Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	831 949	972 978	1 804 927	0	0	0	0	0	0	763 286	756 783	1 520 069
20208	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 576	0	4 576
20209	127 775	50 532	178 307	0	0	0	0	0	0	112 434	57 471	169 905
30102	296 296	0	296 296	0	0	0	0	0	0	133 999	0	133 999
30110	102 759	143 763	246 522	0	0	0	0	0	0	88 669	187 373	276 042
30114	100 035	712 208	812 243	0	0	0	0	0	0	3	253 904	253 907
30202	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 123	0	13 123
30204	22 155	0	22 155	0	0	0	0	0	0	17 692	0	17 692
30218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 322	6 322
30233	203 946	386 741	590 687	0	0	0	0	0	0	242 789	272 688	515 477
30424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 867	6 394	9 261	0	0	0	0	0	0	2 865	6 456	9 321
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32110	0	620	620	0	0	0	0	0	0	0	626	626
45205	98 635	0	98 635	0	0	0	0	0	0	93 075	0	93 075
45505	919	0	919	0	0	0	0	0	0	839	0	839
45506	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
45507	6 195	57 040	63 235	0	0	0	0	0	0	6 065	57 586	63 651
45815	12 224	0	12 224	0	0	0	0	0	0	9 978	0	9 978
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	369	0	369
45915	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47301	0	74 400	74 400	0	0	0	0	0	0	0	75 112	75 112
47404	0	92 520	92 520	0	0	0	0	0	0	0	12 821	12 821
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	31 639	16 408	48 047	0	0	0	0	0	0	15 935	15 874	31 809
47427	139	0	139	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50104	3 017	10 897	13 914	0	0	0	0	0	0	3 037	11 030	14 067
50106	6 169	0	6 169	0	0	0	0	0	0	6 214	0	6 214
50110	0	13 759	13 759	0	0	0	0	0	0	0	13 562	13 562
50121	367	0	367	0	0	0	0	0	0	289	0	289
51401	9 819	0	9 819	0	0	0	0	0	0	9 870	0	9 870
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
60306	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60308	13 582	13 792	27 374	0	0	0	0	0	0	12 469	14 176	26 645
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	155 865	0	155 865	0	0	0	0	0	0	150 118	0	150 118
60314	13 193	0	13 193	0	0	0	0	0	0	14 320	0	14 320
60323	5 383	1 199	6 582	0	0	0	0	0	0	6 292	1 185	7 477
60336	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60401	355 372	0	355 372	0	0	0	0	0	0	356 286	0	356 286
60415	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	184 274	0	184 274	0	0	0	0	0	0	188 067	0	188 067
60906	884	0	884	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
61008	858	0	858	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
61009	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61403	14 943	0	14 943	0	0	0	0	0	0	13 672	0	13 672
61702	3 141	0	3 141	0	0	0	0	0	0	3 141	0	3 141
70606	3 261 422	0	3 261 422	0	0	0	0	0	0	4 946 677	0	4 946 677
70607	898	0	898	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
70608	978 266	0	978 266	0	0	0	0	0	0	1 222 573	0	1 222 573
70611	22 063	0	22 063	0	0	0	0	0	0	27 579	0	27 579
70616	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
Итого по активу (баланс)	7 205 637	2 553 251	9 758 888	0	0	0	0	0	0	9 162 743	1 742 969	10 905 712
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10614	100 164	0	100 164	0	0	0	0	0	0	100 164	0	100 164
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	288 791	0	288 791	0	0	0	0	0	0	288 791	0	288 791
30109	258 569	276 802	535 371	0	0	0	0	0	0	172 007	217 282	389 289
30111	187 165	227 108	414 273	0	0	0	0	0	0	45 074	140 021	185 095
30126	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
30220	13 697	0	13 697	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262
30222	0	48 365	48 365	0	0	0	0	0	0	0	33 406	33 406
30226	87 122	0	87 122	0	0	0	0	0	0	112 239	0	112 239
30232	904 016	895 339	1 799 355	0	0	0	0	0	0	713 153	819 798	1 532 951
30607	370	0	370	0	0	0	0	0	0	373	0	373
31501	767	869	1 636	0	0	0	0	0	0	5	1	6
31507	6 150	8 383	14 533	0	0	0	0	0	0	6 660	8 110	14 770
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	150	8 660	8 810	0	0	0	0	0	0	150	8 825	8 975
31607	21 608	61 252	82 860	0	0	0	0	0	0	21 228	61 322	82 550
31608	501	9 543	10 044	0	0	0	0	0	0	3 001	8 735	11 736
407	418 051	7 792	425 843	0	0	0	0	0	0	333 062	7 426	340 488
408.1	32 062	3 109	35 171	0	0	0	0	0	0	31 517	3 571	35 088
