Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	87 267	0	87 267	0	0	0	0	0	0	87 267	0	87 267
20202	240 237	98 472	338 709	4 168 525	590 650	4 759 175	4 149 297	591 523	4 740 820	259 465	97 599	357 064
20208	132 510	0	132 510	1 013 098	0	1 013 098	1 026 712	0	1 026 712	118 896	0	118 896
20209	15 081	0	15 081	2 088 716	29 219	2 117 935	2 101 847	29 219	2 131 066	1 950	0	1 950
30102	1 068 078	0	1 068 078	28 511 738	0	28 511 738	28 358 521	0	28 358 521	1 221 295	0	1 221 295
30110	63 620	68 458	132 078	312 082	224 532	536 614	342 159	232 597	574 756	33 543	60 393	93 936
30114	0	89 905	89 905	0	651 981	651 981	0	556 841	556 841	0	185 045	185 045
30202	121 959	0	121 959	600	0	600	0	0	0	122 559	0	122 559
30204	8 510	0	8 510	0	0	0	160	0	160	8 350	0	8 350
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	0	372	372	0	28	28	0	24	24	0	376	376
30221	0	0	0	0	1 848	1 848	0	1 848	1 848	0	0	0
30233	28 724	1 024	29 748	299 161	22 109	321 270	308 717	22 974	331 691	19 168	159	19 327
30602	2	0	2	800 322	0	800 322	799 837	0	799 837	487	0	487
31903	0	0	0	15 800 000	0	15 800 000	13 000 000	0	13 000 000	2 800 000	0	2 800 000
31904	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	197 557	197 557	0	9 776	9 776	0	187 781	187 781
32005	1 000 000	371 998	1 371 998	0	8 918	8 918	0	380 916	380 916	1 000 000	0	1 000 000
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44208	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
45106	7 468	0	7 468	0	0	0	2 939	0	2 939	4 529	0	4 529
45107	371 421	0	371 421	40 035	0	40 035	23 321	0	23 321	388 135	0	388 135
45108	188 502	0	188 502	0	0	0	12 020	0	12 020	176 482	0	176 482
45201	57 708	0	57 708	140 772	0	140 772	90 720	0	90 720	107 760	0	107 760
45203	350	0	350	17 505	0	17 505	14 355	0	14 355	3 500	0	3 500
45204	323 496	0	323 496	284 161	0	284 161	246 748	0	246 748	360 909	0	360 909
45205	1 011 984	0	1 011 984	386 925	0	386 925	469 060	0	469 060	929 849	0	929 849
45206	2 295 822	97 415	2 393 237	139 355	54 588	193 943	177 768	22 054	199 822	2 257 409	129 949	2 387 358
45207	2 479 553	0	2 479 553	40 650	0	40 650	134 868	0	134 868	2 385 335	0	2 385 335
45208	4 862 995	0	4 862 995	161 958	0	161 958	81 321	0	81 321	4 943 632	0	4 943 632
45401	3 664	0	3 664	8 101	0	8 101	9 165	0	9 165	2 600	0	2 600
45404	175 106	0	175 106	81 582	0	81 582	85 689	0	85 689	170 999	0	170 999
45405	131 326	0	131 326	47 618	0	47 618	21 006	0	21 006	157 938	0	157 938
45406	121 014	0	121 014	1 795	0	1 795	35 047	0	35 047	87 762	0	87 762
45407	184 294	0	184 294	11 368	0	11 368	3 970	0	3 970	191 692	0	191 692
45408	1 411 537	0	1 411 537	39 347	0	39 347	46 033	0	46 033	1 404 851	0	1 404 851
45503	1 390	0	1 390	437	0	437	1 390	0	1 390	437	0	437
45504	1 776	0	1 776	170	0	170	317	0	317	1 629	0	1 629
45505	5 625	0	5 625	3 950	0	3 950	1 997	0	1 997	7 578	0	7 578
45506	288 930	0	288 930	40 969	0	40 969	29 605	0	29 605	300 294	0	300 294
45507	1 424 233	0	1 424 233	51 276	0	51 276	46 819	0	46 819	1 428 690	0	1 428 690
45509	463	0	463	2 014	0	2 014	1 376	0	1 376	1 101	0	1 101
45812	191 487	0	191 487	3 083	0	3 083	5 913	0	5 913	188 657	0	188 657
45814	18 822	0	18 822	100	0	100	100	0	100	18 822	0	18 822
45815	13 875	0	13 875	176	0	176	493	0	493	13 558	0	13 558
