Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 731	0	21 731	32 773	0	32 773	30 367	0	30 367	24 137	0	24 137
10610	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
20202	76 239	38 505	114 744	1 067 058	132 666	1 199 724	1 032 861	104 034	1 136 895	110 436	67 137	177 573
20208	48 345	0	48 345	129 200	0	129 200	140 611	0	140 611	36 934	0	36 934
20209	0	3 309	3 309	679 209	64 324	743 533	673 609	67 633	741 242	5 600	0	5 600
30102	142 915	0	142 915	38 916 188	0	38 916 188	38 914 431	0	38 914 431	144 672	0	144 672
30110	27 265	55 173	82 438	4 691 408	169 565	4 860 973	4 705 862	196 098	4 901 960	12 811	28 640	41 451
30114	0	6 200	6 200	0	462	462	0	403	403	0	6 259	6 259
30202	56 054	0	56 054	0	0	0	2 595	0	2 595	53 459	0	53 459
30204	8 714	0	8 714	182	0	182	0	0	0	8 896	0	8 896
30215	1 500	2 790	4 290	0	208	208	0	181	181	1 500	2 817	4 317
30221	0	5 640	5 640	0	0	0	0	5 640	5 640	0	0	0
30233	15 618	560	16 178	286 691	3 710	290 401	293 855	4 103	297 958	8 454	167	8 621
30302	79 258	62 328	141 586	279 463	69 221	348 684	276 910	8 998	285 908	81 811	122 551	204 362
30306	2 422 246	195 162	2 617 408	9 285 467	143 525	9 428 992	9 294 191	89 055	9 383 246	2 413 522	249 632	2 663 154
30413	57	0	57	4 461 362	0	4 461 362	4 461 365	0	4 461 365	54	0	54
30424	8 231	0	8 231	4 463 687	0	4 463 687	4 465 928	0	4 465 928	5 990	0	5 990
30602	0	50 447	50 447	6 056 087	1 447	6 057 534	6 056 087	51 894	6 107 981	0	0	0
31902	0	0	0	18 166 000	0	18 166 000	17 866 000	0	17 866 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	11 172 780	0	11 172 780	8 372 780	0	8 372 780	2 800 000	0	2 800 000
31904	1 389 990	0	1 389 990	0	0	0	1 389 990	0	1 389 990	0	0	0
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44207	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
44208	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	2 129	0	2 129	10 808	0	10 808	12 937	0	12 937	0	0	0
45203	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45204	48 895	0	48 895	34 700	0	34 700	42 195	0	42 195	41 400	0	41 400
45205	68 555	0	68 555	22 840	0	22 840	40 978	0	40 978	50 417	0	50 417
45206	598 573	0	598 573	144 821	0	144 821	133 034	0	133 034	610 360	0	610 360
45207	172 802	711	173 513	11 728	26	11 754	12 627	124	12 751	171 903	613	172 516
45208	441 518	17 036	458 554	4 183	609	4 792	14 519	2 159	16 678	431 182	15 486	446 668
45307	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45308	1 483	0	1 483	0	0	0	35	0	35	1 448	0	1 448
45404	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45405	5 578	0	5 578	2 400	0	2 400	2 378	0	2 378	5 600	0	5 600
45406	42 626	0	42 626	2 050	0	2 050	20 355	0	20 355	24 321	0	24 321
45407	35 393	0	35 393	3 870	0	3 870	1 498	0	1 498	37 765	0	37 765
45408	192 489	0	192 489	7 500	0	7 500	4 391	0	4 391	195 598	0	195 598
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	4 160	0	4 160	346	0	346	3 316	0	3 316	1 190	0	1 190
45506	14 833	0	14 833	940	0	940	1 071	0	1 071	14 702	0	14 702
45507	268 447	0	268 447	24 038	0	24 038	7 202	0	7 202	285 283	0	285 283
45509	112	0	112	798	0	798	520	0	520	390	0	390
45812	217 411	0	217 411	10 174	0	10 174	13 667	0	13 667	213 918	0	213 918
45813	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
45814	6 037	0	6 037	833	0	833	0	0	0	6 870	0	6 870
45815	2 866	0	2 866	46	0	46	1	0	1	2 911	0	2 911
