Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	578	0	578	1 282	0	1 282	1 470	0	1 470	390	0	390
10610	295	0	295	0	0	0	167	0	167	128	0	128
20202	23 686	36 927	60 613	29 849	5 036	34 885	25 846	16 390	42 236	27 689	25 573	53 262
20208	7 672	0	7 672	3 960	0	3 960	2 457	0	2 457	9 175	0	9 175
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	67 641	0	67 641	7 286 827	0	7 286 827	7 289 629	0	7 289 629	64 839	0	64 839
30110	6 166	28 488	34 654	4 376	702 014	706 390	6 555	693 264	699 819	3 987	37 238	41 225
30114	0	8 651	8 651	0	15 797	15 797	0	17 328	17 328	0	7 120	7 120
30202	10 737	0	10 737	2 744	0	2 744	0	0	0	13 481	0	13 481
30204	1 908	0	1 908	0	0	0	324	0	324	1 584	0	1 584
30221	0	0	0	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0
30233	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30413	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
30424	23	0	23	539	0	539	542	0	542	20	0	20
30425	0	12 879	12 879	0	461	461	0	1 012	1 012	0	12 328	12 328
30602	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31902	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	4 125 000	0	4 125 000	925 000	0	925 000
31904	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
44607	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45201	0	0	0	4 783	0	4 783	4 783	0	4 783	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	12 500	0	12 500	34 500	0	34 500	8 000	0	8 000
45205	977	0	977	4 207	0	4 207	333	0	333	4 851	0	4 851
45206	42 000	0	42 000	0	0	0	26 909	0	26 909	15 091	0	15 091
45207	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
45208	156 643	0	156 643	0	0	0	1 000	0	1 000	155 643	0	155 643
45505	182	0	182	0	0	0	35	0	35	147	0	147
45506	60 655	0	60 655	0	0	0	145	0	145	60 510	0	60 510
45507	40 539	0	40 539	0	0	0	260	0	260	40 279	0	40 279
45812	84 726	0	84 726	0	0	0	0	0	0	84 726	0	84 726
45815	28 153	0	28 153	0	0	0	0	0	0	28 153	0	28 153
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47404	371	33 137	33 508	5 717 055	5 622 438	11 339 493	5 717 091	5 398 921	11 116 012	335	256 654	256 989
47408	0	0	0	4 700 212	4 924 069	9 624 281	4 700 212	4 924 069	9 624 281	0	0	0
47423	372 526	1 215	373 741	49	0	49	499	1 215	1 714	372 076	0	372 076
47427	4 300	0	4 300	8 922	0	8 922	9 571	0	9 571	3 651	0	3 651
50211	0	67 053	67 053	0	5 323	5 323	0	5 223	5 223	0	67 153	67 153
50221	0	0	0	350	0	350	100	0	100	250	0	250
52503	95 825	0	95 825	0	0	0	444	0	444	95 381	0	95 381
60302	28 221	0	28 221	0	0	0	0	0	0	28 221	0	28 221
60306	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	75	0	75	1 220	0	1 220	1 227	0	1 227	68	0	68
60312	4 147	0	4 147	9 123	0	9 123	9 548	0	9 548	3 722	0	3 722
60314	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
60323	948	0	948	15	0	15	15	0	15	948	0	948
60336	2 031	0	2 031	99	0	99	207	0	207	1 923	0	1 923
60401	33 616	0	33 616	0	0	0	10 602	0	10 602	23 014	0	23 014
60901	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	228	0	228	140	0	140	114	0	114	254	0	254
61009	325	0	325	86	0	86	126	0	126	285	0	285
61209	0	0	0	12 214	0	12 214	12 214	0	12 214	0	0	0
61403	1 436	0	1 436	0	0	0	352	0	352	1 084	0	1 084
61905	12 660	0	12 660	0	0	0	0	0	0	12 660	0	12 660
61907	77 432	0	77 432	0	0	0	0	0	0	77 432	0	77 432
61908	239 407	0	239 407	0	0	0	0	0	0	239 407	0	239 407
62001	32 046	0	32 046	0	0	0	0	0	0	32 046	0	32 046
62102	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
70606	595 294	0	595 294	47 398	0	47 398	8	0	8	642 684	0	642 684
70608	124 805	0	124 805	40 566	0	40 566	0	0	0	165 371	0	165 371
70802	119 803	0	119 803	0	0	0	119 803	0	119 803	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 936 333	188 350	4 124 683	23 329 267	11 275 245	34 604 512	23 742 839	11 057 529	34 800 368	3 522 761	406 066	3 928 827
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	0	0	0	100	0	100	350	0	350	250	0	250
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	119 803	0	119 803	0	0	0	338 441	0	338 441
30126	1 185	0	1 185	128	0	128	31	0	31	1 088	0	1 088
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	3 171	1 608	4 779	3 171	1 608	4 779	0	0	0
30601	65	0	65	456	0	456	391	0	391	0	0	0
32211	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
407	1 220 257	2 658	1 222 915	1 163 733	27 139	1 190 872	1 207 718	28 298	1 236 016	1 264 242	3 817	1 268 059
408.1	1 756	0	1 756	11 724	0	11 724	12 694	0	12 694	2 726	0	2 726
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	27 004	32 608	59 612	11 261	6 073	17 334	10 648	3 176	13 824	26 391	29 711	56 102
40820	11	2	13	0	0	0	0	0	0	11	2	13
40821	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42103	200 000	0	200 000	200 575	0	200 575	575	0	575	0	0	0
42105	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