45912	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45914	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
45915	517	0	517	34	0	34	73	0	73	478	0	478
47408	0	0	0	7 017	172 589	179 606	7 017	172 589	179 606	0	0	0
47417	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47423	59 795	0	59 795	278	0	278	652	0	652	59 421	0	59 421
47427	105 154	1 182	106 336	139 200	431	139 631	129 104	1 258	130 362	115 250	355	115 605
47801	10 132	0	10 132	0	0	0	206	0	206	9 926	0	9 926
50313	1 918 776	0	1 918 776	811 765	0	811 765	712 985	0	712 985	2 017 556	0	2 017 556
60302	2	0	2	22	0	22	1	0	1	23	0	23
60306	0	0	0	14 301	0	14 301	14 301	0	14 301	0	0	0
60308	4	0	4	888	0	888	840	0	840	52	0	52
60310	3 893	0	3 893	879	0	879	549	0	549	4 223	0	4 223
60312	30 354	0	30 354	14 575	0	14 575	14 501	0	14 501	30 428	0	30 428
60314	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60323	1 145	0	1 145	236	0	236	288	0	288	1 093	0	1 093
60336	314	0	314	643	0	643	957	0	957	0	0	0
60401	958 955	0	958 955	158	0	158	50	0	50	959 063	0	959 063
60404	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0	17 158	0	17 158
60415	17 362	0	17 362	2 465	0	2 465	108	0	108	19 719	0	19 719
61002	3 142	0	3 142	699	0	699	316	0	316	3 525	0	3 525
61008	2 911	0	2 911	1 254	0	1 254	851	0	851	3 314	0	3 314
61009	2 217	0	2 217	409	0	409	436	0	436	2 190	0	2 190
61210	0	0	0	712 985	0	712 985	712 985	0	712 985	0	0	0
61212	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61403	90	0	90	90	0	90	6	0	6	174	0	174
61908	27 352	0	27 352	0	0	0	0	0	0	27 352	0	27 352
70606	3 411 245	0	3 411 245	679 466	0	679 466	937	0	937	4 089 774	0	4 089 774
70608	358 117	0	358 117	88 021	0	88 021	0	0	0	446 138	0	446 138
70611	4 567	0	4 567	1 697	0	1 697	0	0	0	6 264	0	6 264
Итого по активу (баланс)	27 886 918	728 826	28 615 744	57 383 127	1 954 450	59 337 577	56 234 909	2 021 619	58 256 528	29 035 136	661 657	29 696 793
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	537 085	0	537 085	0	0	0	0	0	0	537 085	0	537 085
10701	148 459	0	148 459	0	0	0	0	0	0	148 459	0	148 459
10801	2 575 218	0	2 575 218	0	0	0	0	0	0	2 575 218	0	2 575 218
30126	6 905	0	6 905	0	0	0	0	0	0	6 905	0	6 905
30220	0	138	138	0	2 179	2 179	0	2 041	2 041	0	0	0
30226	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
30232	13 467	24	13 491	464 980	34 988	499 968	456 382	35 569	491 951	4 869	605	5 474
31304	0	62 000	62 000	0	63 486	63 486	0	1 486	1 486	0	0	0
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	398	121 290	121 688	11 561	19 325	30 886	11 835	22 669	34 504	672	124 634	125 306
406	30 903	0	30 903	40 224	0	40 224	45 661	0	45 661	36 340	0	36 340
407	2 327 882	47 965	2 375 847	12 776 819	315 873	13 092 692	12 870 977	296 797	13 167 774	2 422 040	28 889	2 450 929
408.1	562 125	1 120	563 245	2 780 770	19 271	2 800 041	2 846 958	19 112	2 866 070	628 313	961	629 274
40817	584 720	5 718	590 438	1 263 499	529	1 264 028	1 241 049	1 115	1 242 164	562 270	6 304	568 574
40820	3 674	1 117	4 791	5 810	1 145	6 955	5 869	939	6 808	3 733	911	4 644
40821	8 625	0	8 625	133 839	0	133 839	134 480	0	134 480	9 266	0	9 266
40823	6 823	0	6 823	4 919	0	4 919	4 497	0	4 497	6 401	0	6 401
40905	0	0	0	42 248	2 346	44 594	42 248	2 346	44 594	0	0	0
