Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72	0	72	263	0	263	95	0	95	240	0	240
10901	0	0	0	13 686	0	13 686	13 686	0	13 686	0	0	0
20202	4 802	82 532	87 334	156 429	6 225	162 654	142 723	33 399	176 122	18 508	55 358	73 866
20209	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
30102	22 369	0	22 369	16 676 240	0	16 676 240	16 676 689	0	16 676 689	21 920	0	21 920
30110	1 159	22 336	23 495	1 900	66 103	68 003	2 230	21 703	23 933	829	66 736	67 565
30202	5 774	0	5 774	1 819	0	1 819	0	0	0	7 593	0	7 593
30204	5 038	0	5 038	129	0	129	0	0	0	5 167	0	5 167
30233	865	0	865	2 442	0	2 442	2 733	0	2 733	574	0	574
30424	2 610	134 812	137 422	46 500	58 646	105 146	49 098	75 204	124 302	12	118 254	118 266
30425	0	12 400	12 400	0	925	925	0	806	806	0	12 519	12 519
30602	7	565	572	0	28	28	0	588	588	7	5	12
31902	0	0	0	12 227 000	0	12 227 000	11 397 000	0	11 397 000	830 000	0	830 000
31903	890 000	0	890 000	4 055 000	0	4 055 000	4 945 000	0	4 945 000	0	0	0
32201	0	967	967	0	72	72	0	63	63	0	976	976
45201	26 766	0	26 766	34 252	0	34 252	34 225	0	34 225	26 793	0	26 793
45204	0	0	0	3 901	0	3 901	0	0	0	3 901	0	3 901
45205	12 509	0	12 509	0	0	0	4 537	0	4 537	7 972	0	7 972
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45207	0	0	0	42 977	0	42 977	0	0	0	42 977	0	42 977
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	63 220	0	63 220	0	0	0	772	0	772	62 448	0	62 448
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	39 215	0	39 215	2 500	0	2 500	42	0	42	41 673	0	41 673
45507	221 635	3 889	225 524	8 100	288	8 388	6 075	453	6 528	223 660	3 724	227 384
45509	462	0	462	1 419	0	1 419	1 453	0	1 453	428	0	428
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47408	0	0	0	20 692	50 062	70 754	20 692	50 062	70 754	0	0	0
47423	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
47427	691	0	691	6 699	33	6 732	6 991	33	7 024	399	0	399
47801	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
50205	103 344	0	103 344	569	0	569	3 365	0	3 365	100 548	0	100 548
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	4 538	0	4 538	14 704	0	14 704	14 921	0	14 921	4 321	0	4 321
60314	0	123	123	0	0	0	0	0	0	0	123	123
60336	2	0	2	34	0	34	35	0	35	1	0	1
60401	9 031	0	9 031	461	0	461	0	0	0	9 492	0	9 492
60415	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60901	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
61008	0	0	0	62	0	62	61	0	61	1	0	1
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
70606	82 388	0	82 388	29 245	0	29 245	3	0	3	111 630	0	111 630
70608	193 814	0	193 814	34 045	0	34 045	0	0	0	227 859	0	227 859
70802	13 686	0	13 686	0	0	0	13 686	0	13 686	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 807 705	257 624	2 065 329	33 435 942	182 382	33 618 324	33 398 986	182 311	33 581 297	1 844 661	257 695	2 102 356
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	385 247	0	385 247	13 687	0	13 687	0	0	0	371 560	0	371 560
30126	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	7	0	7	2 408	537	2 945	2 401	537	2 938	0	0	0
407	20 018	0	20 018	293 272	20 162	313 434	289 909	20 162	310 071	16 655	0	16 655
408.1	709	0	709	9 300	0	9 300	9 238	0	9 238	647	0	647
40807	51	3 496	3 547	1	227	228	0	445	445	50	3 714	3 764
40817	193 309	1 212	194 521	110 601	435	111 036	46 152	244	46 396	128 860	1 021	129 881
40820	19	3	22	61	0	61	60	1	61	18	4	22
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42301	1 199	50	1 249	26	4	30	0	3	3	1 173	49	1 222
42305	5 921	0	5 921	0	0	0	7	0	7	5 928	0	5 928
