Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	607	0	607	44	0	44	0	0	0	651	0	651
10610	76 178	0	76 178	0	0	0	0	0	0	76 178	0	76 178
20202	156 346	428 445	584 791	1 900 470	819 519	2 719 989	1 866 100	839 339	2 705 439	190 716	408 625	599 341
20208	21 493	2 302	23 795	47 540	4 980	52 520	45 876	4 641	50 517	23 157	2 641	25 798
20209	982	512	1 494	502 150	195 363	697 513	501 561	195 385	696 946	1 571	490	2 061
20302	0	12 516	12 516	0	755	755	0	963	963	0	12 308	12 308
30102	371 296	0	371 296	6 766 829	0	6 766 829	6 856 786	0	6 856 786	281 339	0	281 339
30110	29 433	76 134	105 567	4 035 396	440 080	4 475 476	4 044 188	445 470	4 489 658	20 641	70 744	91 385
30118	0	1 780	1 780	0	108	108	0	137	137	0	1 751	1 751
30202	66 860	0	66 860	0	0	0	1 273	0	1 273	65 587	0	65 587
30204	7 726	0	7 726	0	0	0	297	0	297	7 429	0	7 429
30210	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
30215	340	1 380	1 720	0	102	102	0	105	105	340	1 377	1 717
30221	0	0	0	103 050	0	103 050	103 050	0	103 050	0	0	0
30233	895	1 381	2 276	65 786	42 857	108 643	66 175	43 142	109 317	506	1 096	1 602
30413	125	0	125	253 677	0	253 677	253 598	0	253 598	204	0	204
30424	99	0	99	1 953 402	0	1 953 402	1 953 501	0	1 953 501	0	0	0
30425	0	24 463	24 463	0	1 804	1 804	0	1 855	1 855	0	24 412	24 412
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
31903	50 000	0	50 000	3 640 000	0	3 640 000	3 010 000	0	3 010 000	680 000	0	680 000
31904	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
45107	13 849	0	13 849	20 618	0	20 618	1 515	0	1 515	32 952	0	32 952
45201	59 018	0	59 018	102 126	0	102 126	93 008	0	93 008	68 136	0	68 136
45205	4 080	0	4 080	0	0	0	2 230	0	2 230	1 850	0	1 850
45206	1 176 560	0	1 176 560	31 880	0	31 880	112 731	0	112 731	1 095 709	0	1 095 709
45207	1 846 005	0	1 846 005	11 387	0	11 387	36 158	0	36 158	1 821 234	0	1 821 234
45208	264 914	0	264 914	19 591	0	19 591	6 709	0	6 709	277 796	0	277 796
45306	553	0	553	0	0	0	303	0	303	250	0	250
45307	16 189	0	16 189	0	0	0	0	0	0	16 189	0	16 189
45308	105 620	0	105 620	0	0	0	271	0	271	105 349	0	105 349
45401	10 807	0	10 807	8 238	0	8 238	8 014	0	8 014	11 031	0	11 031
45404	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45406	175 240	0	175 240	5 150	0	5 150	250	0	250	180 140	0	180 140
45407	293 926	0	293 926	1 500	0	1 500	915	0	915	294 511	0	294 511
45408	455 913	0	455 913	15 607	0	15 607	2 014	0	2 014	469 506	0	469 506
45504	59	0	59	0	0	0	20	0	20	39	0	39
45505	68 265	0	68 265	6 098	0	6 098	7 162	0	7 162	67 201	0	67 201
45506	814 965	0	814 965	98 333	0	98 333	38 123	0	38 123	875 175	0	875 175
45507	1 243 576	0	1 243 576	86 847	0	86 847	37 676	0	37 676	1 292 747	0	1 292 747
45509	355	0	355	1 282	0	1 282	898	0	898	739	0	739
45812	195 550	0	195 550	7 663	0	7 663	4 400	0	4 400	198 813	0	198 813
45814	245	0	245	0	0	0	245	0	245	0	0	0
45815	72 486	0	72 486	3 075	0	3 075	6 326	0	6 326	69 235	0	69 235
45912	2 127	0	2 127	0	0	0	77	0	77	2 050	0	2 050
45913	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
45915	5 981	0	5 981	926	0	926	1 604	0	1 604	5 303	0	5 303
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	84 692	84 692	249 921	993 397	1 243 318	249 921	943 096	1 193 017	0	134 993	134 993
47408	0	0	0	4 671 710	4 460 505	9 132 215	4 671 710	4 460 505	9 132 215	0	0	0
47415	10 655	0	10 655	0	0	0	128	0	128	10 527	0	10 527
