Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 408	69 329	153 737	1 124 692	188 682	1 313 374	1 124 811	185 943	1 310 754	84 289	72 068	156 357
20208	31 421	0	31 421	91 035	0	91 035	89 948	0	89 948	32 508	0	32 508
20209	0	0	0	507 343	15 676	523 019	507 343	15 676	523 019	0	0	0
30102	89 389	0	89 389	5 860 900	0	5 860 900	5 891 355	0	5 891 355	58 934	0	58 934
30110	15 999	103 324	119 323	4 454 294	137 274	4 591 568	4 459 403	140 216	4 599 619	10 890	100 382	111 272
30202	15 630	0	15 630	0	0	0	189	0	189	15 441	0	15 441
30204	2 047	0	2 047	0	0	0	131	0	131	1 916	0	1 916
30215	150	2 356	2 506	0	176	176	0	153	153	150	2 379	2 529
30221	0	0	0	125 391	1 991	127 382	125 391	1 991	127 382	0	0	0
30233	1 584	562	2 146	99 744	3 972	103 716	100 827	4 534	105 361	501	0	501
30302	539 022	147 332	686 354	32 631	31 015	63 646	10 242	41 265	51 507	561 411	137 082	698 493
30306	1 220 695	207 019	1 427 714	59 149	22 575	81 724	95 251	42 663	137 914	1 184 593	186 931	1 371 524
30602	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
31902	0	0	0	2 265 560	0	2 265 560	2 115 560	0	2 115 560	150 000	0	150 000
31903	620 000	0	620 000	3 841 940	0	3 841 940	3 821 940	0	3 821 940	640 000	0	640 000
32201	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
45201	44 514	0	44 514	100 080	0	100 080	119 097	0	119 097	25 497	0	25 497
45206	33 188	0	33 188	27 582	0	27 582	757	0	757	60 013	0	60 013
45207	319 801	0	319 801	11 966	0	11 966	29 339	0	29 339	302 428	0	302 428
45208	130 323	0	130 323	39	0	39	1 206	0	1 206	129 156	0	129 156
45401	3 013	0	3 013	3 705	0	3 705	4 180	0	4 180	2 538	0	2 538
45407	6 582	0	6 582	423	0	423	2 198	0	2 198	4 807	0	4 807
45408	163 417	0	163 417	0	0	0	383	0	383	163 034	0	163 034
45504	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45505	2 614	0	2 614	315	0	315	145	0	145	2 784	0	2 784
45506	92 729	0	92 729	4 178	0	4 178	13 309	0	13 309	83 598	0	83 598
45507	193 669	0	193 669	5 462	0	5 462	4 695	0	4 695	194 436	0	194 436
45509	6 964	0	6 964	6 241	0	6 241	5 563	0	5 563	7 642	0	7 642
45812	7 572	0	7 572	0	0	0	0	0	0	7 572	0	7 572
45814	3 830	0	3 830	0	0	0	9	0	9	3 821	0	3 821
45815	5 755	0	5 755	232	0	232	418	0	418	5 569	0	5 569
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	27	0	27	80	0	80	78	0	78	29	0	29
47408	0	0	0	56 856	63 525	120 381	56 856	63 525	120 381	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	235 889	0	235 889	484	28 900	29 384	7 735	28 900	36 635	228 638	0	228 638
47427	15 209	0	15 209	14 038	11	14 049	15 088	11	15 099	14 159	0	14 159
47801	23 182	0	23 182	0	0	0	23 182	0	23 182	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	5	0	5	68	0	68	68	0	68	5	0	5
60310	284	0	284	243	0	243	251	0	251	276	0	276
60312	1 733	0	1 733	1 795	0	1 795	2 029	0	2 029	1 499	0	1 499
60323	12 431	0	12 431	546	0	546	2 109	0	2 109	10 868	0	10 868
60401	235 213	0	235 213	0	0	0	145	0	145	235 068	0	235 068
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
61002	26	0	26	8	0	8	7	0	7	27	0	27
61008	1 461	0	1 461	187	0	187	216	0	216	1 432	0	1 432
61009	936	0	936	72	0	72	48	0	48	960	0	960
61013	459	0	459	49	0	49	0	0	0	508	0	508
61209	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61212	0	0	0	23 182	0	23 182	23 182	0	23 182	0	0	0
61403	5 017	0	5 017	130	0	130	540	0	540	4 607	0	4 607
