Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	51 009	18 785	69 794	281 977	42 847	324 824	284 269	40 674	324 943	48 717	20 958	69 675
20208	659	0	659	9 724	0	9 724	6 197	0	6 197	4 186	0	4 186
20209	0	0	0	118 164	0	118 164	118 164	0	118 164	0	0	0
30102	36 566	0	36 566	5 199 339	0	5 199 339	5 199 376	0	5 199 376	36 529	0	36 529
30110	15 474	17 198	32 672	2 575 502	192 105	2 767 607	2 562 197	192 882	2 755 079	28 779	16 421	45 200
30114	109	6 076	6 185	0	75 410	75 410	0	73 872	73 872	109	7 614	7 723
30202	8 582	0	8 582	38	0	38	0	0	0	8 620	0	8 620
30204	716	0	716	0	0	0	157	0	157	559	0	559
30215	310	2 577	2 887	0	459	459	0	246	246	310	2 790	3 100
30233	94	6	100	11 045	8 753	19 798	11 138	8 721	19 859	1	38	39
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30424	1 807	0	1 807	231 300	0	231 300	230 445	0	230 445	2 662	0	2 662
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	470 000	0	470 000	1 270 000	0	1 270 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
31904	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	280 000	0	280 000	290 000	0	290 000	50 000	0	50 000
32201	0	859	859	0	153	153	0	82	82	0	930	930
45201	61 557	0	61 557	210 243	0	210 243	192 516	0	192 516	79 284	0	79 284
45204	9 777	0	9 777	0	0	0	6 184	0	6 184	3 593	0	3 593
45205	154 812	0	154 812	17 017	0	17 017	143 225	0	143 225	28 604	0	28 604
45206	438 193	0	438 193	69 429	0	69 429	34 300	0	34 300	473 322	0	473 322
45207	155 248	0	155 248	0	0	0	1 860	0	1 860	153 388	0	153 388
45208	14 628	0	14 628	0	0	0	140	0	140	14 488	0	14 488
45505	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
45506	78 023	0	78 023	800	0	800	481	0	481	78 342	0	78 342
45507	52 369	0	52 369	11	0	11	753	0	753	51 627	0	51 627
45704	347	0	347	0	0	0	43	0	43	304	0	304
45705	1 687	0	1 687	0	0	0	54	0	54	1 633	0	1 633
45706	8 181	0	8 181	0	0	0	157	0	157	8 024	0	8 024
45812	148 587	0	148 587	632	0	632	0	0	0	149 219	0	149 219
45815	1 544	0	1 544	103	0	103	90	0	90	1 557	0	1 557
45817	13	0	13	12	0	12	25	0	25	0	0	0
45915	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45917	8	0	8	6	0	6	14	0	14	0	0	0
47404	0	0	0	0	229 575	229 575	0	229 575	229 575	0	0	0
47408	0	0	0	603 991	616 389	1 220 380	603 991	616 389	1 220 380	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	16	0	16	37	8 295	8 332	24	8 295	8 319	29	0	29
47427	10 500	3	10 503	12 452	0	12 452	12 606	3	12 609	10 346	0	10 346
47802	11 550	0	11 550	0	0	0	10 000	0	10 000	1 550	0	1 550
60302	4 356	0	4 356	0	0	0	447	0	447	3 909	0	3 909
60308	30	0	30	86	0	86	41	0	41	75	0	75
60310	350	0	350	374	0	374	364	0	364	360	0	360
60312	249 297	0	249 297	5 338	0	5 338	5 087	0	5 087	249 548	0	249 548
60314	7	0	7	17	0	17	24	0	24	0	0	0
60323	9	0	9	6	0	6	7	0	7	8	0	8
60336	836	0	836	361	0	361	265	0	265	932	0	932
60401	461 614	0	461 614	0	0	0	38 595	0	38 595	423 019	0	423 019
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	312	0	312	266	0	266	269	0	269	309	0	309
61008	786	0	786	323	0	323	201	0	201	908	0	908
61009	30	0	30	13	0	13	0	0	0	43	0	43
