Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 446	0	1 446	2 019	0	2 019	1 852	0	1 852	1 613	0	1 613
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	1 555 872	0	1 555 872	265 437 252	0	265 437 252	265 726 634	0	265 726 634	1 266 490	0	1 266 490
30110	52 277	5 612	57 889	621 536	5 581	627 117	629 968	8 164	638 132	43 845	3 029	46 874
30114	0	1 423 367	1 423 367	0	32 624 060	32 624 060	0	30 643 522	30 643 522	0	3 403 905	3 403 905
30202	300 116	0	300 116	0	0	0	340	0	340	299 776	0	299 776
30204	54 806	0	54 806	0	0	0	5 918	0	5 918	48 888	0	48 888
30221	0	0	0	621 616	0	621 616	621 616	0	621 616	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	583	0	583	10 945 045	0	10 945 045	10 940 460	0	10 940 460	5 168	0	5 168
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	50 738 000	0	50 738 000	45 738 000	0	45 738 000	5 000 000	0	5 000 000
31903	3 800 000	0	3 800 000	157 963 000	0	157 963 000	133 763 000	0	133 763 000	28 000 000	0	28 000 000
31904	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	10 412 000	0	10 412 000	9 003 000	0	9 003 000	2 109 000	0	2 109 000
32004	2 299 000	0	2 299 000	1 587 000	0	1 587 000	2 699 000	0	2 699 000	1 187 000	0	1 187 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	44 000	11 635 539	11 679 539	44 000	10 446 258	10 490 258	0	1 189 281	1 189 281
32103	25 000	309 999	334 999	95 000	3 448 647	3 543 647	115 000	3 758 646	3 873 646	5 000	0	5 000
32104	16 000	0	16 000	18 400	0	18 400	30 600	0	30 600	3 800	0	3 800
32105	147 000	0	147 000	121 500	1 307 370	1 428 870	87 000	55 496	142 496	181 500	1 251 874	1 433 374
32106	8 299	0	8 299	0	0	0	8 299	0	8 299	0	0	0
32107	16 599	0	16 599	6 000	0	6 000	0	0	0	22 599	0	22 599
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	3 900	0	3 900	80	0	80	0	0	0	3 980	0	3 980
45201	68 994	126 601	195 595	108 643	35 162	143 805	105 581	105 286	210 867	72 056	56 477	128 533
45203	0	0	0	0	1 745	1 745	0	1 745	1 745	0	0	0
45204	0	30 082	30 082	37 000	1 084	38 084	0	2 157	2 157	37 000	29 009	66 009
45205	689 000	0	689 000	40 000	0	40 000	170 000	0	170 000	559 000	0	559 000
45206	2 240 000	82 726	2 322 726	89 000	48 431	137 431	0	7 871	7 871	2 329 000	123 286	2 452 286
45207	3 380 000	947 591	4 327 591	0	34 145	34 145	1 400 000	67 970	1 467 970	1 980 000	913 766	2 893 766
45208	1 699 000	465 737	2 164 737	0	16 782	16 782	0	33 407	33 407	1 699 000	449 112	2 148 112
45507	3 335	0	3 335	0	0	0	9	0	9	3 326	0	3 326
45608	79	0	79	295	0	295	82	0	82	292	0	292
45912	0	0	0	54 688	0	54 688	54 688	0	54 688	0	0	0
47404	0	37 603	37 603	0	12 113 869	12 113 869	0	12 006 430	12 006 430	0	145 042	145 042
47408	0	0	0	40 029 923	41 998 812	82 028 735	40 029 923	41 998 812	82 028 735	0	0	0
47417	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47423	1 423	2	1 425	902	27	929	1 865	10	1 875	460	19	479
47427	179 643	2 411	182 054	262 551	5 046	267 597	372 194	1 602	373 796	70 000	5 855	75 855
52601	13 664	0	13 664	15 734	0	15 734	20 656	0	20 656	8 742	0	8 742
60302	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
60306	320	0	320	4 872	0	4 872	5 124	0	5 124	68	0	68
60308	346	0	346	1 289	0	1 289	868	0	868	767	0	767
60310	3	0	3	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	3	0	3
60312	12 395	0	12 395	10 274	0	10 274	9 575	0	9 575	13 094	0	13 094
60314	870	1 173	2 043	418	401	819	440	40	480	848	1 534	2 382
60323	128	0	128	0	0	0	20	0	20	108	0	108
60336	1 137	0	1 137	32	0	32	4	0	4	1 165	0	1 165
60401	19 052	0	19 052	0	0	0	0	0	0	19 052	0	19 052
60415	0	0	0	1 241	0	1 241	0	0	0	1 241	0	1 241
60901	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
61008	64	0	64	96	0	96	92	0	92	68	0	68
61009	366	0	366	743	0	743	266	0	266	843	0	843
61403	1 042	0	1 042	0	0	0	179	0	179	863	0	863
61702	294	0	294	4 821	0	4 821	0	0	0	5 115	0	5 115
