Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	79 509	0	79 509	1	0	1	175	0	175	79 335	0	79 335
20202	125 884	106 487	232 371	1 999 238	878 033	2 877 271	2 010 988	899 224	2 910 212	114 134	85 296	199 430
20208	45 005	0	45 005	78 343	0	78 343	88 048	0	88 048	35 300	0	35 300
20209	13 559	11 401	24 960	1 217 869	560 114	1 777 983	1 221 300	555 028	1 776 328	10 128	16 487	26 615
30102	288 074	0	288 074	12 317 327	0	12 317 327	12 358 160	0	12 358 160	247 241	0	247 241
30110	16 805	40 577	57 382	1 703 142	126 858	1 830 000	1 705 342	118 492	1 823 834	14 605	48 943	63 548
30114	0	5	5	0	34	34	0	34	34	0	5	5
30202	51 952	0	51 952	0	0	0	815	0	815	51 137	0	51 137
30204	1 910	0	1 910	206	0	206	0	0	0	2 116	0	2 116
30210	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30215	0	2 509	2 509	0	185	185	0	190	190	0	2 504	2 504
30221	0	314	314	351 700	51 242	402 942	351 700	51 556	403 256	0	0	0
30233	596	100	696	244 658	38 534	283 192	244 482	33 369	277 851	772	5 265	6 037
30302	548 815	0	548 815	4 696 586	10 406	4 706 992	4 742 449	10 406	4 752 855	502 952	0	502 952
30306	980 172	0	980 172	393 428	26 844	420 272	323 206	26 844	350 050	1 050 394	0	1 050 394
30424	5 262	0	5 262	86 966	0	86 966	87 669	0	87 669	4 559	0	4 559
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	2 160 000	0	2 160 000	380 000	0	380 000
31903	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 050 000	0	4 050 000	900 000	0	900 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	1 454	3 069	4 523	0	226	226	0	232	232	1 454	3 063	4 517
44901	2 400	0	2 400	2 066	0	2 066	3 316	0	3 316	1 150	0	1 150
44906	216 232	0	216 232	38 112	0	38 112	113 000	0	113 000	141 344	0	141 344
44907	50 000	0	50 000	89 500	0	89 500	0	0	0	139 500	0	139 500
45201	29 227	0	29 227	64 482	0	64 482	75 542	0	75 542	18 167	0	18 167
45203	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45204	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000	74 200	0	74 200	20 800	0	20 800
45205	1 500	0	1 500	10 800	0	10 800	0	0	0	12 300	0	12 300
45206	1 124 429	0	1 124 429	192 233	0	192 233	206 164	0	206 164	1 110 498	0	1 110 498
45207	888 976	0	888 976	136 184	0	136 184	55 485	0	55 485	969 675	0	969 675
45208	711 200	0	711 200	31 984	0	31 984	13 573	0	13 573	729 611	0	729 611
45307	29 758	0	29 758	0	0	0	1 560	0	1 560	28 198	0	28 198
45401	374	0	374	968	0	968	1 078	0	1 078	264	0	264
45406	27 762	0	27 762	15 705	0	15 705	22 340	0	22 340	21 127	0	21 127
45407	44 676	0	44 676	2 000	0	2 000	4 902	0	4 902	41 774	0	41 774
45408	289 393	0	289 393	0	0	0	9 954	0	9 954	279 439	0	279 439
45503	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45504	56	0	56	453	0	453	26	0	26	483	0	483
45505	14 127	0	14 127	1 997	0	1 997	5 207	0	5 207	10 917	0	10 917
45506	58 701	0	58 701	6 411	0	6 411	6 905	0	6 905	58 207	0	58 207
45507	1 932 943	0	1 932 943	84 204	0	84 204	66 583	0	66 583	1 950 564	0	1 950 564
45509	1	0	1	29	0	29	7	0	7	23	0	23
45812	57 980	0	57 980	4 516	0	4 516	30 439	0	30 439	32 057	0	32 057
45814	5	0	5	49	0	49	44	0	44	10	0	10
45815	55 014	0	55 014	1 948	0	1 948	1 729	0	1 729	55 233	0	55 233
45912	8	0	8	207	0	207	215	0	215	0	0	0
