Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 108	0	23 108	15	0	15	341	0	341	22 782	0	22 782
11101	23 403	0	23 403	0	0	0	23 403	0	23 403	0	0	0
20202	155 350	202 305	357 655	3 060 835	1 208 241	4 269 076	3 033 462	1 158 619	4 192 081	182 723	251 927	434 650
20208	28 113	1 030	29 143	67 022	1 933	68 955	67 182	2 269	69 451	27 953	694	28 647
20209	32 284	13 635	45 919	1 532 864	236 933	1 769 797	1 552 210	244 242	1 796 452	12 938	6 326	19 264
30102	147 770	0	147 770	12 837 503	0	12 837 503	12 829 990	0	12 829 990	155 283	0	155 283
30110	38 234	76 873	115 107	19 632 562	907 318	20 539 880	19 644 857	954 742	20 599 599	25 939	29 449	55 388
30202	28 829	0	28 829	0	0	0	39	0	39	28 790	0	28 790
30204	3 126	0	3 126	44	0	44	0	0	0	3 170	0	3 170
30210	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
30221	0	0	0	11 796 000	0	11 796 000	11 796 000	0	11 796 000	0	0	0
30233	461	310	771	81 275	45 253	126 528	81 427	45 557	126 984	309	6	315
32002	0	0	0	9 862 000	0	9 862 000	9 292 000	0	9 292 000	570 000	0	570 000
32003	712 000	0	712 000	3 590 000	0	3 590 000	4 302 000	0	4 302 000	0	0	0
45201	136 974	0	136 974	359 143	0	359 143	369 015	0	369 015	127 102	0	127 102
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000
45205	27 949	0	27 949	24 540	0	24 540	28 049	0	28 049	24 440	0	24 440
45206	1 050 223	0	1 050 223	263 229	0	263 229	123 100	0	123 100	1 190 352	0	1 190 352
45207	562 872	0	562 872	19 824	0	19 824	44 463	0	44 463	538 233	0	538 233
45208	53 031	0	53 031	2 431	0	2 431	801	0	801	54 661	0	54 661
45401	1 201	0	1 201	10 618	0	10 618	7 871	0	7 871	3 948	0	3 948
45405	25 900	0	25 900	0	0	0	7 400	0	7 400	18 500	0	18 500
45406	48 820	0	48 820	12 000	0	12 000	6 100	0	6 100	54 720	0	54 720
45407	139 953	0	139 953	200	0	200	5 300	0	5 300	134 853	0	134 853
45408	137 960	0	137 960	5 420	0	5 420	2 831	0	2 831	140 549	0	140 549
45505	4 426	0	4 426	256	0	256	684	0	684	3 998	0	3 998
45506	87 020	0	87 020	7 302	0	7 302	5 556	0	5 556	88 766	0	88 766
45507	984 371	0	984 371	58 227	0	58 227	30 315	0	30 315	1 012 283	0	1 012 283
45508	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45509	5 792	0	5 792	3 339	0	3 339	2 098	0	2 098	7 033	0	7 033
45812	133 537	0	133 537	1 372	0	1 372	265	0	265	134 644	0	134 644
45814	624	0	624	0	0	0	10	0	10	614	0	614
45815	2 892	2 263	5 155	421	169	590	189	147	336	3 124	2 285	5 409
45912	284	0	284	21	0	21	0	0	0	305	0	305
45915	177	0	177	134	0	134	72	0	72	239	0	239
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	232 908	179 476	412 384	232 908	179 476	412 384	0	0	0
47423	3 652	247	3 899	999	138 800	139 799	871	138 798	139 669	3 780	249	4 029
47427	1 889	0	1 889	34 878	1	34 879	36 056	1	36 057	711	0	711
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	2 837	0	2 837	274	0	274	0	0	0	3 111	0	3 111
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	182	0	182	77	0	77	4	0	4	255	0	255
60308	5	0	5	13 335	0	13 335	13 322	0	13 322	18	0	18
60310	505	0	505	425	0	425	97	0	97	833	0	833
60312	4 706	0	4 706	7 826	0	7 826	7 463	0	7 463	5 069	0	5 069
60323	2 166	0	2 166	77	0	77	69	0	69	2 174	0	2 174
60336	2 534	0	2 534	574	0	574	326	0	326	2 782	0	2 782
60401	290 938	0	290 938	0	0	0	0	0	0	290 938	0	290 938
61002	44	0	44	32	0	32	61	0	61	15	0	15
61008	1 112	0	1 112	164	0	164	446	0	446	830	0	830
