Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	108 896	0	108 896	0	0	0	20	0	20	108 876	0	108 876
20202	257 550	122 075	379 625	4 009 134	316 717	4 325 851	3 969 269	308 525	4 277 794	297 415	130 267	427 682
20208	199 724	0	199 724	615 670	0	615 670	651 931	0	651 931	163 463	0	163 463
20209	0	0	0	3 441 732	263 295	3 705 027	3 432 942	263 295	3 696 237	8 790	0	8 790
20302	0	27 369	27 369	0	6 717	6 717	0	8 869	8 869	0	25 217	25 217
20303	0	1 122	1 122	0	69	69	0	83	83	0	1 108	1 108
30102	268 429	0	268 429	6 755 476	0	6 755 476	6 820 425	0	6 820 425	203 480	0	203 480
30110	58 015	25 088	83 103	2 096 278	15 741	2 112 019	2 129 940	16 675	2 146 615	24 353	24 154	48 507
30114	0	49 320	49 320	0	1 328 040	1 328 040	0	1 325 871	1 325 871	0	51 489	51 489
30202	382 951	0	382 951	0	0	0	3 679	0	3 679	379 272	0	379 272
30204	16 773	0	16 773	635	0	635	0	0	0	17 408	0	17 408
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30215	3 093	3 205	6 298	0	237	237	0	243	243	3 093	3 199	6 292
30218	0	0	0	137 395	0	137 395	137 395	0	137 395	0	0	0
30221	0	0	0	1 109 702	15 973	1 125 675	1 109 702	15 973	1 125 675	0	0	0
30233	43 557	2 032	45 589	799 906	25 422	825 328	803 199	25 745	828 944	40 264	1 709	41 973
30302	728 143	36 184	764 327	122 929	2 474	125 403	112 140	2 838	114 978	738 932	35 820	774 752
30306	739 942	27 753	767 695	18 813	2 031	20 844	14 226	2 106	16 332	744 529	27 678	772 207
30424	371	0	371	1 636 073	0	1 636 073	1 635 572	0	1 635 572	872	0	872
30602	21 236	0	21 236	8 917 631	0	8 917 631	8 915 246	0	8 915 246	23 621	0	23 621
32202	0	0	0	5 449 997	0	5 449 997	4 649 997	0	4 649 997	800 000	0	800 000
32203	899 999	0	899 999	2 449 998	0	2 449 998	3 349 997	0	3 349 997	0	0	0
45201	20 121	0	20 121	51 848	0	51 848	48 233	0	48 233	23 736	0	23 736
45203	0	0	0	1 424	0	1 424	224	0	224	1 200	0	1 200
45204	28 819	0	28 819	6 920	0	6 920	19 216	0	19 216	16 523	0	16 523
45205	89 908	0	89 908	53 087	0	53 087	41 603	0	41 603	101 392	0	101 392
45206	41 494	0	41 494	3 017	0	3 017	1 514	0	1 514	42 997	0	42 997
45207	564 148	0	564 148	21 399	0	21 399	35 622	0	35 622	549 925	0	549 925
45208	1 294 786	13 485	1 308 271	14 000	481	14 481	153 222	1 210	154 432	1 155 564	12 756	1 168 320
45307	2 010	0	2 010	0	0	0	93	0	93	1 917	0	1 917
45401	7 302	0	7 302	15 708	0	15 708	15 083	0	15 083	7 927	0	7 927
45403	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45404	12 063	0	12 063	5 579	0	5 579	3 005	0	3 005	14 637	0	14 637
45405	3 902	0	3 902	3 691	0	3 691	3 540	0	3 540	4 053	0	4 053
45406	27 938	0	27 938	1 000	0	1 000	931	0	931	28 007	0	28 007
45407	175 910	0	175 910	20 600	0	20 600	9 055	0	9 055	187 455	0	187 455
45408	149 764	0	149 764	0	0	0	6 037	0	6 037	143 727	0	143 727
45410	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45505	11 173	0	11 173	2 460	0	2 460	2 684	0	2 684	10 949	0	10 949
45506	150 826	0	150 826	10 109	0	10 109	12 281	0	12 281	148 654	0	148 654
45507	749 970	0	749 970	20 999	0	20 999	41 165	0	41 165	729 804	0	729 804
45509	119 553	0	119 553	23 597	0	23 597	23 291	0	23 291	119 859	0	119 859
45812	536 019	0	536 019	20 112	0	20 112	3 383	0	3 383	552 748	0	552 748
45814	169 086	5 406	174 492	2 263	398	2 661	1 610	410	2 020	169 739	5 394	175 133
