Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 306	30 765	53 071	8 698	8 406	17 104	4 752	9 144	13 896	26 252	30 027	56 279
20208	16 317	1 651	17 968	19 900	261	20 161	22 684	108	22 792	13 533	1 804	15 337
30102	763 070	0	763 070	125 234 989	0	125 234 989	125 149 959	0	125 149 959	848 100	0	848 100
30110	8 309	6 909	15 218	15 003	687	15 690	18 585	893	19 478	4 727	6 703	11 430
30114	0	449 314	449 314	0	5 595 470	5 595 470	0	5 941 653	5 941 653	0	103 131	103 131
30202	122 149	0	122 149	0	0	0	9 380	0	9 380	112 769	0	112 769
30204	102 638	0	102 638	6 290	0	6 290	0	0	0	108 928	0	108 928
30221	0	0	0	19 900	422 024	441 924	19 900	422 024	441 924	0	0	0
30233	241	2 055	2 296	2 392	5 318	7 710	2 388	7 064	9 452	245	309	554
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	38 283	175	38 458	2 682 831	2 661 735	5 344 566	2 714 663	2 661 884	5 376 547	6 451	26	6 477
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	61 156 090	0	61 156 090	50 156 090	0	50 156 090	11 000 000	0	11 000 000
31904	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	45 050 000	0	45 050 000	40 550 000	0	40 550 000	4 500 000	0	4 500 000
32003	2 300 000	0	2 300 000	17 950 000	0	17 950 000	20 250 000	0	20 250 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
32202	0	0	0	1 200 928	7 997 207	9 198 135	800 929	6 889 063	7 689 992	399 999	1 108 144	1 508 143
32203	0	0	0	300 000	2 193 864	2 493 864	300 000	2 193 864	2 493 864	0	0	0
45206	0	489 297	489 297	0	36 489	36 489	0	31 802	31 802	0	493 984	493 984
45208	0	1 983 990	1 983 990	0	147 958	147 958	0	128 950	128 950	0	2 002 998	2 002 998
45506	1 206	0	1 206	0	0	0	48	0	48	1 158	0	1 158
45507	128 271	0	128 271	0	0	0	1 193	0	1 193	127 078	0	127 078
45605	0	1 518 993	1 518 993	0	113 281	113 281	0	98 728	98 728	0	1 533 546	1 533 546
45706	46 512	0	46 512	0	0	0	192	0	192	46 320	0	46 320
46506	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
46507	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	26 086	26 086	3 106 215	11 319 585	14 425 800	3 106 215	11 311 958	14 418 173	0	33 713	33 713
47408	0	0	0	1 140 258	967 422	2 107 680	1 140 258	967 422	2 107 680	0	0	0
47410	0	3 285 765	3 285 765	0	357 183	357 183	0	1 913 144	1 913 144	0	1 729 804	1 729 804
47423	252	0	252	142	540	682	69	540	609	325	0	325
47427	18 953	11 744	30 697	100 752	13 998	114 750	106 603	14 852	121 455	13 102	10 890	23 992
47431	0	11 332	11 332	0	845	845	0	736	736	0	11 441	11 441
52601	8 302	0	8 302	4 689	0	4 689	12 133	0	12 133	858	0	858
60302	84 826	0	84 826	0	0	0	11 099	0	11 099	73 727	0	73 727
60308	30	0	30	165	0	165	145	0	145	50	0	50
60310	570	0	570	119	0	119	143	0	143	546	0	546
60312	7 877	0	7 877	2 493	0	2 493	2 725	0	2 725	7 645	0	7 645
60314	215	3 712	3 927	559	0	559	228	839	1 067	546	2 873	3 419
60323	1 957	0	1 957	951	0	951	552	0	552	2 356	0	2 356
60336	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60401	42 855	0	42 855	0	0	0	0	0	0	42 855	0	42 855
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	29 737	0	29 737	58	0	58	0	0	0	29 795	0	29 795
60906	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	413	0	413	13	0	13	13	0	13	413	0	413
61008	281	0	281	139	0	139	294	0	294	126	0	126
61009	661	0	661	114	0	114	114	0	114	661	0	661
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	5 476	0	5 476	1 088	0	1 088	1 159	0	1 159	5 405	0	5 405
61601	0	0	0	199 404	0	199 404	199 404	0	199 404	0	0	0
61702	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
70606	551 088	0	551 088	95 027	0	95 027	37	0	37	646 078	0	646 078