61702	970	0	970	101	0	101	6	0	6	1 065	0	1 065
61905	33 827	0	33 827	0	0	0	0	0	0	33 827	0	33 827
61906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61907	169 401	0	169 401	0	0	0	0	0	0	169 401	0	169 401
61908	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
70606	233 588	0	233 588	158 652	0	158 652	11	0	11	392 229	0	392 229
70608	272 353	0	272 353	60 600	0	60 600	0	0	0	332 953	0	332 953
70611	674	0	674	169	0	169	0	0	0	843	0	843
Итого по активу (баланс)	4 916 252	529 926	5 446 178	18 940 348	493 797	19 434 145	18 655 427	524 877	19 180 304	5 201 173	498 846	5 700 019
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
10609	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	153 102	0	153 102	0	0	0	0	0	0	153 102	0	153 102
30109	489	0	489	41 719	0	41 719	41 324	0	41 324	94	0	94
30126	161	0	161	188	0	188	107	0	107	80	0	80
30220	0	0	0	0	1 920	1 920	0	1 920	1 920	0	0	0
30226	33	0	33	48	0	48	68	0	68	53	0	53
30232	0	0	0	38 218	4 631	42 849	38 218	4 728	42 946	0	97	97
30301	539 022	147 332	686 354	10 242	41 265	51 507	32 631	31 015	63 646	561 411	137 082	698 493
30305	1 220 695	207 019	1 427 714	95 251	42 663	137 914	59 149	22 575	81 724	1 184 593	186 931	1 371 524
32211	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
405	0	0	0	389	0	389	396	0	396	7	0	7
406	1 946	0	1 946	1 950	0	1 950	1 008	0	1 008	1 004	0	1 004
407	401 389	11 479	412 868	2 702 278	64 072	2 766 350	2 745 173	62 632	2 807 805	444 284	10 039	454 323
408.1	94 485	9	94 494	378 673	9 358	388 031	396 250	9 358	405 608	112 062	9	112 071
40817	73 946	18 167	92 113	229 181	20 024	249 205	231 347	19 160	250 507	76 112	17 303	93 415
40820	1 114	1 147	2 261	229	499	728	131	305	436	1 016	953	1 969
40821	3 026	0	3 026	22 706	0	22 706	24 417	0	24 417	4 737	0	4 737
40901	11 080	0	11 080	18 060	0	18 060	6 980	0	6 980	0	0	0
40905	30	0	30	13 636	132	13 768	13 643	132	13 775	37	0	37
40907	172	0	172	7 338	0	7 338	7 258	0	7 258	92	0	92
40909	0	0	0	7 017	2 467	9 484	7 017	2 467	9 484	0	0	0
40910	0	0	0	1 471	990	2 461	1 471	990	2 461	0	0	0
40911	2 715	0	2 715	349 422	0	349 422	349 782	0	349 782	3 075	0	3 075
40912	1	6	7	3 664	2 612	6 276	3 664	2 612	6 276	1	6	7
40913	0	0	0	3 025	739	3 764	3 025	739	3 764	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	8 200	0	8 200	3 200	0	3 200	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	28 766	526	29 292	47 478	74 607	122 085	46 898	74 617	121 515	28 186	536	28 722
42303	5 367	0	5 367	368	0	368	8	0	8	5 007	0	5 007
42304	21 062	2 885	23 947	3 353	194	3 547	3 934	471	4 405	21 643	3 162	24 805
42305	402 838	124 338	527 176	17 882	9 431	27 313	26 844	6 945	33 789	411 800	121 852	533 652
42306	949 569	0	949 569	75 668	0	75 668	94 125	0	94 125	968 026	0	968 026
42309	195	2	197	1	0	1	0	1	1	194	3	197
42601	78	0	78	100	0	100	100	0	100	78	0	78
42606	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	28 421	0	28 421	21 595	0	21 595	18 315	0	18 315	25 141	0	25 141
45415	417	0	417	1	0	1	0	0	0	416	0	416
45515	9 384	0	9 384	1 190	0	1 190	21 466	0	21 466	29 660	0	29 660
45818	16 483	0	16 483	259	0	259	44	0	44	16 268	0	16 268
45918	577	0	577	5	0	5	7	0	7	579	0	579
47405	0	0	0	39 197	0	39 197	39 197	0	39 197	0	0	0
47407	0	0	0	63 183	57 074	120 257	63 183	57 074	120 257	0	0	0