45912	1 167	0	1 167	51	0	51	80	0	80	1 138	0	1 138
45915	112	0	112	3	0	3	4	0	4	111	0	111
47404	0	0	0	4 464 657	0	4 464 657	4 464 657	0	4 464 657	0	0	0
47408	0	0	0	4 541 892	174 259	4 716 151	4 541 892	174 259	4 716 151	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 114	87	2 201	595	22 408	23 003	718	22 495	23 213	1 991	0	1 991
47427	14 602	16	14 618	18 935	11	18 946	26 682	17	26 699	6 855	10	6 865
50104	29 588	0	29 588	164	0	164	479	0	479	29 273	0	29 273
50205	140 336	218 053	358 389	30 823	17 235	48 058	3 892	14 427	18 319	167 267	220 861	388 128
50207	110 100	0	110 100	4 431 306	0	4 431 306	4 541 406	0	4 541 406	0	0	0
50211	0	146 477	146 477	0	63 475	63 475	0	12 601	12 601	0	197 351	197 351
50214	1 505 538	0	1 505 538	4 819	0	4 819	1 510 357	0	1 510 357	0	0	0
50221	511	0	511	573	0	573	795	0	795	289	0	289
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	24 094	0	24 094	374	0	374	1 105	0	1 105	23 363	0	23 363
60306	0	0	0	5 571	0	5 571	5 571	0	5 571	0	0	0
60308	189	0	189	283	0	283	229	0	229	243	0	243
60312	10 291	0	10 291	10 118	0	10 118	11 798	0	11 798	8 611	0	8 611
60323	92 730	0	92 730	724	0	724	95	0	95	93 359	0	93 359
60336	2 653	0	2 653	674	0	674	67	0	67	3 260	0	3 260
60401	346 293	0	346 293	0	0	0	0	0	0	346 293	0	346 293
60404	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
60415	5 438	0	5 438	108	0	108	0	0	0	5 546	0	5 546
60901	17 181	0	17 181	0	0	0	0	0	0	17 181	0	17 181
61002	234	0	234	0	0	0	2	0	2	232	0	232
61008	491	0	491	134	0	134	197	0	197	428	0	428
61009	4 003	0	4 003	992	0	992	252	0	252	4 743	0	4 743
61210	0	0	0	6 024 294	0	6 024 294	6 024 294	0	6 024 294	0	0	0
61403	2 060	0	2 060	118	0	118	24	0	24	2 154	0	2 154
61702	0	0	0	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0
62001	28 666	0	28 666	10 044	0	10 044	0	0	0	38 710	0	38 710
70606	508 306	0	508 306	166 461	0	166 461	0	0	0	674 767	0	674 767
70607	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70608	377 903	0	377 903	109 390	0	109 390	0	0	0	487 293	0	487 293
70611	4 909	0	4 909	1 049	0	1 049	0	0	0	5 958	0	5 958
70616	0	0	0	1 543	0	1 543	0	0	0	1 543	0	1 543
Итого по активу (баланс)	9 927 104	802 494	10 729 598	119 870 464	863 151	120 733 615	119 499 471	754 121	120 253 592	10 298 097	911 524	11 209 621
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	214 056	0	214 056	0	0	0	0	0	0	214 056	0	214 056
10603	511	0	511	795	0	795	573	0	573	289	0	289
10609	6 302	0	6 302	2 019	0	2 019	0	0	0	4 283	0	4 283
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	765 764	0	765 764	0	0	0	47 234	0	47 234	812 998	0	812 998
30126	2 122	0	2 122	862	0	862	689	0	689	1 949	0	1 949
30220	0	6 016	6 016	0	6 016	6 016	0	0	0	0	0	0
30223	46 358	0	46 358	1 128 145	0	1 128 145	1 121 503	0	1 121 503	39 716	0	39 716
30226	226	0	226	426	0	426	289	0	289	89	0	89
30232	13 092	316	13 408	308 675	77 062	385 737	300 162	76 899	377 061	4 579	153	4 732
30236	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
30301	79 258	62 328	141 586	276 909	8 998	285 907	279 462	69 221	348 683	81 811	122 551	204 362
30305	2 422 246	195 162	2 617 408	9 244 191	89 055	9 333 246	9 235 467	143 525	9 378 992	2 413 522	249 632	2 663 154
30601	8 086	0	8 086	4 610	0	4 610	2 441	0	2 441	5 917	0	5 917
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