45913	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
45914	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45915	1 449	0	1 449	755	0	755	789	0	789	1 415	0	1 415
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	8 635	8 635	111 895	122 326	234 221	111 895	124 713	236 608	0	6 248	6 248
47408	0	0	0	43 702	104 020	147 722	43 702	104 020	147 722	0	0	0
47417	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47423	16 602	1 326	17 928	12 902	13	12 915	12 897	14	12 911	16 607	1 325	17 932
47427	23 839	0	23 839	52 562	0	52 562	60 332	0	60 332	16 069	0	16 069
47802	100 927	0	100 927	0	0	0	0	0	0	100 927	0	100 927
50208	2 378	0	2 378	24	0	24	0	0	0	2 402	0	2 402
50221	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	228	0	228	228	0	228	1 035	0	1 035
60306	122	0	122	1 670	0	1 670	1 683	0	1 683	109	0	109
60308	7	0	7	200	0	200	188	0	188	19	0	19
60310	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60312	5 727	0	5 727	10 848	0	10 848	10 462	0	10 462	6 113	0	6 113
60314	0	545	545	0	33	33	0	152	152	0	426	426
60323	687	0	687	27	0	27	60	0	60	654	0	654
60401	649 465	0	649 465	252	0	252	909	0	909	648 808	0	648 808
60404	44 530	0	44 530	0	0	0	0	0	0	44 530	0	44 530
60415	18 413	0	18 413	315	0	315	0	0	0	18 728	0	18 728
60901	39 419	0	39 419	21	0	21	0	0	0	39 440	0	39 440
60906	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	264	0	264	405	0	405	505	0	505	164	0	164
61008	1 071	0	1 071	754	0	754	816	0	816	1 009	0	1 009
61009	349	0	349	411	0	411	253	0	253	507	0	507
61010	0	0	0	14	0	14	11	0	11	3	0	3
61209	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
61214	0	0	0	30 898	0	30 898	30 898	0	30 898	0	0	0
61403	1 768	0	1 768	35	0	35	277	0	277	1 526	0	1 526
61702	5 245	0	5 245	0	0	0	75	0	75	5 170	0	5 170
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 520	0	142 520	19 298	0	19 298	19 440	0	19 440	142 378	0	142 378
62001	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
70606	558 509	0	558 509	196 251	0	196 251	74	0	74	754 686	0	754 686
70608	89 010	0	89 010	24 883	0	24 883	0	0	0	113 893	0	113 893
70611	8 583	0	8 583	2 339	0	2 339	0	0	0	10 922	0	10 922
70616	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	10 719 744	175 005	10 894 749	31 916 178	1 918 868	33 835 046	31 579 145	1 924 274	33 503 419	11 056 777	169 599	11 226 376
Пассив
10207	415 000	0	415 000	366	0	366	366	0	366	415 000	0	415 000
10601	173 289	0	173 289	0	0	0	0	0	0	173 289	0	173 289
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10603	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
10609	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	316 597	0	316 597	0	0	0	0	0	0	316 597	0	316 597
30220	37	0	37	1 905	0	1 905	1 868	0	1 868	0	0	0
30223	0	0	0	5 026	0	5 026	5 326	0	5 326	300	0	300
30226	2	0	2	12	0	12	24	0	24	14	0	14
30232	606	7	613	120 998	3 554	124 552	120 570	5 817	126 387	178	2 270	2 448
30236	0	82	82	0	260	260	0	178	178	0	0	0
30301	548 815	0	548 815	4 742 448	10 406	4 752 854	4 696 585	10 406	4 706 991	502 952	0	502 952
30305	980 172	0	980 172	323 206	26 843	350 049	393 428	26 843	420 271	1 050 394	0	1 050 394
30601	28	1 919	1 947	18 775	19 024	37 799	18 768	18 048	36 816	21	943	964
