Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
20202	189 783	262 835	452 618	3 659 887	2 876 231	6 536 118	3 645 615	2 907 583	6 553 198	204 055	231 483	435 538
20208	255 068	0	255 068	1 178 927	0	1 178 927	1 253 193	0	1 253 193	180 802	0	180 802
20209	8 310	0	8 310	2 401 390	335 207	2 736 597	2 384 700	335 207	2 719 907	25 000	0	25 000
20302	0	13 153	13 153	0	800	800	0	905	905	0	13 048	13 048
20303	0	417	417	0	26	26	0	30	30	0	413	413
30102	69 688	0	69 688	26 472 149	0	26 472 149	26 439 720	0	26 439 720	102 117	0	102 117
30110	77 891	87 002	164 893	15 957 610	577 920	16 535 530	15 987 164	601 113	16 588 277	48 337	63 809	112 146
30114	0	79 943	79 943	0	215 011	215 011	0	208 687	208 687	0	86 267	86 267
30118	0	142	142	0	9	9	0	9	9	0	142	142
30202	41 373	0	41 373	0	0	0	1 085	0	1 085	40 288	0	40 288
30204	6 341	0	6 341	0	0	0	162	0	162	6 179	0	6 179
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30215	10 000	5 580	15 580	0	416	416	0	363	363	10 000	5 633	15 633
30221	0	310	310	76 700	363 233	439 933	76 700	363 543	440 243	0	0	0
30233	10 716	772	11 488	867 171	12 453	879 624	869 604	13 225	882 829	8 283	0	8 283
30302	297	0	297	4	0	4	0	0	0	301	0	301
30306	3 146 804	7	3 146 811	7 085 333	1	7 085 334	7 292 287	0	7 292 287	2 939 850	8	2 939 858
30602	1	0	1	531	0	531	1	0	1	531	0	531
31902	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	13 914 880	0	13 914 880	11 064 880	0	11 064 880	2 850 000	0	2 850 000
31904	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 690 000	0	8 690 000	8 540 000	0	8 540 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	4 120 000	0	4 120 000	4 120 000	0	4 120 000	0	0	0
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
44207	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
44904	5 200	0	5 200	6 800	0	6 800	12 000	0	12 000	0	0	0
45201	8 176	0	8 176	26 373	0	26 373	26 893	0	26 893	7 656	0	7 656
45204	11 986	0	11 986	2 000	0	2 000	11 206	0	11 206	2 780	0	2 780
45205	131 999	0	131 999	6 959	0	6 959	46 686	0	46 686	92 272	0	92 272
45206	319 864	0	319 864	175 477	0	175 477	197 489	0	197 489	297 852	0	297 852
45207	17 213	0	17 213	0	0	0	8 887	0	8 887	8 326	0	8 326
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45305	6 063	0	6 063	7 673	0	7 673	0	0	0	13 736	0	13 736
45306	0	0	0	5 702	0	5 702	0	0	0	5 702	0	5 702
45405	8 450	0	8 450	0	0	0	150	0	150	8 300	0	8 300
45406	3 605	0	3 605	0	0	0	55	0	55	3 550	0	3 550
45407	8 079	0	8 079	0	0	0	154	0	154	7 925	0	7 925
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	45 089	0	45 089	10 034	0	10 034	15 149	0	15 149	39 974	0	39 974
45506	530 741	0	530 741	50 869	0	50 869	44 440	0	44 440	537 170	0	537 170
45507	446 018	0	446 018	33 690	0	33 690	41 348	0	41 348	438 360	0	438 360
45509	357	0	357	837	0	837	681	0	681	513	0	513
45812	20 805	0	20 805	0	0	0	503	0	503	20 302	0	20 302
45813	1 452	0	1 452	0	0	0	6	0	6	1 446	0	1 446
45814	2 124	0	2 124	304	0	304	234	0	234	2 194	0	2 194
