Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
20202	91 870	8 961	100 831	85 996	31 779	117 775	152 944	36 163	189 107	24 922	4 577	29 499
20209	0	0	0	5 120	6 297	11 417	5 120	6 297	11 417	0	0	0
30102	190 758	0	190 758	10 985 831	0	10 985 831	11 117 492	0	11 117 492	59 097	0	59 097
30110	4 160	5 627	9 787	6 811	5 715	12 526	8 888	6 569	15 457	2 083	4 773	6 856
30202	5 772	0	5 772	1 108	0	1 108	0	0	0	6 880	0	6 880
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	2	61	63	806	326	1 132	808	387	1 195	0	0	0
30424	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
31902	0	0	0	7 740 000	0	7 740 000	7 180 000	0	7 180 000	560 000	0	560 000
31903	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45104	32 769	0	32 769	25 581	0	25 581	32 671	0	32 671	25 679	0	25 679
45106	38 111	0	38 111	0	0	0	2 111	0	2 111	36 000	0	36 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	1 433	0	1 433	4 834	0	4 834	3 764	0	3 764	2 503	0	2 503
45205	52 619	0	52 619	0	0	0	20 500	0	20 500	32 119	0	32 119
45206	1 083 526	0	1 083 526	115 261	0	115 261	103 434	0	103 434	1 095 353	0	1 095 353
45207	153 995	0	153 995	0	0	0	38 930	0	38 930	115 065	0	115 065
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	596 500	0	596 500	65 000	0	65 000	0	0	0	661 500	0	661 500
45505	119	0	119	120	0	120	90	0	90	149	0	149
45506	10 368	0	10 368	60 000	0	60 000	1 394	0	1 394	68 974	0	68 974
45507	37 405	0	37 405	0	0	0	2 295	0	2 295	35 110	0	35 110
45812	96 337	0	96 337	865	0	865	0	0	0	97 202	0	97 202
45813	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45815	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47408	0	0	0	0	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0	0	0
47423	20 113	0	20 113	70	0	70	103	0	103	20 080	0	20 080
47427	451	0	451	21 621	0	21 621	21 557	0	21 557	515	0	515
60302	29 066	0	29 066	677	0	677	1 015	0	1 015	28 728	0	28 728
60308	2 838	0	2 838	85	0	85	102	0	102	2 821	0	2 821
60310	13	0	13	231	0	231	233	0	233	11	0	11
60312	5 613	0	5 613	1 633	0	1 633	4 747	0	4 747	2 499	0	2 499
60315	148 341	0	148 341	12 122	0	12 122	932	0	932	159 531	0	159 531
60323	79	0	79	28	0	28	31	0	31	76	0	76
60336	0	0	0	255	0	255	164	0	164	91	0	91
60401	366 538	0	366 538	291 691	0	291 691	0	0	0	658 229	0	658 229
60901	4 425	0	4 425	10	0	10	0	0	0	4 435	0	4 435
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	70	0	70	63	0	63	72	0	72	61	0	61
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	510	0	510	94	0	94	75	0	75	529	0	529
70606	604 758	0	604 758	166 126	0	166 126	300	0	300	770 584	0	770 584
70608	2 065	0	2 065	925	0	925	0	0	0	2 990	0	2 990
70611	4 059	0	4 059	1 016	0	1 016	0	0	0	5 075	0	5 075
Итого по активу (баланс)	3 947 850	14 649	3 962 499	22 344 021	46 970	22 390 991	21 749 814	52 269	21 802 083	4 542 057	9 350	4 551 407
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	157 100	0	157 100	0	0	0	0	0	0	157 100	0	157 100
10621	131 368	0	131 368	0	0	0	291 691	0	291 691	423 059	0	423 059
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	261 007	0	261 007	50 000	0	50 000	0	0	0	211 007	0	211 007
30232	610	621	1 231	5 989	6 196	12 185	5 379	5 575	10 954	0	0	0
407	129 950	0	129 950	724 976	0	724 976	885 404	0	885 404	290 378	0	290 378
408.1	109 802	0	109 802	275 020	0	275 020	285 777	0	285 777	120 559	0	120 559
40817	79 869	0	79 869	221 469	75	221 544	212 498	2 250	214 748	70 898	2 175	73 073
40905	0	0	0	66	80	146	66	80	146	0	0	0
40909	0	0	0	374	148	522	374	148	522	0	0	0
40910	0	0	0	366	97	463	366	97	463	0	0	0
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40912	0	0	0	994	265	1 259	994	265	1 259	0	0	0
