Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	362 690	0	362 690	62 124	0	62 124	45 272	0	45 272	379 542	0	379 542
10610	5 247	0	5 247	0	0	0	5 247	0	5 247	0	0	0
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
11101	579 260	0	579 260	0	0	0	579 260	0	579 260	0	0	0
20202	5 646	0	5 646	2 932	0	2 932	8 578	0	8 578	0	0	0
20208	15 096	0	15 096	116 404	0	116 404	110 128	0	110 128	21 372	0	21 372
30102	384 764	0	384 764	27 626 815	0	27 626 815	27 553 950	0	27 553 950	457 629	0	457 629
30110	831 328	4 057	835 385	2 083 547	524 666	2 608 213	2 570 842	177 936	2 748 778	344 033	350 787	694 820
30114	0	54 379	54 379	0	799 114	799 114	0	815 299	815 299	0	38 194	38 194
30202	62 176	0	62 176	893	0	893	0	0	0	63 069	0	63 069
30204	6 755	0	6 755	0	0	0	435	0	435	6 320	0	6 320
30221	0	0	0	141 382	25 856	167 238	141 382	25 856	167 238	0	0	0
30233	44 297	10 463	54 760	1 578 186	8 902	1 587 088	1 584 191	16 393	1 600 584	38 292	2 972	41 264
30302	10 717 482	566 538	11 284 020	3 844 758	139 098	3 983 856	1 514 037	54 167	1 568 204	13 048 203	651 469	13 699 672
30306	20 616 548	1 036 450	21 652 998	3 967 347	1 074 540	5 041 887	815 259	892 131	1 707 390	23 768 636	1 218 859	24 987 495
30413	0	0	0	1 428 281	98 919	1 527 200	1 423 281	98 919	1 522 200	5 000	0	5 000
30424	163 803	0	163 803	70 463 562	74 632 374	145 095 936	70 613 385	74 632 374	145 245 759	13 980	0	13 980
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	17 452	0	17 452	0	19 374	19 374	17 452	596	18 048	0	18 778	18 778
32202	0	0	0	766 508	224 535	991 043	597 327	224 535	821 862	169 181	0	169 181
32203	0	186 600	186 600	38 626	0	38 626	38 626	186 600	225 226	0	0	0
45107	4 994	0	4 994	0	0	0	0	0	0	4 994	0	4 994
45108	29 952	0	29 952	132 478	0	132 478	142 385	0	142 385	20 045	0	20 045
45201	58 745	0	58 745	103 423	0	103 423	97 329	0	97 329	64 839	0	64 839
45204	127 259	0	127 259	84 596	0	84 596	92 326	0	92 326	119 529	0	119 529
45205	71 347	0	71 347	49 240	0	49 240	38 488	0	38 488	82 099	0	82 099
45207	367 080	0	367 080	24 774	0	24 774	20 316	0	20 316	371 538	0	371 538
45208	100 329	0	100 329	75 331	0	75 331	77 796	0	77 796	97 864	0	97 864
45401	81 470	0	81 470	108 868	0	108 868	96 527	0	96 527	93 811	0	93 811
45407	16 399	0	16 399	7 418	0	7 418	4 841	0	4 841	18 976	0	18 976
45504	3 132	0	3 132	0	0	0	107	0	107	3 025	0	3 025
45505	1 783	0	1 783	44	0	44	357	0	357	1 470	0	1 470
45506	22 662	0	22 662	2 964	0	2 964	1 848	0	1 848	23 778	0	23 778
45507	6 208	0	6 208	0	0	0	134	0	134	6 074	0	6 074
45812	7 815	0	7 815	11 194	0	11 194	9 320	0	9 320	9 689	0	9 689
45814	2 675	0	2 675	1 678	0	1 678	698	0	698	3 655	0	3 655
45815	2 376	0	2 376	20	0	20	0	0	0	2 396	0	2 396
45912	517	0	517	497	0	497	298	0	298	716	0	716
45914	347	0	347	225	0	225	92	0	92	480	0	480
45915	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
47404	0	113 418	113 418	21 370 316	121 047 525	142 417 841	21 370 316	120 958 235	142 328 551	0	202 708	202 708
47408	0	0	0	49 181 915	48 962 109	98 144 024	49 181 915	48 962 109	98 144 024	0	0	0
47423	235 780	96	235 876	55 735	0	55 735	54 050	96	54 146	237 465	0	237 465
47427	10 574	38	10 612	10 942	52	10 994	10 021	90	10 111	11 495	0	11 495