406	1 793	217	2 010	13 975	15	13 990	14 998	8	15 006	2 816	210	3 026
407	701 679	16 446	718 125	4 196 754	53 374	4 250 128	4 275 511	46 732	4 322 243	780 436	9 804	790 240
408.1	227 150	0	227 150	886 181	3 075	889 256	879 166	3 075	882 241	220 135	0	220 135
40807	238	1 569	1 807	493	544	1 037	439	53	492	184	1 078	1 262
40817	124 918	5 220	130 138	170 578	1 528	172 106	164 359	1 173	165 532	118 699	4 865	123 564
40820	8 697	0	8 697	16 664	0	16 664	17 568	0	17 568	9 601	0	9 601
40821	1 448	0	1 448	21 315	0	21 315	22 376	0	22 376	2 509	0	2 509
40901	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250	14 250	0	14 250
40905	1	0	1	1 590	0	1 590	1 595	0	1 595	6	0	6
40907	5 596	0	5 596	74 751	0	74 751	79 664	0	79 664	10 509	0	10 509
40909	0	0	0	2 942	3 305	6 247	2 942	3 305	6 247	0	0	0
40910	0	0	0	947	382	1 329	947	382	1 329	0	0	0
40911	3 272	0	3 272	187 700	0	187 700	186 128	0	186 128	1 700	0	1 700
40912	0	0	0	13 639	5 697	19 336	13 639	5 697	19 336	0	0	0
40913	0	0	0	5 248	3 418	8 666	5 248	3 418	8 666	0	0	0
42103	98 500	0	98 500	70 000	0	70 000	81 000	0	81 000	109 500	0	109 500
42104	18 400	0	18 400	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	24 400	0	24 400
42105	41 030	0	41 030	35 030	0	35 030	43 800	0	43 800	49 800	0	49 800
42106	60 950	0	60 950	0	0	0	500	0	500	61 450	0	61 450
42107	516 500	0	516 500	0	0	0	0	0	0	516 500	0	516 500
42111	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	900	0	900	7 400	0	7 400
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	88 429	42 506	130 935	181 137	54 924	236 061	177 222	47 364	224 586	84 514	34 946	119 460
42303	40 093	4 777	44 870	20 150	1 294	21 444	11 547	635	12 182	31 490	4 118	35 608
42304	92 573	6 657	99 230	4 730	539	5 269	21 624	653	22 277	109 467	6 771	116 238
42305	207 825	52 980	260 805	3 539	4 378	7 917	33 143	11 245	44 388	237 429	59 847	297 276
42306	2 006 118	360 693	2 366 811	239 583	23 941	263 524	199 691	27 533	227 224	1 966 226	364 285	2 330 511
42307	226 527	0	226 527	8	0	8	1 673	0	1 673	228 192	0	228 192
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	267	112	379	734	8	742	749	5	754	282	109	391
42606	184	0	184	27	0	27	2	0	2	159	0	159
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45215	94 996	0	94 996	24 129	0	24 129	23 825	0	23 825	94 692	0	94 692
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	13 752	0	13 752	4 177	0	4 177	3 052	0	3 052	12 627	0	12 627
45515	8 825	0	8 825	1 235	0	1 235	514	0	514	8 104	0	8 104
45818	219 361	0	219 361	7 297	0	7 297	5 919	0	5 919	217 983	0	217 983
45918	1 279	0	1 279	52	0	52	22	0	22	1 249	0	1 249
47403	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
47407	0	0	0	4 574 196	141 365	4 715 561	4 574 196	141 365	4 715 561	0	0	0
47411	9 611	1 016	10 627	6 926	221	7 147	8 623	319	8 942	11 308	1 114	12 422
47416	572	0	572	13 010	2 272	15 282	12 612	2 272	14 884	174	0	174
47422	26	23	49	303 417	8 482	311 899	303 428	8 475	311 903	37	16	53
47425	15 197	0	15 197	10 658	0	10 658	20 867	0	20 867	25 406	0	25 406
47426	12	0	12	708	0	708	727	0	727	31	0	31
50120	231	0	231	421	0	421	468	0	468	278	0	278
50219	1 101	0	1 101	45 402	0	45 402	44 301	0	44 301	0	0	0
50220	4 778	0	4 778	20 464	0	20 464	21 739	0	21 739	6 053	0	6 053
50720	16 953	0	16 953	9 902	0	9 902	11 033	0	11 033	18 084	0	18 084
