Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	146	0	146	91	0	91	55	0	55
10610	83 832	0	83 832	5	0	5	0	0	0	83 837	0	83 837
20202	185 850	136 915	322 765	3 899 035	489 030	4 388 065	3 903 822	489 292	4 393 114	181 063	136 653	317 716
20208	194 362	0	194 362	356 282	0	356 282	452 721	0	452 721	97 923	0	97 923
20209	53 045	0	53 045	3 399 101	0	3 399 101	3 428 568	0	3 428 568	23 578	0	23 578
30102	169 107	0	169 107	14 539 725	0	14 539 725	14 475 416	0	14 475 416	233 416	0	233 416
30110	58 429	40 417	98 846	2 493 747	301 188	2 794 935	2 515 596	305 978	2 821 574	36 580	35 627	72 207
30202	37 344	0	37 344	1 440	0	1 440	0	0	0	38 784	0	38 784
30204	2 691	0	2 691	1	0	1	0	0	0	2 692	0	2 692
30210	0	0	0	5 975	0	5 975	5 975	0	5 975	0	0	0
30221	0	0	0	0	71 535	71 535	0	71 535	71 535	0	0	0
30233	10 015	1 085	11 100	192 542	35 897	228 439	197 432	36 934	234 366	5 125	48	5 173
30413	4	0	4	2 160 508	0	2 160 508	2 160 479	0	2 160 479	33	0	33
30424	8 314	3 591	11 905	2 340 922	6 844	2 347 766	2 341 380	5 928	2 347 308	7 856	4 507	12 363
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	4 955 000	0	4 955 000	4 255 000	0	4 255 000	700 000	0	700 000
31904	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45007	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500	8 500	0	8 500
45201	53 247	0	53 247	149 809	0	149 809	129 359	0	129 359	73 697	0	73 697
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	81 076	0	81 076	34 134	0	34 134	30 361	0	30 361	84 849	0	84 849
45205	392 543	0	392 543	110 372	0	110 372	89 688	0	89 688	413 227	0	413 227
45206	1 384 172	0	1 384 172	184 068	0	184 068	138 014	0	138 014	1 430 226	0	1 430 226
45207	919 419	0	919 419	15 712	0	15 712	8 379	0	8 379	926 752	0	926 752
45208	281 166	0	281 166	0	0	0	1 847	0	1 847	279 319	0	279 319
45401	42 740	0	42 740	38 696	0	38 696	45 058	0	45 058	36 378	0	36 378
45405	1 389	0	1 389	541	0	541	547	0	547	1 383	0	1 383
45407	27 246	0	27 246	3 582	0	3 582	5 217	0	5 217	25 611	0	25 611
45408	33 868	0	33 868	0	0	0	1 056	0	1 056	32 812	0	32 812
45505	1 840	0	1 840	124	0	124	427	0	427	1 537	0	1 537
45506	27 912	0	27 912	3 544	0	3 544	2 172	0	2 172	29 284	0	29 284
45507	274 891	0	274 891	19 907	0	19 907	13 027	0	13 027	281 771	0	281 771
45509	6 059	0	6 059	3 090	0	3 090	2 520	0	2 520	6 629	0	6 629
45812	15 310	0	15 310	2 353	0	2 353	6 276	0	6 276	11 387	0	11 387
45815	50 435	0	50 435	414	0	414	909	0	909	49 940	0	49 940
45912	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45915	1 314	0	1 314	84	0	84	115	0	115	1 283	0	1 283
47404	0	52	52	2 108 145	113 568	2 221 713	2 108 145	113 570	2 221 715	0	50	50
47408	0	0	0	2 263 137	113 600	2 376 737	2 263 137	113 600	2 376 737	0	0	0
47423	74 293	0	74 293	14 212	0	14 212	14 254	0	14 254	74 251	0	74 251
47427	17 309	0	17 309	35 880	7	35 887	41 269	7	41 276	11 920	0	11 920
50104	154 256	0	154 256	902	0	902	1 745	0	1 745	153 413	0	153 413
50106	187 926	0	187 926	75 117	0	75 117	60 134	0	60 134	202 909	0	202 909
50121	153	0	153	1 136	0	1 136	851	0	851	438	0	438
50205	31 798	0	31 798	151	0	151	0	0	0	31 949	0	31 949
50221	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50307	0	0	0	2 134 960	0	2 134 960	1 915 000	0	1 915 000	219 960	0	219 960
60302	43	0	43	5 410	0	5 410	0	0	0	5 453	0	5 453
60306	52	0	52	5 964	0	5 964	5 944	0	5 944	72	0	72
60308	0	0	0	604	0	604	586	0	586	18	0	18
60310	2 684	0	2 684	947	22	969	1 267	22	1 289	2 364	0	2 364
