Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	780 565	99 841	880 406	3 493 881	61 629	3 555 510	3 371 551	83 393	3 454 944	902 895	78 077	980 972
20208	245 038	0	245 038	669 372	0	669 372	713 937	0	713 937	200 473	0	200 473
20209	153 867	0	153 867	2 569 349	38 692	2 608 041	2 693 530	38 692	2 732 222	29 686	0	29 686
20302	0	0	0	0	47 070	47 070	0	47 070	47 070	0	0	0
20308	0	903	903	0	0	0	0	9	9	0	894	894
30102	451 695	0	451 695	62 163 525	0	62 163 525	61 331 728	0	61 331 728	1 283 492	0	1 283 492
30110	216 308	304 884	521 192	28 817 730	241 016	29 058 746	28 844 084	223 513	29 067 597	189 954	322 387	512 341
30114	0	8 359	8 359	0	64 257	64 257	0	64 444	64 444	0	8 172	8 172
30202	130 221	0	130 221	0	0	0	6 768	0	6 768	123 453	0	123 453
30204	6 140	0	6 140	0	0	0	767	0	767	5 373	0	5 373
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	1 150	4 061	5 211	0	303	303	0	264	264	1 150	4 100	5 250
30221	5 117	0	5 117	265 045	0	265 045	254 162	0	254 162	16 000	0	16 000
30233	22 443	28	22 471	348 730	25 756	374 486	349 959	25 231	375 190	21 214	553	21 767
31902	0	0	0	21 700 000	0	21 700 000	21 000 000	0	21 000 000	700 000	0	700 000
31903	1 700 000	0	1 700 000	15 600 000	0	15 600 000	15 300 000	0	15 300 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	18 000 000	0	18 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	1 100 000	0	1 100 000	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	1 100 000	0	1 100 000
45106	3 912	0	3 912	0	0	0	872	0	872	3 040	0	3 040
45107	279 530	0	279 530	0	0	0	11 510	0	11 510	268 020	0	268 020
45108	861 138	0	861 138	12 900	0	12 900	22 897	0	22 897	851 141	0	851 141
45201	2 422	0	2 422	5 192	0	5 192	6 826	0	6 826	788	0	788
45204	1 643 334	0	1 643 334	32 571	0	32 571	222 109	0	222 109	1 453 796	0	1 453 796
45205	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	1 220 272	0	1 220 272	175 321	0	175 321	74 494	0	74 494	1 321 099	0	1 321 099
45207	7 300 314	0	7 300 314	306 557	0	306 557	960 231	0	960 231	6 646 640	0	6 646 640
45208	904 084	0	904 084	1 003 473	0	1 003 473	11 021	0	11 021	1 896 536	0	1 896 536
45307	28 410	0	28 410	0	0	0	1 440	0	1 440	26 970	0	26 970
45406	46 930	0	46 930	0	0	0	1 100	0	1 100	45 830	0	45 830
45407	296 067	0	296 067	0	0	0	4 155	0	4 155	291 912	0	291 912
45408	24 064	0	24 064	6 050	0	6 050	630	0	630	29 484	0	29 484
45505	2 482	0	2 482	0	0	0	1 230	0	1 230	1 252	0	1 252
45506	169 746	0	169 746	6 375	0	6 375	16 731	0	16 731	159 390	0	159 390
45507	1 158 172	0	1 158 172	135 836	0	135 836	22 500	0	22 500	1 271 508	0	1 271 508
45509	8 870	0	8 870	10 455	0	10 455	9 683	0	9 683	9 642	0	9 642
45812	79 948	0	79 948	206 447	0	206 447	3	0	3	286 392	0	286 392
45815	54 068	0	54 068	2 029	0	2 029	667	0	667	55 430	0	55 430
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	1 011	0	1 011	101	0	101	140	0	140	972	0	972
47408	0	0	0	264 632	131 220	395 852	241 130	131 220	372 350	23 502	0	23 502
47415	153	0	153	79	0	79	0	0	0	232	0	232
47423	80 529	0	80 529	2 774	3	2 777	5 834	3	5 837	77 469	0	77 469
47427	42 574	17	42 591	207 420	274	207 694	206 315	291	206 606	43 679	0	43 679
47801	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60302	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	139	0	139	553	0	553	564	0	564	128	0	128
60310	965	0	965	922	0	922	914	0	914	973	0	973
60312	7 346	0	7 346	7 526	0	7 526	7 820	0	7 820	7 052	0	7 052
60314	0	0	0	0	16	16	0	15	15	0	1	1
60323	612	0	612	5	0	5	6	0	6	611	0	611
60401	1 273 367	0	1 273 367	989	0	989	106	0	106	1 274 250	0	1 274 250
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	6 800	0	6 800	299	0	299	989	0	989	6 110	0	6 110
60901	24 904	0	24 904	448	0	448	0	0	0	25 352	0	25 352
