Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 961	35 790	112 751	615 736	146 260	761 996	615 402	142 985	758 387	77 295	39 065	116 360
20208	10 463	0	10 463	13 395	0	13 395	16 317	0	16 317	7 541	0	7 541
20209	0	0	0	70 809	6 925	77 734	70 809	6 925	77 734	0	0	0
30102	80 771	0	80 771	12 513 675	0	12 513 675	12 498 128	0	12 498 128	96 318	0	96 318
30110	19 381	52 739	72 120	9 463	205 990	215 453	11 389	210 467	221 856	17 455	48 262	65 717
30202	67 377	0	67 377	332	0	332	0	0	0	67 709	0	67 709
30204	2 464	0	2 464	0	0	0	84	0	84	2 380	0	2 380
30210	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
30215	150	806	956	0	60	60	0	52	52	150	814	964
30233	368	127	495	16 016	1 968	17 984	16 282	1 969	18 251	102	126	228
31902	0	0	0	2 736 000	0	2 736 000	2 516 000	0	2 516 000	220 000	0	220 000
31903	550 000	0	550 000	7 006 000	0	7 006 000	7 556 000	0	7 556 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	23 072	0	23 072	30 791	0	30 791	26 786	0	26 786	27 077	0	27 077
45205	14 021	0	14 021	2 979	0	2 979	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	300 641	0	300 641	10 366	0	10 366	53 045	0	53 045	257 962	0	257 962
45207	2 775 598	0	2 775 598	98 858	0	98 858	333 442	0	333 442	2 541 014	0	2 541 014
45208	15 000	0	15 000	120 000	0	120 000	0	0	0	135 000	0	135 000
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	8 800	0	8 800	0	0	0	650	0	650	8 150	0	8 150
45407	39 930	0	39 930	0	0	0	550	0	550	39 380	0	39 380
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45502	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45505	6 623	0	6 623	20	0	20	1 348	0	1 348	5 295	0	5 295
45506	114 503	0	114 503	6 182	0	6 182	5 615	0	5 615	115 070	0	115 070
45507	65 807	0	65 807	4 650	0	4 650	4 577	0	4 577	65 880	0	65 880
45509	0	0	0	122	0	122	41	0	41	81	0	81
45812	334 365	0	334 365	21 929	0	21 929	9 349	0	9 349	346 945	0	346 945
45814	28 686	0	28 686	0	0	0	618	0	618	28 068	0	28 068
45815	10 760	0	10 760	3 157	0	3 157	1 620	0	1 620	12 297	0	12 297
45912	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0	0
45915	14	0	14	375	0	375	384	0	384	5	0	5
47408	0	0	0	0	182 302	182 302	0	182 302	182 302	0	0	0
47415	1 876	0	1 876	0	0	0	3	0	3	1 873	0	1 873
47423	15 449	0	15 449	128 103	0	128 103	2 534	0	2 534	141 018	0	141 018
47427	9 832	2	9 834	46 564	1	46 565	49 408	2	49 410	6 988	1	6 989
47802	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
47803	135 993	0	135 993	25 211	0	25 211	30 172	0	30 172	131 032	0	131 032
60302	8 064	0	8 064	83	0	83	72	0	72	8 075	0	8 075
60306	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	160	0	160	133	0	133	27	0	27
60310	12	0	12	254	0	254	254	0	254	12	0	12
60312	7 498	0	7 498	488 207	0	488 207	81 126	0	81 126	414 579	0	414 579
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	22 184	0	22 184	6	0	6	0	0	0	22 190	0	22 190
60336	3	0	3	100	0	100	99	0	99	4	0	4
60401	341 800	0	341 800	177	0	177	32	0	32	341 945	0	341 945
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	565	0	565	0	0	0	178	0	178	387	0	387
60901	10 440	0	10 440	350	0	350	0	0	0	10 790	0	10 790
60906	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	1 746	0	1 746	214	0	214	141	0	141	1 819	0	1 819
61009	1 427	0	1 427	241	0	241	45	0	45	1 623	0	1 623
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	387 235	0	387 235	387 235	0	387 235	0	0	0
61212	0	0	0	30 673	0	30 673	30 673	0	30 673	0	0	0
61214	0	0	0	126 521	0	126 521	126 521	0	126 521	0	0	0
61403	426	0	426	43	0	43	0	0	0	469	0	469
61905	22 926	0	22 926	52 500	0	52 500	816	0	816	74 610	0	74 610
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	4 936	0	4 936	22 500	0	22 500	0	0	0	27 436	0	27 436
61908	80 603	0	80 603	0	0	0	0	0	0	80 603	0	80 603
62001	795 999	0	795 999	166	0	166	317 716	0	317 716	478 449	0	478 449
70606	1 042 492	0	1 042 492	196 360	0	196 360	0	0	0	1 238 852	0	1 238 852
70608	55 029	0	55 029	10 871	0	10 871	0	0	0	65 900	0	65 900
Итого по активу (баланс)	8 217 532	89 464	8 306 996	26 216 344	543 506	26 759 850	25 787 541	544 702	26 332 243	8 646 335	88 268	8 734 603
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	41 348	0	41 348	0	0	0	0	0	0	41 348	0	41 348
10801	1 376 519	0	1 376 519	0	0	0	0	0	0	1 376 519	0	1 376 519
30126	1	0	1	0	0	0	27	0	27	28	0	28
30220	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
30223	0	0	0	102 966	0	102 966	103 179	0	103 179	213	0	213
30232	1	287	288	11 376	7 940	19 316	11 376	7 828	19 204	1	175	176
407	126 925	1 827	128 752	1 535 545	198 857	1 734 402	1 587 897	197 082	1 784 979	179 277	52	179 329
