 615	0	6 615	10 227	0	10 227
60349	10 148	0	10 148	0	0	0	0	0	0	10 148	0	10 148
60414	240 070	0	240 070	27	0	27	2 424	0	2 424	242 467	0	242 467
60903	12 030	0	12 030	0	0	0	545	0	545	12 575	0	12 575
61304	914	0	914	258	0	258	512	0	512	1 168	0	1 168
61501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61701	10 849	0	10 849	0	0	0	0	0	0	10 849	0	10 849
61912	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62002	15 365	0	15 365	0	0	0	0	0	0	15 365	0	15 365
70601	1 399 076	0	1 399 076	34	0	34	203 639	0	203 639	1 602 681	0	1 602 681
70602	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70603	45 182	0	45 182	0	0	0	7 161	0	7 161	52 343	0	52 343
70604	31 184	0	31 184	0	0	0	621	0	621	31 805	0	31 805
70615	4 572	0	4 572	0	0	0	0	0	0	4 572	0	4 572
Итого по пассиву (баланс)	9 594 814	63 691	9 658 505	9 458 508	28 042	9 486 550	9 749 279	24 112	9 773 391	9 885 585	59 761	9 945 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 090 763	0	1 090 763	142 913	0	142 913	49 560	0	49 560	1 184 116	0	1 184 116
90902	1 361 899	0	1 361 899	91 709	0	91 709	85 780	0	85 780	1 367 828	0	1 367 828
90909	1 216	0	1 216	0	0	0	50	0	50	1 166	0	1 166
91202	11	0	11	21	0	21	6	0	6	26	0	26
91203	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	23 357	0	23 357	0	0	0	946	0	946	22 411	0	22 411
91414	11 268 494	0	11 268 494	518 195	0	518 195	654 628	0	654 628	11 132 061	0	11 132 061
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	19 066	0	19 066	0	0	0	0	0	0	19 066	0	19 066
91502	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91604	33 462	0	33 462	2 845	0	2 845	2 153	0	2 153	34 154	0	34 154
91704	3 726	0	3 726	48	0	48	10	0	10	3 764	0	3 764
91802	57 427	0	57 427	342	0	342	14	0	14	57 755	0	57 755
91803	661	0	661	13	0	13	0	0	0	674	0	674
99998	8 078 809	0	8 078 809	845 461	0	845 461	811 361	0	811 361	8 112 909	0	8 112 909
Итого по активу (баланс)	22 080 025	0	22 080 025	1 601 553	0	1 601 553	1 604 516	0	1 604 516	22 077 062	0	22 077 062
Пассив
91003	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	7 423 587	0	7 423 587	360 311	0	360 311	384 076	0	384 076	7 447 352	0	7 447 352
91315	73 608	0	73 608	0	0	0	20 407	0	20 407	94 015	0	94 015
91316	67 665	0	67 665	40 902	0	40 902	27 090	0	27 090	53 853	0	53 853
91317	485 495	0	485 495	409 587	0	409 587	413 327	0	413 327	489 235	0	489 235
91318	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
91507	25 690	0	25 690	0	0	0	0	0	0	25 690	0	25 690
91508	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
99999	14 001 216	0	14 001 216	774 395	0	774 395	737 332	0	737 332	13 964 153	0	13 964 153
Итого по пассиву (баланс)	22 080 025	0	22 080 025	1 585 756	0	1 585 756	1 582 793	0	1 582 793	22 077 062	0	22 077 062

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?