Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 276	35 101	94 377	838 524	1 049 335	1 887 859	827 248	1 061 065	1 888 313	70 552	23 371	93 923
20209	0	0	0	635 372	462 551	1 097 923	635 372	462 551	1 097 923	0	0	0
30102	17 747	0	17 747	7 995 001	0	7 995 001	7 975 014	0	7 975 014	37 734	0	37 734
30110	14 215	519 406	533 621	22 074	2 332 886	2 354 960	25 472	2 427 487	2 452 959	10 817	424 805	435 622
30114	0	140	140	0	38	38	0	9	9	0	169	169
30202	3 818	0	3 818	686	0	686	0	0	0	4 504	0	4 504
30204	1 765	0	1 765	5 802	0	5 802	0	0	0	7 567	0	7 567
30221	0	0	0	0	346 469	346 469	0	346 469	346 469	0	0	0
30233	0	0	0	40 934	9 760	50 694	40 934	9 760	50 694	0	0	0
31902	0	0	0	1 531 330	0	1 531 330	1 408 330	0	1 408 330	123 000	0	123 000
31903	198 000	0	198 000	2 461 220	0	2 461 220	2 294 220	0	2 294 220	365 000	0	365 000
31904	365 000	0	365 000	0	0	0	365 000	0	365 000	0	0	0
32002	0	0	0	705 000	0	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	6 250	0	6 250	3 000	0	3 000	0	0	0	9 250	0	9 250
45206	116 025	0	116 025	750	0	750	26 000	0	26 000	90 775	0	90 775
45207	80 599	0	80 599	27 000	0	27 000	4 354	0	4 354	103 245	0	103 245
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	8 670	0	8 670	61 330	0	61 330
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	333	0	333	7 667	0	7 667
45505	469	0	469	0	0	0	88	0	88	381	0	381
45506	22 812	0	22 812	100	0	100	2 348	0	2 348	20 564	0	20 564
45507	34 417	0	34 417	0	0	0	467	0	467	33 950	0	33 950
45705	1 600	0	1 600	0	0	0	61	0	61	1 539	0	1 539
45812	4 684	0	4 684	1 129	0	1 129	0	0	0	5 813	0	5 813
45815	2 618	0	2 618	62	0	62	0	0	0	2 680	0	2 680
45912	162	0	162	482	0	482	0	0	0	644	0	644
45915	229	0	229	10	0	10	2	0	2	237	0	237
46502	0	0	0	774	0	774	0	0	0	774	0	774
47408	0	0	0	1 683 081	2 736 791	4 419 872	1 683 081	2 736 791	4 419 872	0	0	0
47423	2 974	0	2 974	109	0	109	433	0	433	2 650	0	2 650
47427	435	2	437	7 844	9	7 853	8 204	11	8 215	75	0	75
47802	6 702	0	6 702	0	0	0	308	0	308	6 394	0	6 394
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	156	0	156	366	0	366	392	0	392	130	0	130
60312	5 296	0	5 296	3 796	0	3 796	2 097	0	2 097	6 995	0	6 995
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	172	0	172	0	0	0	5	0	5	167	0	167
60336	1 138	0	1 138	177	0	177	197	0	197	1 118	0	1 118
60401	38 320	0	38 320	0	0	0	0	0	0	38 320	0	38 320
60901	1 796	0	1 796	164	0	164	0	0	0	1 960	0	1 960
60906	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
61002	20	0	20	5	0	5	25	0	25	0	0	0
61008	414	0	414	129	0	129	163	0	163	380	0	380
61009	377	0	377	91	0	91	158	0	158	310	0	310
61212	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61403	386	266	652	70	2	72	87	31	118	369	237	606
61702	1 848	0	1 848	171	0	171	0	0	0	2 019	0	2 019
62001	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
70606	182 683	0	182 683	43 481	0	43 481	40	0	40	226 124	0	226 124
70608	195 153	0	195 153	63 950	0	63 950	0	0	0	259 103	0	259 103
70611	1 084	0	1 084	271	0	271	0	0	0	1 355	0	1 355
Итого по активу (баланс)	1 460 084	554 915	2 014 999	16 258 322	6 937 845	23 196 167	16 199 634	7 044 178	23 243 812	1 518 772	448 582	1 967 354
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	1 276	0	1 276	2 735	0	2 735	2 228	0	2 228	769	0	769
30222	0	0	0	0	346 288	346 288	0	346 288	346 288	0	0	0
30232	136	0	136	36 232	10 006	46 238	36 103	10 006	46 109	7	0	7
407	318 148	135 878	454 026	2 366 367	1 076 171	3 442 538	2 498 382	996 730	3 495 112	450 163	56 437	506 600
408.1	3 439	0	3 439	21 377	897	22 274	21 853	897	22 750	3 915	0	3 915
40807	355	505 709	506 064	137	177 235	177 372	281	15 599	15 880	499	344 073	344 572
40817	111 408	67 962	179 370	94 605	227 786	322 391	68 357	206 622	274 979	85 160	46 798	131 958
40820	5 137	4 297	9 434	290	702	992	118	319	437	4 965	3 914	8 879
40905	0	0	0	54	308	362	54	308	362	0	0	0
40909	0	0	0	53	39	92	53	39	92	0	0	0
40910	0	0	0	91	37	128	91	37	128	0	0	0
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40912	0	0	0	37	563	600	37	563	600	0	0	0