61009	297	0	297	939	0	939	276	0	276	960	0	960
61403	22 245	0	22 245	746	0	746	711	0	711	22 280	0	22 280
62001	64 243	0	64 243	0	0	0	0	0	0	64 243	0	64 243
70606	508 158	0	508 158	222 386	0	222 386	59	0	59	730 485	0	730 485
70608	141 603	0	141 603	36 032	0	36 032	0	0	0	177 635	0	177 635
70611	16 229	0	16 229	4 058	0	4 058	0	0	0	20 287	0	20 287
Итого по активу (баланс)	5 680 139	296 663	5 976 802	63 787 909	2 718 124	66 506 033	63 566 280	2 723 851	66 290 131	5 901 768	290 936	6 192 704
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	146 440	0	146 440	0	0	0	0	0	0	146 440	0	146 440
10603	2 837	0	2 837	0	0	0	274	0	274	3 111	0	3 111
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	484 617	0	484 617	23 403	0	23 403	148 038	0	148 038	609 252	0	609 252
30109	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
30220	0	0	0	0	4 483	4 483	0	4 483	4 483	0	0	0
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	1 052	7 442	8 494	108 648	151 689	260 337	108 221	146 089	254 310	625	1 842	2 467
31302	0	0	0	0	238 694	238 694	0	279 380	279 380	0	40 686	40 686
31303	0	8 273	8 273	0	31 915	31 915	0	23 642	23 642	0	0	0
406	268	0	268	512	0	512	476	0	476	232	0	232
407	1 257 147	17 583	1 274 730	6 505 585	105 852	6 611 437	6 495 028	104 952	6 599 980	1 246 590	16 683	1 263 273
408.1	378 352	2 864	381 216	2 080 488	65 408	2 145 896	2 104 509	67 435	2 171 944	402 373	4 891	407 264
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	176 834	111 531	288 365	657 799	74 095	731 894	641 544	37 594	679 138	160 579	75 030	235 609
40820	2 122	2 221	4 343	1 447	1 755	3 202	1 184	1 742	2 926	1 859	2 208	4 067
40821	34	0	34	30 444	0	30 444	30 429	0	30 429	19	0	19
40905	4	0	4	8 203	626	8 829	8 203	626	8 829	4	0	4
40909	0	0	0	23 154	24 800	47 954	23 154	24 800	47 954	0	0	0
40910	0	0	0	3 239	9 252	12 491	3 239	9 252	12 491	0	0	0
40911	541	0	541	70 491	0	70 491	69 964	0	69 964	14	0	14
40912	0	0	0	24 516	84 890	109 406	24 516	84 890	109 406	0	0	0
40913	0	0	0	39 861	66 680	106 541	39 861	66 680	106 541	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42108	16 642	0	16 642	42 494	0	42 494	44 865	0	44 865	19 013	0	19 013
42113	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42301	1 864	2 077	3 941	38	142	180	52	126	178	1 878	2 061	3 939
42303	16 002	0	16 002	16 302	0	16 302	13 886	0	13 886	13 586	0	13 586
42304	76 454	5 815	82 269	3 912	2 116	6 028	14 178	1 891	16 069	86 720	5 590	92 310
42305	488 756	33 702	522 458	179 387	4 552	183 939	152 418	6 410	158 828	461 787	35 560	497 347
42306	1 091 378	105 012	1 196 390	125 673	12 498	138 171	112 812	15 549	128 361	1 078 517	108 063	1 186 580
42309	33	0	33	9	0	9	9	0	9	33	0	33
42310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42312	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
42313	126	0	126	9	0	9	27	0	27	144	0	144
42601	6	21	27	0	1	1	1	1	2	7	21	28
42604	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42605	1 117	1 612	2 729	32	1 659	1 691	3	47	50	1 088	0	1 088
42606	8 055	128	8 183	0	9	9	45	9	54	8 100	128	8 228
45215	163 296	0	163 296	88 809	0	88 809	82 531	0	82 531	157 018	0	157 018
45415	2 703	0	2 703	1 627	0	1 627	1 035	0	1 035	2 111	0	2 111
45515	50 308	0	50 308	3 348	0	3 348	5 545	0	5 545	52 505	0	52 505
