Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 559	53 265	173 824	388 661	257 569	646 230	378 073	249 908	627 981	131 147	60 926	192 073
20208	11 988	0	11 988	19 122	0	19 122	22 816	0	22 816	8 294	0	8 294
20209	222	0	222	57 609	3 150	60 759	57 831	3 150	60 981	0	0	0
30102	26 297	0	26 297	11 311 201	0	11 311 201	11 296 590	0	11 296 590	40 908	0	40 908
30110	7 640	5 308	12 948	119 121	26 204	145 325	121 770	25 493	147 263	4 991	6 019	11 010
30114	0	13 824	13 824	0	115 739	115 739	0	116 145	116 145	0	13 418	13 418
30202	50 888	0	50 888	0	0	0	40 617	0	40 617	10 271	0	10 271
30204	12 664	0	12 664	0	0	0	10 008	0	10 008	2 656	0	2 656
30210	0	0	0	37 600	0	37 600	37 600	0	37 600	0	0	0
30221	0	0	0	6 023 542	4 377	6 027 919	6 023 542	4 377	6 027 919	0	0	0
30233	15	224	239	38 786	7 221	46 007	38 777	7 445	46 222	24	0	24
30413	0	1 489	1 489	0	111	111	0	97	97	0	1 503	1 503
30424	41 977	0	41 977	118 825	0	118 825	155 123	0	155 123	5 679	0	5 679
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	20	0	20	101 071	0	101 071	101 081	0	101 081	10	0	10
31902	0	0	0	6 885 000	0	6 885 000	6 415 000	0	6 415 000	470 000	0	470 000
31903	640 000	0	640 000	2 950 000	0	2 950 000	3 590 000	0	3 590 000	0	0	0
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
44607	0	0	0	54 420	0	54 420	0	0	0	54 420	0	54 420
45107	59 107	0	59 107	9 286	0	9 286	3 760	0	3 760	64 633	0	64 633
45108	38 092	0	38 092	16 246	0	16 246	502	0	502	53 836	0	53 836
45201	58 889	0	58 889	34 367	0	34 367	21 952	0	21 952	71 304	0	71 304
45204	139 531	0	139 531	75 658	0	75 658	117 689	0	117 689	97 500	0	97 500
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	346 125	204 599	550 724	127 093	15 258	142 351	40 751	13 297	54 048	432 467	206 560	639 027
45207	110 685	0	110 685	149 767	0	149 767	5 473	0	5 473	254 979	0	254 979
45208	427 265	224 930	652 195	0	16 775	16 775	9 206	14 619	23 825	418 059	227 086	645 145
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45502	17 472	0	17 472	0	0	0	17 472	0	17 472	0	0	0
45503	0	0	0	17 472	0	17 472	0	0	0	17 472	0	17 472
45506	25 206	0	25 206	0	0	0	1 011	0	1 011	24 195	0	24 195
45507	116 906	0	116 906	1 274	0	1 274	3 317	0	3 317	114 863	0	114 863
45812	27 073	0	27 073	5 371	0	5 371	1 640	0	1 640	30 804	0	30 804
45815	37	0	37	31	0	31	54	0	54	14	0	14
45915	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47105	163	0	163	65	0	65	0	0	0	228	0	228
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	10 046	10 046	0	173 674	173 674	0	159 335	159 335	0	24 385	24 385
47408	0	0	0	3 046 221	3 130 872	6 177 093	3 046 221	3 130 872	6 177 093	0	0	0
47415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47423	1 982	0	1 982	151	62 154	62 305	104	62 154	62 258	2 029	0	2 029
47427	665	5 015	5 680	15 090	1 515	16 605	15 496	326	15 822	259	6 204	6 463
47701	1 789	0	1 789	0	0	0	17	0	17	1 772	0	1 772
50104	79 254	0	79 254	455	0	455	766	0	766	78 943	0	78 943
50106	211 837	0	211 837	1 501	0	1 501	18	0	18	213 320	0	213 320
50107	91 674	0	91 674	558	0	558	5	0	5	92 227	0	92 227
50110	0	37 839	37 839	0	2 982	2 982	0	2 511	2 511	0	38 310	38 310
50116	50 769	0	50 769	50 307	0	50 307	50 928	0	50 928	50 148	0	50 148
50121	2 954	0	2 954	5	0	5	1 116	0	1 116	1 843	0	1 843
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
60302	2 257	0	2 257	0	0	0	979	0	979	1 278	0	1 278
60306	17	0	17	10	0	10	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	1 397	0	1 397	731	0	731	3	0	3	2 125	0	2 125
60312	5 251	0	5 251	5 062	0	5 062	5 164	0	5 164	5 149	0	5 149
60314	1 906	0	1 906	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	1 906	0	1 906
60323	1 656	0	1 656	28	0	28	438	0	438	1 246	0	1 246