70606	2 588 554	0	2 588 554	417 869	0	417 869	184	0	184	3 006 239	0	3 006 239
70608	2 059 175	0	2 059 175	754 357	0	754 357	0	0	0	2 813 532	0	2 813 532
70611	34 042	0	34 042	7 622	0	7 622	0	0	0	41 664	0	41 664
70614	23 648	0	23 648	15 613	0	15 613	19 224	0	19 224	20 037	0	20 037
Итого по активу (баланс)	50 296 164	3 432 904	53 729 068	540 473 234	103 276 701	643 749 935	539 608 467	99 137 416	638 745 883	51 160 931	7 572 189	58 733 120
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	78 733	0	78 733	0	0	0	24 662	0	24 662	103 395	0	103 395
10801	1 676 620	0	1 676 620	0	0	0	468 575	0	468 575	2 145 195	0	2 145 195
30111	95 671	0	95 671	144 256 263	0	144 256 263	144 165 744	0	144 165 744	5 152	0	5 152
30222	184	0	184	31 820	0	31 820	31 636	0	31 636	0	0	0
30232	0	0	0	619 488	8 160	627 648	619 488	8 160	627 648	0	0	0
31402	0	0	0	0	103 338	103 338	460 000	103 338	563 338	460 000	0	460 000
31403	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	125 000 000	0	125 000 000	25 000 000	0	25 000 000
31404	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0
31407	4 220 000	22 562	4 242 562	900 000	3 556	903 556	10 000	46 263	56 263	3 330 000	65 269	3 395 269
31408	274 897	1 076 944	1 351 841	8 299	77 248	85 547	0	38 806	38 806	266 598	1 038 502	1 305 100
31409	66 396	379 882	446 278	0	27 248	27 248	0	13 688	13 688	66 396	366 322	432 718
407	3 812 179	1 940 037	5 752 216	141 164 311	17 644 382	158 808 693	140 460 931	17 829 526	158 290 457	3 108 799	2 125 181	5 233 980
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	45 353	44 614	89 967	84 470	40 224	124 694	126 354	39 076	165 430	87 237	43 466	130 703
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	652	0	652	836	839	1 675	322	839	1 161	138	0	138
40821	3 648	0	3 648	12 841	0	12 841	9 693	0	9 693	500	0	500
40911	0	0	0	189 141	0	189 141	189 141	0	189 141	0	0	0
42101	724 000	0	724 000	52 595 000	0	52 595 000	54 229 000	0	54 229 000	2 358 000	0	2 358 000
42102	5 784 170	0	5 784 170	53 261 190	7 141 342	60 402 532	54 387 470	8 001 379	62 388 849	6 910 450	860 037	7 770 487
42103	147 000	0	147 000	87 000	55 496	142 496	121 500	1 307 370	1 428 870	181 500	1 251 874	1 433 374
42205	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	6 838	0	6 838	5 611	0	5 611	24	0	24	1 251	0	1 251
45615	21	0	21	0	0	0	39	0	39	60	0	60
47407	0	0	0	41 895 342	40 038 236	81 933 578	41 895 342	40 038 236	81 933 578	0	0	0
47416	50	15	65	36 636	14 349	50 985	36 588	14 662	51 250	2	328	330
47422	67	0	67	1 466 059	0	1 466 059	1 466 005	0	1 466 005	13	0	13
47425	18 075	0	18 075	12 951	0	12 951	3 712	0	3 712	8 836	0	8 836
47426	141 605	438	142 043	324 978	313	325 291	218 385	1 491	219 876	35 012	1 616	36 628
52602	13 423	0	13 423	20 622	0	20 622	15 613	0	15 613	8 414	0	8 414
60301	1 457	0	1 457	9 503	0	9 503	9 306	0	9 306	1 260	0	1 260
60305	15 938	0	15 938	12 617	0	12 617	14 807	0	14 807	18 128	0	18 128
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	251	0	251	97	0	97	367	0	367	521	0	521
60311	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60324	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
60335	7 545	0	7 545	4 778	0	4 778	2 827	0	2 827	5 594	0	5 594
60414	15 395	0	15 395	0	0	0	206	0	206	15 601	0	15 601
60903	1 332	0	1 332	0	0	0	53	0	53	1 385	0	1 385
61304	1 059	3	1 062	580	2	582	225	0	225	704	1	705
70601	2 492 687	0	2 492 687	42	0	42	554 446	0	554 446	3 047 091	0	3 047 091
70603	2 353 609	0	2 353 609	0	0	0	679 851	0	679 851	3 033 460	0	3 033 460
70613	23 846	0	23 846	19 224	0	19 224	15 734	0	15 734	20 356	0	20 356
70615	0	0	0	0	0	0	4 821	0	4 821	4 821	0	4 821
70801	493 238	0	493 238	493 238	0	493 238	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 264 573	3 464 495	53 729 068	562 512 964	65 154 733	627 667 697	565 228 915	67 442 834	632 671 749	52 980 524	5 752 596	58 733 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268	0	268	55 439	0	55 439	55 415	0	55 415	292	0	292