60312	10 664	0	10 664	7 209	0	7 209	6 107	0	6 107	11 766	0	11 766
60314	0	444	444	0	28	28	0	173	173	0	299	299
60323	10 954	0	10 954	16 996	0	16 996	430	0	430	27 520	0	27 520
60336	350	0	350	917	0	917	498	0	498	769	0	769
60401	821 831	0	821 831	92	0	92	187	0	187	821 736	0	821 736
60404	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
60415	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
60901	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
60906	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61002	888	0	888	150	0	150	279	0	279	759	0	759
61008	3 236	0	3 236	2 078	0	2 078	2 009	0	2 009	3 305	0	3 305
61009	3 306	0	3 306	560	0	560	2 132	0	2 132	1 734	0	1 734
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	1 970 378	0	1 970 378	1 970 378	0	1 970 378	0	0	0
61214	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
61403	1 910	0	1 910	958	0	958	636	0	636	2 232	0	2 232
61702	37 577	0	37 577	0	0	0	2 599	0	2 599	34 978	0	34 978
62001	338 988	0	338 988	59 242	0	59 242	0	0	0	398 230	0	398 230
62101	8 435	0	8 435	11 907	0	11 907	0	0	0	20 342	0	20 342
62102	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
70606	1 962 579	0	1 962 579	540 569	0	540 569	60	0	60	2 503 088	0	2 503 088
70607	789	0	789	4 911	0	4 911	4 793	0	4 793	907	0	907
70608	110 964	0	110 964	25 487	0	25 487	0	0	0	136 451	0	136 451
70610	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70611	10 633	0	10 633	156	0	156	5 330	0	5 330	5 459	0	5 459
70616	0	0	0	1 655	0	1 655	0	0	0	1 655	0	1 655
Итого по активу (баланс)	9 972 697	198 245	10 170 942	44 353 334	1 131 719	45 485 053	43 821 120	1 137 039	44 958 159	10 504 911	192 925	10 697 836
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	441 194	0	441 194	0	0	0	0	0	0	441 194	0	441 194
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
10609	944	0	944	944	0	944	0	0	0	0	0	0
10701	19 236	0	19 236	0	0	0	0	0	0	19 236	0	19 236
10801	78 804	0	78 804	0	0	0	0	0	0	78 804	0	78 804
30109	0	0	0	7 846	0	7 846	7 846	0	7 846	0	0	0
30126	536	0	536	994	0	994	819	0	819	361	0	361
30222	492	0	492	91 014	0	91 014	91 564	0	91 564	1 042	0	1 042
30226	58	0	58	388	0	388	356	0	356	26	0	26
30232	5 296	51	5 347	1 449 986	21 523	1 471 509	1 450 120	22 218	1 472 338	5 430	746	6 176
30236	0	0	0	0	22 596	22 596	0	22 630	22 630	0	34	34
30410	220	0	220	219	0	219	224	0	224	225	0	225
30601	3 971	3 591	7 562	13 113	5 928	19 041	11 819	6 844	18 663	2 677	4 507	7 184
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	262	0	262	651	0	651	755	0	755	366	0	366
406	145 084	0	145 084	343 526	0	343 526	323 094	0	323 094	124 652	0	124 652
407	1 141 548	19 399	1 160 947	6 184 545	85 368	6 269 913	6 367 444	75 011	6 442 455	1 324 447	9 042	1 333 489
408.1	434 027	18 728	452 755	1 333 509	26 705	1 360 214	1 377 733	25 209	1 402 942	478 251	17 232	495 483
40807	822	4 502	5 324	8 642	4 924	13 566	8 039	6 780	14 819	219	6 358	6 577
40817	223 868	1 311	225 179	331 798	275	332 073	322 548	272	322 820	214 618	1 308	215 926
40820	44	633	677	216	61	277	229	693	922	57	1 265	1 322
40821	33 426	0	33 426	1 052 640	0	1 052 640	1 054 970	0	1 054 970	35 756	0	35 756
40823	90	0	90	27	0	27	32	0	32	95	0	95
40905	378	0	378	55 858	0	55 858	55 858	0	55 858	378	0	378
40906	53 045	0	53 045	1 205 097	0	1 205 097	1 175 630	0	1 175 630	23 578	0	23 578
40909	0	2	2	34 298	39 863	74 161	34 298	39 863	74 161	0	2	2
40910	0	0	0	5 024	5 114	10 138	5 024	5 114	10 138	0	0	0
