Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 693	0	2 693	0	0	0	503	0	503	2 190	0	2 190
10610	15 351	0	15 351	0	0	0	4 005	0	4 005	11 346	0	11 346
20202	55 745	167 514	223 259	4 104 486	3 373 103	7 477 589	4 067 570	3 328 168	7 395 738	92 661	212 449	305 110
20209	0	0	0	1 588 000	15 059	1 603 059	1 588 000	15 059	1 603 059	0	0	0
30102	60 408	0	60 408	5 572 282	0	5 572 282	5 588 973	0	5 588 973	43 717	0	43 717
30110	36 052	8 556	44 608	448 834	2 582 491	3 031 325	483 560	2 585 767	3 069 327	1 326	5 280	6 606
30202	7 297	0	7 297	0	0	0	828	0	828	6 469	0	6 469
30204	6 319	0	6 319	0	0	0	702	0	702	5 617	0	5 617
30210	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
30221	0	0	0	2 636 190	0	2 636 190	2 636 190	0	2 636 190	0	0	0
30233	0	0	0	1 431	3 873	5 304	1 431	3 873	5 304	0	0	0
30413	0	0	0	3 345 598	2 439	3 348 037	3 345 598	2 439	3 348 037	0	0	0
30424	106 895	0	106 895	2 389 000	0	2 389 000	2 487 647	0	2 487 647	8 248	0	8 248
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	25	0	25	1 198 383	0	1 198 383	1 198 382	0	1 198 382	26	0	26
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45108	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45203	2 405	0	2 405	9 994	0	9 994	6 155	0	6 155	6 244	0	6 244
45204	80 099	0	80 099	48 313	0	48 313	40 539	0	40 539	87 873	0	87 873
45205	108 501	0	108 501	15 314	0	15 314	41 243	0	41 243	82 572	0	82 572
45206	272 269	0	272 269	372 060	0	372 060	168 194	0	168 194	476 135	0	476 135
45207	365 905	0	365 905	0	0	0	1 805	0	1 805	364 100	0	364 100
45504	195	0	195	0	0	0	101	0	101	94	0	94
45505	183	0	183	570	0	570	445	0	445	308	0	308
45506	6 375	0	6 375	200	0	200	637	0	637	5 938	0	5 938
45507	428	0	428	0	0	0	64	0	64	364	0	364
45812	16 731	0	16 731	482	0	482	0	0	0	17 213	0	17 213
45814	740	0	740	179	0	179	0	0	0	919	0	919
45815	274	0	274	43	0	43	0	0	0	317	0	317
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47404	0	1 547	1 547	0	2 229 976	2 229 976	0	2 229 872	2 229 872	0	1 651	1 651
47408	0	0	0	21 016 394	21 053 975	42 070 369	21 016 394	21 053 975	42 070 369	0	0	0
47415	9 635	0	9 635	176	0	176	170	0	170	9 641	0	9 641
47423	4 297	0	4 297	5 549	2 423 668	2 429 217	6 612	2 423 668	2 430 280	3 234	0	3 234
47427	3 143	1	3 144	2 262	0	2 262	3 195	1	3 196	2 210	0	2 210
50107	319 236	0	319 236	1 301 155	0	1 301 155	1 310 110	0	1 310 110	310 281	0	310 281
50110	0	69 378	69 378	0	2 668	2 668	0	5 110	5 110	0	66 936	66 936
50118	0	0	0	1 299 205	0	1 299 205	1 299 205	0	1 299 205	0	0	0
50121	17	0	17	5	0	5	22	0	22	0	0	0
50211	0	913 870	913 870	0	2 165 343	2 165 343	0	2 330 248	2 330 248	0	748 965	748 965
50218	0	0	0	0	2 274 506	2 274 506	0	2 121 375	2 121 375	0	153 131	153 131
50221	46 429	0	46 429	3 159	0	3 159	191	0	191	49 397	0	49 397
60302	20 154	0	20 154	8 605	0	8 605	0	0	0	28 759	0	28 759
60306	118	0	118	6	0	6	0	0	0	124	0	124
60308	226	0	226	81	0	81	297	0	297	10	0	10
60310	17	0	17	530	0	530	498	0	498	49	0	49
60312	4 704	0	4 704	6 961	0	6 961	6 992	0	6 992	4 673	0	4 673
60314	219	0	219	0	0	0	125	0	125	94	0	94
60315	450	0	450	462	0	462	718	0	718	194	0	194
60323	44	0	44	14	0	14	0	0	0	58	0	58
60336	151	0	151	407	0	407	163	0	163	395	0	395
60401	23 437	0	23 437	233	0	233	0	0	0	23 670	0	23 670
60415	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 509	0	10 509	118	0	118	0	0	0	10 627	0	10 627
60906	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61008	85	0	85	125	0	125	159	0	159	51	0	51
61009	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61210	0	0	0	9 825	0	9 825	9 825	0	9 825	0	0	0