45815	255 388	0	255 388	10 902	0	10 902	6 426	0	6 426	259 864	0	259 864
45912	58 235	0	58 235	750	0	750	858	0	858	58 127	0	58 127
45914	14 222	0	14 222	141	0	141	173	0	173	14 190	0	14 190
45915	38 227	0	38 227	2 001	0	2 001	1 812	0	1 812	38 416	0	38 416
47101	566	0	566	10	0	10	0	0	0	576	0	576
47103	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	449	0	449	18	0	18	22	0	22	445	0	445
47107	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47301	0	126 581	126 581	0	9 730	9 730	0	9 612	9 612	0	126 699	126 699
47404	0	45 285	45 285	12 090 085	11 054 819	23 144 904	12 090 085	11 025 337	23 115 422	0	74 767	74 767
47408	8 557	0	8 557	10 813 635	11 052 284	21 865 919	10 807 016	11 052 284	21 859 300	15 176	0	15 176
47415	2 459	0	2 459	15	0	15	38	0	38	2 436	0	2 436
47417	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
47423	1 273 150	5 188	1 278 338	3 810	460	4 270	4 687	472	5 159	1 272 273	5 176	1 277 449
47427	173 931	0	173 931	36 730	382	37 112	34 903	382	35 285	175 758	0	175 758
47801	570	0	570	0	0	0	7	0	7	563	0	563
50116	3 590 097	0	3 590 097	121 925	0	121 925	102 091	0	102 091	3 609 931	0	3 609 931
50121	480	0	480	390	0	390	834	0	834	36	0	36
51509	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52601	0	0	0	12 776	0	12 776	12 776	0	12 776	0	0	0
60106	232 163	0	232 163	0	0	0	0	0	0	232 163	0	232 163
60204	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60302	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
60306	10	0	10	7 186	0	7 186	5	0	5	7 191	0	7 191
60308	28 870	0	28 870	1 003	0	1 003	758	0	758	29 115	0	29 115
60312	46 466	0	46 466	33 342	0	33 342	22 049	0	22 049	57 759	0	57 759
60314	0	41	41	0	30	30	0	32	32	0	39	39
60323	202 393	0	202 393	85 872	0	85 872	83 937	0	83 937	204 328	0	204 328
60336	5 969	0	5 969	1 613	0	1 613	603	0	603	6 979	0	6 979
60401	1 051 948	0	1 051 948	759	0	759	29 278	0	29 278	1 023 429	0	1 023 429
60404	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
60415	87 015	0	87 015	759	0	759	759	0	759	87 015	0	87 015
60901	35 206	0	35 206	242	0	242	0	0	0	35 448	0	35 448
60906	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61002	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
61008	10 293	0	10 293	1 547	0	1 547	2 319	0	2 319	9 521	0	9 521
61009	9 752	0	9 752	12	0	12	2 053	0	2 053	7 711	0	7 711
61209	0	0	0	38 514	0	38 514	38 514	0	38 514	0	0	0
61210	0	0	0	101 834	0	101 834	101 834	0	101 834	0	0	0
61213	0	0	0	6 777	0	6 777	6 777	0	6 777	0	0	0
61403	9 881	0	9 881	1 933	0	1 933	1 661	0	1 661	10 153	0	10 153
61601	0	0	0	24 690	0	24 690	24 690	0	24 690	0	0	0
61702	144 777	0	144 777	0	0	0	0	0	0	144 777	0	144 777
61703	8 117	0	8 117	0	0	0	0	0	0	8 117	0	8 117
61902	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
61904	117 196	0	117 196	0	0	0	0	0	0	117 196	0	117 196
62001	420 627	0	420 627	0	0	0	9 000	0	9 000	411 627	0	411 627
62101	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
62102	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70606	999 232	0	999 232	251 062	0	251 062	1 866	0	1 866	1 248 428	0	1 248 428
70607	730	0	730	1 823	0	1 823	1 389	0	1 389	1 164	0	1 164
70608	279 398	0	279 398	90 015	0	90 015	0	0	0	369 413	0	369 413
70609	6 717	0	6 717	2 219	0	2 219	0	0	0	8 936	0	8 936