40911	50	0	50	54 750	895	55 645	54 742	895	55 637	42	0	42
40912	0	0	0	51 613	41 322	92 935	51 613	41 322	92 935	0	0	0
40913	0	0	0	57 400	6 479	63 879	57 400	6 479	63 879	0	0	0
41803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	213 000	0	213 000	538 370	0	538 370	442 440	0	442 440	117 070	0	117 070
42103	387 501	0	387 501	160 500	0	160 500	100 300	0	100 300	327 301	0	327 301
42104	112 485	0	112 485	13 501	0	13 501	71 100	0	71 100	170 084	0	170 084
42105	42 250	0	42 250	31 500	0	31 500	0	0	0	10 750	0	10 750
42106	25 900	0	25 900	0	0	0	500	0	500	26 400	0	26 400
42107	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42108	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
42109	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
42110	1 676	0	1 676	1 000	0	1 000	7 700	0	7 700	8 376	0	8 376
42111	44 150	0	44 150	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	40 150	0	40 150
42112	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0	0	0	0
42113	15 900	0	15 900	12 000	0	12 000	1 300	0	1 300	5 200	0	5 200
42202	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42206	1 070	0	1 070	0	0	0	50	0	50	1 120	0	1 120
42301	100 468	15 939	116 407	201 748	22 889	224 637	214 680	25 780	240 460	113 400	18 830	132 230
42303	65 797	1 438	67 235	41 117	1 367	42 484	14 880	5 524	20 404	39 560	5 595	45 155
42304	656 271	12 695	668 966	117 234	5 717	122 951	104 011	8 123	112 134	643 048	15 101	658 149
42305	363 187	38 245	401 432	166 236	14 204	180 440	5 067	17 908	22 975	202 018	41 949	243 967
42306	493 706	72 923	566 629	57 077	23 312	80 389	253 981	8 620	262 601	690 610	58 231	748 841
42307	185 696	21 850	207 546	30 032	4 320	34 352	30 251	1 263	31 514	185 915	18 793	204 708
42601	8	152	160	0	10	10	1	9	10	9	151	160
42606	628	625	1 253	0	41	41	0	47	47	628	631	1 259
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45015	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
45215	569 035	0	569 035	368 685	0	368 685	372 024	0	372 024	572 374	0	572 374
45415	18 375	0	18 375	4 299	0	4 299	2 202	0	2 202	16 278	0	16 278
45515	20 778	0	20 778	1 304	0	1 304	4 266	0	4 266	23 740	0	23 740
45818	65 484	0	65 484	7 001	0	7 001	406	0	406	58 889	0	58 889
45918	1 552	0	1 552	299	0	299	1	0	1	1 254	0	1 254
47403	0	0	0	155 027	3 308	158 335	155 027	3 308	158 335	0	0	0
47405	0	0	0	73 698	23 896	97 594	73 698	23 896	97 594	0	0	0
47407	0	0	0	2 376 300	0	2 376 300	2 376 300	0	2 376 300	0	0	0
47411	7 814	98	7 912	3 779	46	3 825	9 626	103	9 729	13 661	155	13 816
47416	46	0	46	3 097	0	3 097	3 518	0	3 518	467	0	467
47422	4 795	40	4 835	37 210	2	37 212	36 335	3	36 338	3 920	41	3 961
47425	139 619	0	139 619	83 916	0	83 916	81 236	0	81 236	136 939	0	136 939
47426	4 345	0	4 345	5 415	0	5 415	4 912	0	4 912	3 842	0	3 842
50120	769	0	769	4 762	0	4 762	4 860	0	4 860	867	0	867
50220	0	0	0	91	0	91	146	0	146	55	0	55
52305	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52501	98	0	98	161	0	161	63	0	63	0	0	0
60301	4 391	0	4 391	4 881	0	4 881	3 522	0	3 522	3 032	0	3 032
60305	17 523	0	17 523	11 476	0	11 476	19 640	0	19 640	25 687	0	25 687
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	381	0	381	0	0	0	393	0	393	774	0	774
60311	1 952	0	1 952	9 390	0	9 390	9 354	0	9 354	1 916	0	1 916
60313	0	0	0	3	16	19	3	16	19	0	0	0
60322	506	0	506	6 492	0	6 492	6 482	0	6 482	496	0	496
60324	15 649	0	15 649	1 947	0	1 947	10 445	0	10 445	24 147	0	24 147