42301	765	132	897	0	10	10	0	8	8	765	130	895
42305	2 839	871	3 710	0	66	66	0	64	64	2 839	869	3 708
42306	59 988	35 449	95 437	1 354	2 740	4 094	7 397	1 873	9 270	66 031	34 582	100 613
42307	29 177	60 606	89 783	0	4 725	4 725	90	2 654	2 744	29 267	58 535	87 802
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
44615	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	125 022	0	125 022	2 469	0	2 469	914	0	914	123 467	0	123 467
45515	3 958	0	3 958	1	0	1	0	0	0	3 957	0	3 957
45818	112 879	0	112 879	0	0	0	0	0	0	112 879	0	112 879
45918	12	0	12	37	0	37	37	0	37	12	0	12
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	15 832	15 708	31 540	15 832	15 708	31 540	0	0	0
47407	0	0	0	4 931 017	4 688 246	9 619 263	4 931 017	4 688 246	9 619 263	0	0	0
47411	3 571	1 125	4 696	345	91	436	642	161	803	3 868	1 195	5 063
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	421	0	421	373	0	373	184	0	184	232	0	232
47425	263 570	0	263 570	1 651	0	1 651	2 288	0	2 288	264 207	0	264 207
47426	5 398	0	5 398	5 978	0	5 978	5 602	0	5 602	5 022	0	5 022
50220	577	0	577	1 470	0	1 470	1 282	0	1 282	389	0	389
52305	57 300	0	57 300	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0
52307	144 589	0	144 589	0	0	0	0	0	0	144 589	0	144 589
52406	0	0	0	57 300	0	57 300	57 300	0	57 300	0	0	0
60301	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
60305	7 295	0	7 295	15 543	0	15 543	15 848	0	15 848	7 600	0	7 600
60309	351	0	351	66	0	66	1 961	0	1 961	2 246	0	2 246
60311	0	0	0	5 319	0	5 319	5 719	0	5 719	400	0	400
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	2 180	0	2 180	1 113	0	1 113	332	0	332	1 399	0	1 399
60335	4 592	0	4 592	2 954	0	2 954	2 355	0	2 355	3 993	0	3 993
60414	19 159	0	19 159	1 645	0	1 645	208	0	208	17 722	0	17 722
60903	2 502	0	2 502	0	0	0	67	0	67	2 569	0	2 569
61701	24 139	0	24 139	1 297	0	1 297	0	0	0	22 842	0	22 842
70601	208 661	0	208 661	0	0	0	46 211	0	46 211	254 872	0	254 872
70603	192 681	0	192 681	0	0	0	25 805	0	25 805	218 486	0	218 486
70615	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130
Итого по пассиву (баланс)	3 991 232	133 451	4 124 683	6 615 305	4 746 406	11 361 711	6 424 059	4 741 796	11 165 855	3 799 986	128 841	3 928 827
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
Пассив
85101	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
85501	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	117	0	117	234	0	234	117	0	117	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	201 888	0	201 888	0	0	0	57 300	0	57 300	144 588	0	144 588
90901	445 473	198 914	644 387	1 997	14 663	16 660	1 682	15 082	16 764	445 788	198 495	644 283
90902	278 087	0	278 087	8 806	0	8 806	2 808	0	2 808	284 085	0	284 085
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 204 334	0	1 204 334	0	0	0	0	0	0	1 204 334	0	1 204 334
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
91502	32 045	0	32 045	0	0	0	0	0	0	32 045	0	32 045
91604	28 426	0	28 426	4 906	0	4 906	958	0	958	32 374	0	32 374
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	1 173 722	0	1 173 722	162 277	0	162 277	233 862	0	233 862	1 102 137	0	1 102 137
Итого по активу (баланс)	3 572 051	198 914	3 770 965	177 986	14 663	192 649	296 610	15 082	311 692	3 453 427	198 495	3 651 922
Пассив
91003	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
91311	144 588	0	144 588	57 300	0	57 300	57 300	0	57 300	144 588	0	144 588
91312	736 584	0	736 584	49 321	0	49 321	14 425	0	14 425	701 688	0	701 688
91315	152 950	0	152 950	53 901	0	53 901	0	0	0	99 049	0	99 049
91316	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	9 523	0	9 523	48 400	0	48 400	66 526	0	66 526	27 649	0	27 649
91318	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91507	95 692	0	95 692	22 521	0	22 521	21 607	0	21 607	94 778	0	94 778
99999	2 597 243	0	2 597 243	77 001	0	77 001	29 543	0	29 543	2 549 785	0	2 549 785
Итого по пассиву (баланс)	3 770 965	0	3 770 965	310 864	0	310 864	191 821	0	191 821	3 651 922	0	3 651 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 896	0	28 896	4 917 288	9 057	4 926 345	4 695 464	9 057	4 704 521	250 720	0	250 720
99996	28 854	0	28 854	4 940 968	0	4 940 968	4 718 977	0	4 718 977	250 845	0	250 845
Итого по активу (баланс)	57 750	0	57 750	9 858 256	9 057	9 867 313	9 414 441	9 057	9 423 498	501 565	0	501 565
Пассив
96901	0	28 854	28 854	9 060	4 709 917	4 718 977	9 060	4 931 909	4 940 969	0	250 846	250 846
99997	28 896	0	28 896	4 704 522	0	4 704 522	4 926 345	0	4 926 345	250 719	0	250 719
Итого по пассиву (баланс)	28 896	28 854	57 750	4 713 582	4 709 917	9 423 499	4 935 405	4 931 909	9 867 314	250 719	250 846	501 565

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?