Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 765	0	7 765	0	0	0	0	0	0	7 765	0	7 765
20202	95 653	7 846	103 499	230 975	3 432	234 407	241 979	3 146	245 125	84 649	8 132	92 781
20209	0	0	0	178 860	0	178 860	178 860	0	178 860	0	0	0
30102	46 266	0	46 266	5 115 200	0	5 115 200	5 117 965	0	5 117 965	43 501	0	43 501
30110	685	2 679	3 364	74 719	74 988	149 707	74 343	74 652	148 995	1 061	3 015	4 076
30202	10 440	0	10 440	0	0	0	556	0	556	9 884	0	9 884
30204	140	0	140	0	0	0	15	0	15	125	0	125
30221	0	0	0	73 605	1 430	75 035	73 605	1 430	75 035	0	0	0
30233	0	0	0	849	41	890	849	41	890	0	0	0
31902	0	0	0	1 494 000	0	1 494 000	1 374 000	0	1 374 000	120 000	0	120 000
31903	30 000	0	30 000	2 650 000	0	2 650 000	2 250 000	0	2 250 000	430 000	0	430 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	836	0	836	656	0	656	628	0	628	864	0	864
45207	125 397	0	125 397	7 785	0	7 785	1 265	0	1 265	131 917	0	131 917
45208	149 880	0	149 880	78 000	0	78 000	2 362	0	2 362	225 518	0	225 518
45308	7 000	0	7 000	0	0	0	87	0	87	6 913	0	6 913
45401	14 945	0	14 945	3 573	0	3 573	5 497	0	5 497	13 021	0	13 021
45405	399	0	399	36	0	36	0	0	0	435	0	435
45407	189 213	0	189 213	10 149	0	10 149	6 453	0	6 453	192 909	0	192 909
45408	291 095	0	291 095	945	0	945	3 085	0	3 085	288 955	0	288 955
45505	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45506	27 488	0	27 488	460	0	460	454	0	454	27 494	0	27 494
45507	161 524	0	161 524	3 100	0	3 100	7 883	0	7 883	156 741	0	156 741
45815	1 365	0	1 365	1 533	0	1 533	0	0	0	2 898	0	2 898
47408	0	0	0	57 172	72 607	129 779	57 172	72 607	129 779	0	0	0
47423	251	0	251	217	0	217	233	0	233	235	0	235
47427	2 789	0	2 789	2 427	0	2 427	2 789	0	2 789	2 427	0	2 427
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	111	0	111	5	0	5
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	972	0	972	657	0	657	714	0	714	915	0	915
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	136 237	0	136 237	108	0	108	0	0	0	136 345	0	136 345
60404	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60415	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	217	0	217	101	0	101	167	0	167	151	0	151
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61403	3 087	0	3 087	4	0	4	297	0	297	2 794	0	2 794
70606	83 152	0	83 152	26 029	0	26 029	0	0	0	109 181	0	109 181
70608	5 928	0	5 928	1 465	0	1 465	0	0	0	7 393	0	7 393
70611	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70616	0	0	0	762	0	762	0	0	0	762	0	762
Итого по активу (баланс)	1 936 988	10 525	1 947 513	10 014 398	152 498	10 166 896	9 902 270	151 876	10 054 146	2 049 116	11 147	2 060 263
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 824	0	38 824	0	0	0	0	0	0	38 824	0	38 824
10701	12 527	0	12 527	0	0	0	900	0	900	13 427	0	13 427
10801	57 854	0	57 854	0	0	0	7 807	0	7 807	65 661	0	65 661
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	155	0	155	20 250	1 521	21 771	20 231	1 521	21 752	136	0	136
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	95 173	467	95 640	1 230 199	58 495	1 288 694	1 292 101	59 042	1 351 143	157 075	1 014	158 089
408.1	48 056	22	48 078	418 841	427	419 268	444 724	579	445 303	73 939	174	74 113
40817	909	0	909	24 675	10 090	34 765	24 297	10 090	34 387	531	0	531
40905	1	0	1	92	30	122	91	30	121	0	0	0
40909	0	0	0	651	11	662	651	11	662	0	0	0
40910	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40911	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
40912	0	0	0	587	277	864	587	277	864	0	0	0