47423	1 012	0	1 012	1 954	57 970	59 924	1 804	57 970	59 774	1 162	0	1 162
47427	91 890	0	91 890	46 469	1	46 470	47 712	0	47 712	90 647	1	90 648
50104	621 271	0	621 271	4 656	0	4 656	293	0	293	625 634	0	625 634
50106	10 093	0	10 093	80	0	80	0	0	0	10 173	0	10 173
50107	33 580	0	33 580	255	0	255	1 361	0	1 361	32 474	0	32 474
50116	252 426	0	252 426	252 229	0	252 229	0	0	0	504 655	0	504 655
50121	12 000	0	12 000	176	0	176	337	0	337	11 839	0	11 839
50208	10 387	0	10 387	90	0	90	0	0	0	10 477	0	10 477
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	7 518	0	7 518	0	0	0	1 216	0	1 216	6 302	0	6 302
60306	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60308	0	0	0	2 397	0	2 397	2 367	0	2 367	30	0	30
60310	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60312	4 239	0	4 239	4 888	0	4 888	5 790	0	5 790	3 337	0	3 337
60314	0	374	374	0	16	16	0	151	151	0	239	239
60323	5 741	0	5 741	547	0	547	440	0	440	5 848	0	5 848
60336	669	0	669	541	0	541	440	0	440	770	0	770
60401	504 204	0	504 204	34	0	34	34	0	34	504 204	0	504 204
60404	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
60901	4 678	0	4 678	0	0	0	0	0	0	4 678	0	4 678
60906	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61002	88	0	88	49	0	49	74	0	74	63	0	63
61008	4 354	0	4 354	2 404	0	2 404	1 988	0	1 988	4 770	0	4 770
61009	36 804	0	36 804	179	0	179	193	0	193	36 790	0	36 790
61209	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61210	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	279	0	279	3	0	3	12	0	12	270	0	270
61907	20 329	0	20 329	0	0	0	0	0	0	20 329	0	20 329
61908	121 731	0	121 731	0	0	0	0	0	0	121 731	0	121 731
62001	7 788	0	7 788	0	0	0	0	0	0	7 788	0	7 788
62102	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70606	582 240	0	582 240	120 618	0	120 618	0	0	0	702 858	0	702 858
70607	8 862	0	8 862	297	0	297	82	0	82	9 077	0	9 077
70608	360 589	0	360 589	98 730	0	98 730	0	0	0	459 319	0	459 319
70609	3 032	0	3 032	1 120	0	1 120	0	0	0	4 152	0	4 152
70611	8 160	0	8 160	2 240	0	2 240	0	0	0	10 400	0	10 400
70616	0	0	0	690	0	690	0	0	0	690	0	690
Итого по активу (баланс)	11 458 644	633 979	12 092 623	25 290 723	7 017 457	32 308 180	25 108 774	6 992 759	32 101 533	11 640 593	658 677	12 299 270
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	380 889	0	380 889	0	0	0	0	0	0	380 889	0	380 889
10609	815	0	815	606	0	606	0	0	0	209	0	209
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	502 222	0	502 222	0	0	0	0	0	0	502 222	0	502 222
20309	0	332	332	0	25	25	0	20	20	0	327	327
30126	1 201	0	1 201	240	0	240	451	0	451	1 412	0	1 412
30223	44 281	0	44 281	504 173	0	504 173	473 511	0	473 511	13 619	0	13 619
30226	57	0	57	24	0	24	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	71 399	50 005	121 404	71 399	50 005	121 404	0	0	0
32211	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	4 208	0	4 208	26 877	0	26 877	33 071	0	33 071	10 402	0	10 402
407	794 078	67 081	861 159	4 522 336	301 053	4 823 389	4 576 774	283 504	4 860 278	848 516	49 532	898 048
408.1	538 546	6 967	545 513	1 934 669	58 821	1 993 490	1 934 919	59 703	1 994 622	538 796	7 849	546 645
40804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40807	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40817	57 598	13 874	71 472	389 732	7 626	397 358	384 788	8 367	393 155	52 654	14 615	67 269
