Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	870	253	1 123	0	0	0	0	0	0	870	251	1 121
30104	10 908	0	10 908	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
30110	4	20	24	0	0	0	0	0	0	4	3	7
30202	160	0	160	0	0	0	0	0	0	156	0	156
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	11	0	11	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60312	458	0	458	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60336	88	0	88	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60401	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61403	393	0	393	0	0	0	0	0	0	630	0	630
70606	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	5 153	0	5 153
70608	69	0	69	0	0	0	0	0	0	88	0	88
Итого по активу (баланс)	21 140	273	21 413	0	0	0	0	0	0	22 272	254	22 526
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10614	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
10701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10801	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
30109	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	28	28
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	4 089	0	4 089	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	292	0	292	0	0	0	0	0	0	284	0	284
60335	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60414	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
60903	540	0	540	0	0	0	0	0	0	557	0	557
70601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	21 384	29	21 413	0	0	0	0	0	0	22 498	28	22 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 951	0	67 951	0	0	0	0	0	0	67 951	0	67 951
90902	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	68 744	0	68 744	0	0	0	0	0	0	68 744	0	68 744
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	68 712	0	68 712	0	0	0	0	0	0	68 712	0	68 712
Итого по пассиву (баланс)	68 744	0	68 744	0	0	0	0	0	0	68 744	0	68 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?