40913	0	0	0	4 370	5 309	9 679	4 370	5 309	9 679	0	0	0
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	32 494	0	32 494	0	0	0	0	0	0	32 494	0	32 494
42106	34 601	0	34 601	0	0	0	0	0	0	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	44 100	0	44 100	0	0	0	0	0	0	44 100	0	44 100
45115	1 169	0	1 169	348	0	348	256	0	256	1 077	0	1 077
45215	125 465	0	125 465	21 420	0	21 420	60 081	0	60 081	164 126	0	164 126
45415	43 825	0	43 825	27 250	0	27 250	12 250	0	12 250	28 825	0	28 825
45515	6 598	0	6 598	10 528	0	10 528	15 474	0	15 474	11 544	0	11 544
45818	97 266	0	97 266	0	0	0	905	0	905	98 171	0	98 171
45918	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47108	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47407	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
47411	278	0	278	575	0	575	297	0	297	0	0	0
47416	8	0	8	3 058	0	3 058	3 391	0	3 391	341	0	341
47422	1 382	0	1 382	14 619	0	14 619	13 732	0	13 732	495	0	495
47425	174 064	0	174 064	50 613	0	50 613	30 371	0	30 371	153 822	0	153 822
47426	10 230	0	10 230	472	0	472	2 160	0	2 160	11 918	0	11 918
60301	0	0	0	8 218	0	8 218	8 218	0	8 218	0	0	0
60305	6 046	0	6 046	5 730	0	5 730	5 730	0	5 730	6 046	0	6 046
60309	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60311	232	0	232	16 983	0	16 983	16 963	0	16 963	212	0	212
60320	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60322	147	0	147	419	0	419	419	0	419	147	0	147
60324	151 160	0	151 160	152	0	152	5 889	0	5 889	156 897	0	156 897
60335	1 842	0	1 842	1 641	0	1 641	1 625	0	1 625	1 826	0	1 826
60414	7 183	0	7 183	0	0	0	1 113	0	1 113	8 296	0	8 296
60903	2 684	0	2 684	0	0	0	80	0	80	2 764	0	2 764
61301	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385	0	385
61501	2 499	0	2 499	11 157	0	11 157	11 157	0	11 157	2 499	0	2 499
61701	10 104	0	10 104	615	0	615	0	0	0	9 489	0	9 489
70601	704 279	0	704 279	427	0	427	166 415	0	166 415	870 267	0	870 267
70603	2 605	0	2 605	0	0	0	758	0	758	3 363	0	3 363
70615	0	0	0	0	0	0	614	0	614	614	0	614
Итого по пассиву (баланс)	3 961 878	621	3 962 499	1 510 720	12 170	1 522 890	2 098 074	13 724	2 111 798	4 549 232	2 175	4 551 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 677	0	1 677	397	0	397	0	0	0	2 074	0	2 074
90902	589 339	0	589 339	7 095	0	7 095	3 135	0	3 135	593 299	0	593 299
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 928 449	0	1 928 449	191 661	0	191 661	225 127	0	225 127	1 894 983	0	1 894 983
91604	3 956	0	3 956	740	0	740	777	0	777	3 919	0	3 919
91704	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
91802	27 926	0	27 926	0	0	0	0	0	0	27 926	0	27 926
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	10 526 736	0	10 526 736	639 375	0	639 375	842 807	0	842 807	10 323 304	0	10 323 304
Итого по активу (баланс)	13 081 113	0	13 081 113	839 268	0	839 268	1 071 846	0	1 071 846	12 848 535	0	12 848 535
Пассив
91004	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
91312	1 164 129	0	1 164 129	1 071	0	1 071	173 970	0	173 970	1 337 028	0	1 337 028
91315	9 061 052	0	9 061 052	644 252	0	644 252	306 033	0	306 033	8 722 833	0	8 722 833
91316	481	0	481	85 950	0	85 950	85 950	0	85 950	481	0	481
91317	114 464	0	114 464	110 427	0	110 427	72 315	0	72 315	76 352	0	76 352
91318	182 675	0	182 675	0	0	0	0	0	0	182 675	0	182 675
91507	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	2 554 377	0	2 554 377	229 040	0	229 040	199 894	0	199 894	2 525 231	0	2 525 231
Итого по пассиву (баланс)	13 081 113	0	13 081 113	1 071 847	0	1 071 847	839 269	0	839 269	12 848 535	0	12 848 535

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?