40909	0	0	0	20 309	11 816	32 125	20 309	11 816	32 125	0	0	0
40910	0	0	0	4 107	5 550	9 657	4 107	5 550	9 657	0	0	0
40911	6 626	0	6 626	292 282	2 413	294 695	291 997	2 413	294 410	6 341	0	6 341
40912	0	0	0	22 055	18 850	40 905	22 055	18 850	40 905	0	0	0
40913	0	0	0	15 505	7 232	22 737	15 505	7 232	22 737	0	0	0
42005	81 000	0	81 000	0	0	0	2 000	0	2 000	83 000	0	83 000
42006	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	16 000	0	16 000	26 000	0	26 000	85 700	0	85 700	75 700	0	75 700
42103	326 802	0	326 802	166 802	0	166 802	232 802	0	232 802	392 802	0	392 802
42104	209 300	0	209 300	26 300	0	26 300	7 000	0	7 000	190 000	0	190 000
42105	34 100	0	34 100	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	54 100	0	54 100
42108	6 316	0	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0	6 316
42109	1 100	0	1 100	1 720	0	1 720	25 620	0	25 620	25 000	0	25 000
42110	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42113	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42204	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	700	0	700	1 600	0	1 600
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	163 338	51 863	215 201	90 180	21 731	111 911	108 036	23 768	131 804	181 194	53 900	235 094
42303	0	325	325	0	329	329	0	10	10	0	6	6
42304	495 532	120	495 652	43 455	8	43 463	263 449	4	263 453	715 526	116	715 642
42305	126 120	0	126 120	56 309	0	56 309	65 410	0	65 410	135 221	0	135 221
42306	5 821 413	431 102	6 252 515	560 217	34 931	595 148	215 225	32 102	247 327	5 476 421	428 273	5 904 694
42307	5 216 513	0	5 216 513	422 458	0	422 458	590 587	0	590 587	5 384 642	0	5 384 642
42601	340	2 637	2 977	21	2 741	2 762	92	2 921	3 013	411	2 817	3 228
42604	275	0	275	150	0	150	51	0	51	176	0	176
42606	6 288	578	6 866	313	37	350	240	43	283	6 215	584	6 799
42607	4 623	0	4 623	1 350	0	1 350	745	0	745	4 018	0	4 018
44215	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
45115	33 519	0	33 519	4 810	0	4 810	4 028	0	4 028	32 737	0	32 737
45215	2 702 234	0	2 702 234	296 213	0	296 213	383 216	0	383 216	2 789 237	0	2 789 237
45415	216 014	0	216 014	50 926	0	50 926	29 080	0	29 080	194 168	0	194 168
45515	118 755	0	118 755	3 394	0	3 394	7 823	0	7 823	123 184	0	123 184
45818	223 988	0	223 988	6 225	0	6 225	3 139	0	3 139	220 902	0	220 902
45918	6 308	0	6 308	7	0	7	2	0	2	6 303	0	6 303
47405	366	0	366	236 247	36 463	272 710	236 278	36 463	272 741	397	0	397
47407	0	0	0	171 975	7 939	179 914	171 975	7 939	179 914	0	0	0
47411	92 693	110	92 803	58 983	104	59 087	45 012	104	45 116	78 722	110	78 832
47416	382	0	382	10 169	0	10 169	10 176	0	10 176	389	0	389
47422	1 435	1	1 436	129 009	1	129 010	129 044	3	129 047	1 470	3	1 473
47425	129 373	0	129 373	103 460	0	103 460	118 514	0	118 514	144 427	0	144 427
47426	4 444	48	4 492	2 235	70	2 305	4 387	22	4 409	6 596	0	6 596
47804	305	0	305	6	0	6	0	0	0	299	0	299
52301	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
60301	746	0	746	5 467	0	5 467	5 094	0	5 094	373	0	373
60305	57 504	0	57 504	21 279	0	21 279	33 675	0	33 675	69 900	0	69 900
60307	22	0	22	61	0	61	39	0	39	0	0	0
60309	323	0	323	0	0	0	315	0	315	638	0	638
60311	21 177	0	21 177	22 734	0	22 734	2 274	0	2 274	717	0	717
60320	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