405	0	25 083	25 083	0	5 290	5 290	0	6 916	6 916	0	26 709	26 709
406	6 390	60	6 450	258 502	64	258 566	262 366	4	262 370	10 254	0	10 254
407	838 280	31 564	869 844	5 544 095	43 172	5 587 267	5 701 331	42 636	5 743 967	995 516	31 028	1 026 544
408.1	222 397	346	222 743	1 037 378	44 749	1 082 127	1 045 122	45 432	1 090 554	230 141	1 029	231 170
40817	67 633	0	67 633	136 283	0	136 283	136 649	0	136 649	67 999	0	67 999
40820	52	0	52	263	0	263	253	0	253	42	0	42
40821	3 825	0	3 825	30 818	0	30 818	30 253	0	30 253	3 260	0	3 260
40905	34	0	34	1 866	78	1 944	1 868	78	1 946	36	0	36
40907	0	0	0	12 754	0	12 754	12 754	0	12 754	0	0	0
40909	0	0	0	11 059	4 742	15 801	11 059	4 742	15 801	0	0	0
40910	0	0	0	3 303	535	3 838	3 303	535	3 838	0	0	0
40911	2 000	0	2 000	235 170	0	235 170	235 068	0	235 068	1 898	0	1 898
40912	0	0	0	10 268	4 803	15 071	10 268	4 803	15 071	0	0	0
40913	0	0	0	12 626	413	13 039	12 626	413	13 039	0	0	0
42101	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42104	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	3 760	8 760	1 000	297	1 297	1 000	511	1 511	5 000	3 974	8 974
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	182 059	18 040	200 099	467 194	15 990	483 184	505 740	17 497	523 237	220 605	19 547	240 152
42303	10 797	0	10 797	12 576	0	12 576	16 317	0	16 317	14 538	0	14 538
42304	69 771	9 149	78 920	42 190	4 592	46 782	40 366	4 846	45 212	67 947	9 403	77 350
42305	136 828	14 411	151 239	46 849	5 568	52 417	189 428	2 276	191 704	279 407	11 119	290 526
42306	1 925 263	64 183	1 989 446	336 227	15 943	352 170	64 594	8 125	72 719	1 653 630	56 365	1 709 995
42307	3 199 434	0	3 199 434	99 171	0	99 171	114 576	0	114 576	3 214 839	0	3 214 839
42601	801	182	983	396	17	413	511	53	564	916	218	1 134
42605	752	0	752	774	0	774	22	0	22	0	0	0
42606	1 386	39	1 425	67	39	106	1	0	1	1 320	0	1 320
42607	6 499	0	6 499	0	0	0	113	0	113	6 612	0	6 612
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	2 080	0	2 080	33 229	0	33 229	33 888	0	33 888	2 739	0	2 739
45215	103 165	0	103 165	20 050	0	20 050	20 550	0	20 550	103 665	0	103 665
45315	312	0	312	413	0	413	1 778	0	1 778	1 677	0	1 677
45415	18 585	0	18 585	747	0	747	1 672	0	1 672	19 510	0	19 510
45515	48 909	0	48 909	5 437	0	5 437	4 800	0	4 800	48 272	0	48 272
45818	81 379	0	81 379	30 664	0	30 664	11 203	0	11 203	61 918	0	61 918
45918	1 938	0	1 938	55	0	55	25	0	25	1 908	0	1 908
47405	0	0	0	0	14 170	14 170	0	14 170	14 170	0	0	0
47407	0	0	0	103 713	43 544	147 257	103 713	43 544	147 257	0	0	0
47411	50 253	212	50 465	30 501	78	30 579	33 429	50	33 479	53 181	184	53 365
47416	90	0	90	6 999	0	6 999	7 453	0	7 453	544	0	544
47422	279	0	279	268 672	0	268 672	268 667	0	268 667	274	0	274
47425	13 967	0	13 967	28 960	0	28 960	28 596	0	28 596	13 603	0	13 603
47426	17	2	19	361	3	364	349	4	353	5	3	8
47804	100 927	0	100 927	0	0	0	0	0	0	100 927	0	100 927
50719	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
60301	3 977	0	3 977	6 973	0	6 973	4 693	0	4 693	1 697	0	1 697
60305	17 831	0	17 831	15 463	0	15 463	16 098	0	16 098	18 466	0	18 466
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	402	0	402	551	0	551	502	0	502	353	0	353