90902	56 944	0	56 944	4 132	0	4 132	2 183	0	2 183	58 893	0	58 893
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91414	15 031 300	4 567 818	19 599 118	18 000	420 357	438 357	1 468 000	580 600	2 048 600	13 581 300	4 407 575	17 988 875
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
99998	22 765 617	0	22 765 617	896 903	0	896 903	864 662	0	864 662	22 797 858	0	22 797 858
Итого по активу (баланс)	38 684 219	4 567 818	43 252 037	974 506	420 357	1 394 863	2 390 292	580 600	2 970 892	37 268 433	4 407 575	41 676 008
Пассив
91312	10 159 303	0	10 159 303	0	0	0	0	0	0	10 159 303	0	10 159 303
91315	695 445	1 362 657	2 058 102	55 806	144 881	200 687	2 428	63 310	65 738	642 067	1 281 086	1 923 153
91316	0	180 493	180 493	0	12 946	12 946	0	6 504	6 504	0	174 051	174 051
91317	5 110 434	779 877	5 890 311	338 671	266 491	605 162	501 352	244 575	745 927	5 273 115	757 961	6 031 076
91319	3 751 658	653 343	4 405 001	2 428	45 867	48 295	3 462	77 700	81 162	3 752 692	685 176	4 437 868
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	20 486 420	0	20 486 420	2 106 230	0	2 106 230	497 960	0	497 960	18 878 150	0	18 878 150
Итого по пассиву (баланс)	40 275 667	2 976 370	43 252 037	2 503 135	470 185	2 973 320	1 005 202	392 089	1 397 291	38 777 734	2 898 274	41 676 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	39 035	0	39 035	39 035	0	39 035	0	0	0
93302	0	0	0	39 035	0	39 035	39 035	0	39 035	0	0	0
93303	39 035	0	39 035	412 326	0	412 326	39 035	0	39 035	412 326	0	412 326
93304	61 632	0	61 632	540 266	0	540 266	33 403	0	33 403	568 495	0	568 495
93305	120 593	0	120 593	253 449	0	253 449	31 301	0	31 301	342 741	0	342 741
93306	0	0	0	0	40 535	40 535	0	40 535	40 535	0	0	0
93307	0	0	0	0	41 137	41 137	0	41 137	41 137	0	0	0
93308	0	41 227	41 227	0	430 591	430 591	0	51 920	51 920	0	419 898	419 898
93309	0	64 542	64 542	0	551 345	551 345	0	50 219	50 219	0	565 668	565 668
93310	0	123 052	123 052	0	248 513	248 513	0	41 192	41 192	0	330 373	330 373
93705	0	5 006	5 006	0	180	180	0	359	359	0	4 827	4 827
93710	0	1 253	1 253	0	45	45	0	89	89	0	1 209	1 209
93901	9 782	46 127	55 909	39 882 694	25 112	39 907 806	38 079 506	71 239	38 150 745	1 812 970	0	1 812 970
93902	0	0	0	4 623	1 956 492	1 961 115	4 623	1 956 492	1 961 115	0	0	0
99996	511 855	0	511 855	44 300 494	0	44 300 494	40 354 500	0	40 354 500	4 457 849	0	4 457 849
Итого по активу (баланс)	742 897	281 207	1 024 104	85 471 922	3 293 950	88 765 872	78 620 438	2 253 182	80 873 620	7 594 381	1 321 975	8 916 356
Пассив
96301	0	0	0	0	40 535	40 535	0	40 535	40 535	0	0	0
96302	0	0	0	0	41 137	41 137	0	41 137	41 137	0	0	0
96303	0	41 227	41 227	0	51 920	51 920	0	430 591	430 591	0	419 898	419 898
96304	0	64 542	64 542	0	50 219	50 219	0	551 345	551 345	0	565 668	565 668
96305	0	123 052	123 052	0	41 192	41 192	0	248 513	248 513	0	330 373	330 373
96306	0	0	0	39 002	0	39 002	39 002	0	39 002	0	0	0
96307	0	0	0	39 002	0	39 002	39 002	0	39 002	0	0	0
96308	39 002	0	39 002	39 002	0	39 002	412 257	0	412 257	412 257	0	412 257
96309	61 574	0	61 574	33 371	0	33 371	540 168	0	540 168	568 371	0	568 371
96310	120 464	0	120 464	31 270	0	31 270	253 241	0	253 241	342 435	0	342 435
96705	0	1 253	1 253	0	89	89	0	45	45	0	1 209	1 209
96710	0	4 781	4 781	0	343	343	0	172	172	0	4 610	4 610
96901	46 183	9 777	55 960	71 176	38 228 584	38 299 760	24 993	40 031 835	40 056 828	0	1 813 028	1 813 028
96902	0	0	0	1 933 254	4 650	1 937 904	1 933 254	4 650	1 937 904	0	0	0
99997	512 249	0	512 249	40 228 746	0	40 228 746	44 175 004	0	44 175 004	4 458 507	0	4 458 507
Итого по пассиву (баланс)	779 472	244 632	1 024 104	42 414 823	38 458 669	80 873 492	47 416 921	41 348 823	88 765 744	5 781 570	3 134 786	8 916 356

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?