70608	3 935 389	0	3 935 389	1 030 825	0	1 030 825	0	0	0	4 966 214	0	4 966 214
70611	44 395	0	44 395	11 099	0	11 099	0	0	0	55 494	0	55 494
70614	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 310 931	7 821 788	30 132 719	260 695 456	31 842 273	292 537 729	258 936 279	32 594 668	291 530 947	24 070 108	7 069 393	31 139 501
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	58 698	0	58 698	0	0	0	27 608	0	27 608	86 306	0	86 306
10801	1 115 257	0	1 115 257	0	0	0	524 549	0	524 549	1 639 806	0	1 639 806
30111	203 712	0	203 712	2 226 830	0	2 226 830	2 528 649	0	2 528 649	505 531	0	505 531
30220	0	366 535	366 535	0	849 049	849 049	0	482 514	482 514	0	0	0
30222	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
30232	1 650	0	1 650	113 793	57 619	171 412	112 327	57 619	169 946	184	0	184
31302	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31409	0	805 996	805 996	0	52 386	52 386	0	60 108	60 108	0	813 718	813 718
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	2 579 411	1 320 122	3 899 533	19 510 153	3 665 614	23 175 767	20 143 886	3 319 166	23 463 052	3 213 144	973 674	4 186 818
408.1	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40807	436 206	247 971	684 177	58 206	62 416	120 622	9 131	188 908	198 039	387 131	374 463	761 594
40817	16 594	17 704	34 298	26 691	5 646	32 337	24 293	5 556	29 849	14 196	17 614	31 810
40820	44 530	26 932	71 462	39 232	17 718	56 950	36 930	12 414	49 344	42 228	21 628	63 856
40901	0	0	0	14 796	4 208	19 004	14 796	4 208	19 004	0	0	0
40902	0	8 921	8 921	0	172 016	172 016	0	163 095	163 095	0	0	0
42102	8 000 000	0	8 000 000	16 000 000	0	16 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
42104	0	4 649 978	4 649 978	0	302 228	302 228	0	346 778	346 778	0	4 694 528	4 694 528
42106	21 502	0	21 502	0	0	0	0	0	0	21 502	0	21 502
42107	456 020	59 027	515 047	0	3 836	3 836	0	4 402	4 402	456 020	59 593	515 613
42303	7 161	0	7 161	1 210	0	1 210	1 385	0	1 385	7 336	0	7 336
42304	13 323	0	13 323	1 894	0	1 894	2 073	0	2 073	13 502	0	13 502
42306	0	7 811	7 811	0	508	508	0	593	593	0	7 896	7 896
42603	1 499	0	1 499	0	64	64	2 185	2 080	4 265	3 684	2 016	5 700
42604	3 870	26 712	30 582	632	6 148	6 780	3 193	1 795	4 988	6 431	22 359	28 790
42605	100	1 302	1 402	0	85	85	0	97	97	100	1 314	1 414
42606	9 500	18 600	28 100	0	1 209	1 209	0	1 387	1 387	9 500	18 778	28 278
44005	0	6 305	6 305	0	410	410	0	471	471	0	6 366	6 366
45215	9 300	0	9 300	605	0	605	694	0	694	9 389	0	9 389
45715	468	0	468	12	0	12	0	0	0	456	0	456
46508	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	1 500 928	10 161 306	11 662 234	1 500 928	10 161 306	11 662 234	0	0	0
47407	0	0	0	880 869	1 225 655	2 106 524	880 869	1 225 655	2 106 524	0	0	0
47411	542	56	598	184	26	210	191	56	247	549	86	635
47416	2 000	0	2 000	8 704	94 629	103 333	7 517	94 629	102 146	813	0	813
47422	0	0	0	2	46	48	2	46	48	0	0	0
47425	260	0	260	113	0	113	182	0	182	329	0	329
47426	47 926	22 349	70 275	41 361	7 805	49 166	44 348	12 226	56 574	50 913	26 770	77 683
52602	7 938	0	7 938	11 316	0	11 316	3 953	0	3 953	575	0	575
60301	0	0	0	13 568	0	13 568	13 568	0	13 568	0	0	0
60305	8 667	0	8 667	17 921	0	17 921	17 431	0	17 431	8 177	0	8 177
60307	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60309	358	0	358	1	0	1	344	0	344	701	0	701
60311	1 054	0	1 054	2 026	0	2 026	1 488	0	1 488	516	0	516
60313	0	6 036	6 036	0	3 887	3 887	0	2 378	2 378	0	4 527	4 527
60322	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60324	2 001	0	2 001	342	0	342	285	0	285	1 944	0	1 944