50205	1 726 699	1 642 809	3 369 508	400 006	565 391	965 397	389 611	543 376	932 987	1 737 094	1 664 824	3 401 918
50206	1 051 748	0	1 051 748	10 478 409	0	10 478 409	9 531 641	0	9 531 641	1 998 516	0	1 998 516
50208	215 757	0	215 757	10 401 398	0	10 401 398	10 211 946	0	10 211 946	405 209	0	405 209
50211	0	353 898	353 898	0	91 864 535	91 864 535	0	92 185 345	92 185 345	0	33 088	33 088
50218	1 579 128	5 182 913	6 762 041	20 079 600	92 671 809	112 751 409	20 703 505	92 612 024	113 315 529	955 223	5 242 698	6 197 921
50221	6 419	0	6 419	4 724	0	4 724	6 485	0	6 485	4 658	0	4 658
50311	0	0	0	0	188 406	188 406	0	188 406	188 406	0	0	0
50318	0	0	0	0	184 679	184 679	0	0	0	0	184 679	184 679
50709	0	34 992	34 992	0	1 261	1 261	0	2 510	2 510	0	33 743	33 743
60202	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
60302	104 615	0	104 615	163	0	163	2 840	0	2 840	101 938	0	101 938
60306	912	0	912	15	0	15	352	0	352	575	0	575
60308	6 411	0	6 411	1 090	0	1 090	1 203	0	1 203	6 298	0	6 298
60310	0	0	0	8 027	0	8 027	8 027	0	8 027	0	0	0
60312	194 039	0	194 039	146 990	0	146 990	108 506	0	108 506	232 523	0	232 523
60314	750	99	849	0	501	501	17	425	442	733	175	908
60315	5 863	0	5 863	279	0	279	505	0	505	5 637	0	5 637
60323	2 933	0	2 933	131	0	131	208	0	208	2 856	0	2 856
60336	13 870	0	13 870	1 579	0	1 579	2 262	0	2 262	13 187	0	13 187
60401	233 943	0	233 943	1 236	0	1 236	0	0	0	235 179	0	235 179
60415	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
60901	160 695	0	160 695	11 114	0	11 114	0	0	0	171 809	0	171 809
60906	0	0	0	11 114	0	11 114	11 114	0	11 114	0	0	0
61008	1 623	0	1 623	673	0	673	673	0	673	1 623	0	1 623
61009	0	0	0	5 081	0	5 081	5 081	0	5 081	0	0	0
61210	0	0	0	225 102	0	225 102	225 102	0	225 102	0	0	0
61403	12 363	0	12 363	274	0	274	723	0	723	11 914	0	11 914
61702	69 819	0	69 819	30 270	0	30 270	5 030	0	5 030	95 059	0	95 059
70606	2 321 175	0	2 321 175	628 785	0	628 785	152	0	152	2 949 808	0	2 949 808
70607	19 807	0	19 807	0	0	0	0	0	0	19 807	0	19 807
70608	3 510 369	0	3 510 369	1 084 377	0	1 084 377	0	0	0	4 594 746	0	4 594 746
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	27 927	0	27 927	7 384	0	7 384	0	0	0	35 311	0	35 311
70614	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70616	0	0	0	5 030	0	5 030	0	0	0	5 030	0	5 030
Итого по активу (баланс)	47 635 476	9 186 750	56 822 226	226 877 112	433 033 646	659 910 758	220 034 035	432 577 422	652 611 457	54 478 553	9 642 974	64 121 527
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	6 419	0	6 419	6 485	0	6 485	4 724	0	4 724	4 658	0	4 658
10609	0	0	0	0	0	0	25 023	0	25 023	25 023	0	25 023
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 753 319	0	1 753 319	579 261	0	579 261	579 965	0	579 965	1 754 023	0	1 754 023
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 741	1 741	0	1 741	1 741
30223	11 288	0	11 288	925 905	0	925 905	943 478	0	943 478	28 861	0	28 861
30226	3 358	0	3 358	53	0	53	123	0	123	3 428	0	3 428
30232	293 258	271	293 529	7 932 155	116 702	8 048 857	7 841 376	116 700	7 958 076	202 479	269	202 748
30301	10 717 482	566 538	11 284 020	1 514 037	54 167	1 568 204	3 844 758	139 098	3 983 856	13 048 203	651 469	13 699 672
