Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
20202	69 020	35 191	104 211	368 227	25 741	393 968	361 382	22 857	384 239	75 865	38 075	113 940
20209	241	270	511	150 020	6 169	156 189	149 901	6 249	156 150	360	190	550
30102	17 687	0	17 687	5 379 543	0	5 379 543	5 364 236	0	5 364 236	32 994	0	32 994
30110	7 329	270 755	278 084	339 853	43 339	383 192	339 516	71 790	411 306	7 666	242 304	249 970
30202	32 234	0	32 234	0	0	0	208	0	208	32 026	0	32 026
30204	19 878	0	19 878	0	0	0	0	0	0	19 878	0	19 878
30221	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30302	29 023	4 641	33 664	17 832	5 971	23 803	8 725	9 325	18 050	38 130	1 287	39 417
30306	94 526	9	94 535	115 190	1	115 191	126 379	1	126 380	83 337	9	83 346
31902	65 000	0	65 000	1 990 000	0	1 990 000	1 945 000	0	1 945 000	110 000	0	110 000
31903	400 000	0	400 000	1 750 000	0	1 750 000	1 800 000	0	1 800 000	350 000	0	350 000
45201	614	0	614	2 245	0	2 245	2 320	0	2 320	539	0	539
45206	97 824	0	97 824	30 400	0	30 400	32 792	0	32 792	95 432	0	95 432
45207	155 883	0	155 883	12 025	0	12 025	900	0	900	167 008	0	167 008
45208	32 570	0	32 570	0	0	0	330	0	330	32 240	0	32 240
45406	9 800	0	9 800	0	0	0	1 300	0	1 300	8 500	0	8 500
45407	41 716	0	41 716	20 000	0	20 000	3 097	0	3 097	58 619	0	58 619
45408	16 353	0	16 353	0	0	0	458	0	458	15 895	0	15 895
45503	18	0	18	0	0	0	10	0	10	8	0	8
45504	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
45505	437	0	437	55	0	55	118	0	118	374	0	374
45506	12 793	0	12 793	913	0	913	1 394	0	1 394	12 312	0	12 312
45507	20 622	0	20 622	30	0	30	1 684	0	1 684	18 968	0	18 968
45812	31 389	0	31 389	0	0	0	0	0	0	31 389	0	31 389
45814	3 132	0	3 132	0	0	0	352	0	352	2 780	0	2 780
45815	700	0	700	34	0	34	42	0	42	692	0	692
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45915	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47404	3 280	5 280	8 560	25 141	27 827	52 968	28 294	28 549	56 843	127	4 558	4 685
47408	0	0	0	618	27 651	28 269	618	27 651	28 269	0	0	0
47423	1 665	0	1 665	171	0	171	161	0	161	1 675	0	1 675
47427	4 522	0	4 522	4 661	0	4 661	6 743	0	6 743	2 440	0	2 440
60302	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60306	9	0	9	4	0	4	0	0	0	13	0	13
60308	36	0	36	308	0	308	344	0	344	0	0	0
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	4 269	0	4 269	3 695	16	3 711	2 959	16	2 975	5 005	0	5 005
60323	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60336	691	0	691	643	0	643	447	0	447	887	0	887
60401	175 775	0	175 775	0	0	0	60	0	60	175 715	0	175 715
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	9 980	0	9 980	0	0	0	0	0	0	9 980	0	9 980
61008	11	0	11	244	0	244	244	0	244	11	0	11
61009	166	0	166	119	0	119	118	0	118	167	0	167
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	5 040	0	5 040	7	0	7	455	0	455	4 592	0	4 592
61702	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
61905	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61906	12 790	0	12 790	0	0	0	0	0	0	12 790	0	12 790
61907	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
61908	41 920	0	41 920	0	0	0	0	0	0	41 920	0	41 920
62101	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
62102	8 788	0	8 788	0	0	0	0	0	0	8 788	0	8 788
70606	56 514	0	56 514	14 981	0	14 981	0	0	0	71 495	0	71 495
70608	157 053	0	157 053	36 100	0	36 100	0	0	0	193 153	0	193 153
70611	4 394	0	4 394	0	0	0	0	0	0	4 394	0	4 394
70616	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 728 868	316 146	2 045 014	10 272 673	136 715	10 409 388	10 190 201	166 438	10 356 639	1 811 340	286 423	2 097 763
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	90 092	0	90 092	0	0	0	0	0	0	90 092	0	90 092
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	280 271	0	280 271	0	0	0	0	0	0	280 271	0	280 271
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	333 700	0	333 700	333 700	0	333 700	0	0	0
30301	29 023	4 641	33 664	8 725	9 325	18 050	17 832	5 971	23 803	38 130	1 287	39 417
30305	94 526	9	94 535	126 379	1	126 380	115 190	1	115 191	83 337	9	83 346
405	349	0	349	679	0	679	489	0	489	159	0	159
