Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	21 121	0	21 121	0	0	0	21 121	0	21 121
20202	72 862	15 411	88 273	465 552	47 241	512 793	479 946	47 541	527 487	58 468	15 111	73 579
20209	2 500	0	2 500	192 441	5 873	198 314	191 750	5 873	197 623	3 191	0	3 191
30102	37 507	0	37 507	2 354 664	0	2 354 664	2 337 607	0	2 337 607	54 564	0	54 564
30110	5 259	6 691	11 950	1 275 991	29 613	1 305 604	1 277 955	30 792	1 308 747	3 295	5 512	8 807
30202	21 326	0	21 326	0	0	0	461	0	461	20 865	0	20 865
30204	378	0	378	0	0	0	16	0	16	362	0	362
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	270	620	890	0	46	46	0	40	40	270	626	896
30221	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30233	366	0	366	15 905	6 111	22 016	16 229	6 111	22 340	42	0	42
30302	11 318	9 495	20 813	57 527	5 436	62 963	68 620	3 059	71 679	225	11 872	12 097
30306	940 450	3 234	943 684	160 674	7 600	168 274	168 636	10 020	178 656	932 488	814	933 302
30424	124	0	124	20 210	0	20 210	20 231	0	20 231	103	0	103
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	400 000	0	400 000	70 000	0	70 000
31903	270 000	0	270 000	1 200 000	0	1 200 000	1 320 000	0	1 320 000	150 000	0	150 000
45201	33 722	0	33 722	40 367	0	40 367	35 937	0	35 937	38 152	0	38 152
45203	0	0	0	679	0	679	0	0	0	679	0	679
45204	1 700	0	1 700	8 200	0	8 200	1 700	0	1 700	8 200	0	8 200
45205	93 029	0	93 029	9 747	0	9 747	9 993	0	9 993	92 783	0	92 783
45206	493 769	0	493 769	54 434	0	54 434	30 408	0	30 408	517 795	0	517 795
45207	666 898	0	666 898	65 205	0	65 205	23 082	0	23 082	709 021	0	709 021
45208	96 141	0	96 141	0	0	0	301	0	301	95 840	0	95 840
45405	10 489	0	10 489	3 163	0	3 163	700	0	700	12 952	0	12 952
45406	6 875	0	6 875	2 393	0	2 393	284	0	284	8 984	0	8 984
45407	90 606	0	90 606	3 197	0	3 197	727	0	727	93 076	0	93 076
45408	6 963	0	6 963	0	0	0	107	0	107	6 856	0	6 856
45505	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45506	34 824	0	34 824	6 140	0	6 140	2 459	0	2 459	38 505	0	38 505
45507	962 626	0	962 626	7 000	0	7 000	19 105	0	19 105	950 521	0	950 521
45812	67 401	0	67 401	30 451	0	30 451	19 331	0	19 331	78 521	0	78 521
45814	10 966	0	10 966	0	0	0	40	0	40	10 926	0	10 926
45815	9 026	0	9 026	525	0	525	616	0	616	8 935	0	8 935
45912	2 625	0	2 625	3 889	0	3 889	2 564	0	2 564	3 950	0	3 950
45914	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	831	0	831	461	0	461	369	0	369	923	0	923
47404	0	8 157	8 157	22 453	18 473	40 926	22 453	22 302	44 755	0	4 328	4 328
47408	0	0	0	18 816	20 502	39 318	18 816	20 502	39 318	0	0	0
47423	10 962	0	10 962	13 645	52	13 697	13 685	52	13 737	10 922	0	10 922
47427	266	0	266	3 573	0	3 573	2 920	0	2 920	919	0	919
47802	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50505	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60302	3 057	0	3 057	1	0	1	0	0	0	3 058	0	3 058
60306	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
60308	69	0	69	373	0	373	352	0	352	90	0	90
60310	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60312	12 090	0	12 090	8 912	0	8 912	6 772	0	6 772	14 230	0	14 230
60336	400	0	400	100	0	100	62	0	62	438	0	438
60401	237 820	0	237 820	0	0	0	0	0	0	237 820	0	237 820
60404	16 105	0	16 105	0	0	0	0	0	0	16 105	0	16 105
60415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60901	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
