Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 805	0	5 805	1 317	0	1 317	4	0	4	7 118	0	7 118
10610	16 241	0	16 241	0	0	0	1 137	0	1 137	15 104	0	15 104
11101	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
20202	28 670	10 052	38 722	479 788	71 367	551 155	472 134	71 743	543 877	36 324	9 676	46 000
20208	17 544	0	17 544	37 917	0	37 917	40 492	0	40 492	14 969	0	14 969
20209	1 316	1 275	2 591	253 580	35 347	288 927	253 982	35 718	289 700	914	904	1 818
20308	0	185	185	0	71	71	0	74	74	0	182	182
30102	8 733	0	8 733	1 603 070	0	1 603 070	1 609 592	0	1 609 592	2 211	0	2 211
30110	8 928	59 518	68 446	2 328 209	31 972	2 360 181	2 332 069	33 970	2 366 039	5 068	57 520	62 588
30118	0	5 588	5 588	0	341	341	0	381	381	0	5 548	5 548
30202	32 691	0	32 691	0	0	0	2 170	0	2 170	30 521	0	30 521
30204	2 926	0	2 926	471	0	471	0	0	0	3 397	0	3 397
30215	70	527	597	0	39	39	0	34	34	70	532	602
30221	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
30233	393	1 007	1 400	38 964	17 049	56 013	39 304	17 229	56 533	53	827	880
30413	2	0	2	1 875 016	0	1 875 016	1 875 010	0	1 875 010	8	0	8
30424	621	0	621	1 889 920	0	1 889 920	1 890 111	0	1 890 111	430	0	430
31902	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	250 000	0	250 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
44208	35 580	0	35 580	0	0	0	33 000	0	33 000	2 580	0	2 580
45201	1 969	0	1 969	2 496	0	2 496	3 087	0	3 087	1 378	0	1 378
45205	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45206	1 747	0	1 747	3 767	0	3 767	272	0	272	5 242	0	5 242
45207	53 641	0	53 641	0	0	0	6 159	0	6 159	47 482	0	47 482
45208	61 989	0	61 989	150	0	150	667	0	667	61 472	0	61 472
45307	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
45401	1 398	0	1 398	1 141	0	1 141	1 992	0	1 992	547	0	547
45406	18 938	0	18 938	964	0	964	0	0	0	19 902	0	19 902
45407	16 590	0	16 590	12 073	0	12 073	1 067	0	1 067	27 596	0	27 596
45408	38 073	0	38 073	0	0	0	208	0	208	37 865	0	37 865
45505	866	0	866	500	0	500	92	0	92	1 274	0	1 274
45506	28 083	0	28 083	1 295	0	1 295	2 982	0	2 982	26 396	0	26 396
45507	54 187	0	54 187	2 600	0	2 600	3 260	0	3 260	53 527	0	53 527
45509	56	0	56	78	0	78	55	0	55	79	0	79
45812	12 092	0	12 092	0	0	0	4	0	4	12 088	0	12 088
45814	2 677	0	2 677	0	0	0	10	0	10	2 667	0	2 667
45815	4 226	0	4 226	26	0	26	25	0	25	4 227	0	4 227
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
47404	0	1 136	1 136	15 366	14 639	30 005	15 366	15 762	31 128	0	13	13
47408	0	0	0	3 599 129	2 164	3 601 293	3 599 129	2 164	3 601 293	0	0	0
47415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
47423	104	0	104	949	0	949	942	0	942	111	0	111
47427	119	1	120	1 937	3	1 940	2 055	2	2 057	1	2	3
50205	707 352	0	707 352	4 499	0	4 499	4 275	0	4 275	707 576	0	707 576
50221	2 947	0	2 947	7	0	7	558	0	558	2 396	0	2 396
50307	66 420	0	66 420	1 605 310	0	1 605 310	1 523 910	0	1 523 910	147 820	0	147 820
50313	440 719	0	440 719	272 917	0	272 917	190 297	0	190 297	523 339	0	523 339
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	118	0	118	308	0	308	288	0	288	138	0	138
60310	6 355	0	6 355	130	0	130	186	0	186	6 299	0	6 299
60312	1 976	0	1 976	1 090	0	1 090	1 191	0	1 191	1 875	0	1 875
60323	470	0	470	41	0	41	35	0	35	476	0	476
60401	313 309	0	313 309	0	0	0	0	0	0	313 309	0	313 309
60404	21 114	0	21 114	0	0	0	0	0	0	21 114	0	21 114
60901	1 980	0	1 980	40	0	40	0	0	0	2 020	0	2 020
61002	167	0	167	28	0	28	139	0	139	56	0	56
61008	812	0	812	78	0	78	190	0	190	700	0	700
61009	387	0	387	82	0	82	214	0	214	255	0	255
