Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 714	0	26 714	121	0	121	0	0	0	26 835	0	26 835
20202	30 308	16 172	46 480	561 242	62 003	623 245	556 103	65 204	621 307	35 447	12 971	48 418
20208	22 266	0	22 266	83 039	0	83 039	88 484	0	88 484	16 821	0	16 821
20209	4 257	976	5 233	309 977	28 599	338 576	311 927	29 428	341 355	2 307	147	2 454
30102	81 588	0	81 588	6 720 039	0	6 720 039	6 665 270	0	6 665 270	136 357	0	136 357
30110	8 495	6 533	15 028	16 008	173 452	189 460	20 489	164 520	185 009	4 014	15 465	19 479
30202	20 225	0	20 225	0	0	0	502	0	502	19 723	0	19 723
30204	634	0	634	0	0	0	172	0	172	462	0	462
30215	0	2 604	2 604	0	194	194	0	169	169	0	2 629	2 629
30221	0	0	0	7 794	0	7 794	7 794	0	7 794	0	0	0
30233	7 420	0	7 420	29 032	5 542	34 574	31 539	5 542	37 081	4 913	0	4 913
30602	2	0	2	23 974	0	23 974	23 971	0	23 971	5	0	5
31902	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 630 000	0	1 630 000	200 000	0	200 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	1 120 000	0	1 120 000	145 000	0	145 000
32003	145 000	0	145 000	510 000	0	510 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32201	0	3 596	3 596	2 618	268	2 886	0	234	234	2 618	3 630	6 248
45201	9 749	0	9 749	33 516	0	33 516	34 194	0	34 194	9 071	0	9 071
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45204	68 289	0	68 289	61 416	0	61 416	72 986	0	72 986	56 719	0	56 719
45205	9 430	0	9 430	0	0	0	9 430	0	9 430	0	0	0
45206	292 132	0	292 132	22 148	0	22 148	19 276	0	19 276	295 004	0	295 004
45207	307 917	0	307 917	44 985	0	44 985	15 182	0	15 182	337 720	0	337 720
45208	148 468	0	148 468	0	0	0	4 645	0	4 645	143 823	0	143 823
45405	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
45406	0	0	0	1 624	0	1 624	0	0	0	1 624	0	1 624
45407	96 132	0	96 132	4 925	0	4 925	6 049	0	6 049	95 008	0	95 008
45408	154 306	0	154 306	11 000	0	11 000	5 810	0	5 810	159 496	0	159 496
45505	7 043	0	7 043	60	0	60	2 097	0	2 097	5 006	0	5 006
45506	26 206	0	26 206	2 530	0	2 530	843	0	843	27 893	0	27 893
45507	305 416	0	305 416	20 624	0	20 624	13 504	0	13 504	312 536	0	312 536
45509	0	0	0	200	0	200	134	0	134	66	0	66
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	82 522	0	82 522	0	0	0	2 339	0	2 339	80 183	0	80 183
45814	20 558	0	20 558	121	0	121	87	0	87	20 592	0	20 592
45815	83 314	0	83 314	1 050	0	1 050	1 370	0	1 370	82 994	0	82 994
45912	2 805	0	2 805	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	2 805	0	2 805
45914	168	0	168	4	0	4	0	0	0	172	0	172
45915	4 316	0	4 316	281	0	281	364	0	364	4 233	0	4 233
47408	0	0	0	62 996	87 450	150 446	62 996	87 450	150 446	0	0	0
47417	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47423	142 923	0	142 923	8 136	15 693	23 829	7 961	15 693	23 654	143 098	0	143 098
47427	16 917	0	16 917	21 021	0	21 021	27 107	0	27 107	10 831	0	10 831
50104	185 416	0	185 416	1 136	0	1 136	976	0	976	185 576	0	185 576
50105	76 302	0	76 302	479	0	479	140	0	140	76 641	0	76 641
50106	67 092	0	67 092	538	0	538	5	0	5	67 625	0	67 625
50107	346 680	0	346 680	2 762	0	2 762	28 827	0	28 827	320 615	0	320 615
50121	6 791	0	6 791	807	0	807	1 344	0	1 344	6 254	0	6 254
50207	30 992	0	30 992	204	0	204	0	0	0	31 196	0	31 196
50208	16 240	0	16 240	135	0	135	795	0	795	15 580	0	15 580
50221	1 492	0	1 492	428	0	428	18	0	18	1 902	0	1 902
60302	2 332	0	2 332	0	0	0	414	0	414	1 918	0	1 918
60306	135	0	135	3	0	3	6	0	6	132	0	132
60308	384	0	384	56	0	56	56	0	56	384	0	384
60312	15 237	0	15 237	3 677	0	3 677	8 028	0	8 028	10 886	0	10 886
