Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 348	0	1 348	2 016	0	2 016	0	0	0	3 364	0	3 364
10610	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
20202	19 220	4 236	23 456	76 632	43 808	120 440	79 714	40 255	119 969	16 138	7 789	23 927
20209	0	0	0	27 881	0	27 881	27 881	0	27 881	0	0	0
30102	12 808	0	12 808	1 134 940	0	1 134 940	1 126 694	0	1 126 694	21 054	0	21 054
30110	0	4 682	4 682	0	21 028	21 028	0	20 542	20 542	0	5 168	5 168
30202	2 478	0	2 478	319	0	319	0	0	0	2 797	0	2 797
30204	3 380	0	3 380	0	0	0	256	0	256	3 124	0	3 124
30302	133 674	0	133 674	11 725	0	11 725	35	0	35	145 364	0	145 364
30306	107 580	0	107 580	0	0	0	0	0	0	107 580	0	107 580
30413	19	250	269	0	468	468	10	41	51	9	677	686
30602	1 208	192	1 400	20 505	2	20 507	19 227	194	19 421	2 486	0	2 486
31902	0	0	0	689 000	0	689 000	689 000	0	689 000	0	0	0
31903	57 000	0	57 000	162 000	0	162 000	179 000	0	179 000	40 000	0	40 000
45201	936	0	936	5 206	0	5 206	3 885	0	3 885	2 257	0	2 257
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
45206	69 206	0	69 206	29 510	0	29 510	6 056	0	6 056	92 660	0	92 660
45207	99 013	0	99 013	2 136	0	2 136	9 797	0	9 797	91 352	0	91 352
45208	7 401	0	7 401	0	0	0	280	0	280	7 121	0	7 121
45502	0	0	0	129	0	129	120	0	120	9	0	9
45504	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
45505	26 226	0	26 226	0	0	0	0	0	0	26 226	0	26 226
45506	26 422	1 112	27 534	1 000	6 467	7 467	329	261	590	27 093	7 318	34 411
45507	25 625	3 238	28 863	0	568	568	333	358	691	25 292	3 448	28 740
45705	0	15 354	15 354	0	2 620	2 620	0	2 063	2 063	0	15 911	15 911
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	12 998	308	13 306	58	115	173	36	47	83	13 020	376	13 396
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47104	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	27 483	0	27 483	27 483	0	27 483	0	0	0
47423	4 201	0	4 201	6 413	193	6 606	2 069	193	2 262	8 545	0	8 545
47427	312	126	438	3 354	136	3 490	3 311	126	3 437	355	136	491
50208	21 122	0	21 122	164	0	164	996	0	996	20 290	0	20 290
50211	0	115 502	115 502	0	21 141	21 141	0	11 595	11 595	0	125 048	125 048
50221	1 243	0	1 243	246	0	246	916	0	916	573	0	573
50311	0	46 411	46 411	0	8 501	8 501	0	4 442	4 442	0	50 470	50 470
52601	0	0	0	7 642	0	7 642	7 642	0	7 642	0	0	0
60302	4 040	0	4 040	651	0	651	31	0	31	4 660	0	4 660
60306	0	0	0	1 365	0	1 365	1 363	0	1 363	2	0	2
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	221	0	221	64	0	64	73	0	73	212	0	212
60312	1 387	0	1 387	1 367	0	1 367	611	0	611	2 143	0	2 143
60323	1 892	0	1 892	6	0	6	15	0	15	1 883	0	1 883
60336	142	0	142	42	0	42	41	0	41	143	0	143
60401	12 248	0	12 248	94	0	94	0	0	0	12 342	0	12 342
60415	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60901	4 951	0	4 951	0	0	0	0	0	0	4 951	0	4 951
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	495	0	495	42	0	42	45	0	45	492	0	492
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	2 341	0	2 341	147	0	147	378	0	378	2 110	0	2 110
61601	0	0	0	18 483	0	18 483	18 483	0	18 483	0	0	0
61702	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521
61901	783	0	783	0	0	0	783	0	783	0	0	0
61903	2 358	0	2 358	0	0	0	2 358	0	2 358	0	0	0
62001	32 523	0	32 523	3 100	0	3 100	0	0	0	35 623	0	35 623
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	37 200	0	37 200	8 811	0	8 811	0	0	0	46 011	0	46 011
70608	55 139	0	55 139	48 583	0	48 583	0	0	0	103 722	0	103 722
70611	652	0	652	0	0	0	652	0	652	0	0	0
70614	210	0	210	9 005	0	9 005	4 697	0	4 697	4 518	0	4 518
70802	11 006	0	11 006	0	0	0	11 006	0	11 006	0	0	0
Итого по активу (баланс)	848 818	191 411	1 040 229	2 300 329	105 047	2 405 376	2 227 816	80 117	2 307 933	921 331	216 341	1 137 672
Пассив
10208	290 000	0	290 000	92 927	0	92 927	92 927	0	92 927	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 244	0	1 244	917	0	917	246	0	246	573	0	573
10701	18 432	0	18 432	11 006	0	11 006	0	0	0	7 426	0	7 426
30126	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
30301	133 674	0	133 674	35	0	35	11 725	0	11 725	145 364	0	145 364
30305	107 580	0	107 580	0	0	0	0	0	0	107 580	0	107 580
