Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	792 105	104 102	896 207	3 460 982	77 246	3 538 228	3 472 522	81 507	3 554 029	780 565	99 841	880 406
20208	182 749	0	182 749	777 526	0	777 526	715 237	0	715 237	245 038	0	245 038
20209	105 877	0	105 877	2 498 628	37 411	2 536 039	2 450 638	37 411	2 488 049	153 867	0	153 867
20302	0	0	0	0	86 897	86 897	0	86 897	86 897	0	0	0
20308	0	905	905	0	0	0	0	2	2	0	903	903
30102	645 236	0	645 236	38 154 670	0	38 154 670	38 348 211	0	38 348 211	451 695	0	451 695
30110	179 203	323 848	503 051	67 754 488	747 947	68 502 435	67 717 383	766 911	68 484 294	216 308	304 884	521 192
30114	0	4 189	4 189	0	53 230	53 230	0	49 060	49 060	0	8 359	8 359
30202	127 548	0	127 548	2 673	0	2 673	0	0	0	130 221	0	130 221
30204	15 851	0	15 851	0	0	0	9 711	0	9 711	6 140	0	6 140
30215	1 150	3 751	4 901	0	669	669	0	359	359	1 150	4 061	5 211
30221	42 155	0	42 155	239 722	17 186	256 908	276 760	17 186	293 946	5 117	0	5 117
30233	15 489	20	15 509	311 821	14 116	325 937	304 867	14 108	318 975	22 443	28	22 471
31902	0	0	0	38 700 000	0	38 700 000	38 700 000	0	38 700 000	0	0	0
31903	4 200 000	0	4 200 000	18 000 000	0	18 000 000	20 500 000	0	20 500 000	1 700 000	0	1 700 000
31904	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	10 300 000	0	10 300 000	10 300 000	0	10 300 000	0	0	0
32003	4 800 000	0	4 800 000	15 400 000	0	15 400 000	19 100 000	0	19 100 000	1 100 000	0	1 100 000
45106	4 308	0	4 308	529	0	529	925	0	925	3 912	0	3 912
45107	270 305	0	270 305	23 819	0	23 819	14 594	0	14 594	279 530	0	279 530
45108	880 741	0	880 741	3 370	0	3 370	22 973	0	22 973	861 138	0	861 138
45201	149	0	149	3 940	0	3 940	1 667	0	1 667	2 422	0	2 422
45204	144 384	0	144 384	1 623 207	0	1 623 207	124 257	0	124 257	1 643 334	0	1 643 334
45205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	1 352 152	0	1 352 152	95 263	0	95 263	227 143	0	227 143	1 220 272	0	1 220 272
45207	7 230 309	0	7 230 309	336 034	0	336 034	266 029	0	266 029	7 300 314	0	7 300 314
45208	925 185	0	925 185	0	0	0	21 101	0	21 101	904 084	0	904 084
45307	29 410	0	29 410	0	0	0	1 000	0	1 000	28 410	0	28 410
45406	48 760	0	48 760	150	0	150	1 980	0	1 980	46 930	0	46 930
45407	300 278	0	300 278	1 205	0	1 205	5 416	0	5 416	296 067	0	296 067
45408	20 729	0	20 729	3 750	0	3 750	415	0	415	24 064	0	24 064
45505	3 217	0	3 217	300	0	300	1 035	0	1 035	2 482	0	2 482
45506	183 682	0	183 682	4 578	0	4 578	18 514	0	18 514	169 746	0	169 746
45507	1 120 398	0	1 120 398	75 870	0	75 870	38 096	0	38 096	1 158 172	0	1 158 172
45509	9 178	0	9 178	12 663	0	12 663	12 971	0	12 971	8 870	0	8 870
45812	77 260	0	77 260	2 700	0	2 700	12	0	12	79 948	0	79 948
45815	52 898	0	52 898	2 073	0	2 073	903	0	903	54 068	0	54 068
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	996	0	996	238	0	238	223	0	223	1 011	0	1 011
47408	0	0	0	676 030	503 925	1 179 955	676 030	503 925	1 179 955	0	0	0
47415	179	0	179	0	0	0	26	0	26	153	0	153
47423	83 303	0	83 303	2 569	2	2 571	5 343	2	5 345	80 529	0	80 529
47427	44 279	4	44 283	207 779	249	208 028	209 484	236	209 720	42 574	17	42 591
47801	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	86	0	86	411	0	411	358	0	358	139	0	139
60310	1 095	0	1 095	1 192	0	1 192	1 322	0	1 322	965	0	965
60312	6 125	0	6 125	11 422	0	11 422	10 201	0	10 201	7 346	0	7 346
60323	630	0	630	1	0	1	19	0	19	612	0	612
60401	1 271 439	0	1 271 439	2 179	0	2 179	251	0	251	1 273 367	0	1 273 367
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	8 058	0	8 058	921	0	921	2 179	0	2 179	6 800	0	6 800
60901	24 430	0	24 430	474	0	474	0	0	0	24 904	0	24 904
60906	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
61002	323	0	323	134	0	134	51	0	51	406	0	406