40913	0	0	0	55	47	102	55	47	102	0	0	0
42301	162	475	637	0	31	31	0	35	35	162	479	641
42306	42 790	0	42 790	0	0	0	0	0	0	42 790	0	42 790
42309	2 183	0	2 183	171	0	171	229	0	229	2 241	0	2 241
42601	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	17	17
42605	328	0	328	330	0	330	2	0	2	0	0	0
42609	46	0	46	4	0	4	0	0	0	42	0	42
45215	17 645	0	17 645	3 420	0	3 420	5 693	0	5 693	19 918	0	19 918
45415	1 680	0	1 680	586	0	586	0	0	0	1 094	0	1 094
45515	1 449	0	1 449	155	0	155	0	0	0	1 294	0	1 294
45715	80	0	80	3	0	3	0	0	0	77	0	77
45818	4 825	0	4 825	0	0	0	175	0	175	5 000	0	5 000
45918	391	0	391	1	0	1	52	0	52	442	0	442
47407	0	0	0	2 497 555	1 920 967	4 418 522	2 497 555	1 920 967	4 418 522	0	0	0
47411	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
47416	0	28	28	146 057	5 513	151 570	146 079	5 485	151 564	22	0	22
47422	1 294	0	1 294	377	0	377	449	0	449	1 366	0	1 366
47425	3 550	0	3 550	4 498	0	4 498	5 120	0	5 120	4 172	0	4 172
47804	6 215	0	6 215	130	0	130	0	0	0	6 085	0	6 085
60301	545	0	545	1 887	0	1 887	1 764	0	1 764	422	0	422
60305	9 689	0	9 689	8 780	0	8 780	8 328	0	8 328	9 237	0	9 237
60309	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60311	54	0	54	1 417	0	1 417	1 412	0	1 412	49	0	49
60313	0	13	13	0	13	13	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60324	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60335	2 553	0	2 553	2 423	0	2 423	2 290	0	2 290	2 420	0	2 420
60414	22 770	0	22 770	0	0	0	209	0	209	22 979	0	22 979
60903	882	0	882	0	0	0	51	0	51	933	0	933
61304	526	0	526	272	0	272	21	0	21	275	0	275
70601	189 541	0	189 541	381	0	381	41 719	0	41 719	230 879	0	230 879
70603	204 094	0	204 094	0	0	0	66 554	0	66 554	270 648	0	270 648
70615	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
Итого по пассиву (баланс)	1 300 619	714 380	2 014 999	5 191 614	3 766 605	8 958 219	5 406 619	3 503 955	8 910 574	1 515 624	451 730	1 967 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	239 232	0	239 232	359	0	359	359	0	359	239 232	0	239 232
90902	282 370	0	282 370	3 349	0	3 349	357	0	357	285 362	0	285 362
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	321 218	0	321 218	78 676	0	78 676	0	0	0	399 894	0	399 894
91418	6 702	0	6 702	0	0	0	308	0	308	6 394	0	6 394
91604	1 088	0	1 088	72	0	72	36	0	36	1 124	0	1 124
91704	3 767	0	3 767	0	0	0	65	0	65	3 702	0	3 702
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
91803	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
99998	447 620	0	447 620	69 302	0	69 302	37 245	0	37 245	479 677	0	479 677
Итого по активу (баланс)	1 331 958	0	1 331 958	151 758	0	151 758	38 370	0	38 370	1 445 346	0	1 445 346
Пассив
91003	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
91004	0	0	0	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802	0	0	0
91312	397 301	0	397 301	0	0	0	9 764	0	9 764	407 065	0	407 065
91316	1 007	0	1 007	20 007	0	20 007	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000
91317	21 705	0	21 705	10 750	0	10 750	33 050	0	33 050	44 005	0	44 005
91507	27 370	0	27 370	0	0	0	0	0	0	27 370	0	27 370
91508	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	884 338	0	884 338	1 089	0	1 089	82 420	0	82 420	965 669	0	965 669
Итого по пассиву (баланс)	1 331 958	0	1 331 958	38 334	0	38 334	151 722	0	151 722	1 445 346	0	1 445 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	194 280	194 280	115 495	1 421 485	1 536 980	115 495	1 611 414	1 726 909	0	4 351	4 351
99996	195 350	0	195 350	1 531 668	0	1 531 668	1 722 668	0	1 722 668	4 350	0	4 350
Итого по активу (баланс)	195 350	194 280	389 630	1 647 163	1 421 485	3 068 648	1 838 163	1 611 414	3 449 577	4 350	4 351	8 701
Пассив
96901	164 284	31 066	195 350	1 473 570	249 098	1 722 668	1 313 636	218 032	1 531 668	4 350	0	4 350
99997	194 280	0	194 280	1 726 910	0	1 726 910	1 536 981	0	1 536 981	4 351	0	4 351
Итого по пассиву (баланс)	358 564	31 066	389 630	3 200 480	249 098	3 449 578	2 850 617	218 032	3 068 649	8 701	0	8 701

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?