406	577	0	577	1 839	0	1 839	2 015	0	2 015	753	0	753
407	38 969	4	38 973	293 676	12 058	305 734	293 394	12 058	305 452	38 687	4	38 691
408.1	9 236	0	9 236	15 245	0	15 245	25 848	0	25 848	19 839	0	19 839
40807	2	10	12	561	520	1 081	566	524	1 090	7	14	21
40817	6 461	1 952	8 413	30 544	30 030	60 574	29 616	32 773	62 389	5 533	4 695	10 228
40820	0	5 474	5 474	0	2 421	2 421	0	1 655	1 655	0	4 708	4 708
40821	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
40911	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42303	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259
42305	1 256	0	1 256	700	0	700	708	0	708	1 264	0	1 264
42306	105 488	46 396	151 884	7 305	7 867	15 172	17 049	24 543	41 592	115 232	63 072	178 304
42307	0	20 726	20 726	0	13 426	13 426	0	1 498	1 498	0	8 798	8 798
42507	0	57 265	57 265	0	5 473	5 473	0	10 208	10 208	0	62 000	62 000
42606	0	34 630	34 630	0	3 310	3 310	0	6 219	6 219	0	37 539	37 539
45215	936	0	936	542	0	542	39	0	39	433	0	433
45515	10 380	0	10 380	1 368	0	1 368	41	0	41	9 053	0	9 053
45715	184	0	184	0	0	0	7	0	7	191	0	191
45818	22 123	0	22 123	120	0	120	41	0	41	22 044	0	22 044
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	10 841	19 955	30 796	10 841	19 955	30 796	0	0	0
47411	0	98	98	770	210	980	770	148	918	0	36	36
47416	916	0	916	1 724	0	1 724	808	0	808	0	0	0
47425	162	0	162	115	0	115	9	0	9	56	0	56
47426	62	494	556	61	499	560	77	183	260	78	178	256
50220	1 348	0	1 348	0	0	0	2 016	0	2 016	3 364	0	3 364
52602	0	0	0	10 841	0	10 841	10 841	0	10 841	0	0	0
60301	41	0	41	573	0	573	532	0	532	0	0	0
60305	3 425	0	3 425	3 931	0	3 931	3 763	0	3 763	3 257	0	3 257
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
60324	1 839	0	1 839	7	0	7	0	0	0	1 832	0	1 832
60335	971	0	971	1 132	0	1 132	1 081	0	1 081	920	0	920
60414	9 417	0	9 417	0	0	0	132	0	132	9 549	0	9 549
60903	1 142	0	1 142	0	0	0	80	0	80	1 222	0	1 222
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61909	32	0	32	41	0	41	9	0	9	0	0	0
62002	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
62103	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	25 427	0	25 427	7	0	7	9 127	0	9 127	34 547	0	34 547
70603	55 122	0	55 122	0	0	0	51 588	0	51 588	106 710	0	106 710
70613	598	0	598	2 039	0	2 039	3 149	0	3 149	1 708	0	1 708
Итого по пассиву (баланс)	873 180	167 049	1 040 229	492 057	95 769	587 826	575 505	109 764	685 269	956 628	181 044	1 137 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 754	0	32 754	142	0	142	2 320	0	2 320	30 576	0	30 576
90902	3 154	0	3 154	93	0	93	179	0	179	3 068	0	3 068
91414	570 245	30 714	600 959	34 690	20 325	55 015	123 070	3 131	126 201	481 865	47 908	529 773
91604	7 302	90	7 392	1 101	36	1 137	1 112	32	1 144	7 291	94	7 385
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
99998	498 200	0	498 200	80 700	0	80 700	47 744	0	47 744	531 156	0	531 156
Итого по активу (баланс)	1 112 767	30 804	1 143 571	116 726	20 361	137 087	174 426	3 163	177 589	1 055 067	48 002	1 103 069
Пассив
91003	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91312	441 047	0	441 047	9 823	0	9 823	47 231	0	47 231	478 455	0	478 455
91317	2 684	0	2 684	34 717	0	34 717	33 406	0	33 406	1 373	0	1 373
91318	11 909	0	11 909	3 141	0	3 141	0	0	0	8 768	0	8 768
91507	42 560	0	42 560	0	0	0	0	0	0	42 560	0	42 560
99999	645 371	0	645 371	129 598	0	129 598	56 140	0	56 140	571 913	0	571 913
Итого по пассиву (баланс)	1 143 571	0	1 143 571	177 342	0	177 342	136 840	0	136 840	1 103 069	0	1 103 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	46 756	22 509	69 265	42 423	20 527	62 950	29 154	18 444	47 598	60 025	24 592	84 617
99996	69 170	0	69 170	63 542	0	63 542	48 317	0	48 317	84 395	0	84 395
Итого по активу (баланс)	115 926	22 509	138 435	105 965	20 527	126 492	77 471	18 444	95 915	144 420	24 592	169 012
Пассив
96304	22 844	46 327	69 171	18 712	29 606	48 318	20 805	42 737	63 542	24 937	59 458	84 395
99997	69 264	0	69 264	47 597	0	47 597	62 950	0	62 950	84 617	0	84 617
Итого по пассиву (баланс)	92 108	46 327	138 435	66 309	29 606	95 915	83 755	42 737	126 492	109 554	59 458	169 012

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?