61008	4 087	0	4 087	534	0	534	882	0	882	3 739	0	3 739
61009	2 363	0	2 363	785	0	785	1 212	0	1 212	1 936	0	1 936
61209	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
61213	0	0	0	102 907	0	102 907	102 907	0	102 907	0	0	0
61403	1 323	0	1 323	150	0	150	203	0	203	1 270	0	1 270
61911	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
62102	599	0	599	0	0	0	5	0	5	594	0	594
70606	365 206	0	365 206	159 694	0	159 694	0	0	0	524 900	0	524 900
70608	355 793	0	355 793	122 562	0	122 562	0	0	0	478 355	0	478 355
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	45 074	0	45 074	31 249	0	31 249	0	0	0	76 323	0	76 323
Итого по активу (баланс)	26 162 475	436 819	26 599 294	203 115 176	1 538 878	204 654 054	203 666 041	1 557 604	205 223 645	25 611 610	418 093	26 029 703
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	111 573	0	111 573	0	0	0	43 097	0	43 097	154 670	0	154 670
10801	1 826 256	0	1 826 256	0	0	0	818 846	0	818 846	2 645 102	0	2 645 102
30220	0	0	0	0	1 391	1 391	0	1 391	1 391	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	100 121	76	100 197	1 451 252	23 544	1 474 796	1 501 386	24 378	1 525 764	150 255	910	151 165
407	9 163 763	71 919	9 235 682	20 108 491	140 816	20 249 307	18 561 465	101 733	18 663 198	7 616 737	32 836	7 649 573
408.1	75 043	0	75 043	466 197	0	466 197	472 007	0	472 007	80 853	0	80 853
40817	1 088 770	121 032	1 209 802	2 846 154	391 776	3 237 930	3 648 150	393 622	4 041 772	1 890 766	122 878	2 013 644
40820	335	0	335	1 387	0	1 387	4 498	0	4 498	3 446	0	3 446
40821	12	0	12	18 637	0	18 637	20 853	0	20 853	2 228	0	2 228
40905	0	0	0	14 695	1 889	16 584	14 695	1 889	16 584	0	0	0
40909	0	0	0	15 706	7 585	23 291	15 706	7 585	23 291	0	0	0
40910	0	0	0	2 352	1 334	3 686	2 352	1 334	3 686	0	0	0
40911	0	0	0	1 108 346	872	1 109 218	1 108 346	872	1 109 218	0	0	0
40912	0	0	0	10 525	9 167	19 692	10 525	9 167	19 692	0	0	0
40913	0	0	0	12 904	834	13 738	12 904	834	13 738	0	0	0
42006	21 948	0	21 948	18 700	0	18 700	35 268	0	35 268	38 516	0	38 516
42104	0	0	0	200 000	0	200 000	1 100 000	0	1 100 000	900 000	0	900 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	662 257	0	662 257	1 123 293	0	1 123 293	882 450	0	882 450	421 414	0	421 414
42107	361 870	0	361 870	0	0	0	0	0	0	361 870	0	361 870
42301	164 459	1	164 460	432 211	0	432 211	409 981	0	409 981	142 229	1	142 230
42303	1 427	0	1 427	739	0	739	4	0	4	692	0	692
42305	819 574	28 717	848 291	118 089	2 744	120 833	190 469	5 119	195 588	891 954	31 092	923 046
42306	1 494 829	212 535	1 707 364	411 009	20 447	431 456	345 779	37 962	383 741	1 429 599	230 050	1 659 649
42307	2 268 368	0	2 268 368	573 033	0	573 033	203 816	0	203 816	1 899 151	0	1 899 151
45115	26 996	0	26 996	16 642	0	16 642	2 524	0	2 524	12 878	0	12 878
45215	302 551	0	302 551	19 396	0	19 396	27 195	0	27 195	310 350	0	310 350
45315	294	0	294	10	0	10	284	0	284	568	0	568
45415	833	0	833	147	0	147	29	0	29	715	0	715
45515	42 870	0	42 870	2 488	0	2 488	806	0	806	41 188	0	41 188
45818	129 711	0	129 711	101	0	101	4 191	0	4 191	133 801	0	133 801
45918	990	0	990	9	0	9	2	0	2	983	0	983
47407	0	0	0	687 814	490 792	1 178 606	687 814	490 792	1 178 606	0	0	0
47411	92 369	83	92 452	69 868	356	70 224	33 249	422	33 671	55 750	149	55 899
47416	708	0	708	11 550	27	11 577	13 185	169	13 354	2 343	142	2 485
47422	1 548	0	1 548	338 217	0	338 217	340 089	0	340 089	3 420	0	3 420
47425	72 374	0	72 374	7 207	0	7 207	13 505	0	13 505	78 672	0	78 672
47426	157	0	157	6 082	2	6 084	6 456	2	6 458	531	0	531
47804	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
52301	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
52501	8 288	0	8 288	8 493	0	8 493	205	0	205	0	0	0
