Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 937	13 964	81 901	1 252 643	92 193	1 344 836	1 235 769	93 140	1 328 909	84 811	13 017	97 828
20209	6 228	1 122	7 350	984 548	25 275	1 009 823	983 603	25 490	1 009 093	7 173	907	8 080
30102	44 616	0	44 616	16 579 138	0	16 579 138	16 587 529	0	16 587 529	36 225	0	36 225
30110	160 407	3 407	163 814	12 688 009	44 108	12 732 117	12 625 709	43 538	12 669 247	222 707	3 977	226 684
30202	32 193	0	32 193	173	0	173	0	0	0	32 366	0	32 366
30204	511	0	511	0	0	0	11	0	11	500	0	500
30210	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
30215	0	941	941	0	69	69	0	71	71	0	939	939
30233	2 120	36	2 156	53 747	2 823	56 570	53 650	2 859	56 509	2 217	0	2 217
30602	2 234	0	2 234	3 996	0	3 996	4 841	0	4 841	1 389	0	1 389
31902	30 000	0	30 000	390 000	0	390 000	400 000	0	400 000	20 000	0	20 000
31903	320 000	0	320 000	1 690 000	0	1 690 000	1 610 000	0	1 610 000	400 000	0	400 000
32201	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32401	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
32501	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
44904	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
44905	57 300	0	57 300	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000	51 300	0	51 300
44906	133 374	0	133 374	16 950	0	16 950	18 470	0	18 470	131 854	0	131 854
45201	63 111	0	63 111	107 534	0	107 534	106 202	0	106 202	64 443	0	64 443
45203	92 971	0	92 971	318 235	0	318 235	239 123	0	239 123	172 083	0	172 083
45204	351 956	0	351 956	94 658	0	94 658	107 705	0	107 705	338 909	0	338 909
45205	26 822	0	26 822	38 456	0	38 456	5 615	0	5 615	59 663	0	59 663
45206	388 093	0	388 093	51 652	0	51 652	70 804	0	70 804	368 941	0	368 941
45207	659 372	0	659 372	583	0	583	110 290	0	110 290	549 665	0	549 665
45208	95 900	0	95 900	0	0	0	300	0	300	95 600	0	95 600
45307	5 900	0	5 900	0	0	0	200	0	200	5 700	0	5 700
45404	1 178	0	1 178	11 839	0	11 839	9 602	0	9 602	3 415	0	3 415
45405	7 313	0	7 313	2 992	0	2 992	1 655	0	1 655	8 650	0	8 650
45406	19 595	0	19 595	210	0	210	1 084	0	1 084	18 721	0	18 721
45407	55 171	0	55 171	0	0	0	1 423	0	1 423	53 748	0	53 748
45408	69 558	0	69 558	0	0	0	644	0	644	68 914	0	68 914
45503	1 008	0	1 008	0	0	0	8	0	8	1 000	0	1 000
45504	120	0	120	958	0	958	90	0	90	988	0	988
45505	99 048	0	99 048	28 158	0	28 158	24 574	0	24 574	102 632	0	102 632
45506	221 582	0	221 582	16 003	0	16 003	13 926	0	13 926	223 659	0	223 659
45507	20 598	0	20 598	4 457	0	4 457	3 751	0	3 751	21 304	0	21 304
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	138 926	0	138 926	85	0	85	3 975	0	3 975	135 036	0	135 036
45814	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
45815	12 432	0	12 432	5 120	0	5 120	5 163	0	5 163	12 389	0	12 389
45912	1 465	0	1 465	142	0	142	160	0	160	1 447	0	1 447
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	106	0	106	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	106	0	106
47105	56 719	0	56 719	0	0	0	0	0	0	56 719	0	56 719
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	24 573	19 919	44 492	24 573	19 919	44 492	0	0	0
47423	1 392	510	1 902	3 597	28	3 625	3 569	39	3 608	1 420	499	1 919
