Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	29 938	47 140	77 078	115 861	19 562	135 423	110 298	17 757	128 055	35 501	48 945	84 446
20208	6 101	0	6 101	13 015	0	13 015	14 359	0	14 359	4 757	0	4 757
20209	0	0	0	87 787	0	87 787	87 787	0	87 787	0	0	0
20302	0	3 036	3 036	0	585	585	0	339	339	0	3 282	3 282
20303	0	761	761	0	169	169	0	90	90	0	840	840
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	73 460	0	73 460	7 628 957	0	7 628 957	7 542 526	0	7 542 526	159 891	0	159 891
30110	15 793	23 759	39 552	20 128	16 676	36 804	14 782	14 056	28 838	21 139	26 379	47 518
30202	17 053	0	17 053	400	0	400	0	0	0	17 453	0	17 453
30204	6 728	0	6 728	277	0	277	0	0	0	7 005	0	7 005
30221	0	0	0	2 000	381	2 381	2 000	381	2 381	0	0	0
30233	0	0	0	3 205	1 529	4 734	3 205	1 529	4 734	0	0	0
30302	348 890	489 044	837 934	7 742	88 610	96 352	6 845	46 922	53 767	349 787	530 732	880 519
30306	145 613	68 146	213 759	254 935	11 599	266 534	297 468	6 559	304 027	103 080	73 186	176 266
30424	556	0	556	769 840	0	769 840	760 289	0	760 289	10 107	0	10 107
30425	0	11 264	11 264	0	1 991	1 991	0	1 023	1 023	0	12 232	12 232
31902	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 630 000	0	4 630 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 135 000	0	1 135 000	1 075 000	0	1 075 000	210 000	0	210 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45206	910 495	0	910 495	21 523	0	21 523	7 553	0	7 553	924 465	0	924 465
45207	669 051	0	669 051	5 827	0	5 827	18 177	0	18 177	656 701	0	656 701
45208	154 526	0	154 526	9 934	0	9 934	940	0	940	163 520	0	163 520
45407	17 134	0	17 134	5 000	0	5 000	104	0	104	22 030	0	22 030
45505	124	0	124	0	0	0	14	0	14	110	0	110
45506	3 245	0	3 245	300	0	300	201	0	201	3 344	0	3 344
45507	7 645	0	7 645	150	0	150	115	0	115	7 680	0	7 680
45509	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45812	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	73 745	73 745	0	357 052	357 052	0	352 033	352 033	0	78 764	78 764
47408	0	0	0	13 622 889	13 566 691	27 189 580	13 622 889	13 566 691	27 189 580	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
47423	188 493	0	188 493	188	273	461	6 627	273	6 900	182 054	0	182 054
47427	124 985	0	124 985	18 776	0	18 776	7 140	0	7 140	136 621	0	136 621
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	404	0	404	0	0	0	209	0	209	195	0	195
60306	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60308	280	0	280	410	0	410	562	0	562	128	0	128
60310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60312	12 382	0	12 382	5 494	0	5 494	5 261	0	5 261	12 615	0	12 615
60323	5	0	5	7	0	7	5	0	5	7	0	7
60401	559 476	0	559 476	0	0	0	874	0	874	558 602	0	558 602
60404	224 501	0	224 501	0	0	0	0	0	0	224 501	0	224 501
60415	6 592	0	6 592	0	0	0	0	0	0	6 592	0	6 592
60901	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
61002	152	0	152	2	0	2	0	0	0	154	0	154
61008	1 663	0	1 663	705	0	705	681	0	681	1 687	0	1 687
61009	499	0	499	176	0	176	220	0	220	455	0	455
61209	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
61403	982	0	982	9	0	9	164	0	164	827	0	827