60323	3 594	0	3 594	3 272	0	3 272	3 284	0	3 284	3 582	0	3 582
60336	359	0	359	643	0	643	270	0	270	732	0	732
60401	210 494	0	210 494	332	0	332	331	0	331	210 495	0	210 495
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	1 371	0	1 371	4 515	0	4 515	332	0	332	5 554	0	5 554
60901	20 214	0	20 214	131	0	131	0	0	0	20 345	0	20 345
60906	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61002	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
61008	777	0	777	247	0	247	79	0	79	945	0	945
61009	235	0	235	1 408	0	1 408	994	0	994	649	0	649
61010	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
61209	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61210	0	0	0	24 060	0	24 060	24 060	0	24 060	0	0	0
61214	0	0	0	14 401	0	14 401	14 401	0	14 401	0	0	0
61403	935	0	935	0	0	0	1	0	1	934	0	934
61702	41 190	0	41 190	1 868	0	1 868	0	0	0	43 058	0	43 058
62001	73 018	0	73 018	0	0	0	0	0	0	73 018	0	73 018
70606	220 608	0	220 608	81 017	0	81 017	0	0	0	301 625	0	301 625
70607	5 255	0	5 255	1 109	0	1 109	1 088	0	1 088	5 276	0	5 276
70608	24 253	0	24 253	4 049	0	4 049	0	0	0	28 302	0	28 302
70611	2 676	0	2 676	414	0	414	0	0	0	3 090	0	3 090
Итого по активу (баланс)	3 799 692	29 881	3 829 573	12 651 361	373 201	13 024 562	12 571 131	368 240	12 939 371	3 879 922	34 842	3 914 764
Пассив
10208	38 788	0	38 788	464	0	464	464	0	464	38 788	0	38 788
10601	132 074	0	132 074	0	0	0	0	0	0	132 074	0	132 074
10603	1 492	0	1 492	18	0	18	428	0	428	1 902	0	1 902
10701	12 882	0	12 882	0	0	0	0	0	0	12 882	0	12 882
10801	255 550	0	255 550	0	0	0	0	0	0	255 550	0	255 550
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
30226	2 107	0	2 107	66	0	66	1 056	0	1 056	3 097	0	3 097
30232	20	171	191	21 734	8 368	30 102	21 719	8 718	30 437	5	521	526
405	20 380	0	20 380	1	0	1	609	0	609	20 988	0	20 988
407	507 641	2 013	509 654	2 150 077	55 304	2 205 381	2 134 359	55 268	2 189 627	491 923	1 977	493 900
408.1	71 260	0	71 260	410 460	647	411 107	422 610	647	423 257	83 410	0	83 410
40817	76 241	3 171	79 412	182 877	7 380	190 257	175 300	7 233	182 533	68 664	3 024	71 688
40820	4 650	19	4 669	237	1	238	291	1	292	4 704	19	4 723
40821	12 412	0	12 412	63 700	0	63 700	64 817	0	64 817	13 529	0	13 529
40901	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
40906	0	0	0	71 965	0	71 965	71 965	0	71 965	0	0	0
40909	0	1	1	628	4 343	4 971	628	4 343	4 971	0	1	1
40910	0	0	0	1 628	699	2 327	1 628	699	2 327	0	0	0
40911	421	0	421	14 582	0	14 582	14 582	0	14 582	421	0	421
40912	0	0	0	1 054	4 756	5 810	1 054	4 756	5 810	0	0	0
40913	0	0	0	564	2 584	3 148	564	2 584	3 148	0	0	0
42103	38 500	0	38 500	22 500	0	22 500	20 500	0	20 500	36 500	0	36 500
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	33 464	8 448	41 912	18 257	9 121	27 378	15 295	8 722	24 017	30 502	8 049	38 551
42303	9 057	0	9 057	9 184	0	9 184	9 924	0	9 924	9 797	0	9 797
42304	3 839	0	3 839	463	1	464	476	378	854	3 852	377	4 229
42305	84 230	19 306	103 536	10 982	2 451	13 433	3 223	2 003	5 226	76 471	18 858	95 329
42306	280 423	0	280 423	5 069	0	5 069	13 039	0	13 039	288 393	0	288 393
42307	1 415 988	0	1 415 988	53 404	0	53 404	50 149	0	50 149	1 412 733	0	1 412 733
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	32 686	0	32 686	12 070	0	12 070	18 071	0	18 071	38 687	0	38 687
45415	3 571	0	3 571	2 277	0	2 277	800	0	800	2 094	0	2 094
45515	16 030	0	16 030	3 492	0	3 492	18 629	0	18 629	31 167	0	31 167
45818	165 648	0	165 648	2 684	0	2 684	7 651	0	7 651	170 615	0	170 615
