Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
10901	0	0	0	488 056	0	488 056	488 056	0	488 056	0	0	0
20202	89 881	184 924	274 805	1 435 340	1 083 842	2 519 182	1 414 637	1 003 905	2 418 542	110 584	264 861	375 445
20208	721	0	721	3 196	0	3 196	3 389	0	3 389	528	0	528
20209	23 230	1 718	24 948	520 795	257 873	778 668	536 585	259 591	796 176	7 440	0	7 440
30102	31 527	0	31 527	6 021 856	0	6 021 856	6 003 307	0	6 003 307	50 076	0	50 076
30110	1 442 802	25 637	1 468 439	89 527	437 727	527 254	1 484 052	433 955	1 918 007	48 277	29 409	77 686
30202	54 221	0	54 221	142	0	142	0	0	0	54 363	0	54 363
30204	1 235	0	1 235	0	0	0	143	0	143	1 092	0	1 092
30210	0	0	0	121 450	0	121 450	121 450	0	121 450	0	0	0
30215	10 500	3 779	14 279	0	674	674	0	361	361	10 500	4 092	14 592
30221	0	0	0	33 269	214 471	247 740	33 269	199 430	232 699	0	15 041	15 041
30233	100	6	106	44 402	35 992	80 394	44 473	35 754	80 227	29	244	273
30302	1 607 232	81 855	1 689 087	124 838	64 007	188 845	58 885	29 905	88 790	1 673 185	115 957	1 789 142
30306	761 089	74 005	835 094	580 366	211 752	792 118	479 900	237 942	717 842	861 555	47 815	909 370
30424	9 781	0	9 781	150 561	0	150 561	143 667	0	143 667	16 675	0	16 675
31902	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	1 550 000	0	1 550 000	330 000	0	330 000	1 450 000	0	1 450 000
32005	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
32201	0	11 453	11 453	0	2 042	2 042	0	1 095	1 095	0	12 400	12 400
45201	39 679	0	39 679	166 221	0	166 221	126 087	0	126 087	79 813	0	79 813
45203	21 540	0	21 540	33 643	0	33 643	40 683	0	40 683	14 500	0	14 500
45204	395	0	395	0	0	0	395	0	395	0	0	0
45205	147 458	0	147 458	10 476	0	10 476	24 000	0	24 000	133 934	0	133 934
45206	328 800	0	328 800	107 000	0	107 000	22 000	0	22 000	413 800	0	413 800
45207	527 441	0	527 441	7 569	0	7 569	3 009	0	3 009	532 001	0	532 001
45208	211 838	0	211 838	0	0	0	1 880	0	1 880	209 958	0	209 958
45408	0	0	0	32 800	0	32 800	0	0	0	32 800	0	32 800
45505	3 650	0	3 650	160	0	160	110	0	110	3 700	0	3 700
45506	22 641	0	22 641	0	0	0	1 948	0	1 948	20 693	0	20 693
45507	1 381 751	0	1 381 751	122 593	0	122 593	65 097	0	65 097	1 439 247	0	1 439 247
45509	13	0	13	49	0	49	62	0	62	0	0	0
45706	2 924	0	2 924	0	0	0	14	0	14	2 910	0	2 910
45812	44 983	0	44 983	192	0	192	192	0	192	44 983	0	44 983
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	10 866	0	10 866	1 330	0	1 330	938	0	938	11 258	0	11 258
45912	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 551	0	3 551	716	0	716	745	0	745	3 522	0	3 522
47404	0	12 178	12 178	228 597	219 230	447 827	228 597	223 887	452 484	0	7 521	7 521
47408	0	0	0	4 691 653	268 116	4 959 769	4 691 653	268 116	4 959 769	0	0	0
47417	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47423	7 555	0	7 555	48 056	0	48 056	45 214	0	45 214	10 397	0	10 397
47427	14 094	0	14 094	30 126	0	30 126	31 135	0	31 135	13 085	0	13 085
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	12	0	12	51	0	51	0	0	0	63	0	63
60308	189	0	189	139	0	139	125	0	125	203	0	203
60310	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60312	12 723	0	12 723	10 892	0	10 892	16 643	0	16 643	6 972	0	6 972
60323	2 874	0	2 874	43	0	43	246	0	246	2 671	0	2 671
60336	2	0	2	14	0	14	0	0	0	16	0	16
60401	105 995	0	105 995	0	0	0	48	0	48	105 947	0	105 947
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60901	14 434	0	14 434	2 151	0	2 151	0	0	0	16 585	0	16 585
60906	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1 053	0	1 053	209	0	209	310	0	310	952	0	952
61009	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61214	0	0	0	44 235	0	44 235	44 235	0	44 235	0	0	0
61403	3 044	0	3 044	827	0	827	343	0	343	3 528	0	3 528
61702	3 488	0	3 488	1 086	0	1 086	0	0	0	4 574	0	4 574