408.1	22 806	0	22 806	63 933	0	63 933	60 139	0	60 139	19 012	0	19 012
40807	26 791	2	26 793	11 672	1 430	13 102	0	1 430	1 430	15 119	2	15 121
40817	124 918	4 525	129 443	247 539	7 712	255 251	219 642	7 437	227 079	97 021	4 250	101 271
40820	324	0	324	701	0	701	674	0	674	297	0	297
40821	813	0	813	96 824	0	96 824	97 409	0	97 409	1 398	0	1 398
40905	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
40909	0	0	0	324	1 273	1 597	324	1 273	1 597	0	0	0
40910	0	0	0	129	262	391	129	262	391	0	0	0
40911	445	0	445	8 203	429	8 632	7 812	429	8 241	54	0	54
40912	0	0	0	647	5 817	6 464	647	5 817	6 464	0	0	0
40913	0	0	0	152	1 158	1 310	152	1 158	1 310	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42105	2 900	0	2 900	0	0	0	500	0	500	3 400	0	3 400
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	700	0	700	697	0	697	0	0	0	3	0	3
42304	46 932	0	46 932	20 676	0	20 676	18 664	0	18 664	44 920	0	44 920
42305	212 687	0	212 687	35 916	0	35 916	110 939	0	110 939	287 710	0	287 710
42306	3 906 430	83 115	3 989 545	303 195	12 365	315 560	303 600	10 178	313 778	3 906 835	80 928	3 987 763
42604	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
42605	1 507	0	1 507	0	0	0	1 110	0	1 110	2 617	0	2 617
42606	7 763	0	7 763	800	0	800	50	0	50	7 013	0	7 013
45215	274 242	0	274 242	60 435	0	60 435	127 436	0	127 436	341 243	0	341 243
45415	1 335	0	1 335	158	0	158	125	0	125	1 302	0	1 302
45515	27 918	0	27 918	5 825	0	5 825	1 477	0	1 477	23 570	0	23 570
45818	373 768	0	373 768	1 953	0	1 953	5 278	0	5 278	377 093	0	377 093
45918	5	0	5	88	0	88	87	0	87	4	0	4
47401	0	0	0	94 060	0	94 060	94 060	0	94 060	0	0	0
47407	0	0	0	181 644	0	181 644	181 644	0	181 644	0	0	0
47411	10 594	0	10 594	28 599	94	28 693	29 070	94	29 164	11 065	0	11 065
47416	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
47422	6	3	9	65	4	69	77	1	78	18	0	18
47425	19 885	0	19 885	2 955	0	2 955	3 478	0	3 478	20 408	0	20 408
47426	90	0	90	993	0	993	1 034	0	1 034	131	0	131
47804	50 797	0	50 797	96	0	96	59	0	59	50 760	0	50 760
60301	0	0	0	2 409	0	2 409	3 196	0	3 196	787	0	787
60305	5 839	0	5 839	6 063	0	6 063	10 728	0	10 728	10 504	0	10 504
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	603	0	603	0	0	0	662	0	662	1 265	0	1 265
60311	598	0	598	387 839	0	387 839	441 578	0	441 578	54 337	0	54 337
60324	26 677	0	26 677	1 286	0	1 286	5 939	0	5 939	31 330	0	31 330
60335	3 770	0	3 770	2 488	0	2 488	2 400	0	2 400	3 682	0	3 682
60414	24 906	0	24 906	17	0	17	842	0	842	25 731	0	25 731
60903	2 334	0	2 334	0	0	0	186	0	186	2 520	0	2 520
62002	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
70601	923 035	0	923 035	25	0	25	206 736	0	206 736	1 129 746	0	1 129 746
70603	55 047	0	55 047	0	0	0	10 888	0	10 888	65 935	0	65 935
Итого по пассиву (баланс)	8 217 237	89 759	8 306 996	3 228 031	237 512	3 465 543	3 659 990	233 160	3 893 150	8 649 196	85 407	8 734 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	460 147	0	460 147	64 387	0	64 387	24 922	0	24 922	499 612	0	499 612
90902	345 683	0	345 683	94 504	0	94 504	184 443	0	184 443	255 744	0	255 744
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 241 448	0	7 241 448	165 178	0	165 178	559 586	0	559 586	6 847 040	0	6 847 040
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	152 646	0	152 646	27 586	0	27 586	34 058	0	34 058	146 174	0	146 174
91501	239 812	0	239 812	5 015	0	5 015	11 361	0	11 361	233 466	0	233 466
91604	33 673	0	33 673	16 914	0	16 914	14 180	0	14 180	36 407	0	36 407
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	4 227 473	0	4 227 473	670 591	0	670 591	415 509	0	415 509	4 482 555	0	4 482 555
Итого по активу (баланс)	12 726 833	0	12 726 833	1 044 177	0	1 044 177	1 244 061	0	1 244 061	12 526 949	0	12 526 949
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91312	3 730 594	0	3 730 594	306 893	0	306 893	585 059	0	585 059	4 008 760	0	4 008 760
91315	295 478	0	295 478	18 728	0	18 728	48 136	0	48 136	324 886	0	324 886
91316	33 405	0	33 405	37 223	0	37 223	20 000	0	20 000	16 182	0	16 182
91317	35 139	0	35 139	60 892	0	60 892	26 828	0	26 828	1 075	0	1 075
91319	131 394	0	131 394	9 680	0	9 680	8 475	0	8 475	130 189	0	130 189
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	8 499 360	0	8 499 360	817 850	0	817 850	362 884	0	362 884	8 044 394	0	8 044 394
Итого по пассиву (баланс)	12 726 833	0	12 726 833	1 251 514	0	1 251 514	1 051 630	0	1 051 630	12 526 949	0	12 526 949

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?