47427	22 115	0	22 115	29 109	0	29 109	29 113	0	29 113	22 111	0	22 111
47802	70 029	0	70 029	97	0	97	340	0	340	69 786	0	69 786
50104	44 517	0	44 517	2 374	0	2 374	1 352	0	1 352	45 539	0	45 539
50121	221	0	221	0	0	0	76	0	76	145	0	145
50606	2 956	0	2 956	2 153	0	2 153	1 975	0	1 975	3 134	0	3 134
50621	101	0	101	72	0	72	118	0	118	55	0	55
51403	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
52601	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60302	492	0	492	0	0	0	168	0	168	324	0	324
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	176	0	176	58	0	58	63	0	63	171	0	171
60312	12 777	0	12 777	5 487	0	5 487	1 337	0	1 337	16 927	0	16 927
60323	2 115	0	2 115	63	0	63	81	0	81	2 097	0	2 097
60401	103 533	0	103 533	0	0	0	0	0	0	103 533	0	103 533
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
60901	91	0	91	26	0	26	0	0	0	117	0	117
60906	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	15	0	15	73	0	73	73	0	73	15	0	15
61008	39	0	39	225	0	225	259	0	259	5	0	5
61009	8	0	8	109	0	109	109	0	109	8	0	8
61210	0	0	0	11 154	0	11 154	11 154	0	11 154	0	0	0
61212	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61214	0	0	0	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359	0	0	0
61403	472	0	472	46	0	46	27	0	27	491	0	491
61601	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
61702	5 887	0	5 887	0	0	0	2 934	0	2 934	2 953	0	2 953
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	45 691	0	45 691	3 950	0	3 950	0	0	0	49 641	0	49 641
70606	359 543	0	359 543	76 477	0	76 477	0	0	0	436 020	0	436 020
70607	281	0	281	71	0	71	24	0	24	328	0	328
70608	11 950	0	11 950	2 810	0	2 810	0	0	0	14 760	0	14 760
70611	3 389	0	3 389	167	0	167	0	0	0	3 556	0	3 556
70614	1 781	0	1 781	261	0	261	0	0	0	2 042	0	2 042
70616	0	0	0	2 934	0	2 934	0	0	0	2 934	0	2 934
Итого по активу (баланс)	4 167 467	19 980	4 187 447	34 541 442	184 415	34 725 857	34 353 491	185 056	34 538 547	4 355 418	19 339	4 374 757
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 308	0	381 308	0	0	0	0	0	0	381 308	0	381 308
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
30232	0	0	0	40 794	4 564	45 358	40 794	4 767	45 561	0	203	203
31309	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32211	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32403	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
32505	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
405	7	0	7	1 669	0	1 669	1 677	0	1 677	15	0	15
406	7 928	0	7 928	137 665	0	137 665	163 079	0	163 079	33 342	0	33 342
407	330 947	0	330 947	3 445 399	28 945	3 474 344	3 461 834	28 945	3 490 779	347 382	0	347 382
408.1	64 968	0	64 968	333 755	8 816	342 571	343 438	8 816	352 254	74 651	0	74 651
40817	10 015	3 286	13 301	68 111	267	68 378	66 868	159	67 027	8 772	3 178	11 950
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	2 354	0	2 354	116 583	0	116 583	115 171	0	115 171	942	0	942
40903	1 327	0	1 327	42 072	0	42 072	42 283	0	42 283	1 538	0	1 538
40905	0	0	0	3 128	0	3 128	3 128	0	3 128	0	0	0
40907	0	0	0	60 587	0	60 587	60 587	0	60 587	0	0	0
40909	0	0	0	4 032	2 031	6 063	4 032	2 031	6 063	0	0	0