30305	20 616 548	1 036 450	21 652 998	815 259	892 131	1 707 390	3 967 347	1 074 540	5 041 887	23 768 636	1 218 859	24 987 495
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	11 977 086	47 862 739	59 839 825	12 077 085	48 368 709	60 445 794	99 999	505 970	605 969
31503	852 197	4 345 626	5 197 823	5 122 184	25 874 528	30 996 712	4 968 641	24 252 008	29 220 649	698 654	2 723 106	3 421 760
31504	482 572	0	482 572	482 572	2 173	484 745	0	1 095 792	1 095 792	0	1 093 619	1 093 619
407	2 904 539	109 947	3 014 486	17 490 755	323 365	17 814 120	17 977 683	320 800	18 298 483	3 391 467	107 382	3 498 849
408.1	2 716 871	365 104	3 081 975	15 281 958	621 065	15 903 023	15 606 255	674 714	16 280 969	3 041 168	418 753	3 459 921
40817	18 473	38	18 511	34 240	10	34 250	28 498	2	28 500	12 731	30	12 761
40820	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
42102	162 003	0	162 003	324 972	0	324 972	339 481	0	339 481	176 512	0	176 512
42103	22 292	0	22 292	3 846	0	3 846	7 339	0	7 339	25 785	0	25 785
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	295 409	0	295 409	549 999	0	549 999	558 125	0	558 125	303 535	0	303 535
42110	156 429	0	156 429	53 779	0	53 779	60 146	0	60 146	162 796	0	162 796
42202	2 150	0	2 150	3 850	0	3 850	2 400	0	2 400	700	0	700
42203	1 200	0	1 200	500	0	500	500	0	500	1 200	0	1 200
42301	34 138	5 518	39 656	11 258	362	11 620	6 045	393	6 438	28 925	5 549	34 474
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	15 924	0	15 924	8 930	0	8 930	162	0	162	7 156	0	7 156
42601	2	22	24	0	2	2	0	1	1	2	21	23
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	2 446	0	2 446	9 967	0	9 967	9 274	0	9 274	1 753	0	1 753
45215	50 861	0	50 861	26 793	0	26 793	25 624	0	25 624	49 692	0	49 692
45415	3 210	0	3 210	829	0	829	2 009	0	2 009	4 390	0	4 390
45515	1 204	0	1 204	109	0	109	951	0	951	2 046	0	2 046
45818	7 431	0	7 431	1 499	0	1 499	2 934	0	2 934	8 866	0	8 866
45918	453	0	453	204	0	204	334	0	334	583	0	583
47403	0	0	0	15 305 150	76 195 442	91 500 592	15 305 150	76 195 442	91 500 592	0	0	0
47405	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47407	0	0	0	49 226 313	48 881 725	98 108 038	49 226 313	48 881 725	98 108 038	0	0	0
47411	92	2	94	82	0	82	59	0	59	69	2	71
47416	12 738	168	12 906	210 112	9 092	219 204	218 013	9 173	227 186	20 639	249	20 888
47422	6 479	0	6 479	25 151	0	25 151	26 299	0	26 299	7 627	0	7 627
47425	254 077	0	254 077	21 734	0	21 734	50 370	0	50 370	282 713	0	282 713
47426	7 098	999	8 097	10 588	9 464	20 052	9 937	8 949	18 886	6 447	484	6 931
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	366 010	0	366 010	45 272	0	45 272	62 124	0	62 124	382 862	0	382 862
50719	17 846	0	17 846	637	0	637	0	0	0	17 209	0	17 209
60206	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
60301	12 173	0	12 173	16 116	0	16 116	17 192	0	17 192	13 249	0	13 249
60305	20 629	0	20 629	43 109	0	43 109	74 362	0	74 362	51 882	0	51 882
60307	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60309	1 035	0	1 035	884	0	884	1 699	0	1 699	1 850	0	1 850
60311	2 534	0	2 534	1 285	0	1 285	10 927	0	10 927	12 176	0	12 176
60322	79	0	79	5 908	0	5 908	5 935	0	5 935	106	0	106