61209	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
61212	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	2 833	0	2 833	10	0	10	279	0	279	2 564	0	2 564
61702	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
61904	0	0	0	38 596	0	38 596	0	0	0	38 596	0	38 596
62001	169	0	169	0	0	0	169	0	169	0	0	0
70606	87 026	0	87 026	47 344	0	47 344	535	0	535	133 835	0	133 835
70608	16 101	0	16 101	12 678	0	12 678	0	0	0	28 779	0	28 779
70611	744	0	744	447	0	447	0	0	0	1 191	0	1 191
70802	179 682	0	179 682	0	0	0	0	0	0	179 682	0	179 682
Итого по активу (баланс)	2 892 471	45 504	2 937 975	12 858 299	1 173 986	14 032 285	12 905 367	1 170 739	14 076 106	2 845 403	48 751	2 894 154
Пассив
10207	47 500	0	47 500	619	0	619	619	0	619	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	409 035	0	409 035	0	0	0	0	0	0	409 035	0	409 035
30109	218	5 238	5 456	13 528	5 956	19 484	13 322	1 648	14 970	12	930	942
30126	8 667	0	8 667	150	0	150	333	0	333	8 850	0	8 850
30226	1	0	1	34	0	34	33	0	33	0	0	0
30232	223	330	553	37 189	12 222	49 411	37 132	12 470	49 602	166	578	744
32211	52	0	52	5	0	5	9	0	9	56	0	56
407	855 424	22 106	877 530	3 245 289	225 656	3 470 945	3 160 671	229 217	3 389 888	770 806	25 667	796 473
408.1	40 191	0	40 191	97 407	0	97 407	100 992	0	100 992	43 776	0	43 776
40807	23	29	52	4	3	7	3 230	4	3 234	3 249	30	3 279
40817	22 042	2 546	24 588	74 247	4 972	79 219	59 839	5 177	65 016	7 634	2 751	10 385
40820	1 070	8	1 078	1 722	203	1 925	2 277	204	2 481	1 625	9	1 634
40821	234	0	234	1 649	0	1 649	1 438	0	1 438	23	0	23
40901	21 586	0	21 586	26 761	0	26 761	11 386	0	11 386	6 211	0	6 211
40905	2	0	2	10 395	900	11 295	10 395	900	11 295	2	0	2
40906	0	0	0	21 806	0	21 806	21 806	0	21 806	0	0	0
40909	0	1	1	4 242	6 277	10 519	4 242	6 279	10 521	0	3	3
40910	0	0	0	2 824	3 063	5 887	2 824	3 063	5 887	0	0	0
40911	129	0	129	30 384	1 640	32 024	30 348	1 640	31 988	93	0	93
40912	0	0	0	5 262	7 181	12 443	5 262	7 181	12 443	0	0	0
40913	0	0	0	8 837	3 779	12 616	8 837	3 779	12 616	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	11 700	0	11 700	1 900	0	1 900	7 000	0	7 000	16 800	0	16 800
42104	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42105	1 980	0	1 980	400	0	400	0	0	0	1 580	0	1 580
42108	5 331	0	5 331	4 300	0	4 300	0	0	0	1 031	0	1 031
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	80 959	13 558	94 517	1 509	2 284	3 793	0	2 314	2 314	79 450	13 588	93 038
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	12 007	0	12 007	2 455	0	2 455	1 701	0	1 701	11 253	0	11 253
45515	7 261	0	7 261	289	0	289	8 883	0	8 883	15 855	0	15 855
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	150 131	0	150 131	31	0	31	44	0	44	150 144	0	150 144
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
47407	0	0	0	615 422	605 195	1 220 617	615 422	605 195	1 220 617	0	0	0
47411	0	0	0	442	4	446	442	4	446	0	0	0
47416	49	0	49	10 449	0	10 449	10 416	0	10 416	16	0	16
47422	718	0	718	1 246	130	1 376	1 276	130	1 406	748	0	748
47425	833	0	833	1 692	0	1 692	2 496	0	2 496	1 637	0	1 637