70611	8 849	0	8 849	3 178	0	3 178	0	0	0	12 027	0	12 027
70614	5 743	0	5 743	11 948	0	11 948	12 263	0	12 263	5 428	0	5 428
70802	302 445	0	302 445	0	0	0	0	0	0	302 445	0	302 445
Итого по активу (баланс)	17 324 901	490 134	17 815 035	61 621 536	24 095 300	85 716 836	61 581 856	24 059 962	85 641 818	17 364 581	525 472	17 890 053
Пассив
10207	249 866	0	249 866	0	0	0	0	0	0	249 866	0	249 866
10601	580 287	0	580 287	99	0	99	0	0	0	580 188	0	580 188
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10801	422 011	0	422 011	0	0	0	79	0	79	422 090	0	422 090
20309	0	739	739	0	57	57	0	45	45	0	727	727
30126	246	0	246	1 291	0	1 291	1 212	0	1 212	167	0	167
30220	0	0	0	2 828	0	2 828	2 841	0	2 841	13	0	13
30222	0	0	0	0	6 596	6 596	0	6 596	6 596	0	0	0
30223	628	0	628	66 016	0	66 016	68 877	0	68 877	3 489	0	3 489
30226	2 604	0	2 604	73	0	73	2	0	2	2 533	0	2 533
30232	12 867	2 647	15 514	912 911	27 051	939 962	911 681	27 084	938 765	11 637	2 680	14 317
30236	0	0	0	192 130	0	192 130	192 130	0	192 130	0	0	0
30301	728 143	36 184	764 327	112 140	2 838	114 978	122 929	2 474	125 403	738 932	35 820	774 752
30305	739 942	27 753	767 695	14 226	2 106	16 332	18 813	2 031	20 844	744 529	27 678	772 207
40302	1 282	0	1 282	2	0	2	240	0	240	1 520	0	1 520
406	27	0	27	48	0	48	61	0	61	40	0	40
407	749 760	63 843	813 603	4 353 958	2 185 992	6 539 950	4 346 806	2 176 918	6 523 724	742 608	54 769	797 377
408.1	286 941	25	286 966	1 407 938	4 852	1 412 790	1 417 616	5 117	1 422 733	296 619	290	296 909
40807	216	0	216	190	0	190	476	0	476	502	0	502
40817	361 475	6 573	368 048	870 394	2 907	873 301	850 245	2 422	852 667	341 326	6 088	347 414
40820	3 802	102	3 904	3 042	8	3 050	2 881	5	2 886	3 641	99	3 740
40821	8 601	0	8 601	52 320	0	52 320	53 384	0	53 384	9 665	0	9 665
40905	2	0	2	27 092	875	27 967	27 093	875	27 968	3	0	3
40906	0	0	0	158 302	0	158 302	158 302	0	158 302	0	0	0
40909	0	0	0	28 990	4 764	33 754	28 990	4 764	33 754	0	0	0
40910	0	0	0	17 622	1 276	18 898	17 622	1 276	18 898	0	0	0
40911	2 715	0	2 715	164 592	0	164 592	165 230	0	165 230	3 353	0	3 353
40912	0	0	0	53 917	7 197	61 114	53 917	7 197	61 114	0	0	0
40913	0	0	0	397 321	6 632	403 953	397 321	6 632	403 953	0	0	0
42104	9 300	0	9 300	5 700	0	5 700	200	0	200	3 800	0	3 800
42105	45 861	0	45 861	914	0	914	5 818	0	5 818	50 765	0	50 765
42106	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0
42204	20 400	0	20 400	13 000	0	13 000	0	0	0	7 400	0	7 400
42207	184 655	0	184 655	184 655	0	184 655	0	0	0	0	0	0
42301	80 706	25 089	105 795	1 249 017	23 025	1 272 042	1 250 804	21 306	1 272 110	82 493	23 370	105 863
42305	169 874	60 637	230 511	20 365	14 235	34 600	48 020	9 622	57 642	197 529	56 024	253 553
42306	7 181 845	75 295	7 257 140	1 168 669	13 433	1 182 102	1 218 034	10 749	1 228 783	7 231 210	72 611	7 303 821
42307	886 166	46 077	932 243	79 017	3 559	82 576	54 874	2 567	57 441	862 023	45 085	907 108
42310	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42314	102	0	102	9	0	9	6	0	6	99	0	99
42315	82	0	82	2	0	2	0	0	0	80	0	80
42601	1 114	596	1 710	10 844	419	11 263	10 872	962	11 834	1 142	1 139	2 281
42605	0	0	0	0	39	39	0	1 260	1 260	0	1 221	1 221
42606	14 008	0	14 008	9 645	0	9 645	2 496	0	2 496	6 859	0	6 859
