Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"

Регистрационный номер

3251

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 221	0	21 221	195 559	0	195 559	215 923	0	215 923	857	0	857
10901	132 187 963	0	132 187 963	0	0	0	0	0	0	132 187 963	0	132 187 963
20202	6 950 529	15 417 600	22 368 129	105 566 144	33 418 888	138 985 032	106 815 682	34 123 233	140 938 915	5 700 991	14 713 255	20 414 246
20208	3 905 977	108 969	4 014 946	27 805 216	689 627	28 494 843	28 312 361	667 393	28 979 754	3 398 832	131 203	3 530 035
20209	419 548	69 096	488 644	57 278 660	10 997 629	68 276 289	56 407 716	10 811 922	67 219 638	1 290 492	254 803	1 545 295
20302	0	298 781	298 781	0	1 478 515	1 478 515	0	1 438 193	1 438 193	0	339 103	339 103
20303	0	103 462	103 462	0	101 715	101 715	0	156 005	156 005	0	49 172	49 172
20305	0	0	0	0	748 669	748 669	0	748 669	748 669	0	0	0
20308	0	7 644	7 644	0	0	0	0	0	0	0	7 644	7 644
30102	28 025 027	0	28 025 027	2 121 142 303	0	2 121 142 303	2 119 419 845	0	2 119 419 845	29 747 485	0	29 747 485
30110	17 911	932 608	950 519	841 669 647	20 995 557	862 665 204	841 669 239	20 716 193	862 385 432	18 319	1 211 972	1 230 291
30114	0	15 794 779	15 794 779	0	175 752 363	175 752 363	0	173 342 909	173 342 909	0	18 204 233	18 204 233
30118	0	276 994	276 994	0	1 151 386	1 151 386	0	1 103 248	1 103 248	0	325 132	325 132
30119	0	22	22	0	1	1	0	23	23	0	0	0
30202	3 988 979	0	3 988 979	0	0	0	44 747	0	44 747	3 944 232	0	3 944 232
30204	1 137 352	0	1 137 352	0	0	0	96 856	0	96 856	1 040 496	0	1 040 496
30210	283 600	0	283 600	4 251 928	0	4 251 928	4 315 281	0	4 315 281	220 247	0	220 247
30211	0	332 287	332 287	0	31 106	31 106	0	79 323	79 323	0	284 070	284 070
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30221	97 910	5 148	103 058	5 117 146	1 154 891	6 272 037	5 140 936	1 159 365	6 300 301	74 120	674	74 794
30233	1 894 933	6 469	1 901 402	61 539 189	1 336 132	62 875 321	61 949 428	1 323 642	63 273 070	1 484 694	18 959	1 503 653
30302	1 387 964	37 397 694	38 785 658	255 543 801	17 853 741	273 397 542	256 661 757	13 260 281	269 922 038	270 008	41 991 154	42 261 162
30304	8 720 664	562	8 721 226	9 285 056	7 043 156	16 328 212	9 869 192	6 656 742	16 525 934	8 136 528	386 976	8 523 504
30306	42 912 510	9 706 116	52 618 626	241 392 665	8 925 365	250 318 030	226 788 232	10 026 350	236 814 582	57 516 943	8 605 131	66 122 074
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30424	2 805 742	391 143	3 196 885	1 849 064 295	31 291 271	1 880 355 566	1 851 641 747	31 291 074	1 882 932 821	228 290	391 340	619 630
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45205	9 428 858	95 360	9 524 218	3 879 036	74 298	3 953 334	3 281 611	16 949	3 298 560	10 026 283	152 709	10 178 992
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45503	11 785	0	11 785	9 743	0	9 743	12 359	0	12 359	9 169	0	9 169
45504	49 972	0	49 972	36 404	0	36 404	28 200	0	28 200	58 176	0	58 176
45505	117 449	0	117 449	51 124	0	51 124	32 343	0	32 343	136 230	0	136 230
45506	4 913 880	12	4 913 892	669 811	1	669 812	422 033	1	422 034	5 161 658	12	5 161 670
45507	66 705 657	51 383	66 757 040	5 095 085	2 015	5 097 100	2 796 426	37 904	2 834 330	69 004 316	15 494	69 019 810
45509	3 256 433	6 523	3 262 956	1 364 526	2 657	1 367 183	1 353 465	4 070	1 357 535	3 267 494	5 110	3 272 604
45602	11 352	47 588	58 940	0	3 190	3 190	11 352	16 110	27 462	0	34 668	34 668
45603	0	468 864	468 864	0	61 062	61 062	0	201 397	201 397	0	328 529	328 529
45604	3 145 382	258 167	3 403 549	0	5 913	5 913	401 370	220 277	621 647	2 744 012	43 803	2 787 815
45605	8 164 166	6 017 349	14 181 515	0	156 082	156 082	3 358 540	5 049 354	8 407 894	4 805 626	1 124 077	5 929 703
45606	8 824 456	32 080 869	40 905 325	0	866 178	866 178	1 762 000	21 662 391	23 424 391	7 062 456	11 284 656	18 347 112
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45706	1 314	0	1 314	0	0	0	16	0	16	1 298	0	1 298