40821	2 767	0	2 767	19 090	0	19 090	19 316	0	19 316	2 993	0	2 993
40905	101	0	101	7 878	1 227	9 105	7 880	1 227	9 107	103	0	103
40907	0	0	0	23 991	0	23 991	23 991	0	23 991	0	0	0
40909	0	0	0	13 059	20 319	33 378	13 059	20 319	33 378	0	0	0
40910	0	0	0	2 435	19 008	21 443	2 435	19 008	21 443	0	0	0
40911	3 457	0	3 457	170 437	0	170 437	173 080	0	173 080	6 100	0	6 100
40912	0	0	0	14 426	21 610	36 036	14 426	21 610	36 036	0	0	0
40913	0	0	0	26 807	25 686	52 493	26 807	25 686	52 493	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	64 500	0	64 500	162 500	0	162 500	98 000	0	98 000	0	0	0
42103	3 100	0	3 100	2 800	0	2 800	2 500	0	2 500	2 800	0	2 800
42104	20 100	0	20 100	0	0	0	500	0	500	20 600	0	20 600
42105	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0	0	58 600	0	58 600
42106	9 500	0	9 500	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500
42107	3 471	0	3 471	2 000	0	2 000	0	0	0	1 471	0	1 471
42108	3 807	0	3 807	0	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
42109	0	0	0	8 556	0	8 556	17 006	0	17 006	8 450	0	8 450
42110	5 900	0	5 900	4 800	0	4 800	3 910	0	3 910	5 010	0	5 010
42111	41 900	0	41 900	16 200	0	16 200	14 100	0	14 100	39 800	0	39 800
42112	15 701	0	15 701	0	0	0	950	0	950	16 651	0	16 651
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	9 500	0	9 500	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	9 500	0	9 500
42206	4 900	0	4 900	400	0	400	0	0	0	4 500	0	4 500
42207	87 249	0	87 249	84	0	84	0	0	0	87 165	0	87 165
42301	135 223	15 605	150 828	46 707	7 014	53 721	51 565	11 584	63 149	140 081	20 175	160 256
42303	103	50	153	0	4	4	0	4	4	103	50	153
42304	0	312	312	0	24	24	0	11	11	0	299	299
42305	368	325	693	0	25	25	0	22	22	368	322	690
42306	6 167 772	475 946	6 643 718	334 622	48 852	383 474	347 570	43 756	391 326	6 180 720	470 850	6 651 570
42307	275 939	3 111	279 050	15 197	572	15 769	14 608	475	15 083	275 350	3 014	278 364
42601	1 760	3 371	5 131	829	3 501	4 330	450	779	1 229	1 381	649	2 030
45115	138	0	138	0	0	0	192	0	192	330	0	330
45215	71 759	0	71 759	7 933	0	7 933	5 309	0	5 309	69 135	0	69 135
45315	1 133	0	1 133	56	0	56	428	0	428	1 505	0	1 505
45415	46 302	0	46 302	29	0	29	40	0	40	46 313	0	46 313
45515	138 536	0	138 536	1 647	0	1 647	5 446	0	5 446	142 335	0	142 335
45818	117 449	0	117 449	4 360	0	4 360	9 310	0	9 310	122 399	0	122 399
45918	3 727	0	3 727	263	0	263	340	0	340	3 804	0	3 804
47108	26 753	0	26 753	0	0	0	0	0	0	26 753	0	26 753
47405	0	0	0	135 978	3 559	139 537	135 978	3 559	139 537	0	0	0
47407	0	0	0	4 707 136	4 416 609	9 123 745	4 707 136	4 416 609	9 123 745	0	0	0
47411	211 504	5 889	217 393	35 696	748	36 444	37 410	936	38 346	213 218	6 077	219 295
47414	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47416	125	0	125	4 688	0	4 688	4 943	0	4 943	380	0	380
47422	233	7	240	44 290	4 372	48 662	44 307	4 372	48 679	250	7	257
47425	12 196	0	12 196	2 176	0	2 176	2 374	0	2 374	12 394	0	12 394
47426	4 703	3	4 706	2 187	0	2 187	1 166	3	1 169	3 682	6	3 688
50120	9	0	9	0	0	0	12	0	12	21	0	21
50220	607	0	607	0	0	0	44	0	44	651	0	651
50620	3 312	0	3 312	0	0	0	54	0	54	3 366	0	3 366
60301	0	0	0	3 826	0	3 826	4 465	0	4 465	639	0	639
60305	6 231	0	6 231	14 389	0	14 389	17 766	0	17 766	9 608	0	9 608
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	239	0	239	0	0	0	234	0	234	473	0	473