61403	1 021	0	1 021	288	0	288	130	0	130	1 179	0	1 179
61702	32 120	0	32 120	3 624	0	3 624	0	0	0	35 744	0	35 744
70606	927 639	0	927 639	192 723	0	192 723	12	0	12	1 120 350	0	1 120 350
70607	3 621	0	3 621	2 271	0	2 271	410	0	410	5 482	0	5 482
70608	613 729	0	613 729	144 114	0	144 114	0	0	0	757 843	0	757 843
70611	18 757	0	18 757	2 364	0	2 364	8 605	0	8 605	12 516	0	12 516
Итого по активу (баланс)	3 305 098	1 160 866	4 465 964	45 834 187	36 127 101	81 961 288	45 528 577	36 099 555	81 628 132	3 610 708	1 188 412	4 799 120
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	46 428	0	46 428	191	0	191	3 160	0	3 160	49 397	0	49 397
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	360 596	0	360 596	0	0	0	0	0	0	360 596	0	360 596
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	6 328	9 498	15 826	6 328	9 498	15 826	0	0	0
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	894 274	0	894 274	894 274	0	894 274	0	0	0
31503	0	0	0	199 997	0	199 997	199 997	0	199 997	0	0	0
32901	0	0	0	2 015 000	0	2 015 000	2 165 000	0	2 165 000	150 000	0	150 000
407	288 446	136 728	425 174	2 087 418	131 949	2 219 367	1 970 466	106 656	2 077 122	171 494	111 435	282 929
408.1	18 541	0	18 541	46 706	0	46 706	48 350	0	48 350	20 185	0	20 185
40817	17 781	68 935	86 716	146 846	98 946	245 792	170 546	72 293	242 839	41 481	42 282	83 763
40820	7 218	61	7 279	14 319	12 101	26 420	12 212	14 236	26 448	5 111	2 196	7 307
40905	0	0	0	250	545	795	250	545	795	0	0	0
40909	0	0	0	1 163	2 814	3 977	1 163	2 814	3 977	0	0	0
40910	0	0	0	6	508	514	6	508	514	0	0	0
40911	0	0	0	3 919	443	4 362	3 919	443	4 362	0	0	0
40912	0	0	0	2 707	8 944	11 651	2 707	8 944	11 651	0	0	0
40913	0	0	0	119	1 429	1 548	119	1 429	1 548	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42105	0	105 288	105 288	0	7 552	7 552	0	3 794	3 794	0	101 530	101 530
42107	0	748 026	748 026	0	51 150	51 150	0	41 292	41 292	0	738 168	738 168
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42303	169 769	17 961	187 730	59 913	2 491	62 404	69 708	7 102	76 810	179 564	22 572	202 136
42304	66 415	3 681	70 096	11 127	984	12 111	23 663	224	23 887	78 951	2 921	81 872
42305	4 008	11 030	15 038	0	732	732	0	717	717	4 008	11 015	15 023
42306	193 301	101 725	295 026	44 833	39 411	84 244	17 017	28 929	45 946	165 485	91 243	256 728
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	28	0	28	179	0	179	175	0	175	24	0	24
42603	89	1 086	1 175	88	70	158	0	81	81	1	1 097	1 098
42606	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45115	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45215	33 930	0	33 930	11 103	0	11 103	15 923	0	15 923	38 750	0	38 750
45515	3 149	0	3 149	550	0	550	385	0	385	2 984	0	2 984
45818	17 398	0	17 398	0	0	0	1 017	0	1 017	18 415	0	18 415
45918	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47407	0	0	0	21 009 807	19 290 049	40 299 856	21 009 807	19 290 049	40 299 856	0	0	0
47411	4 036	819	4 855	2 177	222	2 399	2 282	128	2 410	4 141	725	4 866
47416	390	0	390	4 071	0	4 071	3 681	0	3 681	0	0	0
47422	1 724	0	1 724	21 473	1	21 474	22 554	1	22 555	2 805	0	2 805
47425	107 256	0	107 256	21 661	0	21 661	31 384	0	31 384	116 979	0	116 979
47426	0	3 481	3 481	0	237	237	0	3 722	3 722	0	6 966	6 966
50120	2 028	0	2 028	410	0	410	2 270	0	2 270	3 888	0	3 888
50220	2 693	0	2 693	503	0	503	0	0	0	2 190	0	2 190
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	742	0	742	742	0	742
52304	15 947	0	15 947	0	0	0	0	0	0	15 947	0	15 947
52305	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
52306	767	13 640	14 407	0	886	886	0	1 017	1 017	767	13 771	14 538