47411	8 584	21	8 605	1 672	3	1 675	2 351	6	2 357	9 263	24	9 287
47416	203	0	203	2 088	0	2 088	2 744	0	2 744	859	0	859
47422	453	0	453	787 295	0	787 295	787 277	0	787 277	435	0	435
47425	52 081	0	52 081	23 352	0	23 352	92 996	0	92 996	121 725	0	121 725
47426	8	0	8	1	0	1	20	0	20	27	0	27
47804	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	426	0	426	0	0	0	27	0	27	453	0	453
60301	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60305	6 554	0	6 554	9 395	0	9 395	8 999	0	8 999	6 158	0	6 158
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	102	0	102	4	0	4	95	0	95	193	0	193
60311	0	0	0	4 505	0	4 505	4 509	0	4 509	4	0	4
60322	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60324	9 149	0	9 149	782	0	782	55	0	55	8 422	0	8 422
60335	1 806	0	1 806	2 286	0	2 286	2 159	0	2 159	1 679	0	1 679
60349	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60414	53 315	0	53 315	36	0	36	489	0	489	53 768	0	53 768
60903	1 835	0	1 835	0	0	0	68	0	68	1 903	0	1 903
70601	269 954	0	269 954	0	0	0	76 815	0	76 815	346 769	0	346 769
70603	271 354	0	271 354	0	0	0	59 729	0	59 729	331 083	0	331 083
70615	0	0	0	5	0	5	79	0	79	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	4 933 247	512 931	5 446 178	5 031 634	332 681	5 364 315	5 320 409	297 747	5 618 156	5 222 022	477 997	5 700 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	318 007	0	318 007	31 767	0	31 767	7 897	0	7 897	341 877	0	341 877
90902	475 834	0	475 834	169 425	0	169 425	35 979	0	35 979	609 280	0	609 280
90907	11 080	0	11 080	6 980	0	6 980	18 060	0	18 060	0	0	0
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91414	4 016 276	0	4 016 276	176 973	0	176 973	377 809	0	377 809	3 815 440	0	3 815 440
91418	23 682	0	23 682	0	0	0	23 682	0	23 682	0	0	0
91501	15 569	0	15 569	0	0	0	0	0	0	15 569	0	15 569
91502	672	0	672	25	0	25	52	0	52	645	0	645
91604	24 763	0	24 763	2 883	0	2 883	1 227	0	1 227	26 419	0	26 419
91704	5 522	283	5 805	0	21	21	6	19	25	5 516	285	5 801
91802	45 028	0	45 028	0	0	0	18	0	18	45 010	0	45 010
91803	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
99998	2 075 360	0	2 075 360	179 801	0	179 801	222 676	0	222 676	2 032 485	0	2 032 485
Итого по активу (баланс)	7 016 708	283	7 016 991	567 855	21	567 876	687 407	19	687 426	6 897 156	285	6 897 441
Пассив
91312	1 874 534	0	1 874 534	33 367	0	33 367	7 274	0	7 274	1 848 441	0	1 848 441
91316	103 821	0	103 821	17 340	0	17 340	8 600	0	8 600	95 081	0	95 081
91317	93 643	0	93 643	171 970	0	171 970	163 925	0	163 925	85 598	0	85 598
91507	3 362	0	3 362	0	0	0	3	0	3	3 365	0	3 365
99999	4 941 631	0	4 941 631	447 563	0	447 563	370 888	0	370 888	4 864 956	0	4 864 956
Итого по пассиву (баланс)	7 016 991	0	7 016 991	670 240	0	670 240	550 690	0	550 690	6 897 441	0	6 897 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 718	4 718	1 870	84	1 954	1 870	4 802	6 672	0	0	0
99996	4 723	0	4 723	1 952	0	1 952	6 675	0	6 675	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 723	4 718	9 441	3 822	84	3 906	8 545	4 802	13 347	0	0	0
Пассив
96901	4 723	0	4 723	4 807	1 868	6 675	84	1 868	1 952	0	0	0
99997	4 718	0	4 718	6 672	0	6 672	1 954	0	1 954	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 441	0	9 441	11 479	1 868	13 347	2 038	1 868	3 906	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?