Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 409	0	9 409	0	0	0	1 016	0	1 016	8 393	0	8 393
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	35 758	47 141	82 899	270 965	138 883	409 848	286 187	139 735	425 922	20 536	46 289	66 825
20208	10 534	0	10 534	26 791	0	26 791	29 130	0	29 130	8 195	0	8 195
20209	0	0	0	174 100	34 741	208 841	174 100	34 741	208 841	0	0	0
30102	41 433	0	41 433	3 227 423	0	3 227 423	3 217 016	0	3 217 016	51 840	0	51 840
30110	14 739	12 872	27 611	2 222 071	185 210	2 407 281	2 076 740	184 401	2 261 141	160 070	13 681	173 751
30202	6 627	0	6 627	0	0	0	342	0	342	6 285	0	6 285
30204	927	0	927	0	0	0	219	0	219	708	0	708
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
30233	486	258	744	31 772	863	32 635	31 789	1 121	32 910	469	0	469
31903	120 000	0	120 000	76 300	0	76 300	196 300	0	196 300	0	0	0
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
45108	7 419	0	7 419	0	0	0	323	0	323	7 096	0	7 096
45204	17 401	0	17 401	0	0	0	16 835	0	16 835	566	0	566
45205	0	0	0	2 359	0	2 359	0	0	0	2 359	0	2 359
45206	313 821	0	313 821	44 198	0	44 198	29 717	0	29 717	328 302	0	328 302
45207	133 807	0	133 807	14 995	0	14 995	169	0	169	148 633	0	148 633
45208	9 275	0	9 275	0	0	0	440	0	440	8 835	0	8 835
45406	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45505	2 273	0	2 273	0	0	0	217	0	217	2 056	0	2 056
45506	15 423	0	15 423	120	0	120	436	0	436	15 107	0	15 107
45507	93 859	0	93 859	30 150	0	30 150	11 322	0	11 322	112 687	0	112 687
45509	18	0	18	214	0	214	232	0	232	0	0	0
45812	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
45815	24 932	0	24 932	342	0	342	4 946	0	4 946	20 328	0	20 328
45915	590	0	590	4 728	0	4 728	4 873	0	4 873	445	0	445
47408	0	0	0	0	86 696	86 696	0	86 696	86 696	0	0	0
47423	95 259	1	95 260	16 735	0	16 735	26 603	0	26 603	85 391	1	85 392
47427	1 705	0	1 705	6 208	0	6 208	5 953	0	5 953	1 960	0	1 960
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	38	0	38	0	0	0	1 978	0	1 978
60306	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
60308	12 569	0	12 569	120	0	120	199	0	199	12 490	0	12 490
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	36 936	0	36 936	4 461	0	4 461	4 455	0	4 455	36 942	0	36 942
60314	0	262	262	0	9	9	0	19	19	0	252	252
60315	1 851	0	1 851	1	0	1	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60336	534	0	534	122	0	122	122	0	122	534	0	534
60401	253 392	0	253 392	6 441	0	6 441	43 753	0	43 753	216 080	0	216 080
60404	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
60415	2 761	0	2 761	74	0	74	1 620	0	1 620	1 215	0	1 215
60901	48 678	0	48 678	75	0	75	75	0	75	48 678	0	48 678
61002	147	0	147	47	0	47	51	0	51	143	0	143
61008	863	0	863	154	0	154	263	0	263	754	0	754
61009	281	0	281	70	0	70	0	0	0	351	0	351
61214	0	0	0	16 299	0	16 299	16 299	0	16 299	0	0	0
61403	660	0	660	0	0	0	139	0	139	521	0	521
61702	24 991	0	24 991	0	0	0	1 392	0	1 392	23 599	0	23 599
61907	0	0	0	37 124	0	37 124	37 124	0	37 124	0	0	0
61908	0	0	0	37 124	0	37 124	0	0	0	37 124	0	37 124
62001	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
62102	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
70606	173 781	0	173 781	29 696	0	29 696	124	0	124	203 353	0	203 353
70608	30 931	0	30 931	7 944	0	7 944	0	0	0	38 875	0	38 875
70616	0	0	0	1 392	0	1 392	0	0	0	1 392	0	1 392
70802	26 113	0	26 113	0	0	0	0	0	0	26 113	0	26 113
Итого по активу (баланс)	1 768 125	60 534	1 828 659	6 306 668	446 402	6 753 070	6 229 612	446 713	6 676 325	1 845 181	60 223	1 905 404
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	43 967	0	43 967	0	0	0	4 821	0	4 821	48 788	0	48 788
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	71 960	0	71 960	0	0	0	0	0	0	71 960	0	71 960
30220	0	1 038	1 038	0	1 573	1 573	0	535	535	0	0	0
30222	0	0	0	0	18 583	18 583	0	18 583	18 583	0	0	0
30223	21 631	0	21 631	508 371	0	508 371	542 702	0	542 702	55 962	0	55 962
30232	4 156	4 616	8 772	90 835	96 808	187 643	89 670	92 192	181 862	2 991	0	2 991
407	106 800	4 663	111 463	1 294 964	63 080	1 358 044	1 375 620	63 832	1 439 452	187 456	5 415	192 871
408.1	26 206	14	26 220	61 155	1	61 156	64 054	2	64 056	29 105	15	29 120
40817	70 260	6	70 266	113 361	6 730	120 091	107 245	7 410	114 655	64 144	686	64 830