40807	10 284	43 998	54 282	0	0	0	0	0	0	2 331	23 111	25 442
40821	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
40903	29 309	12 300	41 609	0	0	0	0	0	0	23 631	11 221	34 852
40905	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
40906	7 135	2 514	9 649	0	0	0	0	0	0	1 022	1 877	2 899
40907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	1 540	4 253	5 793	0	0	0	0	0	0	1 188	32 651	33 839
40910	166	3 173	3 339	0	0	0	0	0	0	157	837	994
40911	318	1	319	0	0	0	0	0	0	274	1	275
40912	74	95	169	0	0	0	0	0	0	74	94	168
40913	62	1 603	1 665	0	0	0	0	0	0	63	1 616	1 679
42102	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	0	41 416	41 416	0	0	0	0	0	0	0	41 813	41 813
43801	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
43805	21 129	0	21 129	0	0	0	0	0	0	13 529	0	13 529
44001	5	9 011	9 016	0	0	0	0	0	0	5	10 320	10 325
44005	880	17 820	18 700	0	0	0	0	0	0	880	23 897	24 777
44006	500	1 066	1 566	0	0	0	0	0	0	500	1 222	1 722
45515	5 596	0	5 596	0	0	0	0	0	0	5 287	0	5 287
45818	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	10 347	0	10 347
45918	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	12	0	12	0	0	0	0	0	0	2 574	92	2 666
47422	20 964	11 381	32 345	0	0	0	0	0	0	26 978	10 474	37 452
47425	27 665	0	27 665	0	0	0	0	0	0	23 543	0	23 543
47426	1 591	170	1 761	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
50120	594	0	594	0	0	0	0	0	0	972	0	972
51410	491	0	491	0	0	0	0	0	0	493	0	493
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
60301	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 362	0	7 362
60305	68 119	0	68 119	0	0	0	0	0	0	67 054	0	67 054
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 162	0	1 162	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
60311	96	0	96	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60322	716	1	717	0	0	0	0	0	0	783	4	787
60324	58 263	0	58 263	0	0	0	0	0	0	57 278	0	57 278
60335	30 194	0	30 194	0	0	0	0	0	0	28 401	0	28 401
60349	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
60414	212 178	0	212 178	0	0	0	0	0	0	214 293	0	214 293
60903	65 722	0	65 722	0	0	0	0	0	0	67 546	0	67 546
61304	830	0	830	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70601	3 290 737	0	3 290 737	0	0	0	0	0	0	4 974 713	0	4 974 713
70602	84	0	84	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70603	1 019 324	0	1 019 324	0	0	0	0	0	0	1 274 060	0	1 274 060
70801	164 911	0	164 911	0	0	0	0	0	0	164 911	0	164 911
Итого по пассиву (баланс)	8 062 864	1 696 024	9 758 888	0	0	0	0	0	0	9 437 985	1 467 727	10 905 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	483 991	0	483 991	0	0	0	0	0	0	490 548	0	490 548
91104	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	35	35
91202	42	0	42	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91203	59	0	59	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91414	3 301	71 300	74 601	0	0	0	0	0	0	3 301	71 984	75 285
91604	1 276	284	1 560	0	0	0	0	0	0	1 058	277	1 335
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	956	0	956
91802	2 656	173	2 829	0	0	0	0	0	0	5 240	173	5 413
91803	9 145	6 163	15 308	0	0	0	0	0	0	9 145	6 207	15 352
99998	459 964	0	459 964	0	0	0	0	0	0	467 606	0	467 606
Итого по активу (баланс)	960 800	77 936	1 038 736	0	0	0	0	0	0	977 962	78 676	1 056 638
Пассив
91312	298 546	0	298 546	0	0	0	0	0	0	298 546	0	298 546
91317	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	6 925	0	6 925
91318	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
91507	153 310	0	153 310	0	0	0	0	0	0	155 392	0	155 392
91508	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
99999	578 772	0	578 772	0	0	0	0	0	0	589 032	0	589 032
Итого по пассиву (баланс)	1 038 736	0	1 038 736	0	0	0	0	0	0	1 056 638	0	1 056 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	986 513	199 111	1 185 624	0	0	0	0	0	0	157 612	14 040	171 652
99996	2 691 592	0	2 691 592	0	0	0	0	0	0	2 866 755	0	2 866 755
Итого по активу (баланс)	3 678 105	199 111	3 877 216	0	0	0	0	0	0	3 024 367	14 040	3 038 407
Пассив
96901	200 118	974 252	1 174 370	0	0	0	0	0	0	14 030	158 421	172 451
99997	2 702 846	0	2 702 846	0	0	0	0	0	0	2 865 956	0	2 865 956
Итого по пассиву (баланс)	2 902 964	974 252	3 877 216	0	0	0	0	0	0	2 879 986	158 421	3 038 407

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?