60324	31 072	0	31 072	1 891	0	1 891	3 831	0	3 831	33 012	0	33 012
60335	22 596	0	22 596	21 482	0	21 482	21 795	0	21 795	22 909	0	22 909
60414	102 418	0	102 418	0	0	0	3 410	0	3 410	105 828	0	105 828
60903	93 324	0	93 324	0	0	0	2 247	0	2 247	95 571	0	95 571
61501	40 526	0	40 526	0	0	0	0	0	0	40 526	0	40 526
70601	2 266 306	0	2 266 306	34	0	34	638 133	0	638 133	2 904 405	0	2 904 405
70603	3 744 151	0	3 744 151	0	0	0	1 118 603	0	1 118 603	4 862 754	0	4 862 754
70613	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
70801	579 965	0	579 965	579 965	0	579 965	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 391 543	6 430 683	56 822 226	128 674 560	200 842 967	329 517 527	135 677 041	201 139 787	336 816 828	57 394 024	6 727 503	64 121 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 566 672	0	1 566 672	316 482	0	316 482	191 386	0	191 386	1 691 768	0	1 691 768
90902	3 091 616	0	3 091 616	1 040 971	0	1 040 971	568 962	0	568 962	3 563 625	0	3 563 625
91203	74	0	74	30	0	30	37	0	37	67	0	67
91414	540 718	0	540 718	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	540 718	0	540 718
91419	0	219 079	219 079	0	223 560	223 560	0	442 639	442 639	0	0	0
91604	622	0	622	238	0	238	91	0	91	769	0	769
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	142 941	0	142 941	0	0	0	0	0	0	142 941	0	142 941
99998	4 170 293	0	4 170 293	2 961 284	0	2 961 284	2 102 557	0	2 102 557	5 029 020	0	5 029 020
Итого по активу (баланс)	9 525 664	219 079	9 744 743	4 330 005	223 560	4 553 565	2 874 033	442 639	3 316 672	10 981 636	0	10 981 636
Пассив
91003	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91312	163 308	0	163 308	103 890	0	103 890	112 404	0	112 404	171 822	0	171 822
91314	0	219 079	219 079	677 568	478 678	1 156 246	858 695	259 599	1 118 294	181 127	0	181 127
91315	3 343 576	0	3 343 576	203 516	0	203 516	1 029 819	0	1 029 819	4 169 879	0	4 169 879
91317	416 847	930	417 777	638 388	60	638 448	700 241	69	700 310	478 700	939	479 639
91507	26 553	0	26 553	0	0	0	0	0	0	26 553	0	26 553
99999	5 574 450	0	5 574 450	890 679	0	890 679	1 268 845	0	1 268 845	5 952 616	0	5 952 616
Итого по пассиву (баланс)	9 524 734	220 009	9 744 743	2 514 499	478 738	2 993 237	3 970 462	259 668	4 230 130	10 980 697	939	10 981 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 599 559	131 568	2 731 127	48 394 323	243 025	48 637 348	48 387 143	339 906	48 727 049	2 606 739	34 687	2 641 426
99996	2 697 339	0	2 697 339	48 780 539	0	48 780 539	48 820 056	0	48 820 056	2 657 822	0	2 657 822
Итого по активу (баланс)	5 296 898	131 568	5 428 466	97 174 862	243 025	97 417 887	97 207 199	339 906	97 547 105	5 264 561	34 687	5 299 248
Пассив
96901	131 950	2 565 389	2 697 339	239 774	48 480 357	48 720 131	142 297	48 538 317	48 680 614	34 473	2 623 349	2 657 822
97101	0	0	0	0	99 925	99 925	0	99 925	99 925	0	0	0
99997	2 731 127	0	2 731 127	48 727 049	0	48 727 049	48 637 348	0	48 637 348	2 641 426	0	2 641 426
Итого по пассиву (баланс)	2 863 077	2 565 389	5 428 466	48 966 823	48 580 282	97 547 105	48 779 645	48 638 242	97 417 887	2 675 899	2 623 349	5 299 248

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?