Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
20202	6 517	3 402	9 919	2 759	827	3 586	4 686	297	4 983	4 590	3 932	8 522
30102	6 361	0	6 361	4 185 184	0	4 185 184	4 186 681	0	4 186 681	4 864	0	4 864
30110	21	33 651	33 672	75 443	346 606	422 049	75 342	352 839	428 181	122	27 418	27 540
30202	587	0	587	89	0	89	0	0	0	676	0	676
30204	346	0	346	0	0	0	99	0	99	247	0	247
30215	0	0	0	0	376	376	0	0	0	0	376	376
30221	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
30413	157	0	157	192 210	0	192 210	192 217	0	192 217	150	0	150
30424	18 867	0	18 867	2 207 317	0	2 207 317	2 223 357	0	2 223 357	2 827	0	2 827
30425	0	24 490	24 490	0	1 826	1 826	0	1 592	1 592	0	24 724	24 724
31902	0	0	0	84 000	0	84 000	79 000	0	79 000	5 000	0	5 000
31903	30 000	0	30 000	3 028 000	0	3 028 000	2 558 000	0	2 558 000	500 000	0	500 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	169 895	169 895	0	63 486	63 486	0	106 409	106 409
32003	150 000	62 000	212 000	0	176 259	176 259	150 000	238 259	388 259	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	146 130	296 130	150 000	146 130	296 130	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	979 109	0	979 109	844 293	0	844 293	134 816	0	134 816
32203	0	0	0	288 990	0	288 990	288 990	0	288 990	0	0	0
45201	2 433	0	2 433	29 597	0	29 597	13 283	0	13 283	18 747	0	18 747
47404	0	24 800	24 800	539 969	57 900	597 869	539 969	82 700	622 669	0	0	0
47408	0	0	0	575 197	50 061	625 258	575 197	50 061	625 258	0	0	0
47427	971	8	979	5 240	71	5 311	5 729	75	5 804	482	4	486
50106	30 009	0	30 009	214	0	214	5	0	5	30 218	0	30 218
50121	572	0	572	834	0	834	1 063	0	1 063	343	0	343
50307	50 617	0	50 617	370	0	370	33	0	33	50 954	0	50 954
50313	654 136	0	654 136	353 989	0	353 989	355 475	0	355 475	652 650	0	652 650
50605	22 684	0	22 684	80 341	0	80 341	56 878	0	56 878	46 147	0	46 147
50606	79 911	0	79 911	28 953	0	28 953	18 246	0	18 246	90 618	0	90 618
50621	4 331	0	4 331	5 404	0	5 404	8 339	0	8 339	1 396	0	1 396
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 839	0	2 839	0	0	0	0	0	0	2 839	0	2 839
60306	14	0	14	0	0	0	12	0	12	2	0	2
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	46	0	46	165	0	165	166	0	166	45	0	45
60312	1 189	0	1 189	1 170	0	1 170	1 381	0	1 381	978	0	978
60314	0	527	527	0	17	17	0	285	285	0	259	259
60336	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60401	87 919	0	87 919	0	0	0	0	0	0	87 919	0	87 919
60901	2 243	0	2 243	94	0	94	0	0	0	2 337	0	2 337
60906	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61002	19	0	19	25	0	25	25	0	25	19	0	19
61008	109	0	109	67	0	67	69	0	69	107	0	107
61009	137	0	137	11	0	11	11	0	11	137	0	137
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	433 899	0	433 899	433 899	0	433 899	0	0	0
61403	630	0	630	453	0	453	125	0	125	958	0	958
61908	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
62001	14 441	0	14 441	0	0	0	0	0	0	14 441	0	14 441
70606	112 608	0	112 608	30 171	0	30 171	4	0	4	142 775	0	142 775
70607	272	0	272	8 300	0	8 300	4 064	0	4 064	4 508	0	4 508
70608	42 736	0	42 736	11 457	0	11 457	0	0	0	54 193	0	54 193
70611	5 355	0	5 355	4 834	0	4 834	0	0	0	10 189	0	10 189
Итого по активу (баланс)	2 064 519	148 878	2 213 397	13 504 003	950 342	14 454 345	13 466 786	936 098	14 402 884	2 101 736	163 122	2 264 858
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 268 901	0	1 268 901	0	0	0	110 771	0	110 771	1 379 672	0	1 379 672
30601	4 105	0	4 105	1 931	0	1 931	460	0	460	2 634	0	2 634
407	9 807	0	9 807	132 442	0	132 442	129 963	0	129 963	7 328	0	7 328
40817	7 330	16 880	24 210	44 382	1 098	45 480	51 789	1 257	53 046	14 737	17 039	31 776
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	196	196	0	13	13	0	15	15	0	198	198
42303	4 813	0	4 813	4 813	0	4 813	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42304	14 830	0	14 830	14 430	0	14 430	14 504	0	14 504	14 904	0	14 904