60335	7 412	0	7 412	2 938	0	2 938	5 695	0	5 695	10 169	0	10 169
60414	320 977	0	320 977	155	0	155	2 504	0	2 504	323 326	0	323 326
60903	3 491	0	3 491	0	0	0	115	0	115	3 606	0	3 606
61304	9 073	0	9 073	1 309	0	1 309	1	0	1	7 765	0	7 765
61501	8 250	0	8 250	250	0	250	346	0	346	8 346	0	8 346
61701	83 832	0	83 832	0	0	0	5	0	5	83 837	0	83 837
62002	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70601	1 967 977	0	1 967 977	669	0	669	541 723	0	541 723	2 509 031	0	2 509 031
70602	514	0	514	801	0	801	1 105	0	1 105	818	0	818
70603	101 683	0	101 683	0	0	0	23 731	0	23 731	125 414	0	125 414
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	10 734	0	10 734	0	0	0	0	0	0	10 734	0	10 734
Итого по пассиву (баланс)	9 958 720	212 222	10 170 942	16 919 448	360 181	17 279 629	17 458 593	347 930	17 806 523	10 497 865	199 971	10 697 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
90901	1 732 012	0	1 732 012	28 446	0	28 446	50 995	0	50 995	1 709 463	0	1 709 463
90902	1 329 112	0	1 329 112	43 428 557	0	43 428 557	79 060	0	79 060	44 678 609	0	44 678 609
90909	397	0	397	52	0	52	48	0	48	401	0	401
91202	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
91203	7	0	7	9	0	9	10	0	10	6	0	6
91207	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91414	12 263 061	0	12 263 061	590 777	0	590 777	438 098	0	438 098	12 415 740	0	12 415 740
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	57 170	0	57 170	0	0	0	0	0	0	57 170	0	57 170
91604	34 453	0	34 453	16 024	0	16 024	8 424	0	8 424	42 053	0	42 053
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	168 932	0	168 932	520	0	520	37	0	37	169 415	0	169 415
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	383 128	0	383 128	5 296	0	5 296	111	0	111	388 313	0	388 313
91803	16 418	0	16 418	66	0	66	9	0	9	16 475	0	16 475
99998	8 024 329	0	8 024 329	1 305 665	0	1 305 665	1 295 703	0	1 295 703	8 034 291	0	8 034 291
Итого по активу (баланс)	24 136 128	0	24 136 128	45 375 424	0	45 375 424	1 952 505	0	1 952 505	67 559 047	0	67 559 047
Пассив
91003	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	3 947 894	2 789 987	6 737 881	441 537	181 337	622 874	494 658	208 067	702 725	4 001 015	2 816 717	6 817 732
91315	764 897	0	764 897	79 496	0	79 496	0	0	0	685 401	0	685 401
91316	41 045	0	41 045	45 463	0	45 463	42 200	0	42 200	37 782	0	37 782
91317	231 571	0	231 571	543 570	0	543 570	556 841	0	556 841	244 842	0	244 842
91318	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
91319	144 025	0	144 025	0	0	0	0	0	0	144 025	0	144 025
91507	104 889	0	104 889	857	0	857	456	0	456	104 488	0	104 488
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	16 111 799	0	16 111 799	657 901	0	657 901	44 070 858	0	44 070 858	59 524 756	0	59 524 756
Итого по пассиву (баланс)	21 346 141	2 789 987	24 136 128	1 772 266	181 337	1 953 603	45 168 455	208 067	45 376 522	64 742 330	2 816 717	67 559 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	45 101	45 101	0	45 101	45 101	0	0	0
99996	900 000	0	900 000	3 744 932	0	3 744 932	4 644 932	0	4 644 932	0	0	0
Итого по активу (баланс)	900 000	0	900 000	3 744 932	45 101	3 790 033	4 644 932	45 101	4 690 033	0	0	0
Пассив
96901	900 000	0	900 000	4 644 932	0	4 644 932	3 744 932	0	3 744 932	0	0	0
99997	0	0	0	45 101	0	45 101	45 101	0	45 101	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	900 000	0	900 000	4 690 033	0	4 690 033	3 790 033	0	3 790 033	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?