60311	15 875	0	15 875	14 644	0	14 644	2 717	0	2 717	3 948	0	3 948
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60324	4 389	0	4 389	846	0	846	981	0	981	4 524	0	4 524
60335	9 281	0	9 281	8 229	0	8 229	4 898	0	4 898	5 950	0	5 950
60349	11 674	0	11 674	0	0	0	1 241	0	1 241	12 915	0	12 915
60414	121 531	0	121 531	33	0	33	758	0	758	122 256	0	122 256
60903	3 432	0	3 432	0	0	0	116	0	116	3 548	0	3 548
61304	26	0	26	0	0	0	12	0	12	38	0	38
61701	56 201	0	56 201	0	0	0	1 295	0	1 295	57 496	0	57 496
62002	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
62103	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70601	646 404	0	646 404	0	0	0	157 262	0	157 262	803 666	0	803 666
70602	880	0	880	107	0	107	95	0	95	868	0	868
70603	358 679	0	358 679	0	0	0	91 853	0	91 853	450 532	0	450 532
70604	4 380	0	4 380	0	0	0	888	0	888	5 268	0	5 268
70801	195 178	0	195 178	0	0	0	0	0	0	195 178	0	195 178
Итого по пассиву (баланс)	11 499 735	592 888	12 092 623	13 322 974	4 990 661	18 313 635	13 548 722	4 971 560	18 520 282	11 725 483	573 787	12 299 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	471 599	0	471 599	27 878	0	27 878	15 811	0	15 811	483 666	0	483 666
90902	997 005	0	997 005	87 134	0	87 134	70 897	0	70 897	1 013 242	0	1 013 242
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 436 079	0	15 436 079	264 168	0	264 168	622 722	0	622 722	15 077 525	0	15 077 525
91604	71 904	0	71 904	8 465	0	8 465	6 603	0	6 603	73 766	0	73 766
91704	116 401	0	116 401	1 593	0	1 593	272	0	272	117 722	0	117 722
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	317 446	0	317 446	1 777	0	1 777	257	0	257	318 966	0	318 966
91803	31 066	394	31 460	97	30	127	39	30	69	31 124	394	31 518
91805	4 889	0	4 889	0	0	0	11	0	11	4 878	0	4 878
99998	9 335 839	0	9 335 839	612 375	0	612 375	634 244	0	634 244	9 313 970	0	9 313 970
Итого по активу (баланс)	26 782 296	394	26 782 690	1 003 487	30	1 003 517	1 350 856	30	1 350 886	26 434 927	394	26 435 321
Пассив
91311	106 824	0	106 824	4 400	0	4 400	0	0	0	102 424	0	102 424
91312	8 962 503	0	8 962 503	409 351	0	409 351	391 615	0	391 615	8 944 767	0	8 944 767
91315	28 732	0	28 732	0	0	0	0	0	0	28 732	0	28 732
91316	105 004	0	105 004	66 457	0	66 457	35 860	0	35 860	74 407	0	74 407
91317	101 698	0	101 698	152 649	0	152 649	184 901	0	184 901	133 950	0	133 950
91507	31 078	0	31 078	1 388	0	1 388	0	0	0	29 690	0	29 690
99999	17 446 851	0	17 446 851	701 142	0	701 142	375 642	0	375 642	17 121 351	0	17 121 351
Итого по пассиву (баланс)	26 782 690	0	26 782 690	1 335 387	0	1 335 387	988 018	0	988 018	26 435 321	0	26 435 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 191	6 913	38 104	4 188 527	17 752	4 206 279	4 154 451	24 665	4 179 116	65 267	0	65 267
94101	0	0	0	249 898	0	249 898	249 898	0	249 898	0	0	0
99996	37 904	0	37 904	4 466 418	0	4 466 418	4 439 053	0	4 439 053	65 269	0	65 269
Итого по активу (баланс)	69 095	6 913	76 008	8 904 843	17 752	8 922 595	8 843 402	24 665	8 868 067	130 536	0	130 536
Пассив
96901	6 842	31 062	37 904	274 430	4 164 624	4 439 054	267 588	4 198 831	4 466 419	0	65 269	65 269
99997	38 104	0	38 104	4 429 015	0	4 429 015	4 456 178	0	4 456 178	65 267	0	65 267
Итого по пассиву (баланс)	44 946	31 062	76 008	4 703 445	4 164 624	8 868 069	4 723 766	4 198 831	8 922 597	65 267	65 269	130 536

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?