60322	7	0	7	24	0	24	107	0	107	90	0	90
60324	6 301	0	6 301	110	0	110	98	0	98	6 289	0	6 289
60335	14 913	0	14 913	8 150	0	8 150	9 291	0	9 291	16 054	0	16 054
60349	31 841	0	31 841	0	0	0	1 234	0	1 234	33 075	0	33 075
60414	118 504	0	118 504	50	0	50	3 518	0	3 518	121 972	0	121 972
61301	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
61701	87 267	0	87 267	0	0	0	0	0	0	87 267	0	87 267
70601	3 539 227	0	3 539 227	1 980	0	1 980	692 182	0	692 182	4 229 429	0	4 229 429
70603	354 443	0	354 443	0	0	0	88 440	0	88 440	442 883	0	442 883
70801	486 758	0	486 758	0	0	0	0	0	0	486 758	0	486 758
Итого по пассиву (баланс)	27 889 588	726 156	28 615 744	20 482 116	609 357	21 091 473	21 641 208	531 314	22 172 522	29 048 680	648 113	29 696 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
90901	1 419 203	0	1 419 203	23 597	0	23 597	127 605	0	127 605	1 315 195	0	1 315 195
90902	3 760 366	0	3 760 366	233 573	0	233 573	118 278	0	118 278	3 875 661	0	3 875 661
91202	2 583 649	0	2 583 649	69 248	0	69 248	54 305	0	54 305	2 598 592	0	2 598 592
91203	5	0	5	55	0	55	55	0	55	5	0	5
91207	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91414	79 958 044	0	79 958 044	1 398 532	0	1 398 532	540 928	0	540 928	80 815 648	0	80 815 648
91418	10 132	0	10 132	0	0	0	206	0	206	9 926	0	9 926
91501	24 575	0	24 575	4 012	0	4 012	6 047	0	6 047	22 540	0	22 540
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	39 166	0	39 166	16 909	0	16 909	17 562	0	17 562	38 513	0	38 513
91704	8 810	0	8 810	0	0	0	12	0	12	8 798	0	8 798
91802	157 459	0	157 459	0	0	0	378	0	378	157 081	0	157 081
91803	4 439	0	4 439	0	0	0	33	0	33	4 406	0	4 406
99998	22 160 748	0	22 160 748	2 119 431	0	2 119 431	2 090 422	0	2 090 422	22 189 757	0	22 189 757
Итого по активу (баланс)	110 127 296	0	110 127 296	3 865 358	0	3 865 358	2 955 832	0	2 955 832	111 036 822	0	111 036 822
Пассив
91003	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91311	2 528 294	0	2 528 294	55 159	0	55 159	64 765	0	64 765	2 537 900	0	2 537 900
91312	17 092 826	0	17 092 826	634 335	0	634 335	692 074	0	692 074	17 150 565	0	17 150 565
91315	1 087 147	0	1 087 147	1 649	0	1 649	22 793	0	22 793	1 108 291	0	1 108 291
91316	195 621	0	195 621	259 712	0	259 712	232 217	0	232 217	168 126	0	168 126
91317	1 199 909	0	1 199 909	1 139 127	0	1 139 127	1 104 928	0	1 104 928	1 165 710	0	1 165 710
91318	39 953	0	39 953	0	0	0	2 214	0	2 214	42 167	0	42 167
91507	16 963	0	16 963	0	0	0	0	0	0	16 963	0	16 963
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	87 966 548	0	87 966 548	737 559	0	737 559	1 618 076	0	1 618 076	88 847 065	0	88 847 065
Итого по пассиву (баланс)	110 127 296	0	110 127 296	2 827 981	0	2 827 981	3 737 507	0	3 737 507	111 036 822	0	111 036 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 262	77 600	83 862	6 262	77 600	83 862	0	0	0
99996	0	0	0	83 361	0	83 361	83 361	0	83 361	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	89 623	77 600	167 223	89 623	77 600	167 223	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	77 167	6 194	83 361	77 167	6 194	83 361	0	0	0
99997	0	0	0	83 862	0	83 862	83 862	0	83 862	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	161 029	6 194	167 223	161 029	6 194	167 223	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?