42305	1 400	0	1 400	0	0	0	439	0	439	1 839	0	1 839
42306	52 658	0	52 658	0	0	0	1 633	0	1 633	54 291	0	54 291
45215	1 217	0	1 217	6 641	0	6 641	14 798	0	14 798	9 374	0	9 374
47407	0	0	0	587 450	37 073	624 523	587 450	37 073	624 523	0	0	0
47411	13	0	13	422	0	422	417	0	417	8	0	8
47416	220	0	220	470	0	470	250	0	250	0	0	0
47422	13	0	13	616	0	616	623	0	623	20	0	20
47425	8 784	0	8 784	14 798	0	14 798	6 641	0	6 641	627	0	627
47426	97	0	97	0	0	0	24	0	24	121	0	121
50319	10 123	0	10 123	10 195	0	10 195	72	0	72	0	0	0
50620	3 155	0	3 155	1 756	0	1 756	3 290	0	3 290	4 689	0	4 689
60301	382	0	382	5 422	0	5 422	5 474	0	5 474	434	0	434
60305	5 410	0	5 410	5 201	0	5 201	4 996	0	4 996	5 205	0	5 205
60309	22	0	22	0	0	0	23	0	23	45	0	45
60311	335	0	335	607	0	607	342	0	342	70	0	70
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	478	0	478	732	0	732	536	0	536	282	0	282
60335	2 341	0	2 341	1 516	0	1 516	1 303	0	1 303	2 128	0	2 128
60414	6 855	0	6 855	0	0	0	285	0	285	7 140	0	7 140
60903	645	0	645	0	0	0	33	0	33	678	0	678
61701	12 850	0	12 850	0	0	0	0	0	0	12 850	0	12 850
62002	9 384	0	9 384	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0
70601	157 291	0	157 291	0	0	0	56 105	0	56 105	213 396	0	213 396
70602	3 550	0	3 550	6 785	0	6 785	6 324	0	6 324	3 089	0	3 089
70603	51 933	0	51 933	0	0	0	12 269	0	12 269	64 202	0	64 202
70615	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70801	110 771	0	110 771	110 771	0	110 771	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 196 321	17 076	2 213 397	960 768	38 184	998 952	1 012 068	38 345	1 050 413	2 247 621	17 237	2 264 858
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 123	0	5 123	1 353	0	1 353	1 310	0	1 310	5 166	0	5 166
80601	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
80801	725	0	725	961	0	961	1 096	0	1 096	590	0	590
80901	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 848	0	5 848	3 809	0	3 809	3 901	0	3 901	5 756	0	5 756
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
85401	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
85501	894	0	894	402	0	402	310	0	310	802	0	802
Итого по пассиву (баланс)	5 848	0	5 848	1 716	0	1 716	1 624	0	1 624	5 756	0	5 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91604	2	0	2	161	0	161	163	0	163	0	0	0
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	81 626	0	81 626	1 369 356	0	1 369 356	1 244 999	0	1 244 999	205 983	0	205 983
Итого по активу (баланс)	173 964	0	173 964	1 369 519	0	1 369 519	1 245 164	0	1 245 164	298 319	0	298 319
Пассив
91312	19 440	0	19 440	0	0	0	0	0	0	19 440	0	19 440
91314	0	0	0	1 215 402	0	1 215 402	1 356 073	0	1 356 073	140 671	0	140 671
91317	17 567	0	17 567	29 597	0	29 597	13 283	0	13 283	1 253	0	1 253
91507	44 610	0	44 610	0	0	0	0	0	0	44 610	0	44 610
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	92 338	0	92 338	165	0	165	163	0	163	92 336	0	92 336
Итого по пассиву (баланс)	173 964	0	173 964	1 245 164	0	1 245 164	1 369 519	0	1 369 519	298 319	0	298 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	90 952	31 174	122 126	90 952	31 174	122 126	0	0	0
94101	14 563	0	14 563	451 171	0	451 171	460 829	0	460 829	4 905	0	4 905
99996	514 403	0	514 403	2 773 201	0	2 773 201	3 282 744	0	3 282 744	4 860	0	4 860
Итого по активу (баланс)	528 966	0	528 966	3 315 324	31 174	3 346 498	3 834 525	31 174	3 865 699	9 765	0	9 765
Пассив
96901	514 403	0	514 403	3 190 210	12 452	3 202 662	2 680 667	12 452	2 693 119	4 860	0	4 860
97101	0	0	0	80 082	0	80 082	80 082	0	80 082	0	0	0
99997	14 563	0	14 563	582 955	0	582 955	573 297	0	573 297	4 905	0	4 905
Итого по пассиву (баланс)	528 966	0	528 966	3 853 247	12 452	3 865 699	3 334 046	12 452	3 346 498	9 765	0	9 765

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?