45815	65 939	0	65 939	6 300	0	6 300	5 488	0	5 488	66 751	0	66 751
45912	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	1 139	0	1 139	1 201	0	1 201	1 108	0	1 108	1 232	0	1 232
47105	96	0	96	12	0	12	0	0	0	108	0	108
47404	20 578	2 214	22 792	558 000	579 257	1 137 257	578 491	577 693	1 156 184	87	3 778	3 865
47408	0	0	0	4	579 206	579 210	4	579 206	579 210	0	0	0
47415	2 824	0	2 824	0	0	0	106	0	106	2 718	0	2 718
47423	8 484	0	8 484	570	336 567	337 137	890	318 437	319 327	8 164	18 130	26 294
47427	12 264	0	12 264	17 278	1	17 279	20 815	0	20 815	8 727	1	8 728
47801	585	0	585	18	0	18	29	0	29	574	0	574
50104	31 948	0	31 948	200	0	200	548	0	548	31 600	0	31 600
50121	262	0	262	0	0	0	61	0	61	201	0	201
60308	106	0	106	385	0	385	301	0	301	190	0	190
60312	11 932	0	11 932	11 894	0	11 894	13 859	0	13 859	9 967	0	9 967
60314	0	262	262	0	29	29	0	85	85	0	206	206
60323	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60336	227	0	227	794	0	794	407	0	407	614	0	614
60401	467 530	0	467 530	339	0	339	23	0	23	467 846	0	467 846
60404	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
60415	696	0	696	191	0	191	339	0	339	548	0	548
61002	44	0	44	142	0	142	186	0	186	0	0	0
61008	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61009	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 268	0	3 268	85	0	85	629	0	629	2 724	0	2 724
61702	2 154	0	2 154	0	0	0	640	0	640	1 514	0	1 514
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	738 557	0	738 557	140 093	0	140 093	1	0	1	878 649	0	878 649
70607	105	0	105	19	0	19	0	0	0	124	0	124
70608	250 126	0	250 126	58 204	0	58 204	0	0	0	308 330	0	308 330
70609	3 251	0	3 251	949	0	949	0	0	0	4 200	0	4 200
70611	561	0	561	128	0	128	0	0	0	689	0	689
70616	0	0	0	640	0	640	0	0	0	640	0	640
Итого по активу (баланс)	10 218 779	452 637	10 671 416	88 537 598	5 876 367	94 413 965	88 707 685	5 906 086	94 613 771	10 048 692	422 918	10 471 610
Пассив
10207	411 040	0	411 040	0	0	0	0	0	0	411 040	0	411 040
10601	110 092	0	110 092	0	0	0	0	0	0	110 092	0	110 092
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	16	0	16	0	0	0	9 468	0	9 468	9 484	0	9 484
20309	0	140	140	0	9	9	0	12	12	0	143	143
30109	4	0	4	47 538	0	47 538	47 535	0	47 535	1	0	1
30126	133	0	133	6 275	0	6 275	6 459	0	6 459	317	0	317
30220	0	0	0	0	34 121	34 121	0	34 419	34 419	0	298	298
30223	96 019	0	96 019	1 472 515	0	1 472 515	1 408 409	0	1 408 409	31 913	0	31 913
30226	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
30232	107	1 371	1 478	1 232 933	104 686	1 337 619	1 232 904	104 196	1 337 100	78	881	959
30236	12	0	12	1 099	0	1 099	1 092	0	1 092	5	0	5
30301	297	0	297	0	0	0	4	0	4	301	0	301
30305	3 146 803	8	3 146 811	7 292 287	0	7 292 287	7 085 334	0	7 085 334	2 939 850	8	2 939 858
405	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
406	89 861	0	89 861	115 364	0	115 364	56 689	0	56 689	31 186	0	31 186
407	1 218 956	152 441	1 371 397	4 728 076	138 073	4 866 149	4 673 352	93 223	4 766 575	1 164 232	107 591	1 271 823