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 710 741	0	1 710 741	1 710 741	0	1 710 741	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 001	0	1 001	127	0	127	206	0	206	922	0	922
61905	7 280	0	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280	0	7 280
61907	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
61908	55 608	0	55 608	0	0	0	0	0	0	55 608	0	55 608
62001	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
70606	93 820	0	93 820	26 889	0	26 889	99	0	99	120 610	0	120 610
70607	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70608	22 899	0	22 899	8 251	0	8 251	0	0	0	31 150	0	31 150
70609	3 197	0	3 197	716	0	716	0	0	0	3 913	0	3 913
70611	3 506	0	3 506	1 213	0	1 213	0	0	0	4 719	0	4 719
70616	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
Итого по активу (баланс)	2 359 296	79 289	2 438 585	16 059 082	173 140	16 232 222	16 013 715	177 225	16 190 940	2 404 663	75 204	2 479 867
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	74 181	0	74 181	0	0	0	0	0	0	74 181	0	74 181
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	2 947	0	2 947	558	0	558	7	0	7	2 396	0	2 396
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	870 582	0	870 582	18 000	0	18 000	21 609	0	21 609	874 191	0	874 191
20309	0	5 476	5 476	0	376	376	0	334	334	0	5 434	5 434
30223	21 451	0	21 451	267 721	0	267 721	256 852	0	256 852	10 582	0	10 582
30232	540	0	540	42 010	15 333	57 343	41 580	15 333	56 913	110	0	110
30236	3 502	0	3 502	57 826	2 799	60 625	63 945	2 799	66 744	9 621	0	9 621
31201	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
405	11 642	0	11 642	5 937	0	5 937	5 131	0	5 131	10 836	0	10 836
406	2 359	0	2 359	7 736	0	7 736	10 110	0	10 110	4 733	0	4 733
407	303 552	50 315	353 867	871 708	12 117	883 825	879 781	11 181	890 962	311 625	49 379	361 004
408.1	76 128	4 106	80 234	359 878	1 881	361 759	368 863	1 861	370 724	85 113	4 086	89 199
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	57 768	0	57 768	59 032	0	59 032	58 876	0	58 876	57 612	0	57 612
40820	207	0	207	261	0	261	271	0	271	217	0	217
40821	110	0	110	31 335	0	31 335	31 252	0	31 252	27	0	27
40905	0	0	0	3 284	260	3 544	3 284	260	3 544	0	0	0
40907	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	10 230	6 059	16 289	10 230	6 059	16 289	0	0	0
40910	0	0	0	6 633	8 940	15 573	6 633	8 940	15 573	0	0	0
40911	1 744	0	1 744	66 288	0	66 288	67 512	0	67 512	2 968	0	2 968
40912	0	0	0	9 457	10 635	20 092	9 457	10 635	20 092	0	0	0
40913	0	0	0	2 028	3 964	5 992	2 028	3 964	5 992	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	11 405	0	11 405	4 405	0	4 405
42103	6 102	0	6 102	6 102	0	6 102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42108	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42301	25 481	2 874	28 355	16 786	558	17 344	14 503	928	15 431	23 198	3 244	26 442
42303	9 747	0	9 747	4 072	0	4 072	1 532	0	1 532	7 207	0	7 207
42304	266 551	3 154	269 705	38 091	208	38 299	44 373	217	44 590	272 833	3 163	275 996
42305	15 373	0	15 373	1 094	0	1 094	378	0	378	14 657	0	14 657
42601	34	335	369	0	387	387	0	419	419	34	367	401
42604	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
44215	170	0	170	160	0	160	0	0	0	10	0	10
45215	15 585	0	15 585	4 529	0	4 529	2 652	0	2 652	13 708	0	13 708
45315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45415	6 907	0	6 907	1 880	0	1 880	2 022	0	2 022	7 049	0	7 049
45515	1 599	0	1 599	108	0	108	239	0	239	1 730	0	1 730
45818	17 937	0	17 937	21	0	21	2	0	2	17 918	0	17 918
45918	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47405	0	0	0	10 134	10 222	20 356	10 134	10 222	20 356	0	0	0
