Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
20202	56 078	28 207	84 285	345 551	33 120	378 671	332 609	26 136	358 745	69 020	35 191	104 211
20209	344	226	570	116 444	8 075	124 519	116 547	8 031	124 578	241	270	511
30102	34 185	0	34 185	5 746 597	0	5 746 597	5 763 095	0	5 763 095	17 687	0	17 687
30110	8 066	262 030	270 096	302 626	65 632	368 258	303 363	56 907	360 270	7 329	270 755	278 084
30202	32 357	0	32 357	0	0	0	123	0	123	32 234	0	32 234
30204	19 855	0	19 855	23	0	23	0	0	0	19 878	0	19 878
30221	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30302	23 231	3 849	27 080	12 097	5 188	17 285	6 305	4 396	10 701	29 023	4 641	33 664
30306	80 291	9	80 300	55 765	1	55 766	41 530	1	41 531	94 526	9	94 535
31902	130 000	0	130 000	2 565 000	0	2 565 000	2 630 000	0	2 630 000	65 000	0	65 000
31903	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
45201	259	0	259	2 535	0	2 535	2 180	0	2 180	614	0	614
45206	83 106	0	83 106	22 210	0	22 210	7 492	0	7 492	97 824	0	97 824
45207	156 783	0	156 783	2 000	0	2 000	2 900	0	2 900	155 883	0	155 883
45208	32 990	0	32 990	0	0	0	420	0	420	32 570	0	32 570
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	1 200	0	1 200	9 800	0	9 800
45407	44 244	0	44 244	0	0	0	2 528	0	2 528	41 716	0	41 716
45408	16 811	0	16 811	0	0	0	458	0	458	16 353	0	16 353
45503	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45504	15	0	15	2	0	2	5	0	5	12	0	12
45505	520	0	520	36	0	36	119	0	119	437	0	437
45506	13 222	0	13 222	211	0	211	640	0	640	12 793	0	12 793
45507	21 451	0	21 451	0	0	0	829	0	829	20 622	0	20 622
45812	31 896	0	31 896	0	0	0	507	0	507	31 389	0	31 389
45814	3 133	0	3 133	0	0	0	1	0	1	3 132	0	3 132
45815	691	0	691	29	0	29	20	0	20	700	0	700
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47404	379	5 337	5 716	27 450	24 947	52 397	24 549	25 004	49 553	3 280	5 280	8 560
47408	0	0	0	5 427	20 167	25 594	5 427	20 167	25 594	0	0	0
47423	1 674	0	1 674	142	0	142	151	0	151	1 665	0	1 665
47427	2 731	0	2 731	4 907	0	4 907	3 116	0	3 116	4 522	0	4 522
60302	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	5	0	5	349	0	349	318	0	318	36	0	36
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	4 598	0	4 598	5 377	24	5 401	5 706	24	5 730	4 269	0	4 269
60323	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60336	452	0	452	553	0	553	314	0	314	691	0	691
60401	175 828	0	175 828	0	0	0	53	0	53	175 775	0	175 775
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	9 980	0	9 980	0	0	0	0	0	0	9 980	0	9 980
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	9	0	9	230	0	230	228	0	228	11	0	11
61009	167	0	167	64	0	64	65	0	65	166	0	166
61209	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
61403	3 046	0	3 046	2 435	0	2 435	441	0	441	5 040	0	5 040
61905	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61906	12 790	0	12 790	0	0	0	0	0	0	12 790	0	12 790
61907	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
61908	41 920	0	41 920	0	0	0	0	0	0	41 920	0	41 920
62101	2 859	0	2 859	0	0	0	807	0	807	2 052	0	2 052
62102	8 799	0	8 799	0	0	0	11	0	11	8 788	0	8 788
70606	40 031	0	40 031	16 483	0	16 483	0	0	0	56 514	0	56 514
70608	75 308	0	75 308	81 745	0	81 745	0	0	0	157 053	0	157 053
70611	3 754	0	3 754	640	0	640	0	0	0	4 394	0	4 394
Итого по активу (баланс)	1 665 970	299 658	1 965 628	10 921 265	157 154	11 078 419	10 858 367	140 666	10 999 033	1 728 868	316 146	2 045 014
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	90 092	0	90 092	0	0	0	0	0	0	90 092	0	90 092
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	280 271	0	280 271	0	0	0	0	0	0	280 271	0	280 271
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	300 400	0	300 400	300 400	0	300 400	0	0	0
30301	23 231	3 849	27 080	6 305	4 396	10 701	12 097	5 188	17 285	29 023	4 641	33 664
30305	80 291	9	80 300	41 530	1	41 531	55 765	1	55 766	94 526	9	94 535
405	255	0	255	432	0	432	526	0	526	349	0	349
406	33 548	0	33 548	84 092	0	84 092	86 139	0	86 139	35 595	0	35 595