60335	1 626	0	1 626	2 818	0	2 818	2 706	0	2 706	1 514	0	1 514
60405	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60414	33 132	0	33 132	0	0	0	234	0	234	33 366	0	33 366
60903	5 830	0	5 830	0	0	0	256	0	256	6 086	0	6 086
70601	782 420	0	782 420	0	0	0	143 151	0	143 151	925 571	0	925 571
70603	3 906 688	0	3 906 688	0	0	0	1 030 807	0	1 030 807	4 937 495	0	4 937 495
70613	6 487	0	6 487	4 658	0	4 658	4 862	0	4 862	6 691	0	6 691
70615	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
70801	552 156	0	552 156	552 156	0	552 156	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 540 362	7 592 357	30 132 719	42 611 665	16 694 514	59 306 179	44 165 474	16 147 487	60 312 961	24 094 171	7 045 330	31 139 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	297 375	0	297 375	10 067	0	10 067	9 386	0	9 386	298 056	0	298 056
90902	80	0	80	21	0	21	21	0	21	80	0	80
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	250 845	250 845	14 795	703 038	717 833	0	679 464	679 464	14 795	274 419	289 214
91414	23 822	4 131 693	4 155 515	0	308 126	308 126	68	360 571	360 639	23 754	4 079 248	4 103 002
91604	0	644	644	0	1 472	1 472	0	1 420	1 420	0	696	696
99998	7 016 333	0	7 016 333	15 539 911	0	15 539 911	13 589 143	0	13 589 143	8 967 101	0	8 967 101
Итого по активу (баланс)	7 337 620	4 383 182	11 720 802	15 564 794	1 012 636	16 577 430	13 598 618	1 041 455	14 640 073	9 303 796	4 354 363	13 658 159
Пассив
91312	328 675	0	328 675	7 907	0	7 907	0	0	0	320 768	0	320 768
91314	0	0	0	1 171 526	10 170 030	11 341 556	1 596 492	11 421 255	13 017 747	424 966	1 251 225	1 676 191
91315	5 589 475	978 882	6 568 357	1 977 359	262 310	2 239 669	1 962 563	559 581	2 522 144	5 574 679	1 276 153	6 850 832
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	11	0	11	20	0	20	20	0	20
99999	4 704 469	0	4 704 469	1 050 923	0	1 050 923	1 037 512	0	1 037 512	4 691 058	0	4 691 058
Итого по пассиву (баланс)	10 741 920	978 882	11 720 802	4 207 726	10 432 340	14 640 066	4 596 587	11 980 836	16 577 423	11 130 781	2 527 378	13 658 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	114 800	114 800	0	114 800	114 800	0	0	0
93303	0	111 600	111 600	0	0	0	0	111 600	111 600	0	0	0
93304	0	0	0	0	100 524	100 524	0	374	374	0	100 150	100 150
93307	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93308	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
93309	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
93901	227 081	51 281	278 362	231 231	215 749	446 980	458 302	267 030	725 332	10	0	10
99996	489 611	0	489 611	650 421	0	650 421	940 155	0	940 155	199 877	0	199 877
Итого по активу (баланс)	816 692	162 881	979 573	1 081 652	431 073	1 512 725	1 598 457	493 804	2 092 261	299 887	100 150	400 037
Пассив
96302	0	0	0	103 424	0	103 424	103 424	0	103 424	0	0	0
96303	103 423	0	103 423	103 423	0	103 423	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	99 210	0	99 210	99 210	0	99 210
96307	0	0	0	0	110 918	110 918	0	110 918	110 918	0	0	0
96308	0	107 826	107 826	0	107 826	107 826	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	376	376	0	101 033	101 033	0	100 657	100 657
96901	9 541	268 821	278 362	224 944	500 494	725 438	215 403	231 683	447 086	0	10	10
99997	489 962	0	489 962	940 507	0	940 507	650 705	0	650 705	200 160	0	200 160
Итого по пассиву (баланс)	602 926	376 647	979 573	1 372 298	719 614	2 091 912	1 068 742	443 634	1 512 376	299 370	100 667	400 037

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?