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 016 490	0	1 016 490	0	0	0	0	0	0	1 016 490	0	1 016 490
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	242 883	0	242 883	0	0	0	0	0	0	242 883	0	242 883
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	614 418	0	614 418	0	0	0	0	0	0	614 418	0	614 418
62001	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
70606	574 327	0	574 327	214 513	0	214 513	0	0	0	788 840	0	788 840
70608	68 455	0	68 455	83 533	0	83 533	0	0	0	151 988	0	151 988
70802	488 056	0	488 056	0	0	0	488 056	0	488 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 991 875	395 555	11 387 430	18 110 588	2 795 726	20 906 314	18 083 494	2 693 941	20 777 435	11 018 969	497 340	11 516 309
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 780 082	0	1 780 082	488 056	0	488 056	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	709	0	709	708	0	708	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	14	14	0	1 871	1 871	0	1 857	1 857
30226	856	0	856	856	0	856	0	0	0	0	0	0
30232	1 877	837	2 714	120 083	93 960	214 043	121 990	93 731	215 721	3 784	608	4 392
30301	1 607 232	81 855	1 689 087	58 885	29 905	88 790	124 838	64 007	188 845	1 673 185	115 957	1 789 142
30305	761 089	74 005	835 094	479 900	237 942	717 842	580 366	211 752	792 118	861 555	47 815	909 370
32015	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
406	730	0	730	5 283	0	5 283	5 549	0	5 549	996	0	996
407	155 052	2 768	157 820	2 688 697	138 040	2 826 737	2 683 681	159 518	2 843 199	150 036	24 246	174 282
408.1	27 941	294	28 235	161 490	3 880	165 370	161 447	4 459	165 906	27 898	873	28 771
40817	105 453	34 720	140 173	366 791	20 370	387 161	379 316	22 325	401 641	117 978	36 675	154 653
40820	1 267	545	1 812	2 473	969	3 442	2 752	1 419	4 171	1 546	995	2 541
40821	11	0	11	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	11	0	11
40901	37 748	0	37 748	72 534	0	72 534	65 312	0	65 312	30 526	0	30 526
40905	0	0	0	27 013	353	27 366	27 013	353	27 366	0	0	0
40909	0	0	0	12 786	27 251	40 037	12 786	27 251	40 037	0	0	0
40910	0	0	0	2 894	8 212	11 106	2 894	8 212	11 106	0	0	0
40911	1 148	0	1 148	52 503	3 870	56 373	51 807	3 870	55 677	452	0	452
40912	0	0	0	14 996	49 635	64 631	14 996	49 635	64 631	0	0	0
40913	0	0	0	6 299	37 232	43 531	6 299	37 232	43 531	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42103	100	0	100	0	0	0	6 000	0	6 000	6 100	0	6 100
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	1 351 337	0	1 351 337	0	0	0	0	0	0	1 351 337	0	1 351 337
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42110	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	20	200	0	2	2	0	3	3	180	21	201
42303	6 027	0	6 027	3 663	2 619	6 282	10 614	2 861	13 475	12 978	242	13 220
42304	7 141	2 776	9 917	5 108	1 260	6 368	2 911	1 483	4 394	4 944	2 999	7 943
42305	89 242	7 403	96 645	23 742	2 169	25 911	59 802	2 693	62 495	125 302	7 927	133 229
42306	766 055	7 076	773 131	37 135	2 980	40 115	71 389	2 637	74 026	800 309	6 733	807 042
42307	2 319 318	0	2 319 318	107 287	0	107 287	145 754	0	145 754	2 357 785	0	2 357 785
42603	0	573	573	0	669	669	0	716	716	0	620	620
42604	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	1 001	0	1 001	0	0	0	190	0	190	1 191	0	1 191
42606	4 550	0	4 550	972	0	972	188	0	188	3 766	0	3 766
42607	19 874	0	19 874	103	0	103	1 435	0	1 435	21 206	0	21 206
45215	154 380	0	154 380	14 517	0	14 517	42 718	0	42 718	182 581	0	182 581
45415	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444
45515	201 406	0	201 406	8 368	0	8 368	20 346	0	20 346	213 384	0	213 384
45715	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45818	119 861	0	119 861	288	0	288	741	0	741	120 314	0	120 314
45918	4 208	0	4 208	170	0	170	213	0	213	4 251	0	4 251
47407	0	0	0	267 632	4 732 636	5 000 268	267 632	4 732 636	5 000 268	0	0	0
