Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 918	21 969	55 887	26 588	38 508	65 096	42 997	16 011	59 008	17 509	44 466	61 975
20209	0	0	0	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0
30102	132 773	0	132 773	2 047 677	0	2 047 677	2 039 296	0	2 039 296	141 154	0	141 154
30110	10 681	3 939	14 620	0	5 379	5 379	2 474	4 349	6 823	8 207	4 969	13 176
30114	0	2 832 734	2 832 734	0	1 234 446	1 234 446	0	1 547 394	1 547 394	0	2 519 786	2 519 786
30202	8 687	0	8 687	0	0	0	1 720	0	1 720	6 967	0	6 967
30204	25 621	0	25 621	3 174	0	3 174	0	0	0	28 795	0	28 795
30221	0	0	0	0	25 584	25 584	0	25 584	25 584	0	0	0
30233	0	714	714	2 467	4 287	6 754	2 467	4 280	6 747	0	721	721
30235	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30424	2 041	0	2 041	1 388 444	0	1 388 444	1 389 524	0	1 389 524	961	0	961
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
31902	0	0	0	363 000	0	363 000	363 000	0	363 000	0	0	0
31903	383 000	0	383 000	457 000	0	457 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32201	0	1 240	1 240	0	93	93	0	81	81	0	1 252	1 252
45205	25 000	27 900	52 900	0	2 081	2 081	15 000	1 814	16 814	10 000	28 167	38 167
45206	74 200	115 939	190 139	15 000	49 802	64 802	30 000	8 005	38 005	59 200	157 736	216 936
45207	0	31 000	31 000	0	1 529	1 529	0	32 529	32 529	0	0	0
45506	158	0	158	0	0	0	20	0	20	138	0	138
45812	47 650	0	47 650	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	47 650	0	47 650
47404	0	105 398	105 398	5 644 575	6 165 417	11 809 992	5 644 575	6 164 406	11 808 981	0	106 409	106 409
47408	0	0	0	28 259 919	28 871 179	57 131 098	28 259 919	28 871 179	57 131 098	0	0	0
47423	33	0	33	54	41 549	41 603	64	41 549	41 613	23	0	23
47427	131	0	131	197	0	197	328	0	328	0	0	0
50211	0	548 098	548 098	0	43 078	43 078	0	77 714	77 714	0	513 462	513 462
60308	3 226	0	3 226	2 216	0	2 216	5 442	0	5 442	0	0	0
60310	85	0	85	444	0	444	447	0	447	82	0	82
60312	3 709	0	3 709	2 195	0	2 195	2 634	0	2 634	3 270	0	3 270
60336	935	0	935	355	0	355	134	0	134	1 156	0	1 156
60401	6 268	0	6 268	0	0	0	0	0	0	6 268	0	6 268
60901	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61002	13	0	13	36	0	36	46	0	46	3	0	3
61008	353	0	353	101	0	101	104	0	104	350	0	350
61009	591	0	591	112	0	112	114	0	114	589	0	589
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61210	0	0	0	0	37 588	37 588	0	37 588	37 588	0	0	0
61403	1 247	0	1 247	108	0	108	240	0	240	1 115	0	1 115
61702	17 676	0	17 676	0	0	0	779	0	779	16 897	0	16 897
70606	654 842	0	654 842	180 968	0	180 968	0	0	0	835 810	0	835 810
70608	1 598 953	0	1 598 953	375 393	0	375 393	0	0	0	1 974 346	0	1 974 346
70611	6 449	0	6 449	1 612	0	1 612	0	0	0	8 061	0	8 061
70616	0	0	0	779	0	779	0	0	0	779	0	779
Итого по активу (баланс)	3 053 331	3 688 931	6 742 262	38 816 314	36 520 520	75 336 834	38 685 224	36 832 483	75 517 707	3 184 421	3 376 968	6 561 389
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	246 696	0	246 696	0	0	0	53 714	0	53 714	300 410	0	300 410
30232	0	214	214	0	13	13	0	16	16	0	217	217
405	0	45 110	45 110	0	10 286	10 286	0	16 046	16 046	0	50 870	50 870
407	65 427	377	65 804	391 478	189 669	581 147	389 818	194 660	584 478	63 767	5 368	69 135
408.1	6 790	0	6 790	34 142	0	34 142	33 365	0	33 365	6 013	0	6 013
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	7 886	755 538	763 424	26 364	737 127	763 491	20 741	44 725	65 466	2 263	63 136	65 399
40817	34 447	40 185	74 632	125 910	10 567	136 477	104 163	8 128	112 291	12 700	37 746	50 446
40820	400	1 802	2 202	328	1 573	1 901	0	48	48	72	277	349
42301	148 217	32 823	181 040	66 854	60 417	127 271	8 340	101 884	110 224	89 703	74 290	163 993
42304	17 257	0	17 257	0	0	0	27	0	27	17 284	0	17 284