408.1	137 398	1 914	139 312	457 540	9 309	466 849	454 569	7 460	462 029	134 427	65	134 492
40817	784 901	7 987	792 888	1 434 815	48 664	1 483 479	1 474 386	48 632	1 523 018	824 472	7 955	832 427
40820	1 901	81	1 982	29 610	29 353	58 963	28 742	29 280	58 022	1 033	8	1 041
40821	29 452	0	29 452	130 117	0	130 117	122 354	0	122 354	21 689	0	21 689
40901	3 063	0	3 063	8 986	0	8 986	10 313	0	10 313	4 390	0	4 390
40905	0	0	0	16 449	1 082	17 531	16 449	1 082	17 531	0	0	0
40909	0	0	0	17 422	9 709	27 131	17 422	9 709	27 131	0	0	0
40910	0	0	0	2 880	473	3 353	2 880	473	3 353	0	0	0
40911	538	0	538	70 310	0	70 310	70 370	0	70 370	598	0	598
40912	0	0	0	83 138	83 078	166 216	83 138	83 078	166 216	0	0	0
40913	0	0	0	31 262	13 533	44 795	31 262	13 533	44 795	0	0	0
41107	4 122	0	4 122	403	0	403	17	0	17	3 736	0	3 736
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	8 100	0	8 100	8 000	0	8 000	100	0	100	200	0	200
42105	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	3 183	1 345	4 528	1 022	102	1 124	955	111	1 066	3 116	1 354	4 470
42303	9 269	0	9 269	5 697	186	5 883	9 181	349	9 530	12 753	163	12 916
42304	135 882	6 387	142 269	63 089	20 696	83 785	67 189	25 959	93 148	139 982	11 650	151 632
42305	480 832	53 060	533 892	109 884	11 167	121 051	104 955	8 220	113 175	475 903	50 113	526 016
42306	1 368 156	206 807	1 574 963	132 663	31 031	163 694	147 751	26 503	174 254	1 383 244	202 279	1 585 523
42307	666 242	84 126	750 368	38 213	14 076	52 289	49 603	13 590	63 193	677 632	83 640	761 272
42309	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
42601	0	69	69	0	5	5	0	5	5	0	69	69
42604	225	124	349	25	131	156	0	7	7	200	0	200
42605	90	0	90	0	0	0	0	126	126	90	126	216
42606	769	0	769	0	0	0	154	0	154	923	0	923
44215	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
44915	52	0	52	120	0	120	68	0	68	0	0	0
45215	33 408	0	33 408	10 213	0	10 213	12 886	0	12 886	36 081	0	36 081
45315	91	0	91	0	0	0	133	0	133	224	0	224
45415	3 453	0	3 453	2 146	0	2 146	90	0	90	1 397	0	1 397
45515	28 556	0	28 556	11 104	0	11 104	5 949	0	5 949	23 401	0	23 401
45818	82 645	0	82 645	3 443	0	3 443	4 237	0	4 237	83 439	0	83 439
45918	980	0	980	84	0	84	137	0	137	1 033	0	1 033
47407	0	0	0	578 471	0	578 471	578 471	0	578 471	0	0	0
47411	68 950	4 369	73 319	12 835	693	13 528	13 535	682	14 217	69 650	4 358	74 008
47416	3 576	0	3 576	8 543	0	8 543	8 210	0	8 210	3 243	0	3 243
47422	2 770	27	2 797	1 166 925	10	1 166 935	1 167 134	5	1 167 139	2 979	22	3 001
47425	11 346	0	11 346	29 952	0	29 952	28 938	0	28 938	10 332	0	10 332
47804	228	0	228	13	0	13	9	0	9	224	0	224
50120	79	0	79	0	0	0	20	0	20	99	0	99
60301	2 383	0	2 383	5 382	0	5 382	3 264	0	3 264	265	0	265
60305	2 043	0	2 043	24 816	0	24 816	24 200	0	24 200	1 427	0	1 427
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	138	0	138	0	0	0	103	0	103	241	0	241
60311	5	0	5	5 956	0	5 956	6 235	0	6 235	284	0	284