45918	6 686	0	6 686	156	0	156	465	0	465	6 995	0	6 995
47407	0	0	0	76 526	73 903	150 429	76 526	73 903	150 429	0	0	0
47411	12 783	11	12 794	5 828	1	5 829	8 752	2	8 754	15 707	12	15 719
47416	313	0	313	2 198	0	2 198	2 066	0	2 066	181	0	181
47422	2 126	67	2 193	37 475	15 703	53 178	37 512	15 704	53 216	2 163	68	2 231
47425	142 030	0	142 030	1 740	0	1 740	2 852	0	2 852	143 142	0	143 142
47426	1 198	0	1 198	48	0	48	418	0	418	1 568	0	1 568
50120	2 449	0	2 449	926	0	926	722	0	722	2 245	0	2 245
60301	858	0	858	1 307	0	1 307	1 351	0	1 351	902	0	902
60305	6 735	0	6 735	4 876	0	4 876	8 261	0	8 261	10 120	0	10 120
60309	87	0	87	0	0	0	111	0	111	198	0	198
60311	1 202	0	1 202	2 196	0	2 196	2 202	0	2 202	1 208	0	1 208
60320	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60322	191	0	191	54	0	54	83	0	83	220	0	220
60324	6 149	0	6 149	1 849	0	1 849	169	0	169	4 469	0	4 469
60335	4 098	0	4 098	2 501	0	2 501	2 737	0	2 737	4 334	0	4 334
60349	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
60414	54 803	0	54 803	332	0	332	595	0	595	55 066	0	55 066
60903	7 566	0	7 566	0	0	0	330	0	330	7 896	0	7 896
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	26 718	0	26 718	0	0	0	121	0	121	26 839	0	26 839
70601	208 223	0	208 223	0	0	0	60 004	0	60 004	268 227	0	268 227
70602	1 547	0	1 547	1 265	0	1 265	953	0	953	1 235	0	1 235
70603	24 317	0	24 317	0	0	0	4 277	0	4 277	28 594	0	28 594
70615	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868
Итого по пассиву (баланс)	3 796 360	33 213	3 829 573	3 208 636	185 262	3 393 898	3 294 128	184 961	3 479 089	3 881 852	32 912	3 914 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	439 507	0	439 507	2 348	0	2 348	83 829	0	83 829	358 026	0	358 026
90902	622 354	0	622 354	46 502	0	46 502	37 770	0	37 770	631 086	0	631 086
90907	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 096 277	0	6 096 277	550 578	0	550 578	552 350	0	552 350	6 094 505	0	6 094 505
91501	11 480	0	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91604	63 691	0	63 691	10 155	0	10 155	9 378	0	9 378	64 468	0	64 468
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 584	0	12 584	0	0	0	0	0	0	12 584	0	12 584
99998	2 028 157	0	2 028 157	229 511	0	229 511	296 511	0	296 511	1 961 157	0	1 961 157
Итого по активу (баланс)	9 289 787	6	9 289 793	850 094	0	850 094	979 838	0	979 838	9 160 043	6	9 160 049
Пассив
91312	1 729 282	0	1 729 282	56 769	0	56 769	32 806	0	32 806	1 705 319	0	1 705 319
91316	6 487	0	6 487	10 560	0	10 560	21 500	0	21 500	17 427	0	17 427
91317	204 087	0	204 087	228 481	0	228 481	174 514	0	174 514	150 120	0	150 120
91318	74 701	0	74 701	0	0	0	0	0	0	74 701	0	74 701
91507	13 600	0	13 600	701	0	701	691	0	691	13 590	0	13 590
99999	7 261 636	0	7 261 636	683 171	0	683 171	620 427	0	620 427	7 198 892	0	7 198 892
Итого по пассиву (баланс)	9 289 793	0	9 289 793	979 682	0	979 682	849 938	0	849 938	9 160 049	0	9 160 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 008	3 008	14 400	14 642	29 042	9 434	15 146	24 580	4 966	2 504	7 470
99996	3 020	0	3 020	29 082	0	29 082	24 612	0	24 612	7 490	0	7 490
Итого по активу (баланс)	3 020	3 008	6 028	43 482	14 642	58 124	34 046	15 146	49 192	12 456	2 504	14 960
Пассив
96901	3 020	0	3 020	8 779	15 833	24 612	8 242	20 840	29 082	2 483	5 007	7 490
99997	3 008	0	3 008	24 580	0	24 580	29 042	0	29 042	7 470	0	7 470
Итого по пассиву (баланс)	6 028	0	6 028	33 359	15 833	49 192	37 284	20 840	58 124	9 953	5 007	14 960

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?