40913	0	0	0	197	1 229	1 426	197	1 229	1 426	0	0	0
42102	75 000	0	75 000	349 000	0	349 000	337 900	0	337 900	63 900	0	63 900
42103	112 200	0	112 200	110 000	0	110 000	3 200	0	3 200	5 400	0	5 400
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42110	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	14 897	161	15 058	23 086	4 748	27 834	24 893	4 728	29 621	16 704	141	16 845
42305	46 518	0	46 518	2 654	0	2 654	5 453	0	5 453	49 317	0	49 317
42306	286 681	9 743	296 424	21 986	662	22 648	24 775	573	25 348	289 470	9 654	299 124
42307	550 546	0	550 546	15 798	0	15 798	19 762	0	19 762	554 510	0	554 510
42601	3	7	10	0	1	1	0	1	1	3	7	10
42606	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45215	24 294	0	24 294	2 330	0	2 330	6 159	0	6 159	28 123	0	28 123
45315	280	0	280	3	0	3	0	0	0	277	0	277
45415	6 395	0	6 395	180	0	180	670	0	670	6 885	0	6 885
45515	40 292	0	40 292	2 786	0	2 786	69	0	69	37 575	0	37 575
45818	1 307	0	1 307	0	0	0	1 458	0	1 458	2 765	0	2 765
47407	0	0	0	72 280	57 258	129 538	72 280	57 258	129 538	0	0	0
47411	423	0	423	1 586	0	1 586	1 999	0	1 999	836	0	836
47416	67	0	67	9 329	0	9 329	9 456	0	9 456	194	0	194
47422	408	33	441	963	33	996	624	44	668	69	44	113
47425	4 541	0	4 541	3 850	0	3 850	2 062	0	2 062	2 753	0	2 753
47426	462	0	462	342	0	342	465	0	465	585	0	585
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	121	0	121	125	0	125	469	0	469	465	0	465
60305	2 582	0	2 582	1 688	0	1 688	2 930	0	2 930	3 824	0	3 824
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	137	0	137	263	0	263	274	0	274	148	0	148
60322	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60324	486	0	486	150	0	150	121	0	121	457	0	457
60335	2 021	0	2 021	1 239	0	1 239	800	0	800	1 582	0	1 582
60414	33 665	0	33 665	0	0	0	255	0	255	33 920	0	33 920
60903	386	0	386	0	0	0	18	0	18	404	0	404
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	4 735	0	4 735	0	0	0	762	0	762	5 497	0	5 497
70601	82 498	0	82 498	0	0	0	26 071	0	26 071	108 569	0	108 569
70603	5 903	0	5 903	0	0	0	1 471	0	1 471	7 374	0	7 374
70801	8 707	0	8 707	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 937 080	10 433	1 947 513	2 356 441	134 782	2 491 223	2 468 590	135 383	2 603 973	2 049 229	11 034	2 060 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	795 695	0	795 695	9 324	0	9 324	39	0	39	804 980	0	804 980
90902	122 595	0	122 595	5 785	0	5 785	2 064	0	2 064	126 316	0	126 316
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 992 592	0	1 992 592	292 463	0	292 463	11 825	0	11 825	2 273 230	0	2 273 230
91501	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	580	0	580	460	0	460	161	0	161	879	0	879
91803	24	0	24	19	0	19	0	0	0	43	0	43
99998	1 546 907	0	1 546 907	161 360	0	161 360	56 645	0	56 645	1 651 622	0	1 651 622
Итого по активу (баланс)	4 467 488	0	4 467 488	469 411	0	469 411	70 734	0	70 734	4 866 165	0	4 866 165
Пассив
91211	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
91312	1 489 746	0	1 489 746	9 004	0	9 004	117 925	0	117 925	1 598 667	0	1 598 667
91316	42 105	0	42 105	36 644	0	36 644	33 000	0	33 000	38 461	0	38 461
91317	14 959	0	14 959	10 997	0	10 997	10 425	0	10 425	14 387	0	14 387
91507	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
99999	2 920 581	0	2 920 581	12 702	0	12 702	306 664	0	306 664	3 214 543	0	3 214 543
Итого по пассиву (баланс)	4 467 488	0	4 467 488	69 347	0	69 347	468 024	0	468 024	4 866 165	0	4 866 165

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?