61008	304	0	304	918	0	918	1 209	0	1 209	13	0	13
61009	170	0	170	1 007	0	1 007	1 169	0	1 169	8	0	8
61214	0	0	0	13 618	0	13 618	13 618	0	13 618	0	0	0
61403	102	0	102	0	0	0	32	0	32	70	0	70
61702	747	0	747	0	0	0	747	0	747	0	0	0
61703	0	0	0	5 946	0	5 946	0	0	0	5 946	0	5 946
61904	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
61911	37 120	0	37 120	0	0	0	0	0	0	37 120	0	37 120
62001	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
70606	204 202	0	204 202	86 564	0	86 564	23 025	0	23 025	267 741	0	267 741
70608	23 857	0	23 857	7 314	0	7 314	1 732	0	1 732	29 439	0	29 439
70616	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
70802	50 699	0	50 699	0	0	0	0	0	0	50 699	0	50 699
Итого по активу (баланс)	4 616 387	43 608	4 659 995	6 665 183	140 947	6 806 130	6 550 773	146 292	6 697 065	4 730 797	38 263	4 769 060
Пассив
10207	180 000	0	180 000	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10614	58 970	0	58 970	0	0	0	0	0	0	58 970	0	58 970
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	41 299	0	41 299	0	0	0	0	0	0	41 299	0	41 299
30126	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
30223	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
30232	0	77	77	16 229	6 113	22 342	16 231	6 106	22 337	2	70	72
30301	11 318	9 495	20 813	68 620	3 059	71 679	57 527	5 436	62 963	225	11 872	12 097
30305	940 450	3 234	943 684	168 636	10 020	178 656	160 674	7 600	168 274	932 488	814	933 302
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	2 863	0	2 863	30 644	0	30 644	32 950	0	32 950	5 169	0	5 169
407	288 526	28 683	317 209	1 304 414	32 068	1 336 482	1 261 091	25 829	1 286 920	245 203	22 444	267 647
408.1	166 472	1 559	168 031	498 082	1 811	499 893	496 643	2 310	498 953	165 033	2 058	167 091
40817	22 940	0	22 940	90 176	0	90 176	89 469	0	89 469	22 233	0	22 233
40821	40	0	40	2 550	0	2 550	2 527	0	2 527	17	0	17
40901	7 342	0	7 342	9 373	0	9 373	6 490	0	6 490	4 459	0	4 459
40905	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	0	0
40909	0	0	0	2 068	2 377	4 445	2 068	2 377	4 445	0	0	0
40910	0	0	0	402	316	718	402	316	718	0	0	0
40911	0	0	0	23 495	830	24 325	23 495	830	24 325	0	0	0
40912	0	0	0	2 141	2 567	4 708	2 141	2 567	4 708	0	0	0
40913	0	0	0	517	389	906	517	389	906	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	9 000	0	9 000	9 100	0	9 100
42107	82 400	0	82 400	850	0	850	18 400	0	18 400	99 950	0	99 950
42301	5 081	737	5 818	12 032	52	12 084	11 958	33	11 991	5 007	718	5 725
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	18 635	0	18 635	7 104	0	7 104	6 998	0	6 998	18 529	0	18 529
42306	1 187 515	0	1 187 515	129 979	0	129 979	153 842	0	153 842	1 211 378	0	1 211 378
42307	1 025 961	0	1 025 961	37 931	0	37 931	59 103	0	59 103	1 047 133	0	1 047 133
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	59 612	0	59 612	7 139	0	7 139	22 836	0	22 836	75 309	0	75 309
45415	3 052	0	3 052	8	0	8	125	0	125	3 169	0	3 169
45515	24 637	0	24 637	1 804	0	1 804	2 672	0	2 672	25 505	0	25 505
45818	52 069	0	52 069	8 980	0	8 980	3 265	0	3 265	46 354	0	46 354
45918	2 512	0	2 512	175	0	175	134	0	134	2 471	0	2 471
47403	0	0	0	18 042	4 704	22 746	18 042	4 704	22 746	0	0	0
47407	0	0	0	20 540	18 687	39 227	20 540	18 687	39 227	0	0	0