60336	200	0	200	78	0	78	75	0	75	203	0	203
60401	20 359	0	20 359	0	0	0	0	0	0	20 359	0	20 359
60415	21 492	0	21 492	102	0	102	0	0	0	21 594	0	21 594
60901	14 508	0	14 508	152	0	152	0	0	0	14 660	0	14 660
60906	570	0	570	153	0	153	153	0	153	570	0	570
61008	1 064	0	1 064	100	0	100	58	0	58	1 106	0	1 106
61009	1 146	0	1 146	641	0	641	71	0	71	1 716	0	1 716
61210	0	0	0	50 928	0	50 928	50 928	0	50 928	0	0	0
61211	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	1 317	0	1 317	90	0	90	251	0	251	1 156	0	1 156
61702	7 125	0	7 125	1 718	0	1 718	0	0	0	8 843	0	8 843
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	3 177	0	3 177	3 796	0	3 796
70606	645 460	0	645 460	181 684	0	181 684	89	0	89	827 055	0	827 055
70607	1 610	0	1 610	875	0	875	60	0	60	2 425	0	2 425
70608	230 522	0	230 522	63 653	0	63 653	0	0	0	294 175	0	294 175
70611	4 300	0	4 300	1 185	0	1 185	0	0	0	5 485	0	5 485
70616	0	0	0	3 177	0	3 177	0	0	0	3 177	0	3 177
Итого по активу (баланс)	3 736 359	556 539	4 292 898	31 968 371	3 817 601	35 785 972	31 689 887	3 789 729	35 479 616	4 014 843	584 411	4 599 254
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
10801	179 457	0	179 457	0	0	0	0	0	0	179 457	0	179 457
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	6	107	113	60 948	30 893	91 841	60 946	31 099	92 045	4	313	317
30607	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
405	10	0	10	551	0	551	54 974	0	54 974	54 433	0	54 433
407	220 150	796	220 946	1 232 830	29 337	1 262 167	1 309 521	31 067	1 340 588	296 841	2 526	299 367
408.1	8 170	0	8 170	22 021	0	22 021	20 484	0	20 484	6 633	0	6 633
40817	56 484	10 434	66 918	215 134	13 573	228 707	206 768	10 024	216 792	48 118	6 885	55 003
40820	1 730	237	1 967	3 547	17	3 564	3 463	18	3 481	1 646	238	1 884
40821	1	0	1	10 084	0	10 084	10 462	0	10 462	379	0	379
40905	0	0	0	3 879	773	4 652	3 908	773	4 681	29	0	29
40909	0	0	0	2 596	3 420	6 016	2 596	3 420	6 016	0	0	0
40910	0	0	0	1 166	276	1 442	1 166	276	1 442	0	0	0
40911	277	0	277	33 850	559	34 409	33 734	559	34 293	161	0	161
40912	0	0	0	6 042	6 881	12 923	6 042	6 881	12 923	0	0	0
40913	0	0	0	8 241	15 501	23 742	8 241	15 501	23 742	0	0	0
42102	43 600	0	43 600	86 600	0	86 600	70 500	0	70 500	27 500	0	27 500
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	50 964	0	50 964	0	0	0	0	0	0	50 964	0	50 964
42107	80 000	154 999	234 999	0	10 074	10 074	0	11 559	11 559	80 000	156 484	236 484
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	5 651	5 569	11 220	803	367	1 170	878	388	1 266	5 726	5 590	11 316
42304	36 839	0	36 839	3 876	0	3 876	21 672	0	21 672	54 635	0	54 635
42305	576 869	12 080	588 949	153 675	3 788	157 463	12 923	442	13 365	436 117	8 734	444 851
42306	351 314	168 124	519 438	2 790	11 058	13 848	81 404	17 510	98 914	429 928	174 576	604 504
42601	2	1 003	1 005	0	69	69	0	54	54	2	988	990
42605	725	56	781	580	4	584	0	4	4	145	56	201
42606	995	0	995	1 400	4	1 404	1 831	192	2 023	1 426	188	1 614
44615	0	0	0	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721
45115	3 383	0	3 383	120	0	120	4 709	0	4 709	7 972	0	7 972
45215	360 663	0	360 663	84 074	0	84 074	77 844	0	77 844	354 433	0	354 433
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	25 630	0	25 630	2 087	0	2 087	4 403	0	4 403	27 946	0	27 946
45818	26 805	0	26 805	1 377	0	1 377	600	0	600	26 028	0	26 028
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	546	0	546	0	0	0	65	0	65	611	0	611
47405	0	0	0	30 798	0	30 798	30 798	0	30 798	0	0	0
47407	0	0	0	3 172 479	3 001 106	6 173 585	3 172 479	3 001 106	6 173 585	0	0	0
47411	7 079	71	7 150	8 404	421	8 825	6 327	406	6 733	5 002	56	5 058
47416	0	0	0	402	0	402	3 107	0	3 107	2 705	0	2 705