45818	139 177	0	139 177	275	0	275	336	0	336	139 238	0	139 238
45918	370	0	370	9	0	9	27	0	27	388	0	388
47108	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47407	0	0	0	178 788	233 496	412 284	178 788	233 496	412 284	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47416	2 043	0	2 043	13 128	182	13 310	11 952	182	12 134	867	0	867
47422	1 349	22	1 371	1 625	18	1 643	1 630	10	1 640	1 354	14	1 368
47425	29 143	0	29 143	83 809	0	83 809	74 424	0	74 424	19 758	0	19 758
47426	0	0	0	23	24	47	23	24	47	0	0	0
60301	0	0	0	6 247	0	6 247	7 670	0	7 670	1 423	0	1 423
60305	13 661	0	13 661	22 902	0	22 902	29 043	0	29 043	19 802	0	19 802
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	270	0	270	49	0	49	278	0	278	499	0	499
60311	11	0	11	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	11	0	11
60322	17	0	17	4 219	0	4 219	4 219	0	4 219	17	0	17
60324	3 154	0	3 154	0	0	0	84	0	84	3 238	0	3 238
60335	3 398	0	3 398	646	0	646	5 956	0	5 956	8 708	0	8 708
60414	49 622	0	49 622	0	0	0	1 514	0	1 514	51 136	0	51 136
61301	367	0	367	1 838	0	1 838	1 619	0	1 619	148	0	148
61701	8 745	0	8 745	4 512	0	4 512	15	0	15	4 248	0	4 248
62002	48 182	0	48 182	0	0	0	0	0	0	48 182	0	48 182
70601	605 122	0	605 122	1	0	1	240 999	0	240 999	846 120	0	846 120
70603	141 738	0	141 738	0	0	0	36 026	0	36 026	177 764	0	177 764
70615	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171
70801	148 038	0	148 038	148 038	0	148 038	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 678 499	298 303	5 976 802	10 506 812	1 114 836	11 621 648	10 728 240	1 109 310	11 837 550	5 899 927	292 777	6 192 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 427 894	0	1 427 894	219 351	0	219 351	94 611	0	94 611	1 552 634	0	1 552 634
90902	986 286	0	986 286	38 109	0	38 109	20 620	0	20 620	1 003 775	0	1 003 775
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 922 498	0	12 922 498	494 520	0	494 520	662 422	0	662 422	12 754 596	0	12 754 596
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	29 339	0	29 339	342	0	342	219	0	219	29 462	0	29 462
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	353	0	353	0	0	0	19	0	19	334	0	334
99998	6 989 480	0	6 989 480	1 058 198	0	1 058 198	884 485	0	884 485	7 163 193	0	7 163 193
Итого по активу (баланс)	22 435 243	0	22 435 243	1 810 525	0	1 810 525	1 662 381	0	1 662 381	22 583 387	0	22 583 387
Пассив
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	6 343 437	6 200	6 349 637	78 898	6 349	85 247	348 932	149	349 081	6 613 471	0	6 613 471
91315	289 737	0	289 737	81 196	0	81 196	1 500	0	1 500	210 041	0	210 041
91316	21 973	0	21 973	40 237	0	40 237	55 025	0	55 025	36 761	0	36 761
91317	315 046	0	315 046	677 800	0	677 800	652 387	0	652 387	289 633	0	289 633
91507	13 087	0	13 087	0	0	0	200	0	200	13 287	0	13 287
99999	15 445 763	0	15 445 763	775 622	0	775 622	750 053	0	750 053	15 420 194	0	15 420 194
Итого по пассиву (баланс)	22 429 043	6 200	22 435 243	1 653 758	6 349	1 660 107	1 808 102	149	1 808 251	22 583 387	0	22 583 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 919	1 919	0	1 919	1 919	0	0	0
99996	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 905	1 919	3 824	1 905	1 919	3 824	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
99997	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?