40910	0	0	0	439	12	451	439	12	451	0	0	0
40911	406	0	406	48 966	0	48 966	48 901	0	48 901	341	0	341
40912	0	0	0	2 450	4 250	6 700	2 450	4 250	6 700	0	0	0
40913	0	0	0	134	512	646	134	512	646	0	0	0
42007	18 416	0	18 416	0	0	0	353	0	353	18 769	0	18 769
42102	50 000	0	50 000	110 100	0	110 100	95 100	0	95 100	35 000	0	35 000
42103	112 400	0	112 400	79 400	0	79 400	119 900	0	119 900	152 900	0	152 900
42104	70 600	0	70 600	0	0	0	3 900	0	3 900	74 500	0	74 500
42105	27 700	0	27 700	1 500	0	1 500	0	0	0	26 200	0	26 200
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	80 689	0	80 689	187	0	187	0	0	0	80 502	0	80 502
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42203	180	0	180	180	0	180	100	0	100	100	0	100
42301	77 396	7 617	85 013	77 175	1 048	78 223	58 401	780	59 181	58 622	7 349	65 971
42304	21 591	0	21 591	7 004	0	7 004	7 704	0	7 704	22 291	0	22 291
42305	921 030	6 844	927 874	62 708	519	63 227	98 352	505	98 857	956 674	6 830	963 504
42306	299 204	819	300 023	17 284	65	17 349	13 347	30	13 377	295 267	784	296 051
42307	1 750	0	1 750	408	0	408	373	0	373	1 715	0	1 715
42601	93	4	97	69	0	69	54	0	54	78	4	82
44915	4 774	0	4 774	1 019	0	1 019	6 803	0	6 803	10 558	0	10 558
45215	112 763	0	112 763	9 706	0	9 706	15 724	0	15 724	118 781	0	118 781
45315	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
45415	45 282	0	45 282	313	0	313	55	0	55	45 024	0	45 024
45515	35 704	0	35 704	1 901	0	1 901	2 358	0	2 358	36 161	0	36 161
45818	155 647	0	155 647	4 200	0	4 200	268	0	268	151 715	0	151 715
45918	1 571	0	1 571	37	0	37	35	0	35	1 569	0	1 569
47108	56 825	0	56 825	0	0	0	0	0	0	56 825	0	56 825
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	27 662	16 811	44 473	27 662	16 811	44 473	0	0	0
47411	17 138	15	17 153	6 819	1	6 820	8 047	8	8 055	18 366	22	18 388
47416	254	0	254	4 663	0	4 663	4 776	0	4 776	367	0	367
47422	419	0	419	449	0	449	463	0	463	433	0	433
47425	17 364	0	17 364	23 567	0	23 567	27 604	0	27 604	21 401	0	21 401
47426	2 147	0	2 147	2 988	0	2 988	3 092	0	3 092	2 251	0	2 251
47804	64 255	0	64 255	8	0	8	0	0	0	64 247	0	64 247
50120	384	0	384	20	0	20	17	0	17	381	0	381
50620	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
52602	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60301	25	0	25	917	0	917	917	0	917	25	0	25
60305	5 726	0	5 726	5 862	0	5 862	5 745	0	5 745	5 609	0	5 609
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	243	0	243	0	0	0	88	0	88	331	0	331
60311	220	0	220	1 974	0	1 974	1 839	0	1 839	85	0	85
60322	199 526	0	199 526	0	0	0	0	0	0	199 526	0	199 526
60324	2 334	0	2 334	13	0	13	0	0	0	2 321	0	2 321
60335	1 729	0	1 729	1 744	0	1 744	1 709	0	1 709	1 694	0	1 694
60414	44 529	0	44 529	0	0	0	382	0	382	44 911	0	44 911
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61701	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
61910	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61912	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	8 357	0	8 357	0	0	0	0	0	0	8 357	0	8 357
70601	386 010	0	386 010	1	0	1	80 148	0	80 148	466 157	0	466 157
70602	325	0	325	170	0	170	68	0	68	223	0	223
70603	12 126	0	12 126	0	0	0	2 809	0	2 809	14 935	0	14 935