60301	0	0	0	1 953	0	1 953	3 110	0	3 110	1 157	0	1 157
60305	19 150	0	19 150	11 174	0	11 174	16 007	0	16 007	23 983	0	23 983
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	37	0	37	4	0	4	38	0	38	71	0	71
60311	0	0	0	5 557	305	5 862	5 557	305	5 862	0	0	0
60324	96 723	0	96 723	2 722	0	2 722	1 287	0	1 287	95 288	0	95 288
60335	5 778	0	5 778	2 928	0	2 928	4 784	0	4 784	7 634	0	7 634
60414	112 806	0	112 806	0	0	0	853	0	853	113 659	0	113 659
60903	4 106	0	4 106	0	0	0	180	0	180	4 286	0	4 286
61501	9	0	9	0	0	0	15	0	15	24	0	24
61701	21 293	0	21 293	2 283	0	2 283	5 553	0	5 553	24 563	0	24 563
70601	541 343	0	541 343	0	0	0	164 298	0	164 298	705 641	0	705 641
70602	111	0	111	468	0	468	421	0	421	64	0	64
70603	378 991	0	378 991	0	0	0	109 008	0	109 008	487 999	0	487 999
70615	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
70801	47 234	0	47 234	47 234	0	47 234	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 973 560	756 038	10 729 598	22 214 882	490 285	22 705 167	22 591 444	593 746	23 185 190	10 350 122	859 499	11 209 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 310 430	0	1 310 430	23 321	0	23 321	18 542	0	18 542	1 315 209	0	1 315 209
90902	2 150 712	0	2 150 712	119 014	0	119 014	156 582	0	156 582	2 113 144	0	2 113 144
90907	0	0	0	14 250	0	14 250	0	0	0	14 250	0	14 250
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	15 734 729	261 114	15 995 843	509 320	9 409	518 729	479 376	18 730	498 106	15 764 673	251 793	16 016 466
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	39 848	0	39 848	1 879	0	1 879	1 464	0	1 464	40 263	0	40 263
91802	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
91803	8 069	0	8 069	59	0	59	0	0	0	8 128	0	8 128
99998	5 578 696	0	5 578 696	1 120 841	0	1 120 841	994 073	0	994 073	5 705 464	0	5 705 464
Итого по активу (баланс)	24 830 678	261 114	25 091 792	1 788 687	9 409	1 798 096	1 650 039	18 730	1 668 769	24 969 326	251 793	25 221 119
Пассив
91311	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
91312	4 617 920	1 172	4 619 092	661 738	76	661 814	716 830	87	716 917	4 673 012	1 183	4 674 195
91315	275 731	0	275 731	956	0	956	7 697	0	7 697	282 472	0	282 472
91316	34 776	520	35 296	19 773	37	19 810	19 500	19	19 519	34 503	502	35 005
91317	463 103	0	463 103	312 306	0	312 306	377 618	0	377 618	528 415	0	528 415
91319	101 549	0	101 549	915	0	915	860	0	860	101 494	0	101 494
91507	82 115	0	82 115	47	0	47	5	0	5	82 073	0	82 073
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	19 513 096	0	19 513 096	647 991	0	647 991	650 550	0	650 550	19 515 655	0	19 515 655
Итого по пассиву (баланс)	25 090 100	1 692	25 091 792	1 643 726	113	1 643 839	1 773 060	106	1 773 166	25 219 434	1 685	25 221 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 000	12 624	19 624	7 000	12 624	19 624	0	0	0
94101	0	0	0	29 986	51 083	81 069	29 986	51 083	81 069	0	0	0
99996	0	0	0	100 788	0	100 788	100 788	0	100 788	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	137 774	63 707	201 481	137 774	63 707	201 481	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	42 617	58 171	100 788	42 617	58 171	100 788	0	0	0
99997	0	0	0	100 693	0	100 693	100 693	0	100 693	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	143 310	58 171	201 481	143 310	58 171	201 481	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?