45708	210	0	210	563	0	563	634	0	634	139	0	139
45806	249 936	0	249 936	0	0	0	0	0	0	249 936	0	249 936
45811	275 045	0	275 045	2 000	0	2 000	0	0	0	277 045	0	277 045
45812	94 516 356	14 408 256	108 924 612	7 061 300	807 056	7 868 356	39 456 833	2 809 135	42 265 968	62 120 823	12 406 177	74 527 000
45813	408	40 825	41 233	0	3 045	3 045	1	2 654	2 655	407	41 216	41 623
45814	1 054 779	4 807	1 059 586	2 649	358	3 007	51 260	312	51 572	1 006 168	4 853	1 011 021
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45816	32 252 137	16 551 722	48 803 859	0	1 009 115	1 009 115	888 476	1 881 619	2 770 095	31 363 661	15 679 218	47 042 879
45817	712	1 151	1 863	1	41	42	0	82	82	713	1 110	1 823
45911	2 850	0	2 850	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	2 850	0	2 850
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	2 042 169 642	133 510 769	2 175 680 411	5 315 913 310	1 593 480 083	6 909 393 393	5 421 603 194	1 593 445 176	7 015 048 370	2 147 859 526	133 475 862	2 281 335 388
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	3 959 426 953	606 001 686	4 565 428 639	1 816 052 428	49 262 894	1 865 315 322	2 386 767 434	94 065 003	2 480 832 437	3 388 711 947	561 199 577	3 949 911 524
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	4 447 974 298	117 454 341	4 565 428 639	2 401 734 843	18 634 220	2 420 369 063	1 794 219 756	10 632 192	1 804 851 948	3 840 459 211	109 452 313	3 949 911 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Итого по активу (баланс)	418 020 097	100 144 622	518 164 719	2 065 706 561	298 542 278	2 364 248 839	2 203 029 380	313 750 169	2 516 779 549	280 697 278	84 936 731	365 634 009
Пассив
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96309	0	8 904	8 904	0	14 982	14 982	0	6 078	6 078	0	0	0
96310	0	3 100 171	3 100 171	0	3 217 297	3 217 297	0	117 314	117 314	0	188	188
96311	24 170 093	0	24 170 093	1 039 521	0	1 039 521	2 090 032	0	2 090 032	25 220 604	0	25 220 604
96403	0	0	0	0	258 444	258 444	0	261 323	261 323	0	2 879	2 879
96404	0	9 150	9 150	0	217 639	217 639	0	208 489	208 489	0	0	0
96501	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0
96502	67 499	0	67 499	67 499	0	67 499	0	0	0	0	0	0
96505	5 523 590	0	5 523 590	5 523 590	0	5 523 590	0	0	0	0	0	0
96512	0	47 380	47 380	0	3 399	3 399	0	1 707	1 707	0	45 688	45 688
96701	0	0	0	55 016	0	55 016	92 798	0	92 798	37 782	0	37 782
96702	0	0	0	849 168	0	849 168	849 168	0	849 168	0	0	0
96703	0	0	0	1 543 553	0	1 543 553	1 543 553	0	1 543 553	0	0	0
96704	356 112	0	356 112	427 384	0	427 384	976 405	0	976 405	905 133	0	905 133
96705	0	0	0	87	0	87	113 105	0	113 105	113 018	0	113 018
96706	0	0	0	0	653 146	653 146	0	653 146	653 146	0	0	0
96707	0	0	0	0	681 152	681 152	0	681 152	681 152	0	0	0
96708	0	0	0	0	1 094 288	1 094 288	0	1 751 399	1 751 399	0	657 111	657 111
96709	0	1 654 054	1 654 054	0	2 188 487	2 188 487	0	1 426 802	1 426 802	0	892 369	892 369
96710	0	21 550 048	21 550 048	0	5 555 610	5 555 610	0	6 050 681	6 050 681	0	22 045 119	22 045 119
96901	26 872 048	84 497 285	111 369 333	189 351 144	908 084 711	1 097 435 855	167 385 259	859 711 919	1 027 097 178	4 906 163	36 124 493	41 030 656
96902	100 000	0	100 000	1 723 760	1 386 593	3 110 353	1 723 760	1 386 593	3 110 353	100 000	0	100 000
97001	0	0	0	0	336 755	336 755	0	339 865	339 865	0	3 110	3 110
97002	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
97101	0	0	0	41 927 705	0	41 927 705	41 963 206	0	41 963 206	35 501	0	35 501
97102	0	0	0	0	901 310	901 310	0	1 508 845	1 508 845	0	607 535	607 535
99997	261 170 051	0	261 170 051	1 226 103 704	0	1 226 103 704	1 149 498 702	0	1 149 498 702	184 565 049	0	184 565 049
Итого по пассиву (баланс)	372 059 029	146 105 690	518 164 719	1 517 210 062	999 613 068	2 516 823 130	1 420 453 507	943 838 913	2 364 292 420	275 302 474	90 331 535	365 634 009

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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