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	208 459	0	208 459	138 380	0	138 380	8 811	0	8 811	338 028	0	338 028
70608	213 792	0	213 792	331 197	0	331 197	102 449	0	102 449	442 540	0	442 540
70609	543	0	543	430	0	430	0	0	0	973	0	973
70611	282	0	282	209	0	209	0	0	0	491	0	491
Итого по активу (баланс)	4 181 719	721 747	4 903 466	28 837 118	14 065 118	42 902 236	28 333 920	14 007 653	42 341 573	4 684 917	779 212	5 464 129
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 231	0	52 231	0	0	0	0	0	0	52 231	0	52 231
10801	79 829	0	79 829	0	0	0	0	0	0	79 829	0	79 829
30126	178	0	178	181	0	181	3	0	3	0	0	0
30223	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	13 003	1 470	14 473	13 003	1 470	14 473	0	0	0
30301	348 890	489 044	837 934	6 845	46 922	53 767	7 742	88 610	96 352	349 787	530 732	880 519
30305	145 613	68 146	213 759	297 468	6 559	304 027	254 935	11 599	266 534	103 080	73 186	176 266
32211	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
407	175 259	8 632	183 891	1 519 103	1 882	1 520 985	1 640 194	2 666	1 642 860	296 350	9 416	305 766
408.1	11 558	61	11 619	46 475	51	46 526	49 290	102	49 392	14 373	112	14 485
40817	15 803	1 234	17 037	19 538	406	19 944	17 477	843	18 320	13 742	1 671	15 413
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	651	0	651	808	0	808	742	0	742	585	0	585
40905	0	0	0	510	531	1 041	510	531	1 041	0	0	0
40909	0	0	0	2 548	796	3 344	2 548	796	3 344	0	0	0
40910	0	0	0	137	200	337	137	200	337	0	0	0
40911	117	0	117	8 967	0	8 967	8 878	0	8 878	28	0	28
40912	0	0	0	1 183	1 011	2 194	1 183	1 011	2 194	0	0	0
40913	0	0	0	839	372	1 211	839	372	1 211	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42106	10 150	0	10 150	0	0	0	4 200	0	4 200	14 350	0	14 350
42107	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42112	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 513	0	3 513	31	0	31	0	0	0	3 482	0	3 482
42301	6 115	29 319	35 434	11 479	2 671	14 150	11 577	5 198	16 775	6 213	31 846	38 059
42304	7 983	0	7 983	2 270	0	2 270	132	0	132	5 845	0	5 845
42305	317 303	6 767	324 070	31 821	615	32 436	20 005	1 196	21 201	305 487	7 348	312 835
42306	715 546	346 919	1 062 465	27 262	65 532	92 794	48 269	82 776	131 045	736 553	364 163	1 100 716
42315	107 095	0	107 095	192	0	192	0	0	0	106 903	0	106 903
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
45215	41 883	0	41 883	2 367	0	2 367	5 080	0	5 080	44 596	0	44 596
45415	120	0	120	119	0	119	0	0	0	1	0	1
45515	1 413	0	1 413	15	0	15	8	0	8	1 406	0	1 406
45818	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
47405	0	0	0	64 075	0	64 075	64 075	0	64 075	0	0	0
47407	0	0	0	13 609 948	13 570 432	27 180 380	13 609 948	13 570 432	27 180 380	0	0	0
47411	69 573	18	69 591	2 065	676	2 741	8 008	674	8 682	75 516	16	75 532
47416	313	0	313	331	0	331	45	0	45	27	0	27
47422	5	0	5	148	0	148	148	0	148	5	0	5
47425	46 503	0	46 503	4 567	0	4 567	31 850	0	31 850	73 786	0	73 786
47426	287	0	287	295	0	295	663	0	663	655	0	655
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 192	0	2 192	4 800	0	4 800	4 859	0	4 859	2 251	0	2 251
60305	4 057	0	4 057	10 836	0	10 836	11 096	0	11 096	4 317	0	4 317