60301	5 837	0	5 837	57 936	0	57 936	86 074	0	86 074	33 975	0	33 975
60305	16 470	0	16 470	32 240	0	32 240	32 979	0	32 979	17 209	0	17 209
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	50 977	0	50 977	50 977	0	50 977	15 870	0	15 870	15 870	0	15 870
60311	246	0	246	1 875	0	1 875	1 872	0	1 872	243	0	243
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	250	0	250	76	0	76	169	0	169	343	0	343
60324	675	0	675	45	0	45	50	0	50	680	0	680
60335	4 961	0	4 961	516	0	516	9 184	0	9 184	13 629	0	13 629
60414	203 803	0	203 803	187	0	187	4 348	0	4 348	207 964	0	207 964
60903	8 896	0	8 896	0	0	0	454	0	454	9 350	0	9 350
61301	126	0	126	3 000	0	3 000	6 584	0	6 584	3 710	0	3 710
61701	80 894	0	80 894	0	0	0	0	0	0	80 894	0	80 894
61912	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
70601	691 907	0	691 907	29	0	29	245 259	0	245 259	937 137	0	937 137
70603	356 108	0	356 108	0	0	0	122 308	0	122 308	478 416	0	478 416
70801	861 943	0	861 943	861 943	0	861 943	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 164 931	434 363	26 599 294	31 610 581	1 093 589	32 704 170	31 057 295	1 077 284	32 134 579	25 611 645	418 058	26 029 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 334	0	150 334	5 113	0	5 113	111 693	0	111 693	43 754	0	43 754
90902	1 031 069	0	1 031 069	438 316	0	438 316	475 554	0	475 554	993 831	0	993 831
91202	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
91203	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	19 161 029	0	19 161 029	3 318 164	0	3 318 164	1 882 725	0	1 882 725	20 596 468	0	20 596 468
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
91501	20 473	0	20 473	1 429	0	1 429	0	0	0	21 902	0	21 902
91604	37 599	0	37 599	6 321	0	6 321	5 530	0	5 530	38 390	0	38 390
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 650	0	9 650	0	0	0	0	0	0	9 650	0	9 650
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	50 507	0	50 507	0	0	0	0	0	0	50 507	0	50 507
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	16 206 714	0	16 206 714	3 056 354	0	3 056 354	1 764 712	0	1 764 712	17 498 356	0	17 498 356
Итого по активу (баланс)	37 601 437	0	37 601 437	6 825 699	0	6 825 699	4 240 219	0	4 240 219	40 186 917	0	40 186 917
Пассив
91311	429 756	0	429 756	21 561	0	21 561	40 888	0	40 888	449 083	0	449 083
91312	10 366 338	0	10 366 338	1 121 913	0	1 121 913	2 096 051	0	2 096 051	11 340 476	0	11 340 476
91315	2 060 250	0	2 060 250	66 107	0	66 107	231 169	0	231 169	2 225 312	0	2 225 312
91316	164 052	0	164 052	67 083	0	67 083	119 487	0	119 487	216 456	0	216 456
91317	1 494 207	0	1 494 207	513 635	0	513 635	768 218	0	768 218	1 748 790	0	1 748 790
91319	1 609 493	0	1 609 493	223 466	0	223 466	49 593	0	49 593	1 435 620	0	1 435 620
91507	82 583	0	82 583	6	0	6	7	0	7	82 584	0	82 584
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	21 394 723	0	21 394 723	2 469 970	0	2 469 970	3 763 808	0	3 763 808	22 688 561	0	22 688 561
Итого по пассиву (баланс)	37 601 437	0	37 601 437	4 483 741	0	4 483 741	7 069 221	0	7 069 221	40 186 917	0	40 186 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	102 426	0	102 426	102 426	0	102 426	0	0	0
94001	0	0	0	0	86 140	86 140	0	86 140	86 140	0	0	0
99996	0	0	0	172 519	0	172 519	172 519	0	172 519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	274 945	86 140	361 085	274 945	86 140	361 085	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	86 379	0	86 379	86 379	0	86 379	0	0	0
97001	0	0	0	0	86 140	86 140	0	86 140	86 140	0	0	0
99997	0	0	0	188 566	0	188 566	188 566	0	188 566	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	274 945	86 140	361 085	274 945	86 140	361 085	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?