60906	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61002	406	0	406	178	0	178	97	0	97	487	0	487
61008	3 739	0	3 739	296	0	296	365	0	365	3 670	0	3 670
61009	1 936	0	1 936	543	0	543	553	0	553	1 926	0	1 926
61209	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
61213	0	0	0	56 214	0	56 214	56 214	0	56 214	0	0	0
61403	1 270	0	1 270	430	0	430	192	0	192	1 508	0	1 508
61911	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
62101	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
62102	594	0	594	0	0	0	227	0	227	367	0	367
70606	524 900	0	524 900	376 773	0	376 773	24	0	24	901 649	0	901 649
70608	478 355	0	478 355	55 915	0	55 915	0	0	0	534 270	0	534 270
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	76 323	0	76 323	19 036	0	19 036	0	0	0	95 359	0	95 359
70616	0	0	0	9 507	0	9 507	0	0	0	9 507	0	9 507
Итого по активу (баланс)	25 611 610	418 093	26 029 703	178 044 699	610 236	178 654 935	176 264 141	614 145	176 878 286	27 392 168	414 184	27 806 352
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	154 670	0	154 670	0	0	0	0	0	0	154 670	0	154 670
10801	2 645 102	0	2 645 102	0	0	0	0	0	0	2 645 102	0	2 645 102
30220	0	0	0	0	1 117	1 117	0	1 117	1 117	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	13	0	13	18	0	18
30232	150 255	910	151 165	1 593 519	39 661	1 633 180	1 486 335	39 032	1 525 367	43 071	281	43 352
407	7 616 737	32 836	7 649 573	15 523 595	100 879	15 624 474	16 654 951	107 021	16 761 972	8 748 093	38 978	8 787 071
408.1	80 853	0	80 853	423 012	0	423 012	435 606	0	435 606	93 447	0	93 447
40817	1 890 766	122 878	2 013 644	1 749 205	48 562	1 797 767	1 802 241	53 311	1 855 552	1 943 802	127 627	2 071 429
40820	3 446	0	3 446	11 421	0	11 421	8 302	0	8 302	327	0	327
40821	2 228	0	2 228	20 067	0	20 067	19 709	0	19 709	1 870	0	1 870
40905	0	0	0	19 746	2 272	22 018	19 746	2 272	22 018	0	0	0
40909	0	0	0	17 143	10 882	28 025	17 143	10 882	28 025	0	0	0
40910	0	0	0	5 332	2 513	7 845	5 332	2 513	7 845	0	0	0
40911	0	0	0	1 014 823	1 151	1 015 974	1 014 823	1 151	1 015 974	0	0	0
40912	0	0	0	18 357	6 619	24 976	18 357	6 619	24 976	0	0	0
40913	0	0	0	23 095	1 273	24 368	23 095	1 273	24 368	0	0	0
42006	38 516	0	38 516	48 500	0	48 500	37 400	0	37 400	27 416	0	27 416
42104	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42105	1 500	0	1 500	100	0	100	83 000	0	83 000	84 400	0	84 400
42106	421 414	0	421 414	488 860	0	488 860	428 623	0	428 623	361 177	0	361 177
42107	361 870	0	361 870	11 870	0	11 870	11 548	0	11 548	361 548	0	361 548
42301	142 229	1	142 230	103 072	0	103 072	111 387	0	111 387	150 544	1	150 545
42303	692	0	692	197	0	197	403	0	403	898	0	898
42305	891 954	31 092	923 046	158 470	17 279	175 749	125 392	1 929	127 321	858 876	15 742	874 618
42306	1 429 599	230 050	1 659 649	66 864	15 125	81 989	127 454	16 530	143 984	1 490 189	231 455	1 721 644
42307	1 899 151	0	1 899 151	219 215	0	219 215	295 058	0	295 058	1 974 994	0	1 974 994
45115	12 878	0	12 878	732	0	732	2 439	0	2 439	14 585	0	14 585
45215	310 350	0	310 350	227 726	0	227 726	44 137	0	44 137	126 761	0	126 761
45315	568	0	568	29	0	29	0	0	0	539	0	539
45415	715	0	715	160	0	160	330	0	330	885	0	885
45515	41 188	0	41 188	3 584	0	3 584	2 186	0	2 186	39 790	0	39 790
45818	133 801	0	133 801	151	0	151	207 956	0	207 956	341 606	0	341 606
45918	983	0	983	8	0	8	1	0	1	976	0	976
47407	0	0	0	257 971	109 707	367 678	285 850	109 707	395 557	27 879	0	27 879
47411	55 750	149	55 899	28 146	402	28 548	32 914	426	33 340	60 518	173	60 691
47416	2 343	142	2 485	20 460	142	20 602	18 922	0	18 922	805	0	805
47422	3 420	0	3 420	280 836	0	280 836	281 088	0	281 088	3 672	0	3 672
47425	78 672	0	78 672	13 580	0	13 580	18 557	0	18 557	83 649	0	83 649