47411	24 173	0	24 173	2 667	0	2 667	4 314	0	4 314	25 820	0	25 820
47416	48	0	48	5 144	0	5 144	5 637	0	5 637	541	0	541
47422	14	3	17	149	116	265	151	117	268	16	4	20
47425	4 809	0	4 809	4 480	0	4 480	4 560	0	4 560	4 889	0	4 889
47426	602	0	602	0	0	0	160	0	160	762	0	762
47804	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50507	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	206	0	206	628	0	628	1 230	0	1 230	808	0	808
60305	3 383	0	3 383	5 634	0	5 634	7 933	0	7 933	5 682	0	5 682
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	580	0	580	916	0	916	701	0	701	365	0	365
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60335	1 086	0	1 086	2 704	0	2 704	2 545	0	2 545	927	0	927
60414	60 823	0	60 823	0	0	0	601	0	601	61 424	0	61 424
60903	3 561	0	3 561	0	0	0	140	0	140	3 701	0	3 701
61301	82	0	82	63	0	63	63	0	63	82	0	82
61304	1	0	1	5	0	5	7	0	7	3	0	3
61701	0	0	0	747	0	747	22 714	0	22 714	21 967	0	21 967
62002	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
70601	181 712	0	181 712	35 697	0	35 697	95 861	0	95 861	241 876	0	241 876
70603	23 643	0	23 643	1 760	0	1 760	7 312	0	7 312	29 195	0	29 195
70615	0	0	0	1 593	0	1 593	5 946	0	5 946	4 353	0	4 353
Итого по пассиву (баланс)	4 616 202	43 793	4 659 995	2 533 022	83 109	2 616 131	2 647 895	77 301	2 725 196	4 731 075	37 985	4 769 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	362 895	0	362 895	55 658	0	55 658	26 127	0	26 127	392 426	0	392 426
90902	189 746	0	189 746	41 866	0	41 866	31 621	0	31 621	199 991	0	199 991
90907	7 342	0	7 342	6 490	0	6 490	9 373	0	9 373	4 459	0	4 459
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	2 226	2 226	0	0	0	0	2 226	2 226	0	0	0
91414	2 606 438	0	2 606 438	37 292	0	37 292	28 105	0	28 105	2 615 625	0	2 615 625
91418	8 164	0	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0	8 164
91501	35 304	0	35 304	555	0	555	0	0	0	35 859	0	35 859
91604	20 384	0	20 384	1 350	0	1 350	2 004	0	2 004	19 730	0	19 730
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	4 139 871	0	4 139 871	531 165	0	531 165	515 480	0	515 480	4 155 556	0	4 155 556
Итого по активу (баланс)	7 370 417	2 226	7 372 643	674 377	0	674 377	612 710	2 226	614 936	7 432 084	0	7 432 084
Пассив
91311	201 430	0	201 430	5 173	0	5 173	51 792	0	51 792	248 049	0	248 049
91312	3 723 347	0	3 723 347	318 241	0	318 241	282 432	0	282 432	3 687 538	0	3 687 538
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
91316	111 203	0	111 203	95 558	0	95 558	90 682	0	90 682	106 327	0	106 327
91317	44 404	0	44 404	96 508	0	96 508	99 626	0	99 626	47 522	0	47 522
91507	51 479	0	51 479	0	0	0	1 633	0	1 633	53 112	0	53 112
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 232 772	0	3 232 772	87 157	0	87 157	130 913	0	130 913	3 276 528	0	3 276 528
Итого по пассиву (баланс)	7 372 643	0	7 372 643	602 637	0	602 637	662 078	0	662 078	7 432 084	0	7 432 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	230 000	0	230 000	700 000	0	700 000	930 000	0	930 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	230 000	0	230 000	700 000	0	700 000	930 000	0	930 000	0	0	0
Пассив
96901	230 000	0	230 000	930 000	0	930 000	700 000	0	700 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	230 000	0	230 000	930 000	0	930 000	700 000	0	700 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?