40820	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40821	1 434	0	1 434	21 052	0	21 052	21 121	0	21 121	1 503	0	1 503
40905	0	0	0	322	54	376	327	54	381	5	0	5
40907	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
40909	0	0	0	1 880	123	2 003	1 880	123	2 003	0	0	0
40910	0	0	0	818	148	966	818	148	966	0	0	0
40911	5 430	0	5 430	54 170	0	54 170	48 814	0	48 814	74	0	74
40912	0	0	0	17 416	13 852	31 268	17 416	13 852	31 268	0	0	0
40913	0	0	0	39 632	76 894	116 526	39 632	76 894	116 526	0	0	0
42107	14 897	0	14 897	1 713	0	1 713	0	0	0	13 184	0	13 184
42301	7 424	3 833	11 257	10 633	5 081	15 714	9 960	5 064	15 024	6 751	3 816	10 567
42304	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589
42305	38 049	6 438	44 487	18 541	4 124	22 665	6 118	438	6 556	25 626	2 752	28 378
42306	197 314	16 181	213 495	33 453	1 120	34 573	12	2 534	2 546	163 873	17 595	181 468
42307	301 661	12 050	313 711	41 603	787	42 390	32 644	910	33 554	292 702	12 173	304 875
42309	5 086	0	5 086	2 111	0	2 111	2 675	0	2 675	5 650	0	5 650
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 226	0	2 226	97	0	97	0	0	0	2 129	0	2 129
45215	25 249	0	25 249	2 324	0	2 324	2 448	0	2 448	25 373	0	25 373
45415	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45515	28 206	0	28 206	7 090	0	7 090	2	0	2	21 118	0	21 118
45818	35 444	0	35 444	4 889	0	4 889	326	0	326	30 881	0	30 881
45918	583	0	583	141	0	141	0	0	0	442	0	442
47407	0	0	0	86 382	0	86 382	86 382	0	86 382	0	0	0
47411	1 711	45	1 756	4 044	18	4 062	3 847	50	3 897	1 514	77	1 591
47416	14	0	14	3 315	1 898	5 213	3 311	1 898	5 209	10	0	10
47422	43	27	70	5	2	7	3	2	5	41	27	68
47425	69 003	0	69 003	12 792	0	12 792	2 515	0	2 515	58 726	0	58 726
47426	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60206	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60301	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60305	584	0	584	6 042	0	6 042	5 458	0	5 458	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	214	0	214	0	0	0	173	0	173	387	0	387
60311	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60322	300	0	300	6 996	0	6 996	7 003	0	7 003	307	0	307
60324	14 886	0	14 886	0	0	0	0	0	0	14 886	0	14 886
60335	589	0	589	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	589	0	589
60414	41 606	0	41 606	6 628	0	6 628	708	0	708	35 686	0	35 686
60903	4 325	0	4 325	35	0	35	242	0	242	4 532	0	4 532
61701	9 809	0	9 809	1 016	0	1 016	0	0	0	8 793	0	8 793
62103	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
70601	180 029	0	180 029	1	0	1	47 423	0	47 423	227 451	0	227 451
70603	30 264	0	30 264	0	0	0	7 970	0	7 970	38 234	0	38 234
Итого по пассиву (баланс)	1 779 746	48 913	1 828 659	2 458 310	290 876	2 749 186	2 541 410	284 521	2 825 931	1 862 846	42 558	1 905 404
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по активу (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Пассив
85101	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по пассиву (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 973	0	128 973	9 454	0	9 454	1 679	0	1 679	136 748	0	136 748
90902	557 225	0	557 225	39 515	0	39 515	21 182	0	21 182	575 558	0	575 558
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 067 823	0	1 067 823	45 941	0	45 941	32 814	0	32 814	1 080 950	0	1 080 950
91501	57 206	0	57 206	0	0	0	57 206	0	57 206	0	0	0
91604	31 406	0	31 406	1 387	0	1 387	5 981	0	5 981	26 812	0	26 812
91704	9 623	0	9 623	0	0	0	4	0	4	9 619	0	9 619
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 936	0	18 936	0	0	0	0	0	0	18 936	0	18 936
99998	693 367	0	693 367	85 921	0	85 921	95 409	0	95 409	683 879	0	683 879
Итого по активу (баланс)	2 564 925	0	2 564 925	182 218	0	182 218	214 275	0	214 275	2 532 868	0	2 532 868
Пассив
91311	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91312	612 270	0	612 270	31 451	0	31 451	50 394	0	50 394	631 213	0	631 213
91316	640	0	640	27 946	0	27 946	27 500	0	27 500	194	0	194
91317	31 181	0	31 181	22 982	0	22 982	8 026	0	8 026	16 225	0	16 225
91507	44 143	0	44 143	13 029	0	13 029	0	0	0	31 114	0	31 114
99999	1 871 558	0	1 871 558	118 866	0	118 866	96 297	0	96 297	1 848 989	0	1 848 989
Итого по пассиву (баланс)	2 564 925	0	2 564 925	214 274	0	214 274	182 217	0	182 217	2 532 868	0	2 532 868

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?