42607	9 638	0	9 638	0	0	0	64	0	64	9 702	0	9 702
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	492 347	0	492 347	29 307	0	29 307	1 102	0	1 102	464 142	0	464 142
45415	9 853	0	9 853	863	0	863	557	0	557	9 547	0	9 547
45515	129 419	0	129 419	7 309	0	7 309	3 189	0	3 189	125 299	0	125 299
45818	650 098	0	650 098	4 534	0	4 534	7 619	0	7 619	653 183	0	653 183
45918	61 347	0	61 347	493	0	493	344	0	344	61 198	0	61 198
47108	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47403	0	0	0	173 294	0	173 294	173 294	0	173 294	0	0	0
47405	0	0	0	405 184	406 655	811 839	405 184	406 655	811 839	0	0	0
47407	0	0	0	11 260 744	10 609 408	21 870 152	11 260 744	10 609 408	21 870 152	0	0	0
47411	24 973	837	25 810	51 415	529	51 944	48 466	168	48 634	22 024	476	22 500
47416	405	0	405	12 632	5 284	17 916	14 646	5 284	19 930	2 419	0	2 419
47422	11 265	1 553	12 818	59 793	118	59 911	63 337	115	63 452	14 809	1 550	16 359
47425	939 908	0	939 908	4 151	0	4 151	3 373	0	3 373	939 130	0	939 130
47426	894	0	894	1 071	0	1 071	701	0	701	524	0	524
47804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50120	10	0	10	999	0	999	989	0	989	0	0	0
51510	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52406	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
52602	0	0	0	11 914	0	11 914	11 914	0	11 914	0	0	0
60105	189 259	0	189 259	0	0	0	256	0	256	189 515	0	189 515
60301	1 088	0	1 088	4 197	0	4 197	3 653	0	3 653	544	0	544
60305	25 185	0	25 185	4 772	0	4 772	22 343	0	22 343	42 756	0	42 756
60307	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
60309	479	0	479	0	0	0	891	0	891	1 370	0	1 370
60311	432	0	432	8 581	0	8 581	8 362	0	8 362	213	0	213
60320	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
60322	396	0	396	342	0	342	334	0	334	388	0	388
60324	177 053	0	177 053	68	0	68	415	0	415	177 400	0	177 400
60335	7 550	0	7 550	988	0	988	6 109	0	6 109	12 671	0	12 671
60414	509 381	0	509 381	27 127	0	27 127	3 998	0	3 998	486 252	0	486 252
60903	24 579	0	24 579	0	0	0	815	0	815	25 394	0	25 394
61301	1 327	0	1 327	186	0	186	10	0	10	1 151	0	1 151
61910	16 659	0	16 659	0	0	0	307	0	307	16 966	0	16 966
61912	58 129	0	58 129	179	0	179	0	0	0	57 950	0	57 950
62002	97 960	0	97 960	2 644	0	2 644	0	0	0	95 316	0	95 316
62103	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
70601	753 880	0	753 880	648	0	648	204 902	0	204 902	958 134	0	958 134
70602	2 821	0	2 821	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	2 821	0	2 821
70603	330 159	0	330 159	0	0	0	69 233	0	69 233	399 392	0	399 392
70604	9 474	0	9 474	0	0	0	1 724	0	1 724	11 198	0	11 198
70613	0	0	0	1 757	0	1 757	2 304	0	2 304	547	0	547
70615	19 852	0	19 852	0	0	0	0	0	0	19 852	0	19 852
Итого по пассиву (баланс)	17 467 085	347 950	17 815 035	23 658 960	13 329 855	36 988 815	23 752 301	13 311 532	37 063 833	17 560 426	329 627	17 890 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 055 179	2	2 055 181	160 354	0	160 354	221 413	0	221 413	1 994 120	2	1 994 122
90902	5 049 908	6 606	5 056 514	345 947	478	346 425	460 780	502	461 282	4 935 075	6 582	4 941 657
91202	255 991	0	255 991	11	0	11	728	0	728	255 274	0	255 274
91203	97 593	0	97 593	11	0	11	10	0	10	97 594	0	97 594