60311	14	0	14	751	0	751	742	0	742	5	0	5
60320	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60322	101	0	101	9 203	0	9 203	9 187	0	9 187	85	0	85
60324	712	0	712	92	0	92	73	0	73	693	0	693
60335	8 369	0	8 369	4 785	0	4 785	4 349	0	4 349	7 933	0	7 933
60414	194 729	0	194 729	864	0	864	1 647	0	1 647	195 512	0	195 512
60903	22 631	0	22 631	0	0	0	512	0	512	23 143	0	23 143
61301	397	0	397	1 786	0	1 786	1 735	0	1 735	346	0	346
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	79 509	0	79 509	175	0	175	1	0	1	79 335	0	79 335
70601	603 477	0	603 477	141	0	141	209 214	0	209 214	812 550	0	812 550
70603	89 684	0	89 684	0	0	0	24 732	0	24 732	114 416	0	114 416
70801	64 601	0	64 601	0	0	0	0	0	0	64 601	0	64 601
Итого по пассиву (баланс)	10 725 710	169 039	10 894 749	14 084 261	264 174	14 348 435	14 422 135	257 927	14 680 062	11 063 584	162 792	11 226 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405 944	1	405 945	86 209	1	86 210	87 036	1	87 037	405 117	1	405 118
90902	1 209 038	0	1 209 038	208 026	0	208 026	75 149	0	75 149	1 341 915	0	1 341 915
90909	11 505	0	11 505	60	0	60	406	0	406	11 159	0	11 159
91202	2	0	2	2 399	0	2 399	1	0	1	2 400	0	2 400
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 635 508	0	3 635 508	37 538	0	37 538	194 161	0	194 161	3 478 885	0	3 478 885
91418	100 927	0	100 927	0	0	0	0	0	0	100 927	0	100 927
91501	14 084	0	14 084	0	0	0	0	0	0	14 084	0	14 084
91502	18 605	0	18 605	0	0	0	601	0	601	18 004	0	18 004
91604	56 427	0	56 427	7 880	0	7 880	8 637	0	8 637	55 670	0	55 670
91704	6 629	0	6 629	65	0	65	2	0	2	6 692	0	6 692
91802	13 556	0	13 556	161	0	161	4	0	4	13 713	0	13 713
91803	1 251	0	1 251	1	0	1	4	0	4	1 248	0	1 248
99998	9 256 701	0	9 256 701	1 043 252	0	1 043 252	1 341 281	0	1 341 281	8 958 672	0	8 958 672
Итого по активу (баланс)	14 730 179	1	14 730 180	1 385 591	1	1 385 592	1 707 282	1	1 707 283	14 408 488	1	14 408 489
Пассив
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91312	8 797 591	0	8 797 591	601 020	0	601 020	414 501	0	414 501	8 611 072	0	8 611 072
91315	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	14	14
91316	19 065	0	19 065	108 168	0	108 168	92 984	0	92 984	3 881	0	3 881
91317	422 941	0	422 941	631 513	0	631 513	535 268	0	535 268	326 696	0	326 696
91507	17 083	0	17 083	374	0	374	279	0	279	16 988	0	16 988
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 473 479	0	5 473 479	273 517	0	273 517	249 855	0	249 855	5 449 817	0	5 449 817
Итого по пассиву (баланс)	14 730 180	0	14 730 180	1 614 798	0	1 614 798	1 293 093	14	1 293 107	14 408 475	14	14 408 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	932	3 053	3 985	4 609	7 450	12 059	5 541	10 503	16 044	0	0	0
99996	3 961	0	3 961	12 050	0	12 050	16 011	0	16 011	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 893	3 053	7 946	16 659	7 450	24 109	21 552	10 503	32 055	0	0	0
Пассив
96901	3 020	941	3 961	10 461	5 550	16 011	7 441	4 609	12 050	0	0	0
99997	3 985	0	3 985	16 044	0	16 044	12 059	0	12 059	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 005	941	7 946	26 505	5 550	32 055	19 500	4 609	24 109	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?