52307	3 710	0	3 710	3 360	0	3 360	0	0	0	350	0	350
52501	354	4	358	322	1	323	49	1	50	81	4	85
60301	0	0	0	978	0	978	3 326	0	3 326	2 348	0	2 348
60305	2 413	0	2 413	8 610	0	8 610	8 357	0	8 357	2 160	0	2 160
60307	11	0	11	58	0	58	47	0	47	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	43	0	43	73	0	73
60311	271	0	271	1 757	0	1 757	1 705	0	1 705	219	0	219
60322	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60324	2 825	0	2 825	3 147	0	3 147	2 757	0	2 757	2 435	0	2 435
60335	728	0	728	2 079	0	2 079	2 004	0	2 004	653	0	653
60349	233	0	233	13	0	13	3	0	3	223	0	223
60405	291	0	291	6	0	6	0	0	0	285	0	285
60414	15 167	0	15 167	0	0	0	248	0	248	15 415	0	15 415
60805	1 058	0	1 058	0	0	0	82	0	82	1 140	0	1 140
60806	2 934	0	2 934	267	0	267	0	0	0	2 667	0	2 667
60903	4 964	0	4 964	0	0	0	223	0	223	5 187	0	5 187
61701	15 351	0	15 351	4 005	0	4 005	0	0	0	11 346	0	11 346
70601	1 011 137	0	1 011 137	59	0	59	191 511	0	191 511	1 202 589	0	1 202 589
70602	19	0	19	22	0	22	6	0	6	3	0	3
70603	606 093	0	606 093	0	0	0	148 427	0	148 427	754 520	0	754 520
70613	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70615	0	0	0	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624
Итого по пассиву (баланс)	3 253 499	1 212 465	4 465 964	26 641 827	19 660 963	46 302 790	27 041 523	19 594 423	46 635 946	3 653 195	1 145 925	4 799 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	36 515	13 640	50 155	742	1 017	1 759	13 360	886	14 246	23 897	13 771	37 668
90901	88 233	0	88 233	946	0	946	8 304	0	8 304	80 875	0	80 875
90902	38 651	0	38 651	18 051	0	18 051	9 215	0	9 215	47 487	0	47 487
91414	4 171 947	0	4 171 947	259 501	0	259 501	51 718	0	51 718	4 379 730	0	4 379 730
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 051	0	2 051	0	0	0	1	0	1	2 050	0	2 050
91604	1 303	0	1 303	24	0	24	13	0	13	1 314	0	1 314
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	4 832 175	0	4 832 175	869 207	0	869 207	672 114	0	672 114	5 029 268	0	5 029 268
Итого по активу (баланс)	9 470 896	13 640	9 484 536	1 148 471	1 017	1 149 488	754 725	886	755 611	9 864 642	13 771	9 878 413
Пассив
91311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91312	734 550	0	734 550	875	0	875	21 410	0	21 410	755 085	0	755 085
91315	3 602 710	0	3 602 710	214 342	0	214 342	604 036	0	604 036	3 992 404	0	3 992 404
91316	4 580	0	4 580	12 894	0	12 894	9 400	0	9 400	1 086	0	1 086
91317	441 287	0	441 287	433 844	0	433 844	234 361	0	234 361	241 804	0	241 804
91507	39 048	0	39 048	159	0	159	0	0	0	38 889	0	38 889
99999	4 652 361	0	4 652 361	83 111	0	83 111	279 895	0	279 895	4 849 145	0	4 849 145
Итого по пассиву (баланс)	9 484 536	0	9 484 536	755 225	0	755 225	1 149 102	0	1 149 102	9 878 413	0	9 878 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	844 034	936 977	1 781 011	9 221 594	10 501 426	19 723 020	9 973 872	11 344 554	21 318 426	91 756	93 849	185 605
99996	1 781 663	0	1 781 663	19 718 332	0	19 718 332	21 314 009	0	21 314 009	185 986	0	185 986
Итого по активу (баланс)	2 625 697	936 977	3 562 674	28 939 926	10 501 426	39 441 352	31 287 881	11 344 554	42 632 435	277 742	93 849	371 591
Пассив
96901	947 414	834 249	1 781 663	11 314 461	9 999 548	21 314 009	10 460 805	9 257 527	19 718 332	93 758	92 228	185 986
99997	1 781 011	0	1 781 011	21 318 426	0	21 318 426	19 723 020	0	19 723 020	185 605	0	185 605
Итого по пассиву (баланс)	2 728 425	834 249	3 562 674	32 632 887	9 999 548	42 632 435	30 183 825	9 257 527	39 441 352	279 363	92 228	371 591

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?