47422	5 068	0	5 068	22 791	295	23 086	22 701	295	22 996	4 978	0	4 978
47425	98 511	0	98 511	47 274	0	47 274	34 639	0	34 639	85 876	0	85 876
47426	24 972	22 070	47 042	289	1 435	1 724	958	1 991	2 949	25 641	22 626	48 267
47702	179	0	179	1	0	1	0	0	0	178	0	178
50120	1 801	0	1 801	56	0	56	534	0	534	2 279	0	2 279
50620	3 052	0	3 052	9	0	9	12	0	12	3 055	0	3 055
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 437	0	1 437	2 670	0	2 670	2 694	0	2 694	1 461	0	1 461
60305	10 587	0	10 587	10 843	0	10 843	11 711	0	11 711	11 455	0	11 455
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	29	0	29	54	0	54
60311	1 805	0	1 805	12 919	0	12 919	11 114	0	11 114	0	0	0
60322	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60324	2 282	0	2 282	252	0	252	224	0	224	2 254	0	2 254
60335	4 875	0	4 875	3 326	0	3 326	3 465	0	3 465	5 014	0	5 014
60414	15 284	0	15 284	0	0	0	114	0	114	15 398	0	15 398
60903	2 668	0	2 668	0	0	0	84	0	84	2 752	0	2 752
70601	665 070	0	665 070	0	0	0	187 092	0	187 092	852 162	0	852 162
70602	1 916	0	1 916	786	0	786	9	0	9	1 139	0	1 139
70603	243 306	0	243 306	0	0	0	65 551	0	65 551	308 857	0	308 857
70613	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70615	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718
70801	74 803	0	74 803	0	0	0	0	0	0	74 803	0	74 803
Итого по пассиву (баланс)	3 917 352	375 546	4 292 898	5 257 594	3 130 146	8 387 740	5 560 236	3 133 860	8 694 096	4 219 994	379 260	4 599 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	204 471	0	204 471	6 613	0	6 613	97 314	0	97 314	113 770	0	113 770
90902	333 056	0	333 056	24 525	0	24 525	216 020	0	216 020	141 561	0	141 561
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 843 387	581 152	6 424 539	532 596	43 340	575 936	43 175	37 772	80 947	6 332 808	586 720	6 919 528
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91506	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
91604	3 757	0	3 757	6 468	1 863	8 331	6 112	1 863	7 975	4 113	0	4 113
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	5 564 403	0	5 564 403	616 791	0	616 791	427 347	0	427 347	5 753 847	0	5 753 847
Итого по активу (баланс)	11 987 561	581 152	12 568 713	1 186 994	45 203	1 232 197	789 968	39 635	829 603	12 384 587	586 720	12 971 307
Пассив
91311	95 456	0	95 456	5 345	0	5 345	52 807	0	52 807	142 918	0	142 918
91312	2 008 841	0	2 008 841	13 190	0	13 190	156 159	0	156 159	2 151 810	0	2 151 810
91315	3 320 274	0	3 320 274	43 558	0	43 558	25 498	0	25 498	3 302 214	0	3 302 214
91316	15 000	0	15 000	140 750	0	140 750	125 750	0	125 750	0	0	0
91317	58 271	0	58 271	224 504	0	224 504	242 229	0	242 229	75 996	0	75 996
91507	66 555	0	66 555	0	0	0	14 100	0	14 100	80 655	0	80 655
91508	6	0	6	0	0	0	248	0	248	254	0	254
99999	7 004 310	0	7 004 310	401 906	0	401 906	615 056	0	615 056	7 217 460	0	7 217 460
Итого по пассиву (баланс)	12 568 713	0	12 568 713	829 253	0	829 253	1 231 847	0	1 231 847	12 971 307	0	12 971 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	163 200	6 041	169 241	3 008 807	19 930	3 028 737	2 994 018	24 448	3 018 466	177 989	1 523	179 512
99996	167 152	0	167 152	3 037 175	0	3 037 175	3 023 815	0	3 023 815	180 512	0	180 512
Итого по активу (баланс)	330 352	6 041	336 393	6 045 982	19 930	6 065 912	6 017 833	24 448	6 042 281	358 501	1 523	360 024
Пассив
96901	6 056	161 096	167 152	24 398	2 999 417	3 023 815	19 867	3 017 308	3 037 175	1 525	178 987	180 512
99997	169 241	0	169 241	3 018 466	0	3 018 466	3 028 737	0	3 028 737	179 512	0	179 512
Итого по пассиву (баланс)	175 297	161 096	336 393	3 042 864	2 999 417	6 042 281	3 048 604	3 017 308	6 065 912	181 037	178 987	360 024

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?