60322	438	0	438	580	0	580	589	0	589	447	0	447
60324	18	0	18	49	0	49	59	0	59	28	0	28
60335	523	0	523	5 902	0	5 902	5 753	0	5 753	374	0	374
60414	96 656	0	96 656	24	0	24	1 626	0	1 626	98 258	0	98 258
61304	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61501	171	0	171	86	0	86	86	0	86	171	0	171
61701	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
70601	748 250	0	748 250	38	0	38	140 489	0	140 489	888 701	0	888 701
70602	162	0	162	61	0	61	0	0	0	101	0	101
70603	243 302	0	243 302	0	0	0	58 647	0	58 647	301 949	0	301 949
70604	4 436	0	4 436	0	0	0	846	0	846	5 282	0	5 282
70801	9 468	0	9 468	9 468	0	9 468	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 151 160	520 256	10 671 416	19 427 802	550 187	19 977 989	19 277 529	500 654	19 778 183	10 000 887	470 723	10 471 610
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	80 789	0	80 789	5 173	0	5 173	5 183	0	5 183	80 779	0	80 779
90902	1 861 252	0	1 861 252	179 633	0	179 633	202 420	0	202 420	1 838 465	0	1 838 465
90909	731	0	731	0	0	0	93	0	93	638	0	638
91202	11	0	11	7	0	7	7	0	7	11	0	11
91203	39	0	39	14	0	14	11	0	11	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	351 400	0	351 400	13 200	0	13 200	59 700	0	59 700	304 900	0	304 900
91501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91604	15 250	0	15 250	2 318	0	2 318	1 646	0	1 646	15 922	0	15 922
91704	27 133	0	27 133	0	0	0	15	0	15	27 118	0	27 118
91802	201 712	0	201 712	0	0	0	3 937	0	3 937	197 775	0	197 775
91803	5 954	0	5 954	11	0	11	21	0	21	5 944	0	5 944
99998	1 032 221	0	1 032 221	756 644	0	756 644	821 744	0	821 744	967 121	0	967 121
Итого по активу (баланс)	3 576 568	0	3 576 568	957 000	0	957 000	1 094 777	0	1 094 777	3 438 791	0	3 438 791
Пассив
91311	36 980	0	36 980	0	0	0	0	0	0	36 980	0	36 980
91312	619 191	0	619 191	17 101	0	17 101	34 310	0	34 310	636 400	0	636 400
91315	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91316	15 937	0	15 937	13 374	0	13 374	0	0	0	2 563	0	2 563
91317	267 733	0	267 733	790 610	0	790 610	722 081	0	722 081	199 204	0	199 204
91507	91 318	0	91 318	659	0	659	253	0	253	90 912	0	90 912
99999	2 544 347	0	2 544 347	272 177	0	272 177	199 500	0	199 500	2 471 670	0	2 471 670
Итого по пассиву (баланс)	3 576 568	0	3 576 568	1 093 921	0	1 093 921	956 144	0	956 144	3 438 791	0	3 438 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	31 965	31 965	0	487 479	487 479	0	515 818	515 818	0	3 626	3 626
94101	0	0	0	530	0	530	0	0	0	530	0	530
99996	31 962	0	31 962	485 262	0	485 262	513 074	0	513 074	4 150	0	4 150
Итого по активу (баланс)	31 962	31 965	63 927	485 792	487 479	973 271	513 074	515 818	1 028 892	4 680	3 626	8 306
Пассив
96901	31 962	0	31 962	387 600	125 474	513 074	359 788	125 474	485 262	4 150	0	4 150
99997	31 965	0	31 965	515 818	0	515 818	488 009	0	488 009	4 156	0	4 156
Итого по пассиву (баланс)	63 927	0	63 927	903 418	125 474	1 028 892	847 797	125 474	973 271	8 306	0	8 306

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?