406	35 595	0	35 595	67 183	0	67 183	38 111	0	38 111	6 523	0	6 523
407	398 480	62 051	460 531	1 276 793	65 639	1 342 432	1 317 396	30 038	1 347 434	439 083	26 450	465 533
408.1	116 556	0	116 556	453 420	406	453 826	462 935	406	463 341	126 071	0	126 071
40817	11	0	11	331	0	331	330	0	330	10	0	10
40821	4 901	0	4 901	24 082	0	24 082	22 285	0	22 285	3 104	0	3 104
40905	4	0	4	195	0	195	195	0	195	4	0	4
40906	0	0	0	4 766	0	4 766	4 766	0	4 766	0	0	0
40909	0	0	0	201	619	820	201	619	820	0	0	0
40910	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
40911	103	0	103	18 587	0	18 587	18 654	0	18 654	170	0	170
40912	0	0	0	103	460	563	103	460	563	0	0	0
40913	0	0	0	5	768	773	5	768	773	0	0	0
42106	0	4 964	4 964	0	356	356	0	178	178	0	4 786	4 786
42301	1 229	757	1 986	1 196	2 139	3 335	587	2 144	2 731	620	762	1 382
42306	142 312	5 607	147 919	21 893	938	22 831	24 500	570	25 070	144 919	5 239	150 158
42307	65 141	25 654	90 795	8 765	3 398	12 163	18 595	1 301	19 896	74 971	23 557	98 528
42309	87	0	87	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	87	0	87
43805	0	90 904	90 904	0	6 111	6 111	0	5 620	5 620	0	90 413	90 413
43806	0	115 164	115 164	0	8 100	8 100	0	17 155	17 155	0	124 219	124 219
45215	8 067	0	8 067	1 358	0	1 358	1 315	0	1 315	8 024	0	8 024
45415	3 375	0	3 375	274	0	274	776	0	776	3 877	0	3 877
45515	2 731	0	2 731	149	0	149	11	0	11	2 593	0	2 593
45818	35 221	0	35 221	375	0	375	15	0	15	34 861	0	34 861
45918	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47407	0	0	0	27 630	618	28 248	27 630	618	28 248	0	0	0
47411	1 659	70	1 729	3	5	8	284	13	297	1 940	78	2 018
47416	20	0	20	4 880	0	4 880	5 054	0	5 054	194	0	194
47422	1 561	0	1 561	1 182	0	1 182	1 202	0	1 202	1 581	0	1 581
47425	3 123	0	3 123	1 634	0	1 634	1 424	0	1 424	2 913	0	2 913
47426	0	186	186	0	13	13	0	30	30	0	203	203
60301	62	0	62	609	0	609	1 184	0	1 184	637	0	637
60305	3 674	0	3 674	4 859	0	4 859	5 139	0	5 139	3 954	0	3 954
60309	3	0	3	75	0	75	75	0	75	3	0	3
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	2 464	0	2 464	36	0	36	15	0	15	2 443	0	2 443
60335	1 426	0	1 426	1 661	0	1 661	1 451	0	1 451	1 216	0	1 216
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	48 683	0	48 683	60	0	60	397	0	397	49 020	0	49 020
60903	4 567	0	4 567	0	0	0	211	0	211	4 778	0	4 778
61301	18	0	18	148	0	148	130	0	130	0	0	0
61701	22 522	0	22 522	1 762	0	1 762	0	0	0	20 760	0	20 760
62103	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
70601	65 931	0	65 931	14	0	14	19 558	0	19 558	85 475	0	85 475
70603	157 088	0	157 088	0	0	0	35 959	0	35 959	193 047	0	193 047
70615	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762
70801	42 434	0	42 434	0	0	0	0	0	0	42 434	0	42 434
Итого по пассиву (баланс)	1 734 994	310 020	2 045 014	2 396 868	98 897	2 495 765	2 482 622	65 892	2 548 514	1 820 748	277 015	2 097 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 593	0	53 593	85 835	0	85 835	17 124	0	17 124	122 304	0	122 304
90902	903 782	0	903 782	77 176	0	77 176	223 195	0	223 195	757 763	0	757 763
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	465 604	0	465 604	24 150	0	24 150	5 361	0	5 361	484 393	0	484 393
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	6 192	0	6 192	22	0	22	13	0	13	6 201	0	6 201
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	555 044	0	555 044	88 588	0	88 588	50 886	0	50 886	592 746	0	592 746
Итого по активу (баланс)	1 985 935	0	1 985 935	275 785	0	275 785	296 594	0	296 594	1 965 126	0	1 965 126
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	510 692	0	510 692	5 582	0	5 582	44 822	0	44 822	549 932	0	549 932
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	30 737	0	30 737	43 304	0	43 304	43 766	0	43 766	31 199	0	31 199
91507	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
99999	1 430 891	0	1 430 891	143 889	0	143 889	85 378	0	85 378	1 372 380	0	1 372 380
Итого по пассиву (баланс)	1 985 935	0	1 985 935	194 775	0	194 775	173 966	0	173 966	1 965 126	0	1 965 126

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?