47426	1 884	0	1 884	1 407	0	1 407	1 669	0	1 669	2 146	0	2 146
47804	116	0	116	100	0	100	0	0	0	16	0	16
52307	0	353	353	0	34	34	0	63	63	0	382	382
60301	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
60305	9 603	0	9 603	12 592	0	12 592	13 185	0	13 185	10 196	0	10 196
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	543	0	543	560	0	560	323	0	323	306	0	306
60311	532	0	532	2 273	0	2 273	2 317	0	2 317	576	0	576
60313	0	30	30	0	32	32	0	34	34	0	32	32
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	36 221	0	36 221	282	0	282	396	0	396	36 335	0	36 335
60335	2 074	0	2 074	3 493	0	3 493	7 241	0	7 241	5 822	0	5 822
60405	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60414	147 493	0	147 493	11 571	0	11 571	855	0	855	136 777	0	136 777
60903	2 513	0	2 513	0	0	0	116	0	116	2 629	0	2 629
61301	382	0	382	199	0	199	0	0	0	183	0	183
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
61910	0	0	0	0	0	0	11 606	0	11 606	11 606	0	11 606
70601	91 511	0	91 511	0	0	0	36 340	0	36 340	127 851	0	127 851
70603	16 421	0	16 421	0	0	0	13 151	0	13 151	29 572	0	29 572
Итого по пассиву (баланс)	2 893 776	44 199	2 937 975	4 262 235	879 531	5 141 766	4 218 643	879 302	5 097 945	2 850 184	43 970	2 894 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	152 784	0	152 784	15 834	0	15 834	14 165	0	14 165	154 453	0	154 453
90907	21 586	0	21 586	11 386	0	11 386	26 761	0	26 761	6 211	0	6 211
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 202 737	0	1 202 737	95 676	0	95 676	12 096	0	12 096	1 286 317	0	1 286 317
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	11 550	0	11 550	0	0	0	10 000	0	10 000	1 550	0	1 550
91501	97 300	0	97 300	38 595	0	38 595	0	0	0	135 895	0	135 895
91604	26 078	0	26 078	2 390	0	2 390	1 425	0	1 425	27 043	0	27 043
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 122 908	0	2 122 908	595 807	0	595 807	548 988	0	548 988	2 169 727	0	2 169 727
Итого по активу (баланс)	3 661 515	0	3 661 515	759 688	0	759 688	613 435	0	613 435	3 807 768	0	3 807 768
Пассив
91312	1 806 001	0	1 806 001	203 248	0	203 248	164 832	0	164 832	1 767 585	0	1 767 585
91316	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
91317	70 630	0	70 630	345 740	0	345 740	430 975	0	430 975	155 865	0	155 865
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	1 538 607	0	1 538 607	64 447	0	64 447	163 881	0	163 881	1 638 041	0	1 638 041
Итого по пассиву (баланс)	3 661 515	0	3 661 515	613 435	0	613 435	759 688	0	759 688	3 807 768	0	3 807 768
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	111 608	4 168	115 776	111 608	2 308	113 916	0	1 860	1 860
99996	0	0	0	116 431	0	116 431	114 571	0	114 571	1 860	0	1 860
Итого по активу (баланс)	0	0	0	228 039	4 168	232 207	226 179	2 308	228 487	1 860	1 860	3 720
Пассив
96901	0	0	0	2 283	112 288	114 571	4 143	112 288	116 431	1 860	0	1 860
99997	0	0	0	113 916	0	113 916	115 776	0	115 776	1 860	0	1 860
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	116 199	112 288	228 487	119 919	112 288	232 207	3 720	0	3 720

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?