42306	263 091	108 194	371 285	4 201	7 471	11 672	25 234	5 557	30 791	284 124	106 280	390 404
42307	17 554	226	17 780	0	16	16	1 300	8	1 308	18 854	218	19 072
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	2 660	2 809	5 469	0	201	201	0	101	101	2 660	2 709	5 369
43807	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
44007	0	143 529	143 529	0	9 329	9 329	0	10 704	10 704	0	144 904	144 904
45215	3 337	0	3 337	1 827	0	1 827	1 101	0	1 101	2 611	0	2 611
45515	20 460	0	20 460	13 850	0	13 850	63	0	63	6 673	0	6 673
45918	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47407	0	0	0	49 683	20 797	70 480	49 683	20 797	70 480	0	0	0
47411	2 059	982	3 041	1 845	65	1 910	1 986	136	2 122	2 200	1 053	3 253
47416	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
47425	2 451	0	2 451	880	0	880	4 121	0	4 121	5 692	0	5 692
47426	0	0	0	735	185	920	735	185	920	0	0	0
50220	72	0	72	95	0	95	263	0	263	240	0	240
60301	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60305	3 018	0	3 018	4 818	0	4 818	4 479	0	4 479	2 679	0	2 679
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	174	0	174	311	0	311	500	0	500	363	0	363
60324	563	0	563	647	0	647	84	0	84	0	0	0
60335	911	0	911	1 441	0	1 441	1 339	0	1 339	809	0	809
60414	7 834	0	7 834	0	0	0	46	0	46	7 880	0	7 880
60903	1 594	0	1 594	0	0	0	75	0	75	1 669	0	1 669
70601	71 104	0	71 104	0	0	0	74 441	0	74 441	145 545	0	145 545
70603	196 216	0	196 216	0	0	0	34 083	0	34 083	230 299	0	230 299
Итого по пассиву (баланс)	1 804 828	260 501	2 065 329	510 367	59 429	569 796	547 943	58 880	606 823	1 842 404	259 952	2 102 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 561	0	4 561	65	0	65	4 586	0	4 586	40	0	40
90902	182 474	0	182 474	16 848	0	16 848	13 931	0	13 931	185 391	0	185 391
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	823 577	0	823 577	902 457	0	902 457	98 241	0	98 241	1 627 793	0	1 627 793
91418	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91604	518	0	518	1 070	0	1 070	535	0	535	1 053	0	1 053
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	910 454	0	910 454	544 593	0	544 593	96 342	0	96 342	1 358 705	0	1 358 705
Итого по активу (баланс)	1 945 663	0	1 945 663	1 465 033	0	1 465 033	213 635	0	213 635	3 197 061	0	3 197 061
Пассив
91003	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91312	602 746	6 870	609 616	798	446	1 244	84 283	512	84 795	686 231	6 936	693 167
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	145 147	0	145 147	0	0	0	364 071	0	364 071	509 218	0	509 218
91316	28 973	0	28 973	57 478	0	57 478	58 100	0	58 100	29 595	0	29 595
91317	5 792	0	5 792	35 671	0	35 671	35 678	0	35 678	5 799	0	5 799
91319	113 590	0	113 590	363 759	0	363 759	363 759	0	363 759	113 590	0	113 590
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 035 209	0	1 035 209	116 720	0	116 720	919 867	0	919 867	1 838 356	0	1 838 356
Итого по пассиву (баланс)	1 938 793	6 870	1 945 663	576 374	446	576 820	1 827 706	512	1 828 218	3 190 125	6 936	3 197 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 632	2 632	0	5 260	5 260	0	7 167	7 167	0	725	725
99996	2 634	0	2 634	5 211	0	5 211	7 120	0	7 120	725	0	725
Итого по активу (баланс)	2 634	2 632	5 266	5 211	5 260	10 471	7 120	7 167	14 287	725	725	1 450
Пассив
96901	2 634	0	2 634	7 120	0	7 120	5 211	0	5 211	725	0	725
99997	2 632	0	2 632	7 167	0	7 167	5 260	0	5 260	725	0	725
Итого по пассиву (баланс)	5 266	0	5 266	14 287	0	14 287	10 471	0	10 471	1 450	0	1 450

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?