70613	1 561	0	1 561	0	0	0	321	0	321	1 882	0	1 882
Итого по пассиву (баланс)	4 168 862	18 585	4 187 447	4 759 992	67 841	4 827 833	4 947 517	67 626	5 015 143	4 356 387	18 370	4 374 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	531	0	531	12 927	0	12 927	13 227	0	13 227	231	0	231
90902	1 910 581	0	1 910 581	50 882	0	50 882	433 904	0	433 904	1 527 559	0	1 527 559
91202	8 802	0	8 802	5 791	0	5 791	6 591	0	6 591	8 002	0	8 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91414	11 645 808	0	11 645 808	570 256	0	570 256	854 399	0	854 399	11 361 665	0	11 361 665
91418	70 030	0	70 030	0	0	0	244	0	244	69 786	0	69 786
91501	13 946	0	13 946	0	0	0	0	0	0	13 946	0	13 946
91502	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91604	40 754	0	40 754	1 790	0	1 790	1 438	0	1 438	41 106	0	41 106
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	8 296	0	8 296	0	0	0	6	0	6	8 290	0	8 290
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	75 412	0	75 412	0	0	0	13	0	13	75 399	0	75 399
91803	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 555 290	0	3 555 290	1 078 778	0	1 078 778	1 202 640	0	1 202 640	3 431 428	0	3 431 428
Итого по активу (баланс)	17 435 862	0	17 435 862	1 720 424	0	1 720 424	2 512 462	0	2 512 462	16 643 824	0	16 643 824
Пассив
91003	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91311	8 300	0	8 300	10 590	0	10 590	5 790	0	5 790	3 500	0	3 500
91312	3 074 675	303	3 074 978	317 555	23	317 578	196 605	10	196 615	2 953 725	290	2 954 015
91316	42 325	0	42 325	14 285	0	14 285	5 000	0	5 000	33 040	0	33 040
91317	412 885	0	412 885	860 024	0	860 024	871 210	0	871 210	424 071	0	424 071
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 880 572	0	13 880 572	1 309 569	0	1 309 569	641 393	0	641 393	13 212 396	0	13 212 396
Итого по пассиву (баланс)	17 435 559	303	17 435 862	2 512 185	23	2 512 208	1 720 160	10	1 720 170	16 643 534	290	16 643 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	12 499	0	12 499	12 499	0	12 499	0	0	0
93303	0	0	0	17 134	0	17 134	16 357	0	16 357	777	0	777
93304	13 947	0	13 947	4 868	0	4 868	18 815	0	18 815	0	0	0
93305	0	0	0	12 766	0	12 766	16	0	16	12 750	0	12 750
93901	0	0	0	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	0	0	0
94101	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
99996	14 020	0	14 020	28 861	0	28 861	29 277	0	29 277	13 604	0	13 604
Итого по активу (баланс)	27 967	0	27 967	83 563	0	83 563	84 399	0	84 399	27 131	0	27 131
Пассив
96303	0	0	0	3 735	0	3 735	4 589	0	4 589	854	0	854
96304	1 209	0	1 209	6 032	0	6 032	4 823	0	4 823	0	0	0
96502	0	0	0	12 499	0	12 499	12 499	0	12 499	0	0	0
96503	0	0	0	12 610	0	12 610	12 610	0	12 610	0	0	0
96504	12 811	0	12 811	12 838	0	12 838	27	0	27	0	0	0
96505	0	0	0	16	0	16	12 766	0	12 766	12 750	0	12 750
96901	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
97101	0	0	0	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	0	0	0
99997	13 947	0	13 947	29 290	0	29 290	28 870	0	28 870	13 527	0	13 527
Итого по пассиву (баланс)	27 967	0	27 967	84 455	0	84 455	83 619	0	83 619	27 131	0	27 131

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?