47411	14 511	35	14 546	24 068	18	24 086	25 022	21	25 043	15 465	38	15 503
47416	406	0	406	1 603 207	0	1 603 207	1 602 903	0	1 602 903	102	0	102
47422	76	0	76	12 532	0	12 532	13 477	0	13 477	1 021	0	1 021
47425	21 193	0	21 193	17 837	0	17 837	25 577	0	25 577	28 933	0	28 933
47426	409	0	409	230	0	230	298	0	298	477	0	477
60301	1 386	0	1 386	2 698	0	2 698	2 691	0	2 691	1 379	0	1 379
60305	9 974	0	9 974	19 555	0	19 555	17 843	0	17 843	8 262	0	8 262
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	861	0	861	249	0	249	276	0	276	888	0	888
60311	0	0	0	5 913	0	5 913	5 913	0	5 913	0	0	0
60322	64	0	64	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	64	0	64
60324	4 577	0	4 577	916	0	916	55	0	55	3 716	0	3 716
60335	2 635	0	2 635	5 491	0	5 491	5 057	0	5 057	2 201	0	2 201
60414	16 529	0	16 529	43	0	43	255	0	255	16 741	0	16 741
60903	7 115	0	7 115	0	0	0	366	0	366	7 481	0	7 481
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	5 460	0	5 460	0	0	0	199	0	199	5 659	0	5 659
61912	485 712	0	485 712	45	0	45	0	0	0	485 667	0	485 667
62002	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
70601	571 183	0	571 183	66	0	66	149 088	0	149 088	720 205	0	720 205
70603	69 199	0	69 199	0	0	0	93 433	0	93 433	162 632	0	162 632
70615	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086
Итого по пассиву (баланс)	11 174 523	212 907	11 387 430	6 735 900	5 393 986	12 129 886	6 830 080	5 428 685	12 258 765	11 268 703	247 606	11 516 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	547 367	0	547 367	116 806	0	116 806	84 225	0	84 225	579 948	0	579 948
90902	80 681	0	80 681	12 606	0	12 606	27 030	0	27 030	66 257	0	66 257
90907	37 748	0	37 748	65 312	0	65 312	72 534	0	72 534	30 526	0	30 526
91202	154	0	154	0	0	0	1	0	1	153	0	153
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 834 763	0	2 834 763	347 836	0	347 836	119 118	0	119 118	3 063 481	0	3 063 481
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	21 498	0	21 498	3 169	0	3 169	1 147	0	1 147	23 520	0	23 520
91704	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	831	0	831	340	0	340	0	0	0	1 171	0	1 171
99998	4 472 074	0	4 472 074	556 531	0	556 531	426 715	0	426 715	4 601 890	0	4 601 890
Итого по активу (баланс)	8 674 091	0	8 674 091	1 102 600	0	1 102 600	730 770	0	730 770	9 045 921	0	9 045 921
Пассив
91311	622 491	0	622 491	25 936	0	25 936	52 767	0	52 767	649 322	0	649 322
91312	2 303 826	0	2 303 826	69 058	0	69 058	134 874	0	134 874	2 369 642	0	2 369 642
91315	1 380 758	0	1 380 758	0	0	0	0	0	0	1 380 758	0	1 380 758
91316	2 356	0	2 356	8 356	0	8 356	45 000	0	45 000	39 000	0	39 000
91317	26 425	0	26 425	320 490	0	320 490	323 890	0	323 890	29 825	0	29 825
91507	136 211	0	136 211	2 875	0	2 875	0	0	0	133 336	0	133 336
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 202 017	0	4 202 017	300 176	0	300 176	542 190	0	542 190	4 444 031	0	4 444 031
Итого по пассиву (баланс)	8 674 091	0	8 674 091	726 891	0	726 891	1 098 721	0	1 098 721	9 045 921	0	9 045 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	179 232	1 976	181 208	4 513 284	76 461	4 589 745	4 411 572	61 814	4 473 386	280 944	16 623	297 567
99996	217 763	0	217 763	4 599 415	0	4 599 415	4 484 268	0	4 484 268	332 910	0	332 910
Итого по активу (баланс)	396 995	1 976	398 971	9 112 699	76 461	9 189 160	8 895 840	61 814	8 957 654	613 854	16 623	630 477
Пассив
96901	1 982	178 415	180 397	61 801	4 422 467	4 484 268	76 476	4 522 939	4 599 415	16 657	278 887	295 544
99997	218 574	0	218 574	4 473 386	0	4 473 386	4 589 745	0	4 589 745	334 933	0	334 933
Итого по пассиву (баланс)	220 556	178 415	398 971	4 535 187	4 422 467	8 957 654	4 666 221	4 522 939	9 189 160	351 590	278 887	630 477

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?