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	266 834	0	266 834	0	0	0	0	0	0	266 834	0	266 834
91414	16 762 032	227 550	16 989 582	101 220	10 401	111 621	1 832 527	17 708	1 850 235	15 030 725	220 243	15 250 968
91418	571	0	571	0	0	0	8	0	8	563	0	563
91501	42 374	0	42 374	0	0	0	0	0	0	42 374	0	42 374
91604	585 640	1 514	587 154	30 979	193	31 172	21 512	199	21 711	595 107	1 508	596 615
91606	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
91704	786 897	10 675	797 572	387	787	1 174	633	815	1 448	786 651	10 647	797 298
91802	1 550 766	53 925	1 604 691	0	3 975	3 975	2 168	4 089	6 257	1 548 598	53 811	1 602 409
91803	139 484	606	140 090	126	45	171	339	46	385	139 271	605	139 876
99998	6 420 874	0	6 420 874	8 298 923	0	8 298 923	8 729 611	0	8 729 611	5 990 186	0	5 990 186
Итого по активу (баланс)	34 028 204	300 878	34 329 082	8 937 958	15 879	8 953 837	11 269 729	23 359	11 293 088	31 696 433	293 398	31 989 831
Пассив
91311	214 479	0	214 479	0	0	0	0	0	0	214 479	0	214 479
91312	4 805 629	0	4 805 629	299 982	0	299 982	80 662	0	80 662	4 586 309	0	4 586 309
91314	932 668	0	932 668	8 167 293	0	8 167 293	8 067 757	0	8 067 757	833 132	0	833 132
91315	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
91316	28 481	0	28 481	21 399	0	21 399	0	0	0	7 082	0	7 082
91317	238 072	0	238 072	228 936	0	228 936	150 504	0	150 504	159 640	0	159 640
91507	197 540	0	197 540	12 001	0	12 001	0	0	0	185 539	0	185 539
91508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99999	27 908 208	0	27 908 208	2 298 631	0	2 298 631	390 068	0	390 068	25 999 645	0	25 999 645
Итого по пассиву (баланс)	34 329 082	0	34 329 082	11 028 242	0	11 028 242	8 688 991	0	8 688 991	31 989 831	0	31 989 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 703	0	7 703	5 109	0	5 109	2 594	0	2 594
93311	159 444	0	159 444	10 526	0	10 526	13 169	0	13 169	156 801	0	156 801
93411	0	71 873	71 873	0	131 450	131 450	0	23 603	23 603	0	179 720	179 720
93603	0	0	0	133 628	32 561	166 189	7 739	2 123	9 862	125 889	30 438	156 327
93604	97 334	31 113	128 447	55 438	9 941	65 379	152 772	41 054	193 826	0	0	0
93901	95 921	68 807	164 728	10 541 885	430 078	10 971 963	10 579 791	494 504	11 074 295	58 015	4 381	62 396
94101	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0
99996	530 621	0	530 621	11 331 848	0	11 331 848	11 300 892	0	11 300 892	561 577	0	561 577
Итого по активу (баланс)	883 320	171 793	1 055 113	22 181 027	604 030	22 785 057	22 159 471	561 284	22 720 755	904 876	214 539	1 119 415
Пассив
96311	71 550	0	71 550	24 223	0	24 223	131 584	0	131 584	178 911	0	178 911
96401	0	0	0	0	5 125	5 125	0	7 738	7 738	0	2 613	2 613
96411	0	159 443	159 443	0	12 265	12 265	0	9 623	9 623	0	156 801	156 801
96603	0	0	0	0	12 969	12 969	0	173 858	173 858	0	160 889	160 889
96604	0	135 133	135 133	6 484	199 018	205 502	6 484	63 885	70 369	0	0	0
96901	68 857	95 638	164 495	592 091	10 616 304	11 208 395	527 580	10 578 683	11 106 263	4 346	58 017	62 363
99997	524 492	0	524 492	11 256 589	0	11 256 589	11 289 935	0	11 289 935	557 838	0	557 838
Итого по пассиву (баланс)	664 899	390 214	1 055 113	11 879 387	10 845 681	22 725 068	11 955 583	10 833 787	22 789 370	741 095	378 320	1 119 415

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?