407	442 176	58 597	500 773	1 277 870	30 142	1 308 012	1 234 174	33 596	1 267 770	398 480	62 051	460 531
408.1	139 684	0	139 684	450 554	807	451 361	427 426	807	428 233	116 556	0	116 556
40817	82	0	82	211	0	211	140	0	140	11	0	11
40821	2 267	0	2 267	16 335	0	16 335	18 969	0	18 969	4 901	0	4 901
40905	4	0	4	291	0	291	291	0	291	4	0	4
40906	0	0	0	4 289	0	4 289	4 289	0	4 289	0	0	0
40909	0	0	0	100	428	528	100	428	528	0	0	0
40910	0	12	12	0	5	5	0	6	6	0	13	13
40911	170	0	170	17 217	0	17 217	17 150	0	17 150	103	0	103
40912	0	0	0	92	342	434	92	342	434	0	0	0
40913	0	0	0	3	329	332	3	329	332	0	0	0
42106	0	4 692	4 692	0	506	506	0	778	778	0	4 964	4 964
42301	1 235	986	2 221	283	766	1 049	277	537	814	1 229	757	1 986
42306	137 383	6 112	143 495	12 647	1 446	14 093	17 576	941	18 517	142 312	5 607	147 919
42307	67 588	24 833	92 421	10 881	3 408	14 289	8 434	4 229	12 663	65 141	25 654	90 795
42309	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	0	85 103	85 103	0	8 924	8 924	0	14 725	14 725	0	90 904	90 904
43806	0	108 440	108 440	0	11 563	11 563	0	18 287	18 287	0	115 164	115 164
45215	6 751	0	6 751	389	0	389	1 705	0	1 705	8 067	0	8 067
45415	3 580	0	3 580	205	0	205	0	0	0	3 375	0	3 375
45515	2 588	0	2 588	192	0	192	335	0	335	2 731	0	2 731
45818	35 720	0	35 720	514	0	514	15	0	15	35 221	0	35 221
45918	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47407	0	0	0	20 134	5 427	25 561	20 134	5 427	25 561	0	0	0
47411	1 524	57	1 581	135	7	142	270	20	290	1 659	70	1 729
47416	195	0	195	7 665	0	7 665	7 490	0	7 490	20	0	20
47422	1 565	0	1 565	1 456	0	1 456	1 452	0	1 452	1 561	0	1 561
47425	2 701	0	2 701	1 253	0	1 253	1 675	0	1 675	3 123	0	3 123
47426	0	152	152	0	16	16	0	50	50	0	186	186
60301	374	0	374	2 644	0	2 644	2 332	0	2 332	62	0	62
60305	3 885	0	3 885	5 047	0	5 047	4 836	0	4 836	3 674	0	3 674
60309	3	0	3	211	0	211	211	0	211	3	0	3
60311	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60322	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60324	2 475	0	2 475	35	0	35	24	0	24	2 464	0	2 464
60335	1 174	0	1 174	1 031	0	1 031	1 283	0	1 283	1 426	0	1 426
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	48 348	0	48 348	53	0	53	388	0	388	48 683	0	48 683
60903	4 363	0	4 363	0	0	0	204	0	204	4 567	0	4 567
61301	1	0	1	36	0	36	53	0	53	18	0	18
61701	22 522	0	22 522	0	0	0	0	0	0	22 522	0	22 522
62103	9 338	0	9 338	11	0	11	0	0	0	9 327	0	9 327
70601	47 247	0	47 247	18	0	18	18 702	0	18 702	65 931	0	65 931
70603	75 276	0	75 276	0	0	0	81 812	0	81 812	157 088	0	157 088
70801	42 434	0	42 434	0	0	0	0	0	0	42 434	0	42 434
Итого по пассиву (баланс)	1 672 786	292 842	1 965 628	2 266 074	68 513	2 334 587	2 328 282	85 691	2 413 973	1 734 994	310 020	2 045 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 591	0	145 591	274 617	0	274 617	366 615	0	366 615	53 593	0	53 593
90902	823 778	0	823 778	423 789	0	423 789	343 785	0	343 785	903 782	0	903 782
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	446 796	0	446 796	59 786	0	59 786	40 978	0	40 978	465 604	0	465 604
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	6 192	0	6 192	23	0	23	23	0	23	6 192	0	6 192
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	557 991	0	557 991	93 797	0	93 797	96 744	0	96 744	555 044	0	555 044
Итого по активу (баланс)	1 982 068	0	1 982 068	852 012	0	852 012	848 145	0	848 145	1 985 935	0	1 985 935
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	515 322	0	515 322	59 793	0	59 793	55 163	0	55 163	510 692	0	510 692
91316	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	27 016	0	27 016	34 913	0	34 913	38 634	0	38 634	30 737	0	30 737
91507	5 962	0	5 962	38	0	38	0	0	0	5 924	0	5 924
99999	1 424 077	0	1 424 077	111 967	0	111 967	118 781	0	118 781	1 430 891	0	1 430 891
Итого по пассиву (баланс)	1 982 068	0	1 982 068	208 711	0	208 711	212 578	0	212 578	1 985 935	0	1 985 935

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?