47426	531	0	531	4 118	4	4 122	8 073	4	8 077	4 486	0	4 486
47804	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	33 975	0	33 975	36 921	0	36 921	19 934	0	19 934	16 988	0	16 988
60305	17 209	0	17 209	17 154	0	17 154	25 502	0	25 502	25 557	0	25 557
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	15 870	0	15 870	18	0	18	8 943	0	8 943	24 795	0	24 795
60311	243	0	243	11 123	0	11 123	11 152	0	11 152	272	0	272
60322	343	0	343	140	0	140	74	0	74	277	0	277
60324	680	0	680	52	0	52	28	0	28	656	0	656
60335	13 629	0	13 629	9 146	0	9 146	7 063	0	7 063	11 546	0	11 546
60414	207 964	0	207 964	76	0	76	4 506	0	4 506	212 394	0	212 394
60903	9 350	0	9 350	0	0	0	466	0	466	9 816	0	9 816
61301	3 710	0	3 710	5 946	0	5 946	4 389	0	4 389	2 153	0	2 153
61701	80 894	0	80 894	0	0	0	9 507	0	9 507	90 401	0	90 401
61912	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
70601	937 137	0	937 137	341	0	341	439 554	0	439 554	1 376 350	0	1 376 350
70603	478 416	0	478 416	0	0	0	55 842	0	55 842	534 258	0	534 258
Итого по пассиву (баланс)	25 611 645	418 058	26 029 703	22 434 924	357 588	22 792 512	24 215 374	353 787	24 569 161	27 392 095	414 257	27 806 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 754	0	43 754	10 350	0	10 350	6 860	0	6 860	47 244	0	47 244
90902	993 831	0	993 831	36 529	0	36 529	24 434	0	24 434	1 005 926	0	1 005 926
91202	59	0	59	23	0	23	6	0	6	76	0	76
91203	5	0	5	5	0	5	3	0	3	7	0	7
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	20 596 468	0	20 596 468	1 926 108	0	1 926 108	2 014 693	0	2 014 693	20 507 883	0	20 507 883
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
91501	21 902	0	21 902	0	0	0	0	0	0	21 902	0	21 902
91604	38 390	0	38 390	6 541	0	6 541	5 535	0	5 535	39 396	0	39 396
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 650	0	9 650	0	0	0	0	0	0	9 650	0	9 650
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	50 507	0	50 507	0	0	0	0	0	0	50 507	0	50 507
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	17 498 356	0	17 498 356	2 283 121	0	2 283 121	1 889 579	0	1 889 579	17 891 898	0	17 891 898
Итого по активу (баланс)	40 186 917	0	40 186 917	4 262 677	0	4 262 677	3 941 110	0	3 941 110	40 508 484	0	40 508 484
Пассив
91311	449 083	0	449 083	8 243	0	8 243	69 011	0	69 011	509 851	0	509 851
91312	11 340 476	0	11 340 476	555 830	0	555 830	486 063	0	486 063	11 270 709	0	11 270 709
91315	2 225 312	0	2 225 312	57 947	0	57 947	222 173	0	222 173	2 389 538	0	2 389 538
91316	216 456	0	216 456	88 241	0	88 241	254 009	0	254 009	382 224	0	382 224
91317	1 748 790	0	1 748 790	1 161 956	0	1 161 956	1 256 759	0	1 256 759	1 843 593	0	1 843 593
91319	1 435 620	0	1 435 620	53 005	0	53 005	31 122	0	31 122	1 413 737	0	1 413 737
91507	82 584	0	82 584	483	0	483	110	0	110	82 211	0	82 211
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	22 688 561	0	22 688 561	2 043 862	0	2 043 862	1 971 887	0	1 971 887	22 616 586	0	22 616 586
Итого по пассиву (баланс)	40 186 917	0	40 186 917	3 969 567	0	3 969 567	4 291 134	0	4 291 134	40 508 484	0	40 508 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	84 093	0	84 093	84 093	0	84 093	0	0	0
94001	0	0	0	0	71 046	71 046	0	71 046	71 046	0	0	0
99996	0	0	0	141 965	0	141 965	141 965	0	141 965	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	226 058	71 046	297 104	226 058	71 046	297 104	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	70 919	0	70 919	70 919	0	70 919	0	0	0
97001	0	0	0	0	71 046	71 046	0	71 046	71 046	0	0	0
99997	0	0	0	155 139	0	155 139	155 139	0	155 139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	226 058	71 046	297 104	226 058	71 046	297 104	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?