42305	277 389	1 038 984	1 316 373	32 707	76 686	109 393	29 671	129 288	158 959	274 353	1 091 586	1 365 939
42306	350 935	363 239	714 174	45 378	69 414	114 792	42 291	26 913	69 204	347 848	320 738	668 586
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	0	309 999	309 999	0	20 148	20 148	0	23 118	23 118	0	312 969	312 969
42601	0	61	61	0	4	4	0	5	5	0	62	62
45215	6 500	0	6 500	6 410	0	6 410	5 093	0	5 093	5 183	0	5 183
45818	47 650	0	47 650	0	0	0	0	0	0	47 650	0	47 650
47403	0	0	0	6 148 852	5 639 817	11 788 669	6 148 852	5 639 817	11 788 669	0	0	0
47407	0	0	0	28 781 584	28 333 083	57 114 667	28 781 584	28 333 083	57 114 667	0	0	0
47411	5 128	3 179	8 307	1 650	2 005	3 655	4 984	1 616	6 600	8 462	2 790	11 252
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	209	0	209	58	0	58	120	0	120	271	0	271
47426	0	1 274	1 274	4	83	87	4	441	445	0	1 632	1 632
60301	62	0	62	1 658	0	1 658	2 687	0	2 687	1 091	0	1 091
60305	10 548	0	10 548	7 408	0	7 408	8 370	0	8 370	11 510	0	11 510
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	62	0	62	61	0	61	0	0	0
60311	144	0	144	279	0	279	283	0	283	148	0	148
60313	0	41	41	2 387	36	2 423	2 387	34	2 421	0	39	39
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60335	1 952	0	1 952	186	0	186	2 008	0	2 008	3 774	0	3 774
60414	5 741	0	5 741	0	0	0	18	0	18	5 759	0	5 759
60903	270	0	270	0	0	0	9	0	9	279	0	279
70601	610 008	0	610 008	0	0	0	161 352	0	161 352	771 360	0	771 360
70603	1 729 059	0	1 729 059	0	0	0	377 698	0	377 698	2 106 757	0	2 106 757
70613	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
70801	53 714	0	53 714	53 714	0	53 714	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 149 436	2 592 826	6 742 262	35 727 485	35 150 928	70 878 413	36 177 718	34 519 822	70 697 540	4 599 669	1 961 720	6 561 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 296	0	38 296	537	0	537	537	0	537	38 296	0	38 296
90902	15 989	0	15 989	22	0	22	0	0	0	16 011	0	16 011
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 521 580	0	3 521 580	278 606	0	278 606	0	0	0	3 800 186	0	3 800 186
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	868 044	0	868 044	134 676	0	134 676	256 632	0	256 632	746 088	0	746 088
Итого по активу (баланс)	4 505 760	0	4 505 760	413 841	0	413 841	257 169	0	257 169	4 662 432	0	4 662 432
Пассив
91004	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
91312	862 612	0	862 612	121 956	0	121 956	0	0	0	740 656	0	740 656
91317	0	0	0	131 226	0	131 226	131 226	0	131 226	0	0	0
91507	5 432	0	5 432	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	5 432	0	5 432
99999	3 637 716	0	3 637 716	537	0	537	279 165	0	279 165	3 916 344	0	3 916 344
Итого по пассиву (баланс)	4 505 760	0	4 505 760	257 168	0	257 168	413 840	0	413 840	4 662 432	0	4 662 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 178	1 178	5 924 368	140 716	6 065 084	5 634 292	141 894	5 776 186	290 076	0	290 076
93902	1 133 541	0	1 133 541	22 614 234	0	22 614 234	22 615 344	0	22 615 344	1 132 431	0	1 132 431
99996	1 129 577	0	1 129 577	28 799 718	0	28 799 718	28 500 005	0	28 500 005	1 429 290	0	1 429 290
Итого по активу (баланс)	2 263 118	1 178	2 264 296	57 338 320	140 716	57 479 036	56 749 641	141 894	56 891 535	2 851 797	0	2 851 797
Пассив
96901	1 182	0	1 182	140 662	5 650 669	5 791 331	139 480	5 940 754	6 080 234	0	290 085	290 085
96902	0	1 128 395	1 128 395	0	22 708 674	22 708 674	0	22 719 484	22 719 484	0	1 139 205	1 139 205
99997	1 134 719	0	1 134 719	28 391 530	0	28 391 530	28 679 318	0	28 679 318	1 422 507	0	1 422 507
Итого по пассиву (баланс)	1 135 901	1 128 395	2 264 296	28 532 192	28 359 343	56 891 535	28 818 798	28 660 238	57 479 036	1 422 507	1 429 290	2 851 797

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?