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	278	0	278	96	0	96	99	0	99	281	0	281
60311	0	0	0	1 359	0	1 359	3 532	0	3 532	2 173	0	2 173
60313	0	12	12	0	12	12	0	13	13	0	13	13
60322	1 292	0	1 292	802	0	802	271	0	271	761	0	761
60324	4 812	0	4 812	17	0	17	87	0	87	4 882	0	4 882
60335	1 225	0	1 225	61	0	61	140	0	140	1 304	0	1 304
60349	1 312	0	1 312	0	0	0	532	0	532	1 844	0	1 844
60414	147 687	0	147 687	838	0	838	1 235	0	1 235	148 084	0	148 084
60903	1 334	0	1 334	0	0	0	31	0	31	1 365	0	1 365
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	212 695	0	212 695	16 949	0	16 949	161 906	0	161 906	357 652	0	357 652
70603	213 625	0	213 625	55 750	0	55 750	269 492	0	269 492	427 367	0	427 367
70604	595	0	595	0	0	0	753	0	753	1 348	0	1 348
70801	14 598	0	14 598	0	0	0	0	0	0	14 598	0	14 598
Итого по пассиву (баланс)	3 953 312	950 154	4 903 466	15 766 183	13 700 138	29 466 321	16 258 495	13 768 489	30 026 984	4 445 624	1 018 505	5 464 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 128 783	0	1 128 783	1 961	0	1 961	1 954	0	1 954	1 128 790	0	1 128 790
90902	14 540	0	14 540	997	0	997	536	0	536	15 001	0	15 001
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	969 133	0	969 133	197 991	0	197 991	113 127	0	113 127	1 053 997	0	1 053 997
91501	29 181	0	29 181	0	0	0	101	0	101	29 080	0	29 080
91604	1 995	0	1 995	46	0	46	2	0	2	2 039	0	2 039
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 292 126	0	2 292 126	274 187	0	274 187	74 675	0	74 675	2 491 638	0	2 491 638
Итого по активу (баланс)	4 435 805	0	4 435 805	475 182	0	475 182	190 395	0	190 395	4 720 592	0	4 720 592
Пассив
91003	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91312	1 568 458	866	1 569 324	18 577	79	18 656	24 971	154	25 125	1 574 852	941	1 575 793
91315	573 438	0	573 438	7 665	0	7 665	183 330	0	183 330	749 103	0	749 103
91316	7 905	0	7 905	150	0	150	9 600	0	9 600	17 355	0	17 355
91317	113 234	3 866	117 100	42 356	371	42 727	54 796	660	55 456	125 674	4 155	129 829
91507	24 359	0	24 359	4 801	0	4 801	0	0	0	19 558	0	19 558
99999	2 143 679	0	2 143 679	115 720	0	115 720	200 995	0	200 995	2 228 954	0	2 228 954
Итого по пассиву (баланс)	4 431 073	4 732	4 435 805	189 946	450	190 396	474 369	814	475 183	4 715 496	5 096	4 720 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	314 179	664 857	979 036	1 034 105	13 344 491	14 378 596	998 883	13 296 635	14 295 518	349 401	712 713	1 062 114
99996	979 562	0	979 562	14 360 497	0	14 360 497	14 249 646	0	14 249 646	1 090 413	0	1 090 413
Итого по активу (баланс)	1 293 741	664 857	1 958 598	15 394 602	13 344 491	28 739 093	15 248 529	13 296 635	28 545 164	1 439 814	712 713	2 152 527
Пассив
96901	662 134	317 428	979 562	13 221 564	1 028 083	14 249 647	13 272 591	1 087 907	14 360 498	713 161	377 252	1 090 413
99997	979 036	0	979 036	14 295 518	0	14 295 518	14 378 596	0	14 378 596	1 062 114	0	1 062 114
Итого по пассиву (баланс)	1 641 170	317 428	1 958 598	27 517 082	1 028 083	28 545 165	27 651 187	1 087 907	28 739 094	1 775 275	377 252	2 152 527

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?