Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	292	0	292	0	0	0	0	0	0	305	0	305
10610	25 205	0	25 205	0	0	0	0	0	0	25 205	0	25 205
20202	5 814	6 126	11 940	0	0	0	0	0	0	7 705	2 055	9 760
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	10 295	0	10 295	0	0	0	0	0	0	10 685	0	10 685
30110	88	1 316	1 404	0	0	0	0	0	0	145	2 520	2 665
30114	0	106 641	106 641	0	0	0	0	0	0	0	115 570	115 570
30202	5 043	0	5 043	0	0	0	0	0	0	5 086	0	5 086
30204	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
31903	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	24 800	24 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45207	50 140	0	50 140	0	0	0	0	0	0	50 130	0	50 130
45208	4 520	0	4 520	0	0	0	0	0	0	4 510	0	4 510
45505	3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45506	39 532	7 183	46 715	0	0	0	0	0	0	34 207	6 999	41 206
45507	62 448	48 492	110 940	0	0	0	0	0	0	67 723	48 735	116 458
45815	829	397	1 226	0	0	0	0	0	0	834	401	1 235
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	30	0	30	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47427	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60302	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	162	0	162	0	0	0	0	0	0	304	0	304
60312	3 091	0	3 091	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
60323	1 186	97	1 283	0	0	0	0	0	0	1 161	98	1 259
60336	639	0	639	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60401	230 385	0	230 385	0	0	0	0	0	0	230 385	0	230 385
60901	5 752	0	5 752	0	0	0	0	0	0	5 752	0	5 752
60906	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61008	80	0	80	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	660	0	660	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
62001	13 323	0	13 323	0	0	0	0	0	0	13 323	0	13 323
70606	87 323	0	87 323	0	0	0	0	0	0	97 447	0	97 447
70608	94 236	0	94 236	0	0	0	0	0	0	120 430	0	120 430
Итого по активу (баланс)	777 656	195 052	972 708	0	0	0	0	0	0	824 018	176 378	1 000 396
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	126 027	0	126 027	0	0	0	0	0	0	126 027	0	126 027
10602	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	97 073	16 947	114 020	0	0	0	0	0	0	104 887	899	105 786
408.1	18 227	0	18 227	0	0	0	0	0	0	18 257	0	18 257
40807	161	15	176	0	0	0	0	0	0	161	15	176
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40821	4 941	0	4 941	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
40911	4	0	4	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	100	93	193	0	0	0	0	0	0	100	94	194
42507	0	30 998	30 998	0	0	0	0	0	0	0	31 295	31 295
44007	0	146 169	146 169	0	0	0	0	0	0	0	147 569	147 569
45215	4 429	0	4 429	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
45515	4 317	0	4 317	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
45818	424	0	424	0	0	0	0	0	0	428	0	428
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47422	221	0	221	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47425	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47426	0	1 021	1 021	0	0	0	0	0	0	0	2 099	2 099
47607	0	15 507	15 507	0	0	0	0	0	0	0	15 655	15 655
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	292	0	292	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60305	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266
60309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60311	560	0	560	0	0	0	0	0	0	574	0	574
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	253	0	253	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
60335	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
60414	130 455	0	130 455	0	0	0	0	0	0	130 740	0	130 740
60903	469	0	469	0	0	0	0	0	0	489	0	489
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	24 561	0	24 561	0	0	0	0	0	0	24 561	0	24 561
70601	76 839	0	76 839	0	0	0	0	0	0	84 449	0	84 449
70603	92 674	0	92 674	0	0	0	0	0	0	117 981	0	117 981
Итого по пассиву (баланс)	761 958	210 750	972 708	0	0	0	0	0	0	802 770	197 626	1 000 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 267	1	27 268	0	0	0	0	0	0	27 242	1	27 243
90902	358 715	0	358 715	0	0	0	0	0	0	355 418	0	355 418
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 538	0	9 538	0	0	0	0	0	0	9 538	0	9 538
91604	3 688	3 975	7 663	0	0	0	0	0	0	3 836	4 071	7 907
91704	18 733	0	18 733	0	0	0	0	0	0	18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713	0	0	0	0	0	0	34 713	0	34 713
91803	474	0	474	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	666 206	0	666 206	0	0	0	0	0	0	670 559	0	670 559
Итого по активу (баланс)	1 119 335	3 976	1 123 311	0	0	0	0	0	0	1 120 513	4 072	1 124 585
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	616 432	45 384	661 816	0	0	0	0	0	0	619 869	45 819	665 688
91317	4 375	0	4 375	0	0	0	0	0	0	4 855	0	4 855
91507	15	0	15	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	457 105	0	457 105	0	0	0	0	0	0	454 026	0	454 026
Итого по пассиву (баланс)	1 077 927	45 384	1 123 311	0	0	0	0	0	0	1 078 766	45 819	1 124 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 130	3 130
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 102	3 130	6 232
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?