47407	0	0	0	3 587 786	13 550	3 601 336	3 587 786	13 550	3 601 336	0	0	0
47411	2 076	0	2 076	1 486	0	1 486	1 465	0	1 465	2 055	0	2 055
47416	144	0	144	381	59	440	562	59	621	325	0	325
47422	673	10	683	3 311	1	3 312	3 380	1	3 381	742	10	752
47425	1 742	0	1 742	3 708	0	3 708	3 727	0	3 727	1 761	0	1 761
47426	20	0	20	229	0	229	251	0	251	42	0	42
50220	4 421	0	4 421	0	0	0	1 317	0	1 317	5 738	0	5 738
50620	1 983	0	1 983	18	0	18	13	0	13	1 978	0	1 978
50720	1 384	0	1 384	4	0	4	0	0	0	1 380	0	1 380
60301	0	0	0	4 849	0	4 849	5 627	0	5 627	778	0	778
60305	4 812	0	4 812	5 508	0	5 508	8 002	0	8 002	7 306	0	7 306
60309	2 637	0	2 637	9	0	9	126	0	126	2 754	0	2 754
60311	1 109	0	1 109	2 062	0	2 062	1 976	0	1 976	1 023	0	1 023
60320	92	0	92	17 933	0	17 933	18 011	0	18 011	170	0	170
60322	0	0	0	1 101	0	1 101	1 214	0	1 214	113	0	113
60324	440	0	440	31	0	31	53	0	53	462	0	462
60335	1 446	0	1 446	2	0	2	2 070	0	2 070	3 514	0	3 514
60414	98 832	0	98 832	0	0	0	355	0	355	99 187	0	99 187
60903	474	0	474	0	0	0	25	0	25	499	0	499
61301	38	0	38	873	0	873	872	0	872	37	0	37
61304	1	0	1	4	0	4	5	0	5	2	0	2
61701	41 815	0	41 815	1 137	0	1 137	650	0	650	41 328	0	41 328
70601	108 767	0	108 767	1	0	1	29 812	0	29 812	138 578	0	138 578
70602	246	0	246	9	0	9	18	0	18	255	0	255
70603	23 428	0	23 428	0	0	0	8 126	0	8 126	31 554	0	31 554
70604	3 214	0	3 214	0	0	0	715	0	715	3 929	0	3 929
70801	21 609	0	21 609	21 609	0	21 609	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 372 315	66 270	2 438 585	5 564 587	87 349	5 651 936	5 606 456	86 762	5 693 218	2 414 184	65 683	2 479 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	441 572	0	441 572	83 601	0	83 601	2 059	0	2 059	523 114	0	523 114
90902	125 537	0	125 537	61 999	0	61 999	64 895	0	64 895	122 641	0	122 641
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
91414	1 222 690	0	1 222 690	47 695	0	47 695	8 290	0	8 290	1 262 095	0	1 262 095
91502	1 787	0	1 787	0	0	0	1 787	0	1 787	0	0	0
91604	8 258	0	8 258	7	0	7	10	0	10	8 255	0	8 255
91704	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	13 399	0	13 399	0	0	0	0	0	0	13 399	0	13 399
91803	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
99998	745 184	0	745 184	65 157	0	65 157	52 442	0	52 442	757 899	0	757 899
Итого по активу (баланс)	2 567 163	0	2 567 163	259 051	0	259 051	130 074	0	130 074	2 696 140	0	2 696 140
Пассив
91311	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91312	692 628	0	692 628	20 242	0	20 242	32 060	0	32 060	704 446	0	704 446
91315	500	0	500	0	0	0	250	0	250	750	0	750
91316	4 447	0	4 447	10 245	0	10 245	10 970	0	10 970	5 172	0	5 172
91317	21 199	0	21 199	12 275	0	12 275	21 833	0	21 833	30 757	0	30 757
91507	26 259	0	26 259	9 680	0	9 680	44	0	44	16 623	0	16 623
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 821 979	0	1 821 979	60 856	0	60 856	177 118	0	177 118	1 938 241	0	1 938 241
Итого по пассиву (баланс)	2 567 163	0	2 567 163	113 298	0	113 298	242 275	0	242 275	2 696 140	0	2 696 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	269 998	0	269 998	269 998	0	269 998	0	0	0
99996	0	0	0	269 998	0	269 998	269 998	0	269 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	539 996	0	539 996	539 996	0	539 996	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	269 998	0	269 998	269 998	0	269 998	0	0	0
99997	0	0	0	269 998	0	269 998	